ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.69 תשואה שבועית -0.18
שארפ לשנה 0.06 ת. מתחילת החודש -0.04
בטא 0.02 תשואה 30 יום -0.09
ג'נסן 0.07 ת. 3 חודשים -0.15
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051147721 שינוי מדיניות 16/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 26.69 49990 1106970|4
ממשל שקלית 0120 14.84 27803.18 1115773|4
גליל 5903 11.54 21606.2 9590332|4
ממשל צמודה 0517 10.42 19518.7 1125905|4
ממשל צמודה 0418 6.61 12380 1108927|4
iShares $ Short Duration 5.13 9616.25
ממשל שקלית 0142 2.3 4308 1125400|4
פס.ספ500(1) 2 3751.71 1117399|3
גליל 5904 1.29 2417.69 9590431|4
גזית גלוב אגח ט 1.13 2110.3 1260462|4
ממשל שקלית 0122 1.08 2023.84 1123272|4
גזית גלוב אגח ג 1.08 2024.91 1260306|4
ארפורט אגח ג 0.92 1729.62 1122670|4
ממשל שקלית 1026 0.88 1652.4 1099456|4
ממשל צמודה 0536 0.87 1635.71 1097708|4
פס.דיבארהב_טר 0.81 1522.2 1126242|3
רבוע נדלן אגח ד 0.7 1318.46 1119999|4
אביב בניה אגח 5 0.66 1231.77 4440087|4
ממשל שקלית 0323 0.61 1137.82 1126747|4
פז נפט 0.6 1130 1100007|1
פרטנר אגח ה 0.51 956.13 1118843|4
דיסקונט מנ הת א 0.48 899.57 7480015|4
דה זראסאי אגח א 0.47 883.76 1127901|4
אלוני חץ אגח ו 0.44 817.74 3900206|4
מז טפ הנפק הת30 0.44 823.56 2310068|4
נכסים ובנ אגח ו 0.42 779.86 6990188|4
שלמה החז אגח טז 0.41 773.91 1410281|4
סלע נדלן 0.4 751.2 1109644|1
אמות אגח א 0.4 753.56 1097385|4
דרבן אגח ד 0.39 738.61 4110094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.37 688.47 4590162|4
אספן גרופ אגח ו 0.34 645.31 3130291|4
גב ים אגח ה 0.33 621.3 7590110|4
מבני תעש אגח יד 0.29 545.25 2260412|4
סלקום אגח ה 0.28 531.05 1113661|4
ארפורט אגח ב 0.28 525.34 1121045|4
אפריקה מגורים 0.24 450.6 1097948|1
מליסרון אגח יב 0.24 448.23 3230216|4
בוני תיכון אגחח 0.23 421.62 5310115|4
ישרס אגח יב 0.23 431.16 6130173|4
שופרסל אגח ג 0.21 394.62 7770167|4
תכ.תא125(2) 0.2 382.8 1097815|3
אפריקה מג אגח ב 0.2 372.68 1126093|4
סלקום אגח ו 0.18 335.6 1125996|4
מג'יק 0.18 342.29 1082312|1
אשדר אגח ד 0.17 314.49 1135607|4
אזורים אגח 8 0.16 294.11 7150246|4
שלמה החז אגח יא 0.14 261.86 1410224|4
שיכון ובינוי 0.13 250.58 1081942|1
גילת 0.12 233.53 1082510|1
אדגר אגח ו 0.12 225.87 1820141|4
בזן 0.11 214.13 2590248|1
צמח המרמן אגח ג 0.11 197.73 1127653|4
טן דלק אגח ב 0.1 192.98 1121862|4
סלקום אגח ב 0.09 162.89 1096270|4
בינל הנפק התח ה 0.08 150.78 1105576|4
דה לסר אגח ב 0.07 127.59 1118587|4
פס.תא125(2) 0.07 127.5 1125327|3
דה לסר אגח ה 0.07 131.09 1135664|4
וואן טכנולוגיות 0.06 107.53 161018|1
טלדור אגח ב 0.04 83.18 4770145|4