ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.35 תשואה שבועית 0.19
שארפ לשנה 2.04 ת. מתחילת החודש 0.72
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.77
ג'נסן 2.59 ת. 3 חודשים 1.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/07/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051148893 שינוי מדיניות 08/07/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 4.04 3561.73 8170516|4
ממשל משתנה 0520 3.21 2830 1116193|4
מבני תעש אגח יח 3.04 2681.48 2260479|4
כלכלית ים אגחיד 2.37 2085.61 1980390|4
ממשל שקלית 0118 2.36 2076.4 1126218|4
מליסרון אגח ח 2.29 2013.3 3230166|4
בזן אגח א 2.01 1770.26 2590255|4
ממשל צמודה 1019 1.95 1716.66 1114750|4
חלל תקש אגח טז 1.78 1569.07 1139922|4
גליל 5904 1.78 1563.8 9590431|4
מז טפ הנפק 36 1.71 1504.11 2310126|4
גזית גלוב אגח י 1.69 1492.07 1260488|4
מישורים אגח ג 1.68 1479.26 1127513|4
אקסטל אגח א 1.67 1475 1132299|4
אלדן תחבו אגח א 1.67 1472.74 1134840|4
שלמה נדלן אגח ב 1.55 1362.62 1129436|4
בזן אגח ד 1.5 1320.61 2590362|4
חברה לישראלאגח7 1.42 1254.8 5760160|4
דלתא אגח ב 1.41 1238.56 6270151|4
אלעזרא אגח ב 1.39 1225.97 1128289|4
יואל אגח 3 1.38 1213.58 5830104|4
מליסרון אגח ט 1.37 1208.38 3230174|4
רציו מימון אגחב 1.34 1182.94 1139443|4
דיסקונט שה א 1.27 1121.85 6910095|4
נכסים ובנ אגח ו 1.24 1094.83 6990188|4
דרבן אגח ד 1.22 1071.1 4110094|4
ממשל שקלית 0825 1.22 1077.67 1135557|4
ארפורט אגח ג 1.21 1063.62 1122670|4
ממשל שקלית 0217 1.2 1054.8 1101575|4
רוטשטיין אגח ד 1.2 1054.35 5390091|4
נצבא אגח ה 1.16 1018.77 1120468|4
אלבר אגח יד 1.16 1021.8 1132562|4
הכשרת ישוב אג16 1.15 1010.54 6120166|4
ממשל צמודה 1025 1.14 1007.3 1135912|4
מבני תעש אגח יד 1.13 993.79 2260412|4
גירון אגח ג 1.12 982.77 1125681|4
ממשל צמודה 0922 1.1 971.11 1124056|4
מיטב דש אגח ג 1.08 947.7 1121763|4
שלמה החז אגח יד 1.08 947.92 1410265|4
מזרח טפחות שה א 1.08 955.22 6950083|4
ממשל שקלית 0122 1.07 940.54 1123272|4
אדמה אגח ב 1.03 909.64 1110915|4
רבד אגח א 1.03 903.67 5260070|4
מצלאוי אגח ג 0.99 869.8 1123736|4
C 5 1/8 12/12/18 0.86 761.78
דיסקונט א 0.82 720.49 691212|1
דלק קב אגח טו 0.8 702.18 1115070|4
מישורים אגח ד 0.8 701.23 1132729|4
חשמל אגח 27 0.79 694.6 6000210|4
לאומי התח נד יב 0.78 691.24 6040273|4
אנלייט אנר אג ד 0.74 648.38 7200082|4
נכסים ובנ אגח ג 0.72 630.64 6990139|4
סאמיט אגח ח 0.71 621.6 1138940|4
נייר חדרה אגח 6 0.7 612.4 6320105|4
אמות אגח א 0.68 597 1097385|4
כיל 0.67 588.2 281014|1
אלקטרה אגח ד 0.66 585.35 7390149|4
לאומי 0.65 574.53 604611|1
פועלים 0.63 554.99 662577|1
מגה אור אגח ג 0.62 547.5 1127323|4
אפריקה מג אגח ב 0.58 512.21 1126093|4
יו.טי.אס אגח ט 0.57 499.57 4590162|4
שלמה החז אגח טז 0.55 483.8 1410281|4
כללביט אגח ח 0.55 483.27 1132968|4
כללביט אגח י 0.55 484.58 1136068|4
ממשל שקלית 1026 0.55 487.27 1099456|4
פריון נט אג יב 0.54 472.64 1133537|4
פז נפט 0.53 466.88 1100007|1
ישפרו אגח ב 0.51 446.03 7430069|4
ממשל שקלית 0323 0.5 441.14 1126747|4
טבע 0.49 431.9 629014|1
נייר חדרה 0.49 432.61 632018|1
פיבי 0.48 424.3 763011|1
מזרחי טפחות 0.47 411.59 695437|1
יו.טי.אס אגח ח 0.47 417.25 4590147|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.46 402.34 1127638|4
אלעזרא אגח ג 0.46 402.67 1133776|4
כלל עסקי ביטוח 0.44 383.39 224014|1
איידיאו אגח ה 0.44 383.58 5050166|4
חברה לישראל 0.43 382.32 576017|1
מיילן 0.43 379.89 1136704|1
אנלייט אנר אגחב 0.42 367.01 7200090|4
אדגר אגח ז 0.41 359.09 1820158|4
פריגו 0.41 364.26 1130699|1
בראק אן וי אגחב 0.38 332.38 1128347|4
ממשל צמודה 0923 0.38 331.08 1128081|4
בזן אגח ו 0.36 318.48 2590396|4
אזורים אגח 8 0.32 277.6 7150246|4
מז טפ הנפק הת30 0.31 273.6 2310068|4
עזריאלי קבוצה 0.31 275.2 1119478|1
אפריקה נכס אגחז 0.28 246.55 1132232|4
מירלנד 0.28 248.71 1108638|1
אדגר אגח ו 0.28 243.53 1820141|4
מירלנד אגח ז 0.26 226.12 1139559|4
סלקום אגח ד 0.26 229.89 1107333|4
מבני תעשיה 0.26 224.88 226019|1
אנלייט אנרגיה 0.26 232.41 720011|1
אזורים אגח 9 0.25 216.73 7150337|4
בזק אגח 9 0.24 209.86 2300176|4
אבנר יהש 0.24 213.03 268011|1
אזורים 0.22 194.62 715011|1
מבני תעש אגח ט 0.21 180.75 2260180|4
הראל השקעות 0.2 171.99 585018|1
ביג אגח ג 0.2 172.62 1106947|4
עזריאלי אגח ב 0.2 175.35 1134436|4
גזית גלוב אגח ט 0.19 171.36 1260462|4
רציו מימון אגחא 0.18 155.28 1133552|4
בזק 0.15 131.6 230011|1
דלתא 0.14 120 627034|1
סלקום 0.14 123.74 1101534|1
גזית גלוב אגח ג 0.14 124.96 1260306|4
הכשרת ישוב אג14 0.14 125.72 6120141|4
מבני תעש אגח יט 0.13 111.01 2260487|4
פרטנר 0.13 110.45 1083484|1
ביג אגח ח 0.13 117.29 1138924|4
ארפורט סיטי 0.12 104.56 1095835|1
שופרסל 0.12 105.34 777037|1
אפקון החז אגח ב 0.12 104.14 5780085|4
הפניקס אגח 2 0.12 108.37 7670177|4
ישראמקו יהש 0.1 88.34 232017|1
אבגול 0.09 82.19 1100957|1
ירושליםהנפ הת ג 0.09 79.52 1103738|4
הוט אגח א 0.09 78.71 1123256|4
צור אגח ח 0.06 56.04 7300148|4
אלביט מערכות 0.05 41.45 1081124|1
אמות 0.04 31.8 1097278|1
איידיאיי ביטוח 0.04 35.99 1129501|1
גב ים 0.03 27.74 759019|1
אפריל נדלןאגח 1 0 0 1127265|4
חבס אגח 4 0 0.61 4150124|4