ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.31 תשואה שבועית -0.19
שארפ לשנה 1.95 ת. מתחילת החודש 0.31
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.3
ג'נסן 2.62 ת. 3 חודשים 0.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051151673 שינוי מדיניות 03/10/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 117 14.81 383961.6 8170110|4
ממשל שקלית 0825 12.8 331934.34 1135557|4
לאומי אגח 177 5.19 134572 6040315|4
פועלים הנפ הת י 4.69 121716 1940402|4
ממשל שקלית 0142 4.4 114037.35 1125400|4
ממשל שקלית 0118 4.36 113169 1126218|4
מ.ק.מ 517 4.05 104937 8170516|4
מ.ק.מ 617 3.83 99440.3 8170615|4
מקמ 227 2.78 71985.6 8170227|4
מ.ק.מ 717 2.31 59958 8170714|4
פועלים הנ אגח33 2.21 57363.34 1940568|4
בינל הנפק אגח ט 1.98 51404.52 1135177|4
דיסק השק אגח ו 1.77 45816.33 6390207|4
מז טפ הנפק 38 1.54 39863.42 2310142|4
פז נפט אגח ג 1.45 37496.7 1114073|4
גזית גלוב אגחיא 1.36 35175 1260546|4
מז טפ הנפק 39 1.19 30866.7 2310159|4
מז טפ הנפק 35 1.17 30324 2310118|4
לאומי התח נד יב 0.98 25515.5 6040273|4
ריט 1 אגח ד 0.97 25157.39 1129899|4
עזריאלי אגח ג 0.97 25195 1136324|4
מליסרון אגח יג 0.96 24960.65 3230224|4
סלקום אגח ו 0.94 24485.7 1125996|4
עזריאלי אגח ד 0.83 21421.4 1138650|4
מ.ק.מ 417 0.83 21491.4 8170417|4
פז נפט אגח ה 0.82 21342.3 1139534|4
מליסרון אגח ה 0.78 20312.11 3230091|4
פרטנר אגח ג 0.77 20095 1118827|4
גב ים אגח ו 0.77 19915 7590128|4
מ.ק.מ 917 0.77 19978 8170912|4
חשמל אגח 27 0.76 19595.88 6000210|4
אלוני חץ 0.69 17958.3 390013|1
בזק אגח 10 0.66 17026.9 2300184|4
חשמל אגח 26 0.64 16505.52 6000202|4
ארפורט אגח ה 0.59 15193.83 1133487|4
אלוני חץ אגח ח 0.58 15026.7 3900271|4
מבני תעש אגח יד 0.55 14159.84 2260412|4
Health Care Select Sector 0.5 13038.95
דיסקונט מנ הת ב 0.47 12220.71 7480023|4
מליסרון אגח ו 0.43 11219.76 3230125|4
מז טפ הנפק הת30 0.42 10764.83 2310068|4
שלמה החז אגח יד 0.42 10940.16 1410265|4
דיסקונט מנ הת ד 0.41 10613.6 7480049|4
גזית גלוב אגחיב 0.39 10060 1260603|4
סלקום אגח ה 0.34 8788.89 1113661|4
עזריאלי קבוצה 0.32 8288.16 1119478|1
בזק אגח 9 0.31 7961.75 2300176|4
מיטב דש אגח ג 0.29 7436.73 1121763|4
פועלים 0.29 7399.75 662577|1
מזרחי טפחות 0.29 7515.29 695437|1
מז טפ הנפק 36 0.28 7238.6 2310126|4
כיל 0.26 6794 281014|1
בינלאומי 0.25 6374.73 593038|1
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.25 6490.29
סלקום אגח ח 0.24 6186.9 1132828|4
לאומי 0.23 6034.33 604611|1
יואל 0.22 5761 583013|1
פז נפט 0.22 5708.19 1100007|1
בזן אגח א 0.22 5706.7 2590255|4
C 3.3 04/27/25 0.22 5662.21
דיסק השק אגח ט 0.22 5708.08 6390249|4
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.21 5469.09
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.21 5573.64
סלע נדלן אגח ג 0.21 5381.75 1138973|4
נפטא אג ז 0.2 5250 6430136|4
אלוני חץ אגח ו 0.2 5129.6 3900206|4
לאומי התח נד ח 0.2 5159.93 6040232|4
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.19 4982.35
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.19 5015.1
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.19 4828.7
פועלים הנ אגח34 0.19 4912.56 1940576|4
כלכלית ים אגח י 0.19 4908.89 1980317|4
דיסקונט א 0.19 4891.23 691212|1
ישראמקו יהש 0.18 4766.13 232017|1
אבגול אגח ב 0.18 4732.8 1126317|4
אמות אגח ב 0.15 3934.06 1126630|4
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 3788.65
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.15 3807.21
BAC 4 04/01/24 0.15 3988.81
חברה לישראלאגח7 0.15 3849.3 5760160|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.14 3507.93
GPS 5.95 04/12/21 0.13 3486.93
אזורים אגח 9 0.13 3287.38 7150337|4
דלק קב אגח טו 0.13 3262.15 1115070|4
טבע 0.13 3423.75 629014|1
אמות 0.13 3478.36 1097278|1
דלק קידוחים יהש 0.11 2936.56 475020|1
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.11 2862.01
SWK 5 3/4 12/15/53 0.1 2490.64
VZ 5.15 09/15/23 0.1 2701.79
סלקום אגח ב 0.1 2519.9 1096270|4
שלמה החז אגח יא 0.1 2606.4 1410224|4
בי קומיונקיישנס 0.09 2360.4 1107663|1
ריט 1 אגח ג 0.08 2112.04 1120021|4
אבנר יהש 0.08 2016.82 268011|1
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.08 2162.29
ארפורט אגח ג 0.07 1836.56 1122670|4
לידר השק אגח ה 0.06 1617.57 3180221|4
PRGO 3.9 12/15/24 0.06 1683.2
ארפורט סיטי 0.05 1252.86 1095835|1
ריט 1 0.04 1084.05 1098920|1
כלכלית ים אגח ט 0.04 914.59 1980234|4
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.04 1093.75
דיסקונט מנ הת ט 0.03 862.33 7480106|4
הכשרת ישוב אג15 0.03 659.56 6120158|4
DETNOR 10.25 5/22% 0.03 862.35
ממשל צמודה 0923 0.03 770.57 1128081|4
סלקום אגח ט 0.03 774.18 1132836|4
מליסרון אגח ד 0.02 597.35 3230083|4
ירושליםהנ אגחיד 0.02 435.32 1123587|4
P0385.0M701-USD 0.02 454.15
P0400.0M703-EURO 0.01 253.27 81763450|5
אזורים אגח 8 0.01 331.03 7150246|4
פרטנר אגח ה 0.01 359.1 1118843|4
סלקום אגח ד 0 101.01 1107333|4
אפריל נדלן ב-ל 0 3.06
גזית גלוב 0 93.6 126011|1
DAX 01/20/17 P11200 0 -38.88
SPX US 01/20/17 C2300 0 -36.33
SPX US 01/20/17 P2210 0 -22.2
C0385.0M701-USD -0.01 -374.01
C0400.0M703-EURO -0.02 -456.48 81763328|5
DAX 01/20/17 C11200 -0.03 -772.86