ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.5 תשואה שבועית -0.31
שארפ לשנה 1 ת. מתחילת החודש 0.28
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.21
ג'נסן 1.56 ת. 3 חודשים 1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/02/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051146327 שינוי מדיניות 16/02/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 19.86 11977 1126747|4
ממשל צמודה 0517 11.93 7191.1 1125905|4
גליל 5904 9.7 5849.25 9590431|4
גליל 5903 8.96 5401.55 9590332|4
ממשל שקלית 0122 6.29 3794.7 1123272|4
ממשל צמודה 0418 6.16 3714 1108927|4
ממשל שקלית 0519 6.13 3696.35 1131770|4
ממשל שקלית 0142 4.17 2513 1125400|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.24 1350.82
ממשל שקלית 0118 1.79 1077.8 1126218|4
ממשל שקלית 0327 1.63 980.8 1139344|4
חג'ג' אגח ו 0.95 571.22 8230179|4
שופרסל אגח ו 0.9 541.45 7770217|4
הכשרת ישוב אג18 0.87 524.24 6120190|4
נמקו אגח א 0.85 513.95 1139575|4
אלדן תחבו אגח ב 0.84 503.6 1138254|4
דלק קב אג לב 0.83 498.5 1138874|4
דה לסר אגח ה 0.82 491.9 1135664|4
שכון ובי אגח 6 0.75 453.18 1129733|4
אקסטל אגח א 0.72 436.95 1132299|4
צמח המרמן אגח ד 0.71 425.76 1134873|4
בזן אגח ו 0.71 425.72 2590396|4
חברהלישראלאגח11 0.69 414.08 5760244|4
יו.טי.אס אגח ט 0.64 387.09 4590162|4
אלביט הד אגח ח 0.64 383.96 1131267|4
ספנסר אגח א 0.63 377.65 1133800|4
קליין אגח א 0.59 356.69 1136977|4
אידיבי פת אגח ז 0.59 356.43 7980121|4
iShares U.S. Home Constru 0.53 320.01
דיסק השק אגח ו 0.5 304 6390207|4
אול-יר אגח א 0.49 294.87 1133958|4
דלק קבוצה 0.46 279.85 1084128|1
פריגו 0.37 223.51 1130699|1
מיילן 0.36 218.4 1136704|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.32 193.31
ישראמקו יהש 0.27 165 232017|1
כלכלית ירושלים 0.25 148.59 198010|1
איתוראן 0.25 151.93 1081868|1
קנון 0.25 149.23 1134139|1
פועלים 0.21 126 662577|1
דיסקונט א 0.21 124.14 691212|1
ריט 1 0.21 127.44 1098920|1
פרטנר 0.2 120.06 1083484|1
לאומי 0.2 118.95 604611|1
Enel SpA 0.2 122.46
iShares MSCI Mexico Cappe 0.19 114.62
בזק 0.18 109.8 230011|1
נייס 0.17 105.04 273011|1
רדוור מר 01 שח 0.17 103.12 1083476|1
נתנאל גרופ אגחה 0.17 101.95 4210100|4
ISHARES MSCI JAPAN 0.16 94.91
חברה לישראל 0.16 96 576017|1
הראל השקעות 0.16 97.35 585018|1
בריינסוויי 0.16 97.38 1100718|1
ספאנטק 0.16 96.81 1090117|1
אנרג'יקס 0.16 95.56 1123355|1
אינרום 0.16 95.25 1132356|1
מבני תעשיה 0.15 92.18 226019|1
Fairfax Financial Holding 0.15 91.99
דלק רכב 0.14 85.03 829010|1
סיירן 0.13 76.43 1083237|1
רמי לוי 0.13 77.75 1104249|1
בי קומיונקיישנס 0.12 69.97 1107663|1
AstraZeneca PLC 0.1 62.76
אלרון 0.09 53.64 749077|1
Valeant Pharmaceuticals I 0.07 42.12
אגוד 0.06 33.9 722314|1
Japan Tobacco Inc 0.05 31.76
P0380.0M701-USD 0.01 4.49
C0380.0M701-USD -0.06 -33.67