ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.16 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 0.62 ת. מתחילת החודש 0.53
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.69
ג'נסן 0.82 ת. 3 חודשים 1.29
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.5 154.5 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.89 121.89 -0.04 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.95 100.95 -0.07 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.08 102.08 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.61 136.61 -0.04 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.16 104.16 -0.04 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.84 139.84 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.85 104.85 -0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.37 1258.37 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.34 114.34 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.55 118.55 -0.06 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.26 124.26 -0.05 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.6 120.6 -0.05 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.84 160.84 -0.01 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.76 116.76 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.99 100.99 -0.15 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.69 120.69 -0.04 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.68 101.68 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.32 124.32 0.01 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.06 133.06 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.96 177.96 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.36 108.36 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.25 116.25 -0.03 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.68 124.68 -0.09 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.62 101.12 -0.08 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.3 100.3 0.03 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.89 137.89 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.75 101.75 -0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.46 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.68 158.68 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.07 102.07 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.96 105.96 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.04 189.04 -0.08 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.13 109.13 -0.04 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.32 113.32 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.51 1375.51 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.06 114.06 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.71 2439.71 -0.07 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.15 100.15 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.9 100.9 0.17 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.14 106.14 -0.05 5118641
מור סולידית 101.68 101.68 -0.02 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.6 187.6 -0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.03 111.03 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.96 123.96 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.88 102.29 -0.02 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103 103.01 -0.04 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.27 92.27 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.59 195.59 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.03 106.03 -0.08 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.19 115.19 0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.06 125.06 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.82 113.82 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.4 105.4 -0.09 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051147804 שינוי מדיניות 19/10/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 18.56 94864.1 1123272|4
ממשל צמודה 1019 14.16 72380.04 1114750|4
ממשל שקלית 0323 14.15 72331.64 1126747|4
ממשל צמודה 0418 9.33 47664.14 1108927|4
ממשל צמודה 1020 9.19 46956.95 1137181|4
ממשל שקלית 0120 8.82 45092.57 1115773|4
ממשל שקלית 0324 4.5 23011.93 1130848|4
ממשל צמודה 0536 2.15 10980.45 1097708|4
אול-יר אגח א 1.9 9722.07 1133958|4
אדמה אגח ב 1.17 5961.21 1110915|4
דיסק התח נד י 1.06 5395.05 6910129|4
פועלים הנפ הת י 1.03 5288.74 1940402|4
קורנרסטון אגח א 1.02 5191 1139732|4
מ.ק.מ 817 0.94 4810.84 8170813|4
צור אגח ח 0.87 4432.8 7300148|4
מליסרון אגח ו 0.8 4070.5 3230125|4
איידיאו אגח ז 0.57 2889.21 5050240|4
דה זראסאי אגח ג 0.43 2190.46 1137975|4
שכון ובי אגח 6 0.43 2193.2 1129733|4
דלתא אגח א 0.43 2176.27 6270144|4
ישרס אגח יג 0.42 2129 6130181|4
סלע נדלן אגח ב 0.4 2039.02 1132927|4
דה זראסאי אגח ב 0.38 1947.2 1131028|4
גזית גלוב אגחיא 0.37 1910.36 1260546|4
פס.בונדשקלי(2) 0.31 1593.29 1116581|3
גזית גלוב אגחיב 0.3 1549.78 1260603|4
לאומי התח נד יג 0.29 1506.87 6040281|4
גזית גלוב אגח ד 0.27 1402.74 1260397|4
בי קומיונק אגחב 0.26 1337.78 1120872|4
גזית גלוב אגח ה 0.25 1276.34 1260421|4
לאומי שה נד 201 0.24 1247.64 6040158|4
לאומי התח נד יב 0.24 1219.17 6040273|4
הכשרת ישוב אג18 0.23 1194.99 6120190|4
פועלים הנ הת יד 0.23 1198.8 1940501|4
מז טפ הנפק הת30 0.22 1127.31 2310068|4
מז טפ הנפק 43 0.21 1050.31 2310191|4
ירושליםהנפ אגחח 0.19 951.72 1121201|4
אמות אגח ב 0.19 990.73 1126630|4
דלתא אגח ה 0.18 906.02 6270136|4
הפניקס אגח 2 0.18 896.09 7670177|4
לאומי שה נד 301 0.17 885.36 6040265|4
מבני תעש אגח טו 0.15 763.3 2260420|4
בינל הנפק אגח ט 0.15 789.33 1135177|4
דיסקונט מנ הת ט 0.13 680.57 7480106|4
רפק אגח ה 0.12 623.65 7690118|4
קופרליין אגח א 0.12 621.54 1136589|4
אינטרנט זהבאגחד 0.12 604.11 1131614|4
חברה לישראלאגח7 0.1 507.28 5760160|4
חברה לישראלאגח9 0.1 509.77 5760202|4
נכסים ובנ אגח ז 0.1 526.61 6990196|4
מליסרון אגח י 0.09 469.38 3230190|4
דה זראסאי אגח א 0.09 435.29 1127901|4
אגוד הנפ התח יט 0.09 468.57 1124080|4
סלקום אגח ו 0.08 386.57 1125996|4
דלק קב אגח יח 0.08 404.75 1115823|4
מליסרון אגח יג 0.08 433.09 3230224|4
מליסרון אגח ח 0.08 393.27 3230166|4
תכ.תלבונד40(1) 0.07 361.5 1109354|3
ויתניה אגח ג 0.07 365.24 1120773|4
פניקס הון אגח ג 0.07 349.25 1120807|4
ממשל צמודה 0922 0.07 382.15 1124056|4
סלקום אגח ח 0.06 301.82 1132828|4
רילייטד אגח א 0.06 320.4 1134923|4
אזורים אגח 9 0.06 316.29 7150337|4
גב ים אגח ו 0.06 296.37 7590128|4
גזית גלוב אגח ט 0.05 230.78 1260462|4
פועל הנ שה נד 1 0.05 272.05 1940444|4
צמח המרמן אגח ג 0.05 239.2 1127653|4
ירושליםהנ אגחיד 0.05 269.74 1123587|4
פז נפט אגח ג 0.05 267.98 1114073|4
דלק קב אגח טו 0.04 189.1 1115070|4
הראל הנפק אגח א 0.04 210.55 1099738|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 204.69 1119098|4
אשדר אגח ג 0.04 202.78 1123884|4
ביג אגח ד 0.03 172.96 1118033|4
טמפו משק אגח א 0.03 178.02 1118306|4
סלקום אגח ד 0.03 133.15 1107333|4
אלוני חץ אגח ו 0.03 163.46 3900206|4
שלמה החז אגח יב 0.03 163.83 1410232|4
גב ים אגח ז 0.03 158.93 7590144|4
נייר חדרה אגח 5 0.03 151.15 6320097|4
שופרסל אגח ב 0.02 90.94 7770142|4
פרטנר אגח ה 0.02 95.92 1118843|4
צמח המרמן אגח ב 0.02 122.69 1119031|4
תעש אוירית אגחג 0.02 116.01 1127547|4
מבני תעש אגח ט 0.01 73.1 2260180|4
בזק אגח 8 0.01 30.85 2300168|4
נייר חדרה אגח 6 0.01 76.6 6320105|4
נורסטאר אגח ח 0 2.8 7230295|4
תכ.פק.שקל 0 1.24 1128982|3
פס.פק.שקל 0 1.15 1129162|3
הראל הנפק אגח ה 0 0.28 1119221|4