ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.69 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 0.66 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.36
ג'נסן 0.5 ת. 3 חודשים 0.44
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.56 102.56 0.02 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.16 103.16 0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 97.63 97.63 0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.77 140.77 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.87 103.87 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.96 124.96 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.29 103.29 -0.01 5119714
איילון ATF 7/93 157.05 157.05 0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.79 137.79 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.97 131.97 0.06 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.74 198.75 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.08 173.08 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.25 102.25 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.44 169.44 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.33 165.33 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.19 101.19 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.57 965.57 0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.28 110.28 0 5116553
אקסלנס 5-95 102 102 -0.01 5114558
הראל 5/95 118.92 118.92 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.92 118.92 0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.61 102.61 0.01 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.02 123.02 0.04 5111992
ילין לפידות 5/95 105.17 105.17 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.29 122.29 0.01 5115787
מגדל 5/95 140.77 140.77 0 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.95 114.95 0 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.79 99.79 0.03 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.91 107.91 0.03 5119078
מיטב אגח מדינה 123.66 123.66 0.03 5108584
מיטב חושן 145.7 145.7 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.11 174.11 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.18 105.18 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.98 97.98 0.02 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.08 117.09 0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.29 101.29 0.01 5123237
פסגות 5/95 122.11 122.11 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.84 121.84 0 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.04 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.92 118.92 0.08 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051147721 שינוי מדיניות 16/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 27 49320.75 1106970|4
ממשל שקלית 0120 14.58 26631.25 1115773|4
גליל 5903 11.87 21677.6 9590332|4
ממשל צמודה 0517 10.7 19535.8 1125905|4
ממשל צמודה 0418 6.76 12355 1108927|4
iShares $ Short Duration 5.2 9488.93
ממשל שקלית 0142 2.24 4083 1125400|4
גליל 5904 1.33 2423.89 9590431|4
ממשל שקלית 0122 1.06 1937.44 1123272|4
גזית גלוב אגח ג 1.04 1899.55 1260306|4
ארפורט אגח ג 1 1826.48 1122670|4
פועלים הנפ הת י 0.91 1656.88 1940402|4
ממשל שקלית 1026 0.9 1645.2 1099456|4
ממשל צמודה 0536 0.88 1610.8 1097708|4
פס.דיבארהב_טר 0.82 1499.1 1126242|3
גזית גלוב אגח ט 0.8 1456.27 1260462|4
פס.ספ500(1) 0.77 1411.2 1117399|3
אלוני חץ אגח ו 0.7 1282.3 3900206|4
אביב בניה אגח 5 0.68 1247.75 4440087|4
רבוע נדלן אגח ד 0.66 1211.05 1119999|4
פז נפט 0.64 1167.2 1100007|1
ממשל שקלית 0323 0.62 1139.14 1126747|4
דה זראסאי אגח א 0.61 1107.8 1127901|4
מליסרון אגח יא 0.54 981.8 3230208|4
דיסקונט מנ הת א 0.49 897.54 7480015|4
מז טפ הנפק הת30 0.45 824.64 2310068|4
גזית גלוב אגח ד 0.44 807.54 1260397|4
סלע נדלן 0.42 763.2 1109644|1
אמות אגח א 0.41 756.04 1097385|4
שלמה החז אגח טז 0.41 745.41 1410281|4
נכסים ובנ אגח ו 0.39 706.66 6990188|4
יו.טי.אס אגח ט 0.38 685.95 4590162|4
דרבן אגח ד 0.37 676.71 4110094|4
אספן גרופ אגח ו 0.35 646.91 3130291|4
גב ים אגח ה 0.34 620.5 7590110|4
מבני תעש אגח יד 0.3 545.5 2260412|4
ארפורט אגח ב 0.29 526.13 1121045|4
פרטנר אגח ה 0.27 488.86 1118843|4
אפריקה מגורים 0.26 467.36 1097948|1
מליסרון אגח יב 0.25 449.31 3230216|4
אלדן תחבו אגח ב 0.22 405.48 1138254|4
תכ.תא125(2) 0.2 371.4 1097815|3
אפריקה מג אגח ב 0.2 374.03 1126093|4
מג'יק 0.19 347.1 1082312|1
אשדר אגח ד 0.17 313.65 1135607|4
שיכון ובינוי 0.15 265.2 1081942|1
גילת 0.14 257.41 1082510|1
אדגר אגח ו 0.12 226.12 1820141|4
טן דלק אגח ב 0.11 195.28 1121862|4
שלמה החז אגח יא 0.11 209.97 1410224|4
סלקום אגח ו 0.11 192.12 1125996|4
צמח המרמן אגח ג 0.1 191.56 1127653|4
בינל הנפק התח ה 0.08 151.1 1105576|4
אזורים אגח 8 0.08 150.13 7150246|4
בזן 0.07 132.6 2590248|1
דה לסר אגח ב 0.07 128.62 1118587|4
דה לסר אגח ה 0.07 133.16 1135664|4
פס.תא125(2) 0.07 123.3 1125327|3
וואן טכנולוגיות 0.06 111.19 161018|1
טלדור אגח ב 0.05 82.9 4770145|4
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4
שופרסל אגח ג 0 0 7770167|4
דקסיה הנפ אגח ב -0.5 -914.9 1095066|4