ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.37 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 2.34 ת. מתחילת החודש 0.43
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 3.26 ת. 3 חודשים 0.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051147986 שינוי מדיניות 29/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 8.45 83662.15 1108927|4
ממשל שקלית 0142 5.36 53093.16 1125400|4
ממשל צמודה 0517 4.89 48441.68 1125905|4
ממשל משתנה 0817 4.53 44841.79 1106970|4
חברה לישראלאגח7 3.21 31815.5 5760160|4
מז טפ הנפק 38 2.88 28484.3 2310142|4
מגדל הון אגח ד 2.76 27357.12 1137033|4
ISRELE 6.7 02/10/17 2.2 21804.67
לאומי אגח 177 2.06 20354.79 6040315|4
ממשל משתנה 0520 2.04 20217.05 1116193|4
דלק קב אגח לא 1.85 18297.56 1134790|4
ממשל שקלית 0118 1.74 17237.45 1126218|4
מז טפ הנפק 39 1.65 16317.63 2310159|4
ממשל צמודה 0922 1.54 15270.38 1124056|4
לאומי התח נד יב 1.49 14711.21 6040273|4
דיסק השק אגח ו 1.45 14324.72 6390207|4
פועלים הנפ הת י 1.39 13732.47 1940402|4
פועלים הנ אגח32 1.39 13721.45 1940535|4
פועלים הנ אגח33 1.34 13293.48 1940568|4
אלדן תחבו אגח ב 1.29 12738.37 1138254|4
פועלים הנ הת יד 1.24 12268.52 1940501|4
רבוע נדלן אגח ד 1.16 11517.66 1119999|4
דלק קב אג לב 1.07 10580.96 1138874|4
כלכלית ים אגח י 0.93 9166.17 1980317|4
דקסיה הנפ נד יד 0.91 9003.18 1129907|4
אקסטל אגח א 0.88 8759.88 1132299|4
אלון רבוע אגח ד 0.86 8522.57 1139583|4
גליל 5903 0.86 8478.7 9590332|4
אינטרנט זהבאגחג 0.83 8190.27 1120880|4
דלק קב אגח יג 0.79 7866.67 1105543|4
דקסיה ישראל 0.72 7136.3 711010|1
רבוע נדלן אגח ה 0.72 7123.36 1130467|4
ממשל שקלית 0323 0.67 6655.89 1126747|4
מליסרון אגח יא 0.66 6509.55 3230208|4
אינטרנט זהבאגחד 0.65 6403.15 1131614|4
בזן אגח א 0.62 6104.88 2590255|4
בינלאומי 0.61 6044.94 593038|1
בזן אגח ז 0.6 5896.83 2590438|4
נכסים ובנ אגח ד 0.59 5837.61 6990154|4
פז נפט 0.59 5827.98 1100007|1
קיי.בי.אס אגח א 0.58 5769.85 1137918|4
גזית גלוב אגח ג 0.57 5675.88 1260306|4
אדגר אגח ח 0.57 5636.81 1820174|4
אלבר אגח טו 0.55 5428.24 1138536|4
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 0.55 5464.35
פועלים הנ אגח34 0.54 5317.73 1940576|4
סלע נדלן 0.53 5253.84 1109644|1
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX 0.49 4846.91
קרדן נדלן אגח ב 0.48 4775.81 1133610|4
בי קומיונק אגחב 0.45 4454.05 1120872|4
דורסל אגח ג 0.45 4484.24 1139427|4
איידיאו אגח ז 0.44 4369.62 5050240|4
קרדן אןוי אגח ב 0.42 4136.01 1113034|4
דיסקונט א 0.4 4004.5 691212|1
כיל 0.39 3831.72 281014|1
מויניאן אגח א 0.39 3848.64 1135656|4
ממשל צמודה 1019 0.38 3768.25 1114750|4
פועלים הנפ הת ט 0.38 3807.5 1940386|4
שופרסל 0.37 3614.97 777037|1
ממשל שקלית 1017 0.37 3703.97 1132786|4
סאפיינס 0.36 3518.68 1087659|1
פז נפט אגח ג 0.36 3516.03 1114073|4
ישרס אגח יד 0.36 3604.66 6130199|4
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.34 3377.2
שלמה החז אגח יד 0.34 3365.89 1410265|4
סלקום 0.34 3390.25 1101534|1
קס.נסדק 0.33 3230.99 1116904|3
אלוני חץ אגח י 0.33 3293.19 3900362|4
הכשרת ישוב אג17 0.31 3111.64 6120182|4
דיסקונט אפ 1 0.31 3066.84 6910152|1
שכון ובי אגח 8 0.31 3097.13 1135888|4
MS 0 04/25/18 0.3 2925.22
נורסטאר אגח ט 0.3 2973.72 7230303|4
בזן אגח ד 0.3 3001.26 2590362|4
גזית גלוב אגח ד 0.3 2942.06 1260397|4
כללביט אגח י 0.29 2841.25 1136068|4
פועלים הנ הת טו 0.28 2747.99 1940543|4
אלבר אגח יד 0.27 2685.8 1132562|4
הכש חב בטוחאגח1 0.26 2586.58 1122092|4
ממשל שקלית 1026 0.26 2605.81 1099456|4
מליסרון אגח י 0.26 2572.58 3230190|4
מליסרון אגח ח 0.25 2441.18 3230166|4
אלקו אגח יא 0.25 2440.84 6940167|4
אגוד הנפ התח יח 0.25 2470.56 1121854|4
גאון אחז אגח ב 0.25 2434.25 1133727|4
מגדלי תיכון 0.24 2356.03 1131523|1
ממשל צמודה 0923 0.24 2357.89 1128081|4
הר.בנקים5 0.24 2415.55 1113752|3
טבע 0.24 2336.86 629014|1
הכשרת ישוב אג13 0.24 2333.27 6120125|4
מז טפ הנפק 36 0.24 2412.91 2310126|4
גזית גלוב אגחיא 0.23 2262.3 1260546|4
iShares Core MSCI Emergin 0.23 2261.89
ממשל שקלית 0217 0.23 2242.53 1101575|4
ביג אגח ה 0.22 2161.16 1129279|4
ABNANV 5 1/4 03/17/21 0.22 2135.35
לאומי התח נד יד 0.21 2067.78 6040299|4
מבני תעש אגח יד 0.21 2091.65 2260412|4
אדמה אגח ב 0.21 2031.61 1110915|4
סלקום אגח ו 0.19 1915.09 1125996|4
מבני תעש אגח טו 0.19 1907.92 2260420|4
דרבן אגח ד 0.19 1880.53 4110094|4
מידאס אגח ב 0.19 1874.96 5440128|4
ישרס אגח יא 0.19 1869.9 6130165|4
פריגו 0.18 1788.08 1130699|1
חנן מור אגח ו 0.17 1641.45 1135250|4
RIOOIL 6 1/4 07/06/24 0.17 1731.92
אאורה אגח ח 0.17 1705.64 3730355|4
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO 0.16 1585.98
אלביט הד אגח ח 0.16 1545.67 1131267|4
ממשל צמודה 0841 0.16 1627.56 1120583|4
אשדר אגח א 0.16 1623.54 1104330|4
פס.תאבנקים(2) 0.16 1621.22 1096437|3
מג'יק 0.16 1546.83 1082312|1
סיליקום 0.15 1457.42 1082692|1
ממשל צמודה 0536 0.15 1482.02 1097708|4
אלמוגים אגח ב 0.15 1436.26 1129402|4
שלמה נדלן אגח ב 0.15 1507.63 1129436|4
צמח המרמן אגח ד 0.15 1485.9 1134873|4
אספן גרופ אגח ה 0.15 1510.79 3130275|4
גב ים אגח ה 0.14 1360.65 7590110|4
סאנפלאואר אג טו 0.14 1424.15 1130152|4
פריורטק 0.14 1357.09 328013|1
אלבר אגח יג 0.13 1335.08 1127588|4
Gazprom OAO 0.13 1249.3
אדגר אגח ז 0.13 1261.74 1820158|4
דלק קב אג לג 0.12 1212.29 1138882|4
מבני תעש אגח ט 0.11 1050.51 2260180|4
נייר חדרה אגח 3 0.11 1094.05 6320071|4
לאומי התח נד יג 0.11 1119.02 6040281|4
דלק אנרגיה אגחה 0.11 1118.5 5650114|4
אדרי-אל אגח ב 0.11 1077.11 1123371|4
נצבא אגח ה 0.11 1077.57 1120468|4
פרטנר 0.11 1088.84 1083484|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.1 995.78 1095066|4
לאומי 0.1 1022.97 604611|1
לוינשטין הנדסה 0.1 1032.16 573014|1
מנדלסוןתשת אגחג 0.1 1007.42 1127638|4
דורסל אגח ב 0.1 1027.99 1132711|4
כללביט אגח ח 0.1 1009.14 1132968|4
גב ים אגח ו 0.1 1029.99 7590128|4
אלוני חץ אגח ו 0.1 945.24 3900206|4
אאורה אגח ז 0.1 1032.58 3730314|4
מליסרון אגח יג 0.09 901.29 3230224|4
כלכלית ים אגחיג 0.09 846.84 1980366|4
חג'ג' אגח ו 0.09 931.86 8230179|4
יואל אגח 3 0.09 883.78 5830104|4
כנפיים אגח ה 0.09 880.15 5430095|4
מצלאוי אגח ג 0.09 862.86 1123736|4
אפריקה נכסים 0.09 859.59 1091354|1
אלרוב נדלן 0.08 779.68 387019|1
איידיאו 0.08 777.74 505016|1
אפריקה אגח כח 0.08 791.37 6110480|4
הכשרת ישוב אג12 0.08 780.47 6120117|4
לאומי התח נד ח 0.08 762.87 6040232|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.07 690.57
לוזון קבוצה 0.07 646.15 473017|1
טאואר 0.07 736.72 1082379|1
ביג אגח ג 0.07 669.72 1106947|4
ברוקלנד אגח א 0.07 664.05 1132307|4
אלעזרא אגח ב 0.06 572.86 1128289|4
אלביט הד אגח ט 0.06 640.98 1131275|4
סאני תקש אגח יא 0.06 564 1134493|4
דלק קב אגח יט 0.06 554.51 1121326|4
פיבי 0.06 590.63 763011|1
צמח המרמן 0.06 613.14 1104058|1
אלביט מערכות 0.06 576.03 1081124|1
פורמולה מערכות 0.06 614.5 256016|1
חברה לישראל 0.06 588.16 576017|1
ישרס אגח יב 0.06 638.98 6130173|4
דיסק השק אגח ט 0.06 566.72 6390249|4
אזורים אגח 9 0.06 569.49 7150337|4
אדגר אגח ט 0.06 642.3 1820190|4
שלמה החז אגח יא 0.06 636.78 1410224|4
איידיאו אגח ה 0.06 574.81 5050166|4
יו.טי.אס אגח ו 0.06 599.66 4590097|4
מליסרון אגח ו 0.05 517.06 3230125|4
מז טפ הנפק הת30 0.05 473.78 2310068|4
בי קומיונק אגחג 0.05 507.05 1139203|4
פועלים הנ הת יג 0.05 501.27 1940436|4
פועלים הנ אגח31 0.05 499.76 1940527|4
חברה לישראלאגח9 0.05 453.01 5760202|4
נכסים ובנין 0.05 465.77 699017|1
ישראל קנדה 0.05 479.75 434019|1
שיכון ובינוי 0.05 477.73 1081942|1
גילת 0.05 521.13 1082510|1
קמהדע 0.05 536.74 1094119|1
אמות אגח א 0.05 525.1 1097385|4
מצלאוי אגח ב 0.05 470.67 1118041|4
אגוד הנפ התח יז 0.05 488.89 1120823|4
איתמר אג יב 0.05 534.77 1127919|4
ב.יאיר אגח 11 0.05 449.82 1128776|4
מגה אור אגח ד 0.05 538.36 1130632|4
גירון אגח ד 0.05 488.02 1130681|4
אלדן תחבו אגח א 0.04 376.01 1134840|4
קנון 0.04 384.42 1134139|1
לוינשטין נכסים 0.04 359 1119080|1
אלוני חץ 0.04 444.82 390013|1
נייר חדרה אגח 5 0.04 433.54 6320097|4
שלמה החז אגח יב 0.04 373.58 1410232|4
פרשקובסקי אגח ט 0.04 355.85 1138890|4
לוזון קב אגח ו 0.04 396.9 4730123|4
אלרוב נדלן אגחב 0.04 364.6 3870094|4
אזורים אגח 8 0.03 269.99 7150246|4
דיסק השק אגח ח 0.03 322.62 6390223|4
הכשרת ישוב אג16 0.03 259.44 6120166|4
נורסטאר אגח י 0.03 247.96 7230345|4
אמנת 0.03 338.56 654012|1
אטראו שוקי הון 0.03 257.77 1096106|1
אלרון 0.03 305.98 749077|1
אגוד הנ שה נד 2 0.03 322.27 1115286|4
טאואר אגח ד 0.03 275.96 1106608|4
ארפורט אגח ג 0.03 275.74 1122670|4
גירון אגח ג 0.03 260.15 1125681|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.03 301.42
חלל תקש אגח ט 0.03 334.69 1131424|4
סלקום אגח ז 0.02 199.72 1126002|4
שניב אגח ב 0.02 231.04 1128271|4
ליברטי אגח ג 0.02 220.53 1122852|4
טן דלק אגח ב 0.02 164.66 1121862|4
ויתניה אגח ג 0.02 150.22 1120773|4
אפריקה מגורים 0.02 214.5 1097948|1
סלקום אגח ד 0.02 198.97 1107333|4
דיסקונט מנ הת ח 0.02 184.94 7480072|4
מנורה מב אגח א 0.02 166.65 5660048|4
דלק אנרגיה אגחד 0.02 175.43 5650106|4
רבד אגח א 0.02 226.72 5260070|4
גזית גלוב אגח י 0.02 150.51 1260488|4
מבני תעש אגח ח 0.02 219.28 2260131|4
אדגר אגח ו 0.01 131.28 1820141|4
מירלנד אגח ז 0.01 97.03 1139559|4
אביב בניה אגח 4 0.01 141.09 4440079|4
צנור המזהת אגח2 0.01 83.51 4540126|4
חבס אגח 4 0.01 99.09 4150124|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 117.17 2510139|4
לאומי שה נד 301 0.01 89.53 6040265|4
אמיליה פת אגח א 0.01 49.91 5890066|4
לאומי שה נד 201 0.01 145.93 6040158|4
נורסטאר אגח ח 0.01 143.93 7230295|4
הכשרת ישוב אג18 0.01 80.92 6120190|4
ישפרו אגח ב 0.01 128.18 7430069|4
P001470M701-TA25 0.01 61.68
מירלנד 0.01 70.73 1108638|1
הראל הנפק אגח א 0.01 87.2 1099738|4
ריט 1 אגח א 0.01 77.03 1106657|4
בינל הנפק התח ה 0.01 73.38 1105576|4
נאוסיטי אגח א 0.01 99.08 1102375|4
הכשרת הישוב 0.01 70.17 612010|1
צמח המרמן אגח ב 0.01 66.19 1119031|4
לוינשט נכ אגח א 0.01 50.26 1119098|4
ארפורט אגח ב 0.01 96.23 1121045|4
מנדלסוןתשת 0.01 96.13 1129444|1
אשדר אגח ד 0.01 108.5 1135607|4
בינלהנפ שה נד ב 0 7.31 1091164|4
מזרחי ובנו אגחא 0 4.09 1102391|4
סיאלו אג א-ש 0 0.99 1102060|4
סלקום אגח ה 0 34.16 1113661|4
פרטנר אגח ה 0 40.94 1118843|4
גב ים אגח ז 0 34.19 7590144|4
דיסק השק אגח ז 0 3.17 6390215|4
איאסאראר אגח ב 0 30.57 3650041|4
אאורה אג1 חש518 0 5.65
ישראל קנדה אפ 4 0 10.64 4340113|1
קמור אגח ו 0 6.95 1320118|4
גזית גלוב אגח ה 0 44.24 1260421|4
גזית גלוב אגח ט 0 13.47 1260462|4
כלכלית ים אגח ט 0 5.44 1980234|4
C001470M701-TA25 -0.01 -61.48