ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.34 תשואה שבועית 0.08
שארפ לשנה 2.03 ת. מתחילת החודש 0.51
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.4
ג'נסן 2.8 ת. 3 חודשים 1.65
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/07/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051148893 שינוי מדיניות 08/07/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 4.11 4305.59 8170516|4
ממשל צמודה 1019 3.91 4093.62 1114750|4
גליל 5904 2.98 3119.6 9590431|4
ממשל משתנה 0520 2.7 2828.57 1116193|4
מבני תעש אגח יח 2.64 2764.84 2260479|4
לאומי התח נד יב 2.13 2235.3 6040273|4
ממשל שקלית 0118 2.06 2155.6 1126218|4
כלכלית ים אגחיד 1.95 2040.47 1980390|4
מליסרון אגח ח 1.94 2027.86 3230166|4
אדמה אגח ב 1.93 2021.14 1110915|4
ארפורט אגח ג 1.93 2019.65 1122670|4
ממשל צמודה 1025 1.93 2019 1135912|4
בזן אגח א 1.92 2006.68 2590255|4
ממשל צמודה 0922 1.81 1890.96 1124056|4
ממשל שקלית 0122 1.78 1867.92 1123272|4
נכסים ובנ אגח ו 1.69 1769.56 6990188|4
שלמה נדלן אגח ב 1.62 1696.89 1129436|4
בזן אגח ד 1.6 1677.29 2590362|4
חברה לישראלאגח7 1.56 1629.06 5760160|4
ממשל שקלית 0323 1.56 1638.32 1126747|4
מז טפ הנפק 36 1.43 1502.15 2310126|4
גזית גלוב אגח י 1.42 1488.17 1260488|4
מישורים אגח ג 1.42 1492.23 1127513|4
אלדן תחבו אגח א 1.4 1462.5 1134840|4
אקסטל אגח א 1.39 1455.68 1132299|4
דרבן אגח ד 1.36 1428.88 4110094|4
רוטשטיין אגח ד 1.27 1329.01 5390091|4
אלעזרא אגח ב 1.27 1334.42 1128289|4
מליסרון אגח ט 1.19 1249.16 3230174|4
דלתא אגח ב 1.18 1237.09 6270151|4
מיטב דש אגח ג 1.17 1229.1 1121763|4
יואל אגח 3 1.16 1213.58 5830104|4
מצלאוי אגח ג 1.13 1185.46 1123736|4
רציו מימון אגחב 1.08 1126.4 1139443|4
דיסקונט שה א 1.06 1114.03 6910095|4
גירון אגח ג 1.06 1113.71 1125681|4
ממשל שקלית 0825 1.03 1079.54 1135557|4
ממשל שקלית 0217 1.01 1054.7 1101575|4
דיסקונט א 0.99 1033.29 691212|1
נצבא אגח ה 0.98 1027.24 1120468|4
אלבר אגח יד 0.97 1016 1132562|4
הכשרת ישוב אג16 0.96 1000.91 6120166|4
מבני תעש אגח יד 0.95 993.34 2260412|4
שלמה החז אגח יד 0.9 943.38 1410265|4
מזרח טפחות שה א 0.9 946.05 6950083|4
אלקטרה אגח ד 0.89 935.88 7390149|4
רבד אגח א 0.84 880.85 5260070|4
C 5 1/8 12/12/18 0.73 759.74
לאומי 0.7 727.97 604611|1
דלק קב אגח טו 0.67 701.73 1115070|4
סאמיט אגח ח 0.67 703.38 1138940|4
חשמל אגח 27 0.66 690.31 6000210|4
מישורים אגח ד 0.66 693.19 1132729|4
אנלייט אנר אג ד 0.65 683.25 7200082|4
פועלים 0.62 650.53 662577|1
נייר חדרה אגח 6 0.61 635.26 6320105|4
נכסים ובנ אגח ג 0.6 630.03 6990139|4
אמות אגח א 0.57 595.04 1097385|4
הוט אגח א 0.56 590.53 1123256|4
מזרחי טפחות 0.54 569.13 695437|1
פיבי 0.53 558.55 763011|1
מגה אור אגח ג 0.53 559.48 1127323|4
אזורים אגח 8 0.52 543.84 7150246|4
ישפרו אגח ב 0.52 548.59 7430069|4
כיל 0.51 537.2 281014|1
אפריקה מג אגח ב 0.49 510.36 1126093|4
אפריקה נכס אגחז 0.49 509 1132232|4
שלמה החז אגח טז 0.48 502.3 1410281|4
כללביט אגח י 0.47 491.62 1136068|4
ממשל שקלית 1026 0.47 489.4 1099456|4
טבע 0.46 484.05 629014|1
כללביט אגח ח 0.46 481.78 1132968|4
אדגר אגח ז 0.45 471.5 1820158|4
פריון נט אג יב 0.44 456.93 1133537|4
פז נפט 0.43 452 1100007|1
נייר חדרה 0.4 420.8 632018|1
פריגו 0.4 415.09 1130699|1
איידיאו אגח ה 0.39 409.42 5050166|4
מיילן 0.38 393.12 1136704|1
אלעזרא אגח ג 0.38 400.56 1133776|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.38 400.74 1127638|4
אנלייט אנרגיה 0.38 394.86 720011|1
אנלייט אנר אגחב 0.35 363.55 7200090|4
מבני תעש אגח ט 0.34 354.27 2260180|4
כלל עסקי ביטוח 0.34 361 224014|1
חברה לישראל 0.33 345.6 576017|1
בראק אן וי אגחב 0.33 345.03 1128347|4
ממשל צמודה 0923 0.32 330.09 1128081|4
יו.טי.אס אגח ח 0.32 336.33 4590147|4
בזן אגח ו 0.3 319.29 2590396|4
אזורים אגח 9 0.27 283.97 7150337|4
מז טפ הנפק הת30 0.26 273.24 2310068|4
אבנר יהש 0.26 271.5 268011|1
עזריאלי קבוצה 0.26 267.36 1119478|1
מבני תעשיה 0.24 253.5 226019|1
אדגר אגח ו 0.23 243.27 1820141|4
סלקום אגח ד 0.22 229.49 1107333|4
מירלנד אגח ז 0.21 221.78 1139559|4
בזק אגח 9 0.2 207.96 2300176|4
מירלנד 0.2 212.48 1108638|1
רציו מימון אגחא 0.19 196.89 1133552|4
עזריאלי אגח ב 0.17 174.2 1134436|4
ביג אגח ג 0.16 172.34 1106947|4
פרטנר 0.16 166.23 1083484|1
אזורים 0.16 168.85 715011|1
גזית גלוב אגח ט 0.16 171.26 1260462|4
הראל השקעות 0.15 161.07 585018|1
גזית גלוב אגח ג 0.12 124.76 1260306|4
הכשרת ישוב אג14 0.12 125.5 6120141|4
דלתא 0.11 111.7 627034|1
ביג אגח ח 0.11 116.99 1138924|4
שופרסל 0.1 104.83 777037|1
הפניקס אגח 2 0.1 107.72 7670177|4
אפקון החז אגח ב 0.1 104.04 5780085|4
ישראמקו יהש 0.09 92.4 232017|1
ארפורט סיטי 0.09 99.35 1095835|1
סלקום 0.09 96.72 1101534|1
ירושליםהנפ הת ג 0.08 79.52 1103738|4
אבגול 0.08 83.5 1100957|1
אפריל נדלןאגח 1 0.06 58.66 1127265|4
חבס אגח 4 0.05 53.22 4150124|4
צור אגח ח 0.05 57.03 7300148|4
אלביט מערכות 0.04 39 1081124|1
גב ים 0.03 27.98 759019|1
אמות 0.03 32.68 1097278|1
איידיאיי ביטוח 0.03 36.16 1129501|1
אדרי-אל אגח ב 0 0 1123371|4
כללביט אגח ו 0 0 1120138|4
הכשרת ישוב אג12 0 0 6120117|4
דלק אנרגיה אגחה 0 0 5650114|4