ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.48 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 0.75 ת. מתחילת החודש 0.2
בטא 0.04 תשואה 30 יום -0.15
ג'נסן 1.22 ת. 3 חודשים 0.94
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.56 102.56 0.02 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.16 103.16 0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 97.63 97.63 0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.77 140.77 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.87 103.87 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.96 124.96 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.29 103.29 -0.01 5119714
איילון ATF 7/93 157.05 157.05 0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.79 137.79 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.97 131.97 0.06 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.74 198.75 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.08 173.08 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.25 102.25 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.44 169.44 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.33 165.33 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.19 101.19 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.57 965.57 0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.28 110.28 0 5116553
אקסלנס 5-95 102 102 -0.01 5114558
הראל 5/95 118.92 118.92 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.92 118.92 0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.61 102.61 0.01 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.02 123.02 0.04 5111992
ילין לפידות 5/95 105.17 105.17 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.29 122.29 0.01 5115787
מגדל 5/95 140.77 140.77 0 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.95 114.95 0 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.79 99.79 0.03 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.91 107.91 0.03 5119078
מיטב אגח מדינה 123.66 123.66 0.03 5108584
מיטב חושן 145.7 145.7 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.11 174.11 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.18 105.18 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.98 97.98 0.02 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.08 117.09 0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.29 101.29 0.01 5123237
פסגות 5/95 122.11 122.11 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.84 121.84 0 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.04 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.92 118.92 0.08 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/02/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051146327 שינוי מדיניות 16/02/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 23.02 12355 1108927|4
ממשל שקלית 0519 19.68 10565 1131770|4
גליל 5904 9.47 5082.35 9590431|4
ממשל שקלית 0118 7.74 4152.8 1126218|4
ממשל שקלית 0327 5.7 3059.59 1139344|4
ממשל שקלית 0219 5.46 2930 1110907|4
ממשל שקלית 0142 3.8 2041.5 1125400|4
ממשל צמודה 0517 2.39 1285.25 1125905|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.24 1200.69
דה לסר אגח ה 0.93 499.7 1135664|4
נמקו אגח א 0.87 466.56 1139575|4
בזן אגח ו 0.79 424.64 2590396|4
חג'ג' אגח ו 0.79 422.04 8230179|4
אלדן תחבו אגח ב 0.76 405.48 1138254|4
חברהלישראלאגח11 0.76 407.16 5760244|4
שופרסל אגח ו 0.74 394.59 7770217|4
אלביט הד אגח ח 0.73 391.12 1131267|4
יו.טי.אס אגח ט 0.72 385.68 4590162|4
ספנסר אגח א 0.72 387.24 1133800|4
שכון ובי אגח 6 0.71 380.52 1129733|4
הכשרת ישוב אג18 0.7 376.43 6120190|4
אידיבי פת אגח ז 0.68 367.5 7980121|4
קליין אגח א 0.68 362.88 1136977|4
צמח המרמן אגח ד 0.67 357.72 1134873|4
דיסק השק אגח ו 0.58 309 6390207|4
אקסטל אגח א 0.58 309.93 1132299|4
אול-יר אגח ב 0.57 307.47 1139781|4
מיילן 0.39 211.05 1136704|1
פריגו 0.37 196.14 1130699|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.35 189.58
קנון 0.3 159.19 1134139|1
ישראמקו יהש 0.29 157.75 232017|1
איתוראן 0.29 154.91 1081868|1
כלכלית ירושלים 0.28 152.38 198010|1
פרטנר 0.27 143.59 1083484|1
ריט 1 0.25 133.2 1098920|1
דיסקונט א 0.23 121.36 691212|1
Enel SpA 0.21 114.97
נייס 0.2 105.4 273011|1
חברה לישראל 0.2 106.2 576017|1
בריינסוויי 0.2 107.64 1100718|1
אינרום 0.19 99.45 1132356|1
רדוור מר 01 שח 0.19 100.89 1083476|1
הראל השקעות 0.19 103.95 585018|1
אנרג'יקס 0.18 99.2 1123355|1
ISHARES MSCI JAPAN 0.18 95.53
לאומי 0.17 93.42 604611|1
מבני תעשיה 0.17 89.06 226019|1
אלקו 0.17 93.73 694034|1
פועלים 0.17 91 662577|1
פיבי 0.17 91.84 763011|1
דלק רכב 0.16 86.45 829010|1
אגוד 0.16 83.9 722314|1
ספאנטק 0.16 87.85 1090117|1
דלק קבוצה 0.15 81.28 1084128|1
הכשרת הישוב 0.13 70.22 612010|1
Potash Corp of Saskatchew 0.13 69.84
AstraZeneca PLC 0.11 61.26
רציו יהש 0.11 59.9 394015|1
לודן 0.11 57.55 1081439|1
סיירן 0.11 56.6 1083237|1
גניגר 0.11 58.6 1095892|1
בי קומיונקיישנס 0.11 60.29 1107663|1
פריורטק 0.1 51.2 328013|1
iShares U.S. Home Constru 0.1 55.03
Valeant Pharmaceuticals I 0.07 38.69
Japan Tobacco Inc 0.06 30.29
P0380.0M702-USD 0.05 27.75
SPX US 03/17/17 P2100 0.01 4.15
C0380.0M702-USD -0.01 -5.79