ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.16 תשואה שבועית -0.22
שארפ לשנה -0.08 ת. מתחילת החודש 0.33
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.3
ג'נסן -0.12 ת. 3 חודשים 0.6
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051147804 שינוי מדיניות 19/10/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 18.67 98955.64 1123272|4
ממשל שקלית 0120 14.97 79339.44 1115773|4
ממשל צמודה 0418 13.67 72480.07 1108927|4
ממשל צמודה 1019 13.65 72355.7 1114750|4
ממשל שקלית 1026 8.3 43972.19 1099456|4
ממשל שקלית 0323 5.89 31227.92 1126747|4
ממשל שקלית 0324 3.6 19070.64 1130848|4
מ.ק.מ 817 3.54 18769.06 8170813|4
ממשל צמודה 1020 2.24 11891.45 1137181|4
ממשל צמודה 0536 2.12 11264.23 1097708|4
מקמ 117 1.99 10555.34 8170110|4
אול-יר אגח א 1.72 9104.25 1133958|4
ממשל שקלית 0142 1.31 6966.05 1125400|4
אדמה אגח ב 1.07 5656.89 1110915|4
פועלים הנפ הת י 0.99 5273.19 1940402|4
קורנרסטון אגח א 0.94 5005 1139732|4
צור אגח ח 0.85 4514 7300148|4
דלתא אגח א 0.42 2218.04 6270144|4
דה זראסאי אגח ב 0.37 1981.66 1131028|4
פס.בונדשקלי(2) 0.3 1573.13 1116581|3
לאומי התח נד יג 0.28 1506.58 6040281|4
גזית גלוב אגחיב 0.28 1504.47 1260603|4
בי קומיונק אגחב 0.25 1338.89 1120872|4
גזית גלוב אגח ה 0.24 1274.17 1260421|4
לאומי שה נד 201 0.24 1253.69 6040158|4
לאומי התח נד יב 0.23 1214.57 6040273|4
הכשרת ישוב אג18 0.22 1143.34 6120190|4
מז טפ הנפק הת30 0.21 1124.29 2310068|4
דלתא אגח ה 0.2 1052.91 6270136|4
חברה לישראלאגח9 0.19 991.01 5760202|4
ירושליםהנפ אגחח 0.18 953.61 1121201|4
לאומי שה נד 301 0.17 890.86 6040265|4
מבני תעש אגח טו 0.14 747.74 2260420|4
דיסקונט מנ הת ט 0.13 684.01 7480106|4
רפק אגח ה 0.12 622.83 7690118|4
נכסים ובנ אגח ז 0.11 576.04 6990196|4
אינטרנט זהבאגחד 0.11 597.73 1131614|4
חברה לישראלאגח7 0.1 513.24 5760160|4
מליסרון אגח י 0.09 470.14 3230190|4
גזית גלוב אגח ד 0.09 462.69 1260397|4
טמפו משק אגח א 0.09 488.44 1118306|4
דלק קב אגח יח 0.08 401.44 1115823|4
סלקום אגח ו 0.08 424.43 1125996|4
דה זראסאי אגח א 0.08 441.88 1127901|4
צמח המרמן אגח ג 0.07 362.5 1127653|4
אזורים אגח 9 0.07 372.04 7150337|4
ויתניה אגח ג 0.07 377.85 1120773|4
פניקס הון אגח ג 0.07 348.33 1120807|4
תכ.תלבונד40(1) 0.07 359.53 1109354|3
גב ים אגח ו 0.06 293.13 7590128|4
אלוני חץ אגח ו 0.05 247.16 3900206|4
פועל הנ שה נד 1 0.05 270.53 1940444|4
פז נפט אגח ג 0.05 267.24 1114073|4
הראל הנפק אגח א 0.05 248.47 1099738|4
ירושליםהנ אגחיד 0.05 269.82 1123587|4
אשדר אגח ג 0.05 250.08 1123884|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 206.2 1119098|4
דלק קב אגח טו 0.04 188.89 1115070|4
פרטנר אגח ה 0.04 187.52 1118843|4
שלמה החז אגח יב 0.04 203.06 1410232|4
גזית גלוב אגח ט 0.04 230.52 1260462|4
מבני תעש אגח ט 0.03 143.37 2260180|4
גב ים אגח ז 0.03 158.51 7590144|4
נייר חדרה אגח 5 0.03 151.01 6320097|4
ביג אגח ד 0.03 180.14 1118033|4
אגוד הנפק התח ג 0.03 143.33 1101013|4
סלקום אגח ד 0.03 132.74 1107333|4
צמח המרמן אגח ב 0.02 124.66 1119031|4
תעש אוירית אגחג 0.02 115.67 1127547|4
שופרסל אגח ב 0.02 90.89 7770142|4
שופרסל אגח ג 0.02 117.32 7770167|4
נייר חדרה אגח 6 0.01 78.59 6320105|4
בזק אגח 8 0.01 30.83 2300168|4
תכ.פק.שקל 0 1.24 1128982|3
פס.פק.שקל 0 1.15 1129162|3
נורסטאר אגח ח 0 2.77 7230295|4
ממשל שקלית 0519 -0.8 -4224.4 1131770|4
ממשל שקלית 0219 -0.88 -4684.4 1110907|4