ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.92 תשואה שבועית -0.28
שארפ לשנה 0.26 ת. מתחילת החודש 0.05
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0
ג'נסן 0.27 ת. 3 חודשים 0.09
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051145584 שינוי מדיניות 05/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 13.65 94519.57 1108927|4
מ.ק.מ 517 9.38 64961 8170516|4
מ.ק.מ 917 9.24 63993.89 8170912|4
גליל 5903 7.36 50928.9 9590332|4
ממשל צמודה 0517 5.65 39107.11 1125905|4
ממשל שקלית 0323 5.02 34733.3 1126747|4
ממשל שקלית 0122 4.78 33082.8 1123272|4
ממשל צמודה 1019 4.6 31878.08 1114750|4
גליל 5904 4.51 31196 9590431|4
ממשל שקלית 1017 2.63 18198 1132786|4
ממשל שקלית 0142 2.02 13955.14 1125400|4
מ.ק.מ 617 1.41 9754.17 8170615|4
מויניאן אגח א 1.19 8207.51 1135656|4
דלתא אגח ב 1.07 7394.28 6270151|4
לונשטן הנד אגחג 0.91 6304.02 5730080|4
ממשל שקלית 1026 0.89 6196.5 1099456|4
אול-יר אגח א 0.83 5770.75 1133958|4
ספנסר אגח א 0.8 5536.75 1133800|4
עזריאלי אגח ג 0.8 5529.96 1136324|4
C 6 1/8 11/21/17 0.7 4829.91
פורמולה אג ב 0.69 4796.4 2560159|4
מליסרון אגח ו 0.67 4616.59 3230125|4
שלמה החז אגח יד 0.66 4576.89 1410265|4
מנרב אגח א 0.63 4369.02 1550037|4
קרסו אגח א 0.61 4193.89 1136464|4
פס.ספ500(1) 0.6 4179.12 1117399|3
MS 6 5/8 04/01/18 0.6 4126.54
גזית גלוב אגח ד 0.59 4078.12 1260397|4
עזריאלי אגח ב 0.58 4027.06 1134436|4
STLNO 3 1/8 08/17/17 0.57 3930.55
INTC 1.35 12/15/17 0.56 3852.09
BAC 2 01/11/18 0.56 3887.57
מז טפ הנפק 39 0.56 3845.62 2310159|4
מליסרון אגח ט 0.55 3820.62 3230174|4
הפניקס אגח 2 0.55 3837.35 7670177|4
יו.טי.אס אגח ט 0.53 3680.74 4590162|4
רילייטד אגח א 0.52 3622.51 1134923|4
תכ.ספ500 0.49 3373.56 1095710|3
קס.ספ500 0.48 3333.74 1117324|3
ריט 1 אגח ג 0.48 3332.77 1120021|4
דמרי אגח ו 0.48 3308.48 1136936|4
בלקרוק 0.48 3306.78
בי קומיונק אגחג 0.47 3245.12 1139203|4
גזית גלוב אגח ט 0.45 3135.02 1260462|4
דמרי אגח ה 0.43 2963.7 1134261|4
פורמולה אגח א 0.42 2936.11 2560142|4
בינל הנפק אגח ט 0.4 2800.47 1135177|4
לייטסטון אגח א 0.39 2709.13 1133891|4
GE 5 1/4 12/06/17 0.38 2624.01
נמקו אגח א 0.37 2569.75 1139575|4
תכ.תא125(1) 0.37 2552 1091818|3
תכ.נסדק100.ש 0.37 2567.5 1118777|3
אשטרום נכ אגח 8 0.36 2468.72 2510162|4
דלק קב אג לב 0.29 1994 1138874|4
דלק קבוצה 0.29 2013.3 1084128|1
HSBC 1.7 03/05/18 0.28 1929.67
מליסרון אגח יג 0.26 1791.29 3230224|4
פז נפט 0.24 1695 1100007|1
דלק קב אגח יט 0.24 1646.45 1121326|4
נצבא אגח ה 0.24 1693.35 1120468|4
פועלים הנ אגח34 0.23 1576.38 1940576|4
JPM 6.4 10/02/17 0.23 1617.38
Alphabet Inc 0.22 1515.46
Amazon.com Inc 0.22 1513.71
ממשל שקלית 0324 0.2 1413.6 1130848|4
אלוני חץ אגח י 0.19 1296.34 3900362|4
איידיאיי ביטוח 0.19 1285.79 1129501|1
נאוי 0.19 1321.98 208017|1
אפריקה נכס אגחה 0.17 1199.05 1122233|4
ארפורט אגח ג 0.16 1130.48 1122670|4
קס.ביטוח 0.16 1092.54 1107762|3
ביטוח ישיר 0.15 1029.6 1083682|1
הוט אגח א 0.14 996.77 1123256|4
לאומי שה נד 301 0.14 991.36 6040265|4
נייס 0.13 866.58 273011|1
חג'ג' 0.12 809.87 823013|1
אלביט מערכות 0.12 858 1081124|1
עזריאלי קבוצה 0.12 835.5 1119478|1
אינטרנט זהבאגחג 0.11 739.07 1120880|4
TENCNT 3 3/8 03/05/18 0.11 787.94
בזק אגח 7 0.09 615.37 2300150|4
אמות אגח ג 0.08 561 1117357|4
לאומי שה נד 201 0.07 507.75 6040158|4
פוקס 0.06 447.41 1087022|1
ארפורט אגח ד 0.06 388.12 1130426|4
אלרוב נדלן אגחב 0.05 328.26 3870094|4
תמר בונד -18$רמ 0.05 349.67
כלכלית ים אגח ט 0.03 217.76 1980234|4
אלבר אגח יג 0.03 206.23 1127588|4
טיב טעם 0.02 156.51 103010|1
נורסטאר אגח ט 0.02 125.64 7230303|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 46.32 6120117|4
מליסרון אגח יב 0.01 53.97 3230216|4
אספן גרופ אגח ו 0 0 3130291|4
מליסרון אגח ד 0 0 3230083|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
כלכלית ים אגחיא 0 0 1980341|4
אשטרום קב אגח ב 0 0 1132331|4
אורמת טכנו 0 0.17 1134402|1
ממשל שקלית 0219 0 12.23 1110907|4
אמות אגח א 0 0 1097385|4
שכון ובי אגח 4 0 6.1 1117910|4
הכשרת ישוב אג13 0 0 6120125|4
דלתא אגח א 0 0 6270144|4
מ.ק.מ 817 0 27.08 8170813|4