ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.26 תשואה שבועית 0.33
שארפ לשנה 4.11 ת. מתחילת החודש 0.56
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.39
ג'נסן 5.4 ת. 3 חודשים 1.78
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.065
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/07/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051152580 שינוי מדיניות 08/07/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לאומי התח נד יב 4.49 14917.22 6040273|4
דלק קב אג לב 3.45 11439.36 1138874|4
מז טפ הנפק 36 3 9961 2310126|4
גזית גלוב אגח ג 2.29 7596.68 1260306|4
ישרס אגח יא 1.87 6223.28 6130165|4
מליסרון אגח ד 1.81 6018 3230083|4
אינטרנט זהבאגחג 1.75 5799.68 1120880|4
שלמה החז אגח יא 1.71 5691.85 1410224|4
בזן אגח א 1.62 5385.31 2590255|4
גזית גלוב אגח ט 1.58 5249.17 1260462|4
שלמה נדלן אגח ב 1.58 5257 1129436|4
ממשל שקלית 0118 1.56 5191 1126218|4
מבני תעש אגח ח 1.53 5085.2 2260131|4
מ.ק.מ 617 1.51 4997 8170615|4
מ.ק.מ 1217 1.5 4993.5 8171217|4
הכשרת ישוב אג15 1.36 4518.44 6120158|4
דרבן אגח ד 1.17 3891.6 4110094|4
סלקום אגח ד 1.12 3714.78 1107333|4
כלכלית ים אגח ו 1.12 3733.51 1980192|4
לאומי התח נד ח 1.08 3595.87 6040232|4
ריט 1 1.07 3552 1098920|1
נכסים ובנ אגח ג 1.06 3532.96 6990139|4
בזן אגח ד 1.02 3399.41 2590362|4
פז נפט אגח ג 0.96 3195.5 1114073|4
אזורים אגח 8 0.9 2977.68 7150246|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.88 2914.64 4590188|4
כלכלית ים אגח ט 0.88 2935.14 1980234|4
אדגר אגח ז 0.86 2847.6 1820158|4
בינל הנפק התחכב 0.85 2819.48 1138585|4
אלרוב נדלן אגחב 0.84 2780.44 3870094|4
מבני תעש אגח יד 0.83 2749.32 2260412|4
ישרס אגח יג 0.79 2611.29 6130181|4
קרדן נדלן אגח ב 0.78 2577.74 1133610|4
בי קומיונק אגחג 0.74 2450.88 1139203|4
ישרס אגח יב 0.72 2397.7 6130173|4
דלק קב אגח יד 0.67 2215.6 1115062|4
בראק אן וי אגחא 0.67 2239.2 1122860|4
רילייטד אגח א 0.64 2112 1134923|4
מבני תעש אגח ט 0.64 2136.93 2260180|4
בינלאומי 0.63 2084.72 593038|1
דה לסר אגח ב 0.62 2057.94 1118587|4
נאוי אגח ב 0.61 2014.78 2080166|4
דיסק התח נד יב 0.6 2007.2 6910160|4
אאורה אגח ח 0.59 1966.96 3730355|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.59 1974.88 4590196|4
פורמולה אג ב 0.58 1928.5 2560159|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.58 1919.19 1130673|4
מויניאן אגח א 0.55 1834.02 1135656|4
נפטא אג ז 0.54 1784.16 6430136|4
דלק קידוחיםאגחא 0.53 1769.68 4750089|4
אבנר אגח א 0.53 1770.56 2680130|4
הכשרת ישוב אג17 0.52 1722.4 6120182|4
רבוע נדלן אגח ה 0.51 1694.08 1130467|4
פועלים 0.51 1701.7 662577|1
אמות 0.51 1685.4 1097278|1
הכשרת ישוב אג12 0.5 1670.49 6120117|4
בזן אגח ו 0.5 1656.1 2590396|4
הכשרת ישוב אג13 0.49 1641.42 6120125|4
לייטסטון אגח א 0.49 1642.56 1133891|4
חלל תקש אגח טז 0.49 1619.68 1139922|4
שלמה החז אגח טז 0.48 1584.92 1410281|4
אקסטל אגח א 0.48 1593.9 1132299|4
סטרוברי אגח א 0.48 1603.52 1136951|4
נכסים ובנ אגח ט 0.48 1599.2 6990212|4
אשטרום קב אגח ב 0.47 1570.51 1132331|4
ספנסר אגח א 0.47 1548.96 1133800|4
אלדן תחב מסחרי2 0.47 1557.92 1139831|4
חנן מור אגח ה 0.47 1569.06 1129535|4
סלע נדלן 0.47 1564.56 1109644|1
גלובל כנפ אגח א 0.46 1538.46 1121482|4
גזית גלוב אגחיב 0.46 1536.45 1260603|4
צמח המרמן אגח ד 0.46 1534.37 1134873|4
שופרסל אגח ו 0.46 1533.26 7770217|4
אלרוב נדלן אגחא 0.45 1485.19 3870078|4
אלומיי אגח א 0.45 1490.86 1130947|4
לאומי 0.45 1494.72 604611|1
אלדן תחב מסחרי1 0.43 1417.7 1138742|4
לאומי התח נד400 0.43 1433.39 6040331|4
רבוע נדלן אגח ג 0.42 1394.01 1115724|4
ברוקלנד אגח א 0.41 1351.94 1132307|4
אשטרום קב אגח א 0.41 1365.13 1132323|4
אספן גרופ אגח ה 0.41 1358.2 3130275|4
צור אגח ח 0.4 1330.56 7300148|4
רבד אגח ב 0.39 1289.04 5260088|4
אדגר אגח ט 0.39 1306.32 1820190|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.38 1260.12 1134915|4
אופטיבייס אגח א 0.38 1264.08 1136209|4
אביב ארלן אגח ה 0.38 1253.92 1060110|4
דלשה קפיטל אגחא 0.37 1229.64 1137306|4
פועלים הנפ הת ט 0.37 1238.3 1940386|4
חברהלישראלאגח11 0.37 1221.48 5760244|4
אאורה אגח ז 0.36 1200.2 3730314|4
אול-יר אגח ב 0.36 1205.28 1139781|4
אול-יר אגח א 0.36 1188.23 1133958|4
אלדן תחבו אגח א 0.35 1175.27 1134840|4
פועלים הנ הת יא 0.35 1157.2 1940410|4
פז נפט 0.35 1167.2 1100007|1
צרפתי אג י 0.34 1139.16 4250171|4
דה זראסאי אגח ב 0.33 1083.5 1131028|4
ריט 1 אגח ד 0.33 1079.96 1129899|4
דה לסר אגח ה 0.33 1079.35 1135664|4
חנן מור אגח ד 0.33 1085.6 1122449|4
מישורים אגח ד 0.32 1076.71 1132729|4
רציו מימון אגחב 0.32 1075.4 1139443|4
אשטרום נכ אגח 9 0.32 1058.9 2510170|4
הכשרת ישוב אג16 0.31 1015 6120166|4
דיסק השק אגח ו 0.31 1023.41 6390207|4
דה זראסאי אגח ג 0.31 1029.5 1137975|4
מגה אור אגח ד 0.3 979.89 1130632|4
אלבר אגח יג 0.3 1006.6 1127588|4
ויתניה אגח ג 0.3 982.06 1120773|4
דיסקונט א 0.3 1002.24 691212|1
כנפיים אגח ה 0.3 1006.45 5430095|4
אנלייט אנר אג ד 0.29 951.98 7200082|4
שופרסל אגח ג 0.28 932 7770167|4
גזית גלוב 0.28 915.98 126011|1
שלמה החז אגח יד 0.28 922.28 1410265|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.27 886.8 1136415|4
גינדי אגח ד 0.27 905.58 1136514|4
ישראמקו יהש 0.27 883.4 232017|1
אלוני חץ 0.27 909 390013|1
אביב ארלן אגח ד 0.27 907.69 1060086|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.26 871.08 1136803|4
אדגר אגח ו 0.26 864.16 1820141|4
פועלים הנ אגח30 0.26 861.67 1940493|4
בי קומיונק אגחב 0.25 845.6 1120872|4
אשטרום נכ אגח 7 0.25 844.64 2510139|4
לידר השק אגח ה 0.24 806.21 3180221|4
אאורה אגח י 0.24 805.68 3730413|4
איידיאו אגח ז 0.24 785.74 5050240|4
אפקון החז אגח ג 0.24 792.44 5780093|4
פרשקובסקי אגח ז 0.24 801 1135581|4
דלשה קפיטל אגחב 0.24 800.72 1137314|4
פרשקובסקי אגח ט 0.23 755.39 1138890|4
אאורה אג יג 0.23 768.6 3730405|4
אביב בניה אגח 4 0.22 730.03 4440079|4
דיסק השק אגח ט 0.22 717.13 6390249|4
נמקו אגח א 0.22 746.5 1139575|4
כלכלית ים אגח י 0.21 697.78 1980317|4
צמח המרמן אגח ב 0.21 686.01 1119031|4
אביב בניה אגח 5 0.21 700.91 4440087|4
נייר חדרה אגח 5 0.19 630.42 6320097|4
דלק(תמר) $ 18-ר 0.19 616.72
רציו מימון אגחא 0.18 595.6 1133552|4
אורבנקורפ אגח א 0.18 612.54 1137041|4
פועלים הנ אגח29 0.18 582.01 1940485|4
פרשקובסקי אגח ח 0.17 567.45 1138296|4
בראק אן וי 0.17 553.15 1121607|1
המשביר 365 אגחב 0.16 527.17 1122282|4
אלון רבוע אגח ד 0.16 516.25 1139583|4
נץ ארהב אגח 1 0.16 526.25 5160064|4
כלכלית ים אגחיג 0.15 490.82 1980366|4
אדגר 0.15 489.69 1820083|1
ברם אגח א 0.15 489.32 1135730|4
כיל 0.15 495.23 281014|1
ישרס 0.15 488.75 613034|1
סאמיט 0.14 480 1081686|1
נכסים ובנין 0.14 469.4 699017|1
וילאר 0.14 467.38 416016|1
טבע 0.13 426.96 629014|1
שלמה נדלן אגח ג 0.13 428.78 1137439|4
אינרום 0.13 424.32 1132356|1
דלק(תמר) $ 20-ר 0.12 392.19
פרידנזון אג ז 0.12 414 1136498|4
פז נפט אגח ו 0.12 409.56 1139542|4
כלכלית ירושלים 0.12 411.85 198010|1
ויתניה 0.12 386.28 1109966|1
בוני תיכון אגחי 0.12 395.36 5310131|4
נתנאל גרופ אג 3 0.12 408.28 4210118|4
אספן גרופ אגח ו 0.12 404.32 3130291|4
ארקו אג ח 0.12 414.8 3100229|4
ארקו אגח ג 0.11 357.34 3100245|4
מידאס אגח ב 0.11 352.75 5440128|4
עזריאלי קבוצה 0.11 371.52 1119478|1
אלביט הד אגח ח 0.11 352.01 1131267|4
אשטרום נכסים 0.11 376.19 251017|1
בזק 0.11 368.48 230011|1
הראל השקעות 0.11 378 585018|1
ארפורט סיטי 0.11 371.68 1095835|1
אוברסיז 0.11 350.98 1139617|1
דקסיה הנ אגח יא 0.11 352.49 1134154|4
סאני תקש אגח יא 0.1 323.96 1134493|4
דלק רכב 0.1 318.14 829010|1
אורבוטק 0.1 336.95
מטריקס 0.1 339.25 445015|1
תדיראן הולדינגס 0.1 320.23 258012|1
וואן טכנולוגיות 0.1 341.5 161018|1
דנאל כא 0.1 322.45 314013|1
רציו יהש 0.1 332.75 394015|1
מגדלי תיכון 0.1 338.28 1131523|1
אנרג'יקס 0.1 347.2 1123355|1
רמי לוי 0.1 318.66 1104249|1
מגה אור 0.09 300.8 1104488|1
איידיאיי ביטוח 0.09 296.8 1129501|1
נאוי 0.08 278.86 208017|1
פוקס 0.08 272.09 1087022|1
Globalworth Real Estate I 0.08 262.54
Citycon OYJ 0.07 233.34
שופרסל 0.07 231.36 777037|1
אביב ארלון 0.07 221.76 106013|1
אלרוב נדלן 0.07 222.9 387019|1
ספאנטק 0.06 185.74 1090117|1
אלקטרה צריכה 0.06 183.29 5010129|1
ארד 0.05 179.91 1091651|1
מנורה מב החז 0.05 174.9 566018|1
אנלייט אנרגיה 0.05 172.96 720011|1
רבל 0.05 177.47 1103878|1
דלק(תמר) $ 25-ר 0.05 158.51
דלק(תמר) $ 23-ר 0.04 147.83
ב.יאיר אגח 11 0.04 124.72 1128776|4
צור אגח ז 0.04 131.81 7300114|4
אשטרום נכ אגח 6 0.04 121.74 2510121|4
אאורה אפ 5 0.04 138.92 3730363|1
חבס אגח 12 0.03 87.4 4150090|4
לוזון קב אגח ו 0.03 103.48 4730123|4
אפקון החז אגח ב 0.03 99.08 5780085|4
אפריקה נכס אגחה 0.03 110.52 1122233|4
כלל ביוטכנו 0.02 76.55 1104280|1
ויקטורי 0.02 65.17 1123777|1
רציו אפ 17 0.02 56.12 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 55 3940285|1
סלע נדלן אפ 3 0.01 17.16 1135565|1
אנרג'יקס אפ 2 0 2.21 1135474|1
אוברסיז אפ 1 0 13.74 1139625|1
חבס אגח 4 0 4.5 4150124|4
C001400M702-TA35 0 8.52
P001360M702-TA35 0 10.2
P001370M702-TA35 0 14.1
P001350M702-TA35 0 5.14