ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.28 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 1.47 ת. מתחילת החודש 0.26
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.24
ג'נסן 1.96 ת. 3 חודשים 1.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 122.08 122.08 0.1 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.73 102.73 0.13 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.9 101.9 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.51 105.51 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.1 106.1 0.16 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.84 113.84 0.06 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.03 109.03 0.02 5120001
אושן 10/90 107.96 107.96 0.05 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.44 144.44 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1173.12 1173.12 0.02 5126495
איביאי 10/90 112.46 112.46 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.39 104.39 -0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.54 102.54 0.1 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.83 203.83 0.09 5101795
אילים 10/90 102.18 102.19 0.09 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.39 103.39 0.04 5120183
אלומות 10/90 165.27 165.27 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.38 250.38 -0.04 5100284
אלטשולר 10-90 137.58 137.58 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.62 111.62 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.46 131.46 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.1 111.1 0.07 5118963
אפסילון ! 10/90 103.48 103.48 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.58 133.58 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.07 123.07 -0.03 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.68 107.68 0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.95 106.95 0.04 5120761
אקסלנס 10-90 107.38 107.38 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.75 103.75 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.41 107.41 0.01 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.91 146.91 -0.03 5104070
ברק 10/90 100.02 100.02 0.09 5121074
דולפין 10/90 103.79 103.79 -0.04 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.51 121.51 -0.21 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.94 127.94 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.97 112.97 0.16 5115548
הראל אגח 115.74 115.74 -0.02 5104823
הראל מחקה 10/90 138.09 138.09 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.38 110.38 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.87 166.87 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.14 172.14 -0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.45 110.45 0.01 5119243
ילין לפידות 10/90 127.51 127.51 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.85 170.85 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.67 156.67 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.34 117.34 -0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.2 725.22 -0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.4 186.4 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.01 162.01 0.04 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.52 130.52 0.02 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.53 118.53 0.04 5115332
מגדל אגח + 10% 155.29 156.07 -0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1400.6 1400.64 -0.11 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.36 126.36 -0.03 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.18 121.18 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.38 108.38 0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.99 191.99 0.04 5107693
מור מעשר אגח 152.43 152.43 0.02 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.26 108.26 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 0 5114798
מיטב 10/90 107.1 107.1 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.06 104.27 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 143.59 143.59 0.05 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.05 114.05 0.09 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.37 117.37 0.08 5115514
סלע 10/90 101.52 101.52 0.08 5123823
פסגות 10/90 154.45 154.45 0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.41 109.41 -0.01 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.53 128.53 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.75 129.75 0.09 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.69 128.69 0.12 5114384
רוטשילד מדד 180.54 180.54 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 88.01 88.01 0.09 5115837
תלתן 10/90 83.63 83.63 -0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.91 131.91 0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.18 104.18 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051151673 שינוי מדיניות 03/10/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 118 15.05 379468 8180119|4
ממשל שקלית 0825 12.31 310564.9 1135557|4
לאומי אגח 177 5.29 133289.86 6040315|4
פועלים הנפ הת י 4.73 119295 1940402|4
ממשל שקלית 0118 4.32 109011 1126218|4
ממשל שקלית 0142 4.21 106158 1125400|4
מ.ק.מ 517 4.16 104958 8170516|4
מ.ק.מ 617 3.94 99440.3 8170615|4
מקמ 227 2.85 71992.8 8170227|4
מ.ק.מ 717 2.38 59958 8170714|4
בינל הנפק אגח ט 2.05 51689 1135177|4
דיסק השק אגח ו 1.85 46569.89 6390207|4
מז טפ הנפק 38 1.53 38586.6 2310142|4
פועלים הנ אגח33 1.48 37354.18 1940568|4
פז נפט אגח ג 1.46 36871.2 1114073|4
גזית גלוב אגחיא 1.41 35652 1260546|4
מז טפ הנפק 39 1.22 30768.12 2310159|4
מז טפ הנפק 35 1.18 29724.8 2310118|4
ריט 1 אגח ד 1.01 25380.18 1129899|4
לאומי התח נד יב 1.01 25586.3 6040273|4
מליסרון אגח יג 1 25139.39 3230224|4
עזריאלי אגח ג 0.98 24833.2 1136324|4
סלקום אגח ו 0.88 22220.49 1125996|4
עזריאלי אגח ד 0.85 21425.8 1138650|4
פז נפט אגח ה 0.85 21449.4 1139534|4
מ.ק.מ 417 0.85 21493.55 8170417|4
פועלים הנ אגח32 0.81 20329.36 1940535|4
גב ים אגח ו 0.8 20084.4 7590128|4
מ.ק.מ 917 0.79 19984 8170912|4
מליסרון אגח ה 0.78 19695.39 3230091|4
חשמל אגח 27 0.76 19264.4 6000210|4
אלוני חץ 0.7 17552.79 390013|1
בזק אגח 10 0.68 17248.5 2300184|4
חשמל אגח 26 0.63 15992.2 6000202|4
פועלים הנ אגח34 0.6 15057.9 1940576|4
ארפורט אגח ה 0.59 14874.46 1133487|4
אלוני חץ אגח ח 0.55 13922.4 3900271|4
מבני תעש אגח יד 0.54 13637.5 2260412|4
פרטנר אגח ג 0.54 13557.12 1118827|4
Health Care Select Sector 0.51 12847.49
דיסקונט מנ הת ב 0.49 12246.49 7480023|4
מליסרון אגח ו 0.45 11285 3230125|4
שלמה החז אגח יד 0.44 10992.85 1410265|4
מז טפ הנפק הת30 0.43 10778.84 2310068|4
דיסקונט מנ הת ד 0.43 10942.8 7480049|4
גזית גלוב אגחיב 0.41 10243 1260603|4
פועלים 0.36 9054.32 662577|1
לאומי 0.33 8272.34 604611|1
בזק אגח 9 0.32 8034.49 2300176|4
כיל 0.29 7439 281014|1
מיטב דש אגח ג 0.28 7088.17 1121763|4
טבע 0.26 6665.57 629014|1
בינלאומי 0.25 6391.65 593038|1
סלקום אגח ח 0.25 6261.75 1132828|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.25 6253.22
פז נפט 0.23 5896.11 1100007|1
יואל 0.23 5750.5 583013|1
דיסקונט א 0.22 5619.72 691212|1
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.22 5513.14
C 3.3 04/27/25 0.22 5567.67
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.21 5410.51
נפטא אג ז 0.21 5310 6430136|4
סלע נדלן אגח ג 0.21 5393.3 1138973|4
בזן אגח א 0.2 5034.35 2590255|4
אלוני חץ אגח ו 0.2 5129.2 3900206|4
לאומי התח נד ח 0.2 5159.5 6040232|4
עזריאלי קבוצה 0.2 5139.36 1119478|1
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.2 5069.51
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.2 5084.1
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.19 4798.2
כלכלית ים אגח י 0.19 4776.47 1980317|4
ארפורט סיטי 0.17 4348.45 1095835|1
אמות אגח ב 0.16 3959.37 1126630|4
BAC 4 04/01/24 0.16 3917.7
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 3893.21
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.15 3783.34
חברה לישראלאגח7 0.15 3882.3 5760160|4
GPS 5.95 04/12/21 0.14 3439.68
VW 2 1/2 12/29/49 0.14 3622.45
אבגול אגח ב 0.13 3234.6 1126317|4
דלק קב אגח טו 0.13 3264.27 1115070|4
אמות 0.13 3384.7 1097278|1
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.11 2899.69
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.11 2803.99
VZ 5.15 09/15/23 0.11 2674.4
אזורים אגח 9 0.11 2794.5 7150337|4
דיסק השק אגח ט 0.1 2525.13 6390249|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.1 2449.52
דלק קידוחים יהש 0.1 2539.45 475020|1
בי קומיונקיישנס 0.09 2206.08 1107663|1
ריט 1 אגח ג 0.08 2117.37 1120021|4
שלמה החז אגח יא 0.08 2089.96 1410224|4
ארפורט אגח ג 0.07 1836.74 1122670|4
אבנר יהש 0.07 1739 268011|1
PRGO 3.9 12/15/24 0.07 1664.79
P0385.0M702-USD 0.06 1542.75
לידר השק אגח ה 0.06 1622.69 3180221|4
כלכלית ים אגח ט 0.04 917.78 1980234|4
ריט 1 0.04 1133.04 1098920|1
גב ים 0.04 957.03 759019|1
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.04 1078.35
הכשרת ישוב אג15 0.03 669.44 6120158|4
דיסקונט מנ הת ט 0.03 861.99 7480106|4
DETNOR 10.25 5/22% 0.03 859.21
סלקום אגח ט 0.03 777.61 1132836|4
ירושליםהנ אגחיד 0.02 436.7 1123587|4
מליסרון אגח ד 0.02 596.46 3230083|4
פרטנר אגח ה 0.01 183.61 1118843|4
אזורים אגח 8 0.01 168.97 7150246|4
P0400.0M703-EURO 0.01 178.13
C0385.0M702-USD 0 -34.48
אפריל נדלן ב-ל 0 3.49
סלקום אגח ד 0 101.18 1107333|4
גזית גלוב 0 100.44 126011|1
P0377.5M702-USD -0.01 -144.59
DAX 02/17/17 C11750 -0.01 -226.25
C0400.0M703-EURO -0.02 -468.75