ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.31 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 4.54 ת. מתחילת החודש 0.74
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.91
ג'נסן 5.41 ת. 3 חודשים 2.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.065
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/07/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051152580 שינוי מדיניות 08/07/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לאומי התח נד יב 4.29 14932.35 6040273|4
דלק קב אג לב 3.43 11940 1138874|4
מז טפ הנפק 36 2.63 9172.4 2310126|4
גזית גלוב אגח ג 2.21 7715.97 1260306|4
מליסרון אגח ד 1.83 6367.68 3230083|4
גזית גלוב אגח ט 1.77 6164.5 1260462|4
ישרס אגח יא 1.76 6119.67 6130165|4
שלמה החז אגח יא 1.66 5767.25 1410224|4
אינטרנט זהבאגחג 1.64 5723.85 1120880|4
בזן אגח א 1.57 5464.97 2590255|4
שלמה נדלן אגח ב 1.55 5390.85 1129436|4
ממשל שקלית 0118 1.49 5192.5 1126218|4
מבני תעש אגח ח 1.43 4974 2260131|4
מ.ק.מ 617 1.43 4998 8170615|4
מ.ק.מ 1217 1.43 4994.5 8171217|4
הכשרת ישוב אג15 1.28 4475.98 6120158|4
סלקום אגח ד 1.17 4085.09 1107333|4
דרבן אגח ד 1.13 3927 4110094|4
ישרס אגח יב 1.11 3878.28 6130173|4
כלכלית ים אגח ו 1.07 3728.41 1980192|4
ריט 1 1.04 3628.38 1098920|1
ממשל שקלית 0219 1.02 3558.72 1110907|4
נכסים ובנ אגח ג 1.01 3535.52 6990139|4
בזן אגח ד 0.99 3446.78 2590362|4
לאומי התח נד ח 0.99 3450.6 6040232|4
אלרוב נדלן אגחב 0.98 3425.28 3870094|4
כלכלית ים אגח ט 0.98 3397.99 1980234|4
מבני תעש אגח יד 0.98 3418.27 2260412|4
אדגר אגח ז 0.93 3255.26 1820158|4
פז נפט אגח ג 0.92 3205.18 1114073|4
אזורים אגח 8 0.85 2971.2 7150246|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.84 2918.15 4590188|4
בינל הנפק התחכב 0.81 2835 1138585|4
קרדן נדלן אגח ב 0.76 2657.32 1133610|4
ישרס אגח יג 0.75 2618.67 6130181|4
בי קומיונק אגחג 0.71 2469.36 1139203|4
דלק קב אגח יד 0.64 2216.8 1115062|4
בראק אן וי אגחא 0.64 2236 1122860|4
רילייטד אגח א 0.61 2136 1134923|4
מבני תעש אגח ט 0.61 2135.55 2260180|4
בינלאומי 0.6 2076.62 593038|1
דיסק התח נד יב 0.59 2040.53 6910160|4
אאורה אגח ח 0.57 1972.48 3730355|4
הכשרת ישוב אג12 0.57 1971.07 6120117|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.57 1981.22 4590196|4
דה לסר אגח ב 0.57 1994.91 1118587|4
פורמולה אג ב 0.56 1935.64 2560159|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.55 1917.98 1130673|4
מויניאן אגח א 0.53 1855.62 1135656|4
אמות 0.52 1821.96 1097278|1
מז טפ הנפק הת30 0.51 1767.62 2310068|4
נפטא אג ז 0.51 1769.04 6430136|4
אבנר אגח א 0.5 1752.96 2680130|4
אלרוב נדלן אגחא 0.5 1756.23 3870078|4
דלק קידוחיםאגחא 0.5 1751.38 4750089|4
הכשרת ישוב אג17 0.5 1729.92 6120182|4
פועלים 0.5 1733.14 662577|1
חנן מור אגח ה 0.49 1716.8 1129535|4
רבוע נדלן אגח ה 0.49 1701.76 1130467|4
לייטסטון אגח א 0.48 1663.66 1133891|4
סלע נדלן 0.48 1673.5 1109644|1
אקסטל אגח א 0.47 1644.66 1132299|4
סטרוברי אגח א 0.47 1641.59 1136951|4
חלל תקש אגח טז 0.47 1636.96 1139922|4
הכשרת ישוב אג13 0.47 1635 6120125|4
בזן אגח ו 0.46 1603.45 2590396|4
נכסים ובנ אגח ט 0.46 1614.72 6990212|4
אלדן תחב מסחרי1 0.46 1587.84 1138742|4
אשטרום קב אגח ב 0.46 1587.45 1132331|4
ספנסר אגח א 0.45 1575.7 1133800|4
גזית גלוב אגחיב 0.45 1554.45 1260603|4
אלדן תחב מסחרי2 0.45 1567.98 1139831|4
רבוע נדלן אגח ג 0.45 1573.04 1115724|4
לאומי 0.45 1564.08 604611|1
שופרסל אגח ו 0.45 1560.19 7770217|4
גלובל כנפ אגח א 0.44 1537.34 1121482|4
אלומיי אגח א 0.43 1502.9 1130947|4
אופטיבייס אגח א 0.42 1448.94 1136209|4
צמח המרמן אגח ד 0.41 1412.99 1134873|4
שלמה החז אגח טז 0.41 1416.8 1410281|4
לאומי התח נד400 0.41 1444.8 6040331|4
אביב ארלן אגח ה 0.4 1395.46 1060110|4
ברוקלנד אגח א 0.39 1372.4 1132307|4
אשטרום קב אגח א 0.39 1370.74 1132323|4
אספן גרופ אגח ה 0.39 1361.44 3130275|4
רבד אגח ב 0.38 1307.76 5260088|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.38 1309.2 1134915|4
אדגר אגח ט 0.38 1307.64 1820190|4
דלשה קפיטל אגחא 0.37 1295.4 1137306|4
פועלים הנפ הת ט 0.36 1238.3 1940386|4
אול-יר אגח ב 0.36 1266.39 1139781|4
אאורה אגח ז 0.36 1253.73 3730314|4
מבני תעש אגח יז 0.35 1203.04 2260446|4
נאוי אגח ב 0.35 1227.06 2080166|4
אול-יר אגח א 0.35 1234.33 1133958|4
אלדן תחבו אגח א 0.34 1175.66 1134840|4
דה לסר אגח ד 0.34 1184.4 1132059|4
פז נפט 0.34 1177.6 1100007|1
וורטון אגח א 0.34 1200.6 1140169|4
חברהלישראלאגח11 0.34 1198.2 5760244|4
פועלים הנ הת יא 0.33 1159.3 1940410|4
אביב ארלן אגח ד 0.32 1114.56 1060086|4
צרפתי אג י 0.32 1108.8 4250171|4
צור אגח ח 0.32 1130.36 7300148|4
הכשרת ישוב אג16 0.31 1083.2 6120166|4
אשטרום נכ אגח 9 0.31 1068.5 2510170|4
חנן מור אגח ד 0.31 1079.8 1122449|4
קופרליין אגח א 0.31 1077.9 1136589|4
רציו מימון אגחב 0.31 1088.2 1139443|4
מישורים אגח ד 0.31 1086.91 1132729|4
דה לסר אגח ה 0.31 1090.34 1135664|4
דה זראסאי אגח ג 0.3 1046.9 1137975|4
דיסקונט א 0.3 1031.68 691212|1
אידיבי פת אגח ז 0.3 1052.94 7980121|4
דיסק השק אגח ו 0.3 1044.11 6390207|4
אידיביפת אגח יג 0.29 1006.3 7980329|4
כנפיים אגח ה 0.29 1012.16 5430095|4
ריט 1 אגח ד 0.29 1026.86 1129899|4
אלבר אגח יג 0.29 1009.52 1127588|4
אלוני חץ 0.28 987 390013|1
גזית גלוב 0.26 909.6 126011|1
גינדי אגח ד 0.26 911.6 1136514|4
אנלייט אנר אג ד 0.26 920.4 7200082|4
אדגר אגח ו 0.25 866.98 1820141|4
פועלים הנ אגח30 0.25 859.07 1940493|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.25 870.48 1136415|4
מגה אור אגח ד 0.25 859.04 1130632|4
ישראמקו יהש 0.25 884.8 232017|1
ויתניה אגח ג 0.25 864.02 1120773|4
בי קומיונק אגחב 0.24 845.91 1120872|4
דלשה קפיטל אגחב 0.24 823.12 1137314|4
שלמה החז אגח יד 0.24 848.94 1410265|4
אשטרום נכ אגח 7 0.24 839.62 2510139|4
כלכלית ים אגח י 0.23 800.42 1980317|4
לידר השק אגח ה 0.23 807.48 3180221|4
אאורה אג יג 0.23 789.6 3730405|4
אאורה אגח י 0.23 815.6 3730413|4
איידיאו אגח ז 0.23 790.13 5050240|4
פרשקובסקי אגח ז 0.23 809.24 1135581|4
פרשקובסקי אגח ט 0.22 758.19 1138890|4
אפקון החז אגח ג 0.22 760.83 5780093|4
דיסק השק אגח ט 0.21 718.9 6390249|4
אביב בניה אגח 5 0.2 703.49 4440087|4
מישורים אגח ה 0.2 707 1140078|4
צמח המרמן אגח ב 0.19 673.22 1119031|4
אורבנקורפ אגח א 0.18 612.54 1137041|4
נמקו אגח א 0.18 631.08 1139575|4
דה זראסאי אגח ב 0.18 610.79 1131028|4
נייר חדרה אגח 5 0.18 630.12 6320097|4
דלק(תמר) $ 18-ר 0.17 599.86
רציו מימון אגחא 0.17 592.75 1133552|4
פועלים הנ אגח29 0.17 582.82 1940485|4
בראק אן וי 0.17 602.17 1121607|1
פרשקובסקי אגח ח 0.16 570.46 1138296|4
אלון רבוע אגח ד 0.15 522 1139583|4
דה זראסאי אגח א 0.15 522.34 1127901|4
נץ ארהב אגח 1 0.15 527.6 5160064|4
מידאס אגח ב 0.15 515 5440128|4
כלכלית ים אגחיג 0.14 498.46 1980366|4
וילאר 0.14 476.9 416016|1
נכסים ובנין 0.14 481.26 699017|1
ישרס 0.14 470.74 613034|1
סאמיט 0.14 498.53 1081686|1
ברם אגח א 0.14 495.39 1135730|4
אינרום 0.13 439.68 1132356|1
מגדלי תיכוןאגחב 0.13 454.86 1136803|4
טבע 0.13 443.57 629014|1
כיל 0.13 443.6 281014|1
כלכלית ירושלים 0.12 429.5 198010|1
שלמה נדלן אגח ג 0.12 426.95 1137439|4
פרידנזון אג ז 0.12 414.87 1136498|4
אספן גרופ אגח ו 0.12 411.76 3130291|4
נתנאל גרופ אג 3 0.11 387.52 4210118|4
דלק(תמר) $ 20-ר 0.11 384.06
אדגר 0.11 372.44 1820083|1
אשטרום נכסים 0.11 370.12 251017|1
תדיראן הולדינגס 0.1 352.51 258012|1
וואן טכנולוגיות 0.1 354 161018|1
דנאל כא 0.1 348.23 314013|1
בזק 0.1 364 230011|1
מטריקס 0.1 343.28 445015|1
הראל השקעות 0.1 357.3 585018|1
ארפורט סיטי 0.1 354.8 1095835|1
אנרג'יקס 0.1 339.92 1123355|1
רמי לוי 0.1 350.14 1104249|1
ויתניה 0.1 340.8 1109966|1
אלביט הד אגח ח 0.1 354.78 1131267|4
מגדלי תיכון 0.1 342.78 1131523|1
דקסיה הנ אגח יא 0.1 352.14 1134154|4
סאני תקש אגח יא 0.1 338.12 1134493|4
בוני תיכון אגחי 0.1 334.59 5310131|4
ארקו אג ח 0.1 350.56 3100229|4
ארקו אגח ג 0.1 359.45 3100245|4
צור אגח ז 0.1 350.85 7300114|4
אוברסיז 0.09 307.56 1139617|1
איידיאיי ביטוח 0.09 298.4 1129501|1
פוקס 0.09 296.19 1087022|1
דלק רכב 0.09 325.4 829010|1
אבנר יהש 0.09 313.56 268011|1
נאוי 0.08 288.49 208017|1
רציו יהש 0.08 287.4 394015|1
אביב ארלון 0.08 264 106013|1
אורבוטק 0.08 281.47
שופרסל 0.08 262.4 777037|1
המשביר 365 אגחב 0.08 265 1122282|4
מגה אור 0.08 288.51 1104488|1
עזריאלי קבוצה 0.08 289.76 1119478|1
Globalworth Real Estate I 0.08 271.47
Citycon OYJ 0.06 217.18
אלרוב נדלן 0.06 220.04 387019|1
מנורה מב החז 0.06 198.75 566018|1
ספאנטק 0.05 185.89 1090117|1
ארד 0.05 169.38 1091651|1
רבל 0.05 177.86 1103878|1
דלק(תמר) $ 25-ר 0.05 158.44
אלקטרה צריכה 0.05 174.5 5010129|1
דלק(תמר) $ 23-ר 0.04 146.33
ב.יאיר אגח 11 0.04 124.6 1128776|4
לוזון קב אגח ו 0.03 103.85 4730123|4
אפקון החז אגח ב 0.03 99.08 5780085|4
אאורה אפ 5 0.03 119.36 3730363|1
אשטרום נכ אגח 6 0.03 121.12 2510121|4
רציו אפ 17 0.02 80.04 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 57.12 3940285|1
כלל ביוטכנו 0.02 86.55 1104280|1
חבס אגח 12 0.01 24.7 4150090|4
P001380M703-TA35 0.01 18.9
C001410M703-TA35 0 11.1
P001390M703-TA35 0 15.96
P001370M703-TA35 0 14.79
חבס אגח 4 0 4.5 4150124|4
אפריקה נכס אגחה 0 0 1122233|4
אנרג'יקס אפ 2 0 2.16 1135474|1
סלע נדלן אפ 3 0 16.12 1135565|1
אוברסיז אפ 1 0 11.73 1139625|1