ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.49 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 1.83 ת. מתחילת החודש 0.72
בטא 0.04 תשואה 30 יום 1.17
ג'נסן 2.54 ת. 3 חודשים 1.48
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 -0.05 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.24 104.24 0.07 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.14 142.14 -0.06 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.44 126.44 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.41 104.41 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 -0.04 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.7 138.7 0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 -0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.32 199.32 0 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.58 174.59 0.02 5105382
אלומות 5/95 103.35 103.35 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.46 171.46 -0.02 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.61 166.61 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.84 101.84 -0.02 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.67 975.67 -0.05 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.08 111.08 0.01 5116553
אקסלנס 5-95 102.68 102.68 -0.04 5114558
הראל 5/95 119.64 119.64 -0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.7 119.7 0.03 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.46 103.46 -0.04 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.82 123.82 -0.09 5111992
ילין לפידות 5/95 105.83 105.83 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 -0.02 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 -0.06 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 -0.08 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 -0.02 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.87 108.87 -0.05 5119078
מיטב אגח מדינה 124.53 124.53 -0.04 5108584
מיטב חושן 146.99 146.99 -0.05 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.59 174.59 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.76 105.76 -0.06 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.65 98.65 -0.05 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.41 117.42 -0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.61 102.61 -0.08 5123237
פסגות 5/95 122.59 122.59 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.95 122.95 -0.04 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.75 109.75 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.15 120.15 0.07 5109996
פסגות סולידית 91.84 91.84 0.02 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/02/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051146327 שינוי מדיניות 16/02/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 24.22 12362 1108927|4
ממשל שקלית 0519 20.72 10579 1131770|4
ממשל שקלית 0327 7.94 4055.38 1139344|4
ממשל שקלית 0219 7.63 3892.35 1110907|4
ממשל שקלית 0118 7.12 3634.75 1126218|4
גליל 5904 5.34 2724.22 9590431|4
ממשל שקלית 0142 4.02 2053.5 1125400|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.29 1171.24
דה לסר אגח ה 1.03 524.2 1135664|4
בזן אגח ו 0.83 421.96 2590396|4
אלדן תחבו אגח ב 0.81 411.24 1138254|4
שופרסל אגח ו 0.79 401.52 7770217|4
חברהלישראלאגח11 0.78 399.4 5760244|4
אלביט הד אגח ח 0.77 394.2 1131267|4
ספנסר אגח א 0.77 393.93 1133800|4
שכון ובי אגח 6 0.75 383.81 1129733|4
הכשרת ישוב אג18 0.74 379.75 6120190|4
אידיבי פת אגח ז 0.74 376.05 7980121|4
חג'ג' אגח ו 0.73 373.06 8230179|4
נמקו אגח א 0.72 368.13 1139575|4
יו.טי.אס אגח ט 0.69 354.38 4590162|4
אול-יר אגח ב 0.63 323.06 1139781|4
צמח המרמן אגח ד 0.63 319.95 1134873|4
אקסטל אגח א 0.63 319.8 1132299|4
דיסק השק אגח ו 0.62 315.25 6390207|4
דלק קב אג לג 0.49 250.5 1138882|4
קופרליין אגח ב 0.49 248.13 1140177|4
מיילן 0.37 190.25 1136704|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.37 186.68
פריגו 0.37 190.61 1130699|1
ישראמקו יהש 0.31 158 232017|1
קנון 0.27 137.08 1134139|1
פרטנר 0.24 121.39 1083484|1
דיסקונט א 0.24 124.93 691212|1
בריינסוויי 0.23 115.26 1100718|1
הראל השקעות 0.21 109.17 585018|1
אינרום 0.2 103.05 1132356|1
אנרג'יקס 0.19 97.12 1123355|1
לאומי 0.19 95.76 604611|1
אלקו 0.19 98.04 694034|1
פיבי 0.19 95.54 763011|1
חברה לישראל 0.19 98.69 576017|1
ISHARES MSCI JAPAN 0.18 93.96
רדוור מר 01 שח 0.17 85.84 1083476|1
אגוד 0.17 85.12 722314|1
כלכלית ירושלים 0.17 85.9 198010|1
דלק קבוצה 0.17 86.87 1084128|1
ספאנטק 0.17 87.92 1090117|1
ריט 1 0.17 85.58 1098920|1
איתוראן 0.15 77.11 1081868|1
BNP Paribas SA 0.15 74.3
Enel SpA 0.15 78.73
Credit Agricole SA 0.15 76.62
P0375.0M703-USD 0.14 72.41
הכשרת הישוב 0.14 70 612010|1
רציו יהש 0.13 64.67 394015|1
AstraZeneca PLC 0.13 64.48
Potash Corp of Saskatchew 0.13 65.24
לודן 0.12 60.75 1081439|1
בי קומיונקיישנס 0.12 59.76 1107663|1
גניגר 0.11 57.08 1095892|1
אטראו שוקי הון 0.11 54.29 1096106|1
פועלים 0.11 56.13 662577|1
פריורטק 0.1 50.38 328013|1
דלק רכב 0.1 53.05 829010|1
Valeant Pharmaceuticals I 0.09 47.08
C0375.0M703-USD 0 -1.69
SPX US 03/17/17 P2100 0 1.13