ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.29 תשואה שבועית 0.27
שארפ לשנה 2.32 ת. מתחילת החודש 0.75
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.9
ג'נסן 2.83 ת. 3 חודשים 1.58
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.6 179.6 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.09 111.09 -0.03 5118450
MTF 10/90 123.24 123.24 0.08 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.68 102.68 0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.89 106.89 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.78 107.78 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.84 114.84 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.79 109.79 0.04 5120001
אושן 10/90 108.69 108.69 0.05 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.27 146.27 0.09 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.06 1192.06 0.12 5126495
איביאי 10/90 113.98 113.98 0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.49 105.49 0.06 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.72 105.72 0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.31 103.31 0.08 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.22 206.22 0.14 5101795
אילים 10/90 102.8 102.8 0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.67 104.67 0.09 5120183
אלומות 10/90 167.63 167.63 0.12 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.27 252.27 0.06 5100284
אלטשולר 10-90 138.93 138.93 0.09 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.52 107.52 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.96 112.96 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.95 132.95 0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.84 121.84 0.08 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 0.08 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.21 135.21 0.09 5112719
אפסילון 5/95 124.12 124.12 0.03 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.67 108.67 0.03 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.31 108.31 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.68 108.68 0.06 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.81 104.81 0.08 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.54 108.54 0.1 5120787
ברק 10/90 101.16 101.16 0.12 5121074
דולפין 10/90 104.77 104.77 0.08 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.19 123.19 0.13 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.1 128.1 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.58 114.58 0.11 5115548
הראל מחקה 10/90 139.53 139.53 0.11 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.58 117.58 0.08 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.77 110.77 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 168.35 168.35 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.33 120.33 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.76 73.76 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.68 173.68 0.04 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.45 102.45 0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 0 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.63 172.63 -0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.38 157.38 0.01 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.76 726.78 0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 -0.01 5106208
מגדל 10/90 187.74 187.74 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.4 163.4 0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.05 132.05 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.49 119.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 156.77 157.55 0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.3 1403.34 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.79 126.79 0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 0 5122379
מגדל תיק השקעות 112.16 112.16 0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.62 121.62 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.12 120.12 -0.02 5118401
מור 10/90 109.39 109.39 0.04 5121587
מור אגח פלוס 193.98 193.98 0.05 5107693
מור מעשר אגח 153.76 153.76 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.18 109.18 0.08 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.96 132.96 0.07 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.3 84.3 -0.04 5115480
מיטב אגח + 10% 104.94 104.94 0.08 5123872
סיגמא 10/90 144.87 144.87 0.1 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.3 115.3 0.1 5120720
סלע 10/90 102.45 102.45 0.07 5123823
פסגות 10/90 155.87 155.87 -0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.43 130.43 -0.07 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.4 110.4 0.05 5118567
פסגות אגח 108.17 108.17 -0.05 5122049
פסגות אופקים 75.44 75.44 -0.03 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 0.07 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.65 106.65 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.76 107.76 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 130.2 130.2 0.12 5114384
רוטשילד מדד 181.93 181.93 0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.86 88.86 0.08 5115837
תלתן 10/90 84.49 84.49 0.08 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 0 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051151673 שינוי מדיניות 03/10/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 118 15.38 379505.98 8180119|4
ממשל שקלית 0825 12.09 298386.53 1135557|4
לאומי אגח 177 5.41 133491.41 6040315|4
פועלים הנפ הת י 4.84 119421 1940402|4
ממשל שקלית 0118 4.42 109042.5 1126218|4
ממשל שקלית 0142 4.33 106782 1125400|4
מ.ק.מ 517 4.25 104968.5 8170516|4
מ.ק.מ 617 4.03 99460.2 8170615|4
מ.ק.מ 717 2.43 59970 8170714|4
מ.ק.מ 218 2.32 57258.32 8180218|4
בינל הנפק אגח ט 2.1 51770.28 1135177|4
מז טפ הנפק 38 1.56 38461.8 2310142|4
פז נפט אגח ג 1.5 36982.8 1114073|4
פועלים הנ אגח33 1.47 36321.72 1940568|4
גזית גלוב אגחיא 1.45 35883 1260546|4
דיסק השק אגח ו 1.41 34902.81 6390207|4
מז טפ הנפק 39 1.25 30774.32 2310159|4
מז טפ הנפק 35 1.18 29191.25 2310118|4
ריט 1 אגח ד 1.03 25398 1129899|4
מליסרון אגח יג 1.02 25133.29 3230224|4
עזריאלי אגח ג 1.01 24879.75 1136324|4
סלקום אגח ו 0.9 22301.92 1125996|4
עזריאלי אגח ד 0.87 21353.2 1138650|4
פז נפט אגח ה 0.87 21546 1139534|4
מ.ק.מ 417 0.87 21495.7 8170417|4
לאומי התח נד יב 0.86 21161.4 6040273|4
גב ים אגח ו 0.82 20134.8 7590128|4
פועלים הנ אגח32 0.82 20335.88 1940535|4
מ.ק.מ 917 0.81 19984 8170912|4
חשמל אגח 27 0.78 19344.3 6000210|4
אלוני חץ 0.77 19058.97 390013|1
בזק אגח 10 0.7 17300.15 2300184|4
חשמל אגח 26 0.65 16048.2 6000202|4
פועלים הנ אגח34 0.61 15065.33 1940576|4
ארפורט אגח ה 0.57 14088.02 1133487|4
מבני תעש אגח יד 0.55 13695 2260412|4
פרטנר אגח ג 0.55 13578.92 1118827|4
Health Care Select Sector 0.55 13502.17
אידיביפת אגח יג 0.52 12780.01 7980329|4
דיסקונט מנ הת ב 0.5 12255.7 7480023|4
פועלים 0.48 11937.61 662577|1
לאומי 0.48 11872.87 604611|1
אלוני חץ אגח ח 0.47 11661.94 3900271|4
מליסרון אגח ו 0.46 11323.95 3230125|4
דיסקונט מנ הת ד 0.44 10956.76 7480049|4
גזית גלוב אגחיב 0.42 10363 1260603|4
שלמה החז אגח יד 0.41 10118.75 1410265|4
מז טפ הנפק הת30 0.4 9860 2310068|4
בזק אגח 9 0.33 8079.67 2300176|4
מיטב דש אגח ג 0.29 7128.1 1121763|4
טבע 0.28 6924.85 629014|1
כיל 0.27 6665 281014|1
סלקום אגח ח 0.25 6279.68 1132828|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.25 6155.01
גזית גלוב 0.24 5856.38 126011|1
דיסקונט א 0.23 5784.8 691212|1
סלע נדלן אגח ג 0.22 5426.85 1138973|4
עזריאלי קבוצה 0.22 5411.27 1119478|1
C 3.3 04/27/25 0.22 5474.82
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.22 5398.16
נפטא אג ז 0.21 5265 6430136|4
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.21 5247.72
לאומי התח נד ח 0.21 5163.75 6040232|4
בזן אגח א 0.2 5044.15 2590255|4
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.2 4966.95
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.2 4890.34
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.19 4729.62
כלכלית ים אגח י 0.19 4794.18 1980317|4
אמות אגח ב 0.16 3957.04 1126630|4
BAC 4 04/01/24 0.16 3866.91
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 3775.48
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.15 3776.45
אמות 0.15 3591.18 1097278|1
חברה לישראלאגח7 0.15 3804.58 5760160|4
אלוני חץ אגח ו 0.14 3392.37 3900206|4
GPS 5.95 04/12/21 0.14 3398.36
VW 2 1/2 12/29/49 0.14 3517.75
ריט 1 0.13 3321.18 1098920|1
דלק קב אגח טו 0.13 3265.78 1115070|4
אבגול אגח ב 0.13 3240.3 1126317|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.12 2845.78
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.11 2781.57
VZ 5.15 09/15/23 0.11 2607.82
אזורים אגח 9 0.11 2794.75 7150337|4
בזק 0.11 2788.57 230011|1
אבנר יהש 0.11 2756.54 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.11 2643.31 475020|1
מליסרון אגח ה 0.1 2471.32 3230091|4
דיסק השק אגח ט 0.1 2531.36 6390249|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.1 2394.83
ריט 1 אגח ג 0.09 2118.48 1120021|4
שלמה החז אגח יא 0.08 2093.75 1410224|4
P0375.0M703-USD 0.08 2085.41
PRGO 3.9 12/15/24 0.07 1634.69
לידר השק אגח ה 0.07 1625.26 3180221|4
ארפורט אגח ג 0.06 1576.13 1122670|4
מליסרון 0.04 997.15 323014|1
גב ים 0.04 992.91 759019|1
בי קומיונקיישנס 0.04 994.46 1107663|1
כלכלית ים אגח ט 0.04 917.2 1980234|4
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.04 1051.7
P0400.0M703-EURO 0.03 776.24
דיסקונט מנ הת ט 0.03 857.99 7480106|4
DAX 03/17/17 C11750 0.03 796.12
DETNOR 10.25 5/22% 0.03 840
הכשרת ישוב אג15 0.03 669.37 6120158|4
סלקום אגח ט 0.03 780.74 1132836|4
ירושליםהנ אגחיד 0.02 435.19 1123587|4
מליסרון אגח ד 0.02 584.36 3230083|4
P0360.0M704-USD 0.02 455.86
אזורים אגח 8 0.01 168.6 7150246|4
פרטנר אגח ה 0.01 183.68 1118843|4
סלקום אגח ד 0 101.32 1107333|4
אפריל נדלן ב-ל 0 3.38
C0400.0M703-EURO 0 -31.3
C0375.0M703-USD 0 -48.67