ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.56 תשואה שבועית 0
שארפ לשנה 1.5 ת. מתחילת החודש 0.07
בטא 0 תשואה 30 יום 0.09
ג'נסן 0.81 ת. 3 חודשים 0.51
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051145337 שינוי מדיניות 12/02/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסקונט מנ הת ח 8.95 3604.5 7480072|4
מליסרון אגח ד 7.42 2988.7 3230083|4
אגוד הנפ אגח ו 6.3 2536.57 1126762|4
לאומי התח נד יב 6.2 2495.96 6040273|4
מז טפ הנפק 36 5.96 2400.34 2310126|4
אלוני חץ אגח ו 5.87 2364.96 3900206|4
גב ים אגח ה 5.64 2270.25 7590110|4
שלמה החז אגח יא 5.22 2102.92 1410224|4
בינל הנפק התח ה 5.2 2093.09 1105576|4
מז טפ הנפק הת30 4.77 1922.7 2310068|4
נכסים ובנ אגח ג 3.98 1603.93 6990139|4
לאומי התח נד ח 3.97 1600.5 6040232|4
ארפורט אגח ג 3.79 1525.84 1122670|4
חשמל אגח 25 3.37 1357.15 6000160|4
פרטנר אגח ג 3.24 1306.74 1118827|4
פועלים הנפ הת ט 3.03 1220.14 1940386|4
ישרס אגח ו 2.57 1035.45 6130124|4
סלקום אגח ד 2.31 929.61 1107333|4
גזית גלוב אגח ג 2.03 815.55 1260306|4
ירושליםהנפ אגחב 1.9 764.1 1096510|4
ביג אגח ג 1.66 669.66 1106947|4
ריט 1 אגח א 1.6 643.66 1106657|4
אמות אגח א 1.35 545.4 1097385|4
דיסקונט מנ הת א 1.26 507.86 7480015|4
שופרסל אגח ב 0.71 285.96 7770142|4
מליסרון אגח יב 0.69 277.2 3230216|4
שטראוס אגח ב 0.6 241.07 7460140|4
רבוע נדלן אגח ג 0.16 65.71 1115724|4
בינל הנפק אגח ג 0.14 57.75 1093681|4
פניקס הון התח א 0.09 37.22 1115104|4