ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.05 תשואה שבועית 0.46
שארפ לשנה 3.34 ת. מתחילת החודש 0.68
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.61
ג'נסן 6.63 ת. 3 חודשים 1.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051145170 שינוי מדיניות 28/11/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 417 8.74 13211.22 8170417|4
מקמ 227 8.68 13120.27 8170227|4
דיסק השק אגח ו 5.64 8527.68 6390207|4
אידיבי פת אגח ט 3.5 5290.72 7980154|4
דיסק התח נד יב 3.15 4767.1 6910160|4
לאומי התח נד400 3.12 4709.72 6040331|4
אפריקה נכס אגחז 3.04 4587.19 1132232|4
חברהלישראלאגח11 2.77 4183.07 5760244|4
אדמה אגח ב 2.74 4142.65 1110915|4
דלק קידוחיםאגחא 2.2 3331.53 4750089|4
אבנר אגח א 2.15 3252.85 2680130|4
נורסטאר אגח י 2.13 3213.46 7230345|4
בזן אגח ה 2.13 3223.45 2590388|4
שכון ובי אגח 6 2.08 3144.52 1129733|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.92 2895.82
אפריקה אגח כח 1.76 2665.43 6110480|4
אשטרום קב אגח ב 1.75 2647 1132331|4
יו.טי.אס אגח ח 1.74 2624.33 4590147|4
מבני תעש אגח טו 1.71 2589.57 2260420|4
גזית גלוב אגחיב 1.63 2459.52 1260603|4
בי קומיונק אגחב 1.48 2244.04 1120872|4
חברה לישראלאגח7 1.45 2187.55 5760160|4
אידיביפת אגח יב 1.38 2085.15 7980311|4
בזן אגח ו 1.33 2012.12 2590396|4
אלבר אגח טו 1.29 1948.14 1138536|4
אבגול אגח ג 1.25 1893.13 1133289|4
אפריקה אגח כו 1.23 1854.08 6110365|4
דיסקונט שה א 1.22 1838.07 6910095|4
סלקום אגח ט 1.16 1749.15 1132836|4
מיילן 1.11 1670.81 1136704|1
בזן אגח ד 1.11 1679.24 2590362|4
טבע 1.11 1677.38 629014|1
תכ.אינדקס30.ש 1.1 1661.49 1137579|3
בזן 1.08 1631.9 2590248|1
iShares Nasdaq Biotechnol 1.08 1630.56
דה זראסאי אגח ב 1.06 1603.96 1131028|4
בזק 1.06 1604.88 230011|1
אלרוב נדלן אגחב 1.06 1604.92 3870094|4
לוזון קב אגח ו 0.92 1394.73 4730123|4
נייר חדרה אגח 6 0.92 1385.17 6320105|4
נכסים ובנ אגח ט 0.89 1342.19 6990212|4
אשטרום קב אגח א 0.84 1268.25 1132323|4
שכון ובי אגח 7 0.82 1236.06 1129741|4
שלמה החז אגח יד 0.73 1105.73 1410265|4
קס.חסר שחר5+ 0.72 1091.53 1134675|3
נכסים ובנ אגח ז 0.7 1063.98 6990196|4
דלק קב אגח לא 0.64 960.75 1134790|4
דלק קב אגח יח 0.64 973.87 1115823|4
אדגר אגח ט 0.64 963.74 1820190|4
AIG 4.125 15/2/24 0.58 875.82
Ford Motor Co 0.56 839.21
כיל 0.56 847.48 281014|1
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 0.54 819
Citigroup Inc 0.52 778.78
Royal Dutch Shell PLC 0.51 771.88
HPQ 4.3 06/01/21 0.47 717.17
צור אגח ח 0.46 695.79 7300148|4
C 3 1/2 05/15/23 0.43 642.3
טאואר אגח ז 0.41 622.7 1138494|4
אלקו אגח יא 0.38 570.95 6940167|4
אשטרום נכ אגח 9 0.29 441.61 2510170|4
Toyota Motor Corp 0.29 437.47
ירושליםהנפ נד11 0.28 416.8 1138551|4
Bank of America Corp 0.26 389.24
בזן אגח א 0.2 308.87 2590255|4
אבגול אגח ב 0.2 296.34 1126317|4
MO 4 01/31/24 0.18 276.48
יו.טי.אס אגח ו 0.14 209.69 4590097|4
P0382.5M702-USD 0.1 145.16
קרסו אגח א 0.06 92.17 1136464|4
אפסק אגא חש1121 0 0
פולישק אג ב-ש 0 0.02 1119734|4
C001430M702-TA35 0 6.43
סובריין אג א 0 0 3560067|4
סברנ אגא חש21/7 0 0
דוראה אג ג 0 0.07 3720109|4
דיגל אג א-ש 0 0.6 4930046|4
C0382.5M702-USD -0.01 -9.79
P001430M702-TA35 -0.02 -27.2