ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.92 תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה 0.35 ת. מתחילת החודש 0.4
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.3
ג'נסן 0.37 ת. 3 חודשים 0.58
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051145584 שינוי מדיניות 05/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 10.14 64974 8170516|4
מ.ק.מ 917 9.99 64013.11 8170912|4
גליל 5903 7.98 51097.2 9590332|4
ממשל צמודה 0418 6.85 43905.79 1108927|4
ממשל צמודה 0517 6.11 39141.37 1125905|4
ממשל שקלית 0323 5.43 34773.9 1126747|4
ממשל צמודה 1019 4.98 31904.88 1114750|4
ממשל שקלית 0122 4.94 31670.45 1123272|4
גליל 5904 4.88 31276 9590431|4
ממשל שקלית 1017 2.84 18201.6 1132786|4
ממשל שקלית 0142 2.06 13226.29 1125400|4
מ.ק.מ 617 1.52 9754.17 8170615|4
מויניאן אגח א 1.29 8256.94 1135656|4
דלתא אגח ב 1.16 7403.03 6270151|4
לונשטן הנד אגחג 0.99 6329.22 5730080|4
ממשל שקלית 1026 0.96 6169.5 1099456|4
אול-יר אגח א 0.93 5932.21 1133958|4
ספנסר אגח א 0.89 5677.35 1133800|4
עזריאלי אגח ג 0.87 5561.79 1136324|4
C 6 1/8 11/21/17 0.74 4740.35
שלמה החז אגח יד 0.72 4598.93 1410265|4
מליסרון אגח ו 0.72 4643.43 3230125|4
פורמולה אג ב 0.71 4540.2 2560159|4
מנרב אגח א 0.69 4395.81 1550037|4
קרסו אגח א 0.66 4216.85 1136464|4
גזית גלוב אגח ד 0.64 4104.35 1260397|4
עזריאלי אגח ב 0.63 4053.71 1134436|4
MS 6 5/8 04/01/18 0.63 4059.58
STLNO 3 1/8 08/17/17 0.6 3860.48
הפניקס אגח 2 0.6 3860.55 7670177|4
מליסרון אגח ט 0.6 3822.06 3230174|4
מז טפ הנפק 39 0.6 3832.1 2310159|4
INTC 1.35 12/15/17 0.59 3781.03
BAC 2 01/11/18 0.59 3785.46
יו.טי.אס אגח ט 0.57 3667.28 4590162|4
רילייטד אגח א 0.57 3633.52 1134923|4
דמרי אגח ו 0.52 3306.88 1136936|4
ריט 1 אגח ג 0.52 3341.18 1120021|4
בי קומיונק אגחג 0.51 3267.84 1139203|4
בלקרוק 0.51 3269.77
גזית גלוב אגח ט 0.49 3136.8 1260462|4
דמרי אגח ה 0.47 2991.73 1134261|4
פורמולה אגח א 0.46 2959.83 2560142|4
בינל הנפק אגח ט 0.44 2815.97 1135177|4
לייטסטון אגח א 0.43 2728.57 1133891|4
נמקו אגח א 0.4 2592 1139575|4
GE 5 1/4 12/06/17 0.4 2574.99
אשטרום נכ אגח 8 0.39 2483.16 2510162|4
WisdomTree Europe SmallCa 0.32 2018.49
WisdomTree MidCap Dividen 0.31 1962.59
דלק קב אג לב 0.31 1986 1138874|4
HSBC 1.7 03/05/18 0.3 1897.54
אלקטרה צריכה 0.29 1865.61 5010129|1
מליסרון אגח יג 0.28 1804.11 3230224|4
אלקו 0.27 1705.98 694034|1
נצבא אגח ה 0.26 1679.38 1120468|4
דלק קב אגח יט 0.26 1662.61 1121326|4
פועלים הנ אגח34 0.25 1578.1 1940576|4
JPM 6.4 10/02/17 0.25 1588.47
Amazon.com Inc 0.25 1596.15
Alphabet Inc 0.24 1521.46
דלק קבוצה 0.24 1531.32 1084128|1
ביטוח ישיר 0.23 1486.8 1083682|1
ממשל שקלית 0324 0.22 1412.51 1130848|4
אלוני חץ אגח י 0.2 1299.5 3900362|4
קס.ביטוח 0.19 1211.14 1107762|3
תכ.תא125(1) 0.19 1236 1091818|3
פז נפט 0.18 1167.2 1100007|1
איידיאיי ביטוח 0.18 1141.38 1129501|1
אפריקה נכס אגחה 0.18 1170.04 1122233|4
ארפורט אגח ג 0.18 1130.59 1122670|4
Facebook Inc 0.17 1096.43
WisdomTree Japan Hedged E 0.16 993.4
SPDR S&P Biotech ETF 0.16 1029.97
iShares MSCI BRIC ETF 0.16 1051.78
iShares MSCI Germany ETF 0.16 1018.27
Visa Inc 0.16 1029.99
Powershares QQQ Trust Ser 0.16 1030.75
הוט אגח א 0.16 996.4 1123256|4
לאומי שה נד 301 0.15 983.24 6040265|4
Schlumberger Ltd 0.15 964.6
iShares U.S. Medical Devi 0.15 946.67
אלביט מערכות 0.14 911.9 1081124|1
נייס 0.14 869.55 273011|1
חג'ג' 0.13 856.8 823013|1
אינטרנט זהבאגחג 0.12 742.49 1120880|4
TENCNT 3 3/8 03/05/18 0.12 774.71
איידיאו 0.11 693.12 505016|1
פרטנר 0.11 728.97 1083484|1
בזק אגח 7 0.1 613.49 2300150|4
לאומי שה נד 201 0.08 504.55 6040158|4
סלקום 0.07 456.09 1101534|1
אמות אגח ג 0.07 458.82 1117357|4
ארפורט אגח ד 0.06 390.23 1130426|4
אלרוב נדלן אגחב 0.05 320.93 3870094|4
תמר בונד -18$רמ 0.05 342.21
טיב טעם 0.04 244.08 103010|1
אלבר אגח יג 0.03 185.72 1127588|4
כלכלית ים אגח ט 0.03 218.52 1980234|4
נורסטאר אגח ט 0.02 126 7230303|4
מליסרון אגח יב 0.01 54.1 3230216|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 46.4 6120117|4
שכון ובי אגח 4 0 6.1 1117910|4
ממשל שקלית 0219 0 12.24 1110907|4
מ.ק.מ 817 0 27.08 8170813|4