ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.94 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 1.18 ת. מתחילת החודש 0.54
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.61
ג'נסן 0.98 ת. 3 חודשים 1.04
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.09 104.09 0.02 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.11 142.11 -0.01 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.63 104.63 -0.01 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.33 126.33 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.38 104.38 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 0.01 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.44 138.44 -0.13 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 0.08 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.25 199.25 0.01 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.46 174.46 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.34 103.34 0 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.36 171.36 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.6 166.6 0 5107800
אניגמה 5-95 101.85 101.85 -0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.32 975.32 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.98 110.98 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.62 102.62 0.01 5114558
הראל 5/95 119.65 119.65 -0.03 5115977
הראל מדינה + 10% 119.52 119.52 -0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.43 103.43 -0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.91 123.91 0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.79 105.79 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.36 123.36 0.03 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.87 99.87 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.83 108.83 0.01 5119078
מיטב אגח מדינה 124.46 124.46 0.02 5108584
מיטב חושן 147.02 147.02 0.04 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.53 174.53 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.78 105.78 0 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.66 98.66 0 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.35 117.37 -0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.63 102.63 0.04 5123237
פסגות 5/95 122.58 122.58 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.92 122.92 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.71 109.71 -0.08 5112107
פסגות מדינה פלוס 119.8 119.8 -0.14 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051145584 שינוי מדיניות 05/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 10.25 64980.5 8170516|4
מ.ק.מ 917 10.1 64013.11 8170912|4
גליל 5903 8.04 50968.5 9590332|4
ממשל צמודה 0418 6.93 43930.67 1108927|4
ממשל צמודה 0517 6.18 39164.21 1125905|4
ממשל שקלית 0323 5.5 34831.9 1126747|4
ממשל צמודה 1019 5.03 31888.8 1114750|4
ממשל שקלית 0122 5 31714.92 1123272|4
גליל 5904 4.91 31134 9590431|4
ממשל שקלית 1017 2.87 18208.8 1132786|4
ממשל שקלית 0142 2.1 13304.03 1125400|4
מ.ק.מ 617 1.54 9756.12 8170615|4
מויניאן אגח א 1.32 8354.19 1135656|4
דלתא אגח ב 1.18 7458.46 6270151|4
לונשטן הנד אגחג 1 6347.21 5730080|4
ממשל שקלית 1026 0.98 6194.25 1099456|4
אול-יר אגח א 0.97 6162.35 1133958|4
ספנסר אגח א 0.91 5775.36 1133800|4
עזריאלי אגח ג 0.88 5572.21 1136324|4
מליסרון אגח ו 0.74 4659.46 3230125|4
C 6 1/8 11/21/17 0.73 4609.92
מנרב אגח א 0.7 4434.32 1550037|4
שלמה החז אגח יד 0.67 4233.24 1410265|4
קרסו אגח א 0.66 4163.49 1136464|4
גזית גלוב אגח ד 0.65 4118.99 1260397|4
עזריאלי אגח ב 0.64 4034.03 1134436|4
MS 6 5/8 04/01/18 0.62 3953.43
הפניקס אגח 2 0.61 3856.92 7670177|4
מליסרון אגח ט 0.61 3833.92 3230174|4
מז טפ הנפק 39 0.6 3832.87 2310159|4
רילייטד אגח א 0.58 3674.81 1134923|4
INTC 1.35 12/15/17 0.58 3673.74
BAC 2 01/11/18 0.58 3686.71
STLNO 3 1/8 08/17/17 0.58 3695.56
יו.טי.אס אגח ט 0.56 3578.7 4590162|4
ריט 1 אגח ג 0.53 3342.92 1120021|4
דמרי אגח ו 0.52 3315.2 1136936|4
בי קומיונק אגחג 0.52 3292.48 1139203|4
גזית גלוב אגח ט 0.5 3138.58 1260462|4
בלקרוק 0.5 3190.3
דמרי אגח ה 0.47 2974.68 1134261|4
פורמולה אגח א 0.47 2950.86 2560142|4
בינל הנפק אגח ט 0.45 2820.4 1135177|4
לייטסטון אגח א 0.44 2763.62 1133891|4
נמקו אגח א 0.41 2629.5 1139575|4
GE 5 1/4 12/06/17 0.4 2503.66
אשטרום נכ אגח 8 0.39 2484.97 2510162|4
דלק קב אג לב 0.31 1990 1138874|4
WisdomTree Europe SmallCa 0.31 1977.31
WisdomTree MidCap Dividen 0.31 1970.44
אלקטרה צריכה 0.3 1869.6 5010129|1
HSBC 1.7 03/05/18 0.29 1845.27
מליסרון אגח יג 0.28 1803.68 3230224|4
דלק קבוצה 0.28 1759.99 1084128|1
דלק קב אגח יט 0.26 1660.08 1121326|4
פועלים הנ אגח34 0.25 1578.87 1940576|4
Amazon.com Inc 0.25 1583.64
Alphabet Inc 0.24 1523.38
JPM 6.4 10/02/17 0.24 1544.8
פורמולה אג ב 0.23 1461.49 2560159|4
ביטוח ישיר 0.23 1450.95 1083682|1
ממשל שקלית 0324 0.22 1418.33 1130848|4
קס.ביטוח 0.2 1296.38 1107762|3
אלקו 0.2 1241.84 694034|1
אלוני חץ אגח י 0.2 1296.97 3900362|4
פז נפט 0.19 1177.6 1100007|1
אפריקה נכס אגחה 0.19 1172.37 1122233|4
איידיאיי ביטוח 0.18 1147.53 1129501|1
iShares MSCI BRIC ETF 0.17 1063.39
Visa Inc 0.17 1051.3
Facebook Inc 0.17 1108.55
Guggenheim S&P 500 Equal 0.16 988.94
iShares MSCI Germany ETF 0.16 988.91
iShares U.S. Medical Devi 0.16 988.13
הוט אגח א 0.16 998.23 1123256|4
לאומי שה נד 301 0.16 985.25 6040265|4
ארפורט אגח ג 0.15 970.18 1122670|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.15 978.21
חג'ג' 0.14 908.85 823013|1
נייס 0.13 834.57 273011|1
איידיאו 0.13 813.78 505016|1
נובולוג 0.13 815 1140151|1
פרטנר 0.12 757.68 1083484|1
TENCNT 3 3/8 03/05/18 0.12 754.69
טיב טעם 0.11 715.2 103010|1
תכ.תא125(1) 0.11 694.1 1091818|3
אינטרנט זהבאגחג 0.11 728.62 1120880|4
אלביט מערכות 0.1 645.75 1081124|1
סלקום 0.1 642.4 1101534|1
בזק אגח 7 0.1 612.89 2300150|4
לאומי שה נד 201 0.08 505.3 6040158|4
אמות אגח ג 0.07 458.86 1117357|4
ארפורט אגח ד 0.06 370.56 1130426|4
דלק(תמר) $ 18-ר 0.05 332.71
אלרוב נדלן אגחב 0.05 321.23 3870094|4
כלכלית ים אגח ט 0.03 218.38 1980234|4
אלבר אגח יג 0.03 186.26 1127588|4
נורסטאר אגח ט 0.02 126.93 7230303|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 45.28 6120117|4
מליסרון אגח יב 0.01 53.84 3230216|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
שכון ובי אגח 4 0 5.98 1117910|4
ממשל שקלית 0219 0 11.61 1110907|4
מ.ק.מ 817 0 27.09 8170813|4