ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.71 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 0.92 ת. מתחילת החודש 0.32
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 0.57 ת. 3 חודשים 0.66
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 -0.05 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.24 104.24 0.07 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.14 142.14 -0.06 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.44 126.44 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.41 104.41 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 -0.04 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.7 138.7 0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 -0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.32 199.32 0 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.58 174.59 0.02 5105382
אלומות 5/95 103.35 103.35 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.46 171.46 -0.02 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.61 166.61 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.84 101.84 -0.02 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.67 975.67 -0.05 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.08 111.08 0.01 5116553
אקסלנס 5-95 102.68 102.68 -0.04 5114558
הראל 5/95 119.64 119.64 -0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.7 119.7 0.03 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.46 103.46 -0.04 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.82 123.82 -0.09 5111992
ילין לפידות 5/95 105.83 105.83 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 -0.02 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 -0.06 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 -0.08 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 -0.02 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.87 108.87 -0.05 5119078
מיטב אגח מדינה 124.53 124.53 -0.04 5108584
מיטב חושן 146.99 146.99 -0.05 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.59 174.59 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.76 105.76 -0.06 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.65 98.65 -0.05 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.41 117.42 -0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.61 102.61 -0.08 5123237
פסגות 5/95 122.59 122.59 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.95 122.95 -0.04 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.75 109.75 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.15 120.15 0.07 5109996
פסגות סולידית 91.84 91.84 0.02 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051147721 שינוי מדיניות 16/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 21.86 36271.5 1106970|4
ממשל שקלית 0120 16.07 26668.98 1115773|4
גליל 5903 12.29 20387.4 9590332|4
ממשל צמודה 0517 11.16 18518.4 1125905|4
ממשל צמודה 0418 5.96 9889.6 1108927|4
iShares $ Short Duration 5.58 9252.7
ממשל שקלית 0142 2.48 4107 1125400|4
גליל 5904 1.45 2412.89 9590431|4
ממשל שקלית 0122 1.17 1940.16 1123272|4
גזית גלוב אגח ג 1.14 1899.25 1260306|4
ממשל שקלית 1026 1 1651.8 1099456|4
גזית גלוב אגח ד 0.98 1620.84 1260397|4
ממשל צמודה 0536 0.96 1594.5 1097708|4
ארפורט אגח ג 0.94 1567.33 1122670|4
פס.דיבארהב_טר 0.9 1495.8 1126242|3
גזית גלוב אגח ט 0.88 1457.09 1260462|4
פס.ספ500(1) 0.86 1422.75 1117399|3
אלוני חץ אגח ו 0.77 1272.14 3900206|4
אביב בניה אגח 5 0.75 1252.35 4440087|4
דיסקונט מנ הת א 0.75 1248.89 7480015|4
רבוע נדלן אגח ד 0.73 1214.76 1119999|4
פז נפט 0.71 1177.6 1100007|1
ממשל שקלית 0323 0.69 1141.05 1126747|4
דה זראסאי אגח א 0.69 1150.86 1127901|4
פועלים הנפ הת י 0.64 1061.52 1940402|4
מליסרון אגח יא 0.59 985.2 3230208|4
מז טפ הנפק הת30 0.5 825.77 2310068|4
סלע נדלן 0.46 760.68 1109644|1
אמות אגח א 0.45 754.8 1097385|4
שלמה החז אגח טז 0.45 749.63 1410281|4
נכסים ובנ אגח ו 0.43 707.34 6990188|4
דרבן אגח ד 0.41 682.86 4110094|4
אספן גרופ אגח ו 0.4 658.82 3130291|4
יו.טי.אס אגח ט 0.4 669.38 4590162|4
גב ים אגח ה 0.37 621.45 7590110|4
מליסרון אגח יג 0.37 618.7 3230224|4
דלק קב אגח יג 0.34 570.66 1105543|4
מבני תעש אגח יד 0.33 547.8 2260412|4
פרטנר אגח ה 0.29 489.05 1118843|4
אפריקה מגורים 0.28 472.75 1097948|1
מליסרון אגח יב 0.27 447.11 3230216|4
אלדן תחבו אגח ב 0.25 411.24 1138254|4
יו.טי.אס אגח ח 0.25 408.24 4590147|4
תכ.תא125(2) 0.23 379.2 1097815|3
אפריקה מג אגח ב 0.23 374.06 1126093|4
מג'יק 0.22 368.42 1082312|1
אשדר אגח ד 0.19 316.05 1135607|4
אדגר אגח ו 0.14 226.85 1820141|4
גילת 0.14 233.17 1082510|1
שלמה החז אגח יא 0.13 210.35 1410224|4
טן דלק אגח ב 0.12 195.7 1121862|4
סלקום אגח ו 0.12 192.83 1125996|4
בינל הנפק התח ה 0.09 151.06 1105576|4
בזן 0.09 146.2 2590248|1
אזורים אגח 8 0.09 149.8 7150246|4
דה לסר אגח ה 0.08 139.69 1135664|4
דה לסר אגח ב 0.08 128.98 1118587|4
פס.תא125(2) 0.08 126.2 1125327|3
צמח המרמן אגח ג 0.08 130.48 1127653|4
וואן טכנולוגיות 0.07 115.26 161018|1
שיכון ובינוי 0.07 114.18 1081942|1
טלדור אגח ב 0.05 83.05 4770145|4
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4
דקסיה הנפ אגח ב -0.55 -914.97 1095066|4