ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.26 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 3.96 ת. מתחילת החודש 0.69
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.71
ג'נסן 5.06 ת. 3 חודשים 1.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.065
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/07/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051152580 שינוי מדיניות 08/07/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לאומי התח נד יב 4.34 14551.61 6040273|4
דלק קב אג לב 3.25 10887.24 1138874|4
מז טפ הנפק 36 2.97 9948 2310126|4
גזית גלוב אגח ג 2.26 7584.28 1260306|4
כלכלית ים אגח ו 2.18 7307.54 1980192|4
ישרס אגח יא 2.15 7206.67 6130165|4
שלמה החז אגח יא 1.85 6194.5 1410224|4
בזן אגח א 1.73 5785.8 2590255|4
אינטרנט זהבאגחג 1.65 5515.59 1120880|4
אזורים אגח 8 1.59 5318.64 7150246|4
גזית גלוב אגח ט 1.57 5246.19 1260462|4
מבני תעש אגח ח 1.52 5092.8 2260131|4
שלמה נדלן אגח ב 1.52 5082.5 1129436|4
מ.ק.מ 617 1.49 4997 8170615|4
מ.ק.מ 1217 1.49 4993.5 8171217|4
מליסרון אגח ד 1.48 4950.38 3230083|4
סלקום אגח ב 1.48 4960.64 1096270|4
הכשרת ישוב אג15 1.33 4451.79 6120158|4
מבני תעש אגח ט 1.14 3817.45 2260180|4
לאומי התח נד ח 1.07 3596.16 6040232|4
בזן אגח ד 1.07 3598.48 2590362|4
נכסים ובנ אגח ג 1.05 3529.55 6990139|4
ריט 1 1.03 3440.88 1098920|1
פז נפט אגח ג 0.95 3196.44 1114073|4
דרבן אגח ד 0.95 3187.67 4110094|4
ממשל שקלית 0118 0.9 3017.84 1126218|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.87 2908.19 4590188|4
בינל הנפק התחכב 0.83 2768.47 1138585|4
אלרוב נדלן אגחא 0.81 2725.81 3870078|4
אדגר אגח ז 0.8 2670.69 1820158|4
מבני תעש אגח יד 0.78 2617.2 2260412|4
בי קומיונק אגחג 0.73 2433.84 1139203|4
סלקום אגח ד 0.72 2424.2 1107333|4
בינלאומי 0.71 2373 593038|1
קרדן נדלן אגח ב 0.71 2378.88 1133610|4
ישרס אגח יב 0.7 2359.21 6130173|4
בראק אן וי אגחא 0.69 2298.89 1122860|4
דלק קב אגח יד 0.67 2254.6 1115062|4
אלרוב נדלן אגחב 0.65 2187.6 3870094|4
חלל תקש אגח ה 0.64 2151.56 1102698|4
רילייטד אגח א 0.63 2105.6 1134923|4
נאוי אגח ב 0.62 2068.56 2080166|4
פורמולה אג ב 0.61 2037.33 2560159|4
דה לסר אגח ב 0.61 2041.38 1118587|4
אול-יר אגח א 0.59 1981.53 1133958|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.59 1975 4590196|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.56 1878.13 1130673|4
מויניאן אגח א 0.54 1823.04 1135656|4
אאורה אגח ח 0.54 1813.35 3730355|4
אבנר אגח א 0.52 1729.98 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.52 1730.49 4750089|4
ישרס אגח יג 0.52 1746.72 6130181|4
פועלים 0.52 1741.16 662577|1
אמות 0.51 1699.36 1097278|1
הכשרת ישוב אג17 0.51 1714.4 6120182|4
דיסק השק אגח ט 0.51 1716.43 6390249|4
נפטא אג ז 0.51 1708.13 6430136|4
אספן גרופ אגח ה 0.51 1718.01 3130275|4
בזן אגח ו 0.5 1660.31 2590396|4
הכשרת ישוב אג12 0.5 1669.89 6120117|4
רבוע נדלן אגח ה 0.5 1664 1130467|4
אלומיי אגח א 0.5 1675.18 1130947|4
כלכלית ים אגח ט 0.5 1687.02 1980234|4
שלמה החז אגח טז 0.49 1645.53 1410281|4
לייטסטון אגח א 0.49 1630.86 1133891|4
הכשרת ישוב אג13 0.49 1638.91 6120125|4
סטרוברי אגח א 0.48 1621.46 1136951|4
אשטרום קב אגח ב 0.47 1558.72 1132331|4
אקסטל אגח א 0.47 1573.02 1132299|4
חנן מור אגח ה 0.47 1560.59 1129535|4
נכסים ובנ אגח ט 0.47 1586.4 6990212|4
גלובל כנפ אגח א 0.46 1529.22 1121482|4
צמח המרמן אגח ד 0.46 1554.02 1134873|4
ספנסר אגח א 0.45 1510.6 1133800|4
גזית גלוב אגחיב 0.45 1509 1260603|4
שופרסל אגח ו 0.45 1502.8 7770217|4
צור אגח ח 0.44 1476.08 7300148|4
סלע נדלן 0.44 1464.84 1109644|1
לאומי 0.44 1474.98 604611|1
לאומי התח נד400 0.43 1429.59 6040331|4
רבוע נדלן אגח ג 0.41 1384.89 1115724|4
אלדן תחב מסחרי1 0.41 1368.65 1138742|4
ברוקלנד אגח א 0.4 1335.84 1132307|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.38 1257.96 1134915|4
אופטיבייס אגח א 0.38 1285.76 1136209|4
אדגר אגח ט 0.38 1284.6 1820190|4
פועלים הנפ הת ט 0.37 1236.5 1940386|4
דלשה קפיטל אגחא 0.36 1217.64 1137306|4
פז נפט אגח ו 0.36 1209.72 1139542|4
אלדן תחבו אגח א 0.35 1167.09 1134840|4
כנפיים אגח ה 0.35 1183.21 5430095|4
אאורה אגח ז 0.35 1179.58 3730314|4
פועלים הנ הת יא 0.34 1155.5 1940410|4
פז נפט 0.34 1130 1100007|1
ריט 1 אגח ד 0.34 1129.2 1129899|4
אביב ארלן אגח ה 0.34 1138.7 1060110|4
דה זראסאי אגח ב 0.33 1110 1131028|4
צרפתי אג י 0.33 1103.6 4250171|4
צור אגח ז 0.33 1101.5 7300114|4
איידיאו אגח ז 0.32 1070.7 5050240|4
אשטרום נכ אגח 9 0.32 1057.7 2510170|4
מישורים אגח ד 0.32 1064.37 1132729|4
דה לסר אגח ה 0.32 1062.5 1135664|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.31 1028.4 1136803|4
רציו מימון אגחב 0.31 1024 1139443|4
דה זראסאי אגח ג 0.31 1024.8 1137975|4
חנן מור אגח ד 0.31 1027.24 1122449|4
ויתניה אגח ג 0.31 1042.82 1120773|4
רבד אגח ב 0.31 1053.5 5260088|4
דיסק השק אגח ו 0.3 1006.85 6390207|4
אנלייט אנר אג ד 0.29 963.01 7200082|4
מגה אור אגח ד 0.29 969.31 1130632|4
סאנפלאואר אג טו 0.28 942 1130152|4
אלוני חץ 0.28 930 390013|1
ישראמקו יהש 0.28 924 232017|1
שופרסל אגח ג 0.28 931.12 7770167|4
אשטרום נכ אגח 7 0.28 931.68 2510139|4
אפקון החז אגח ג 0.27 889.95 5780093|4
אביב ארלן אגח ד 0.27 907.69 1060086|4
שלמה החז אגח יד 0.27 917.86 1410265|4
גינדי אגח ד 0.27 902.05 1136514|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.26 861.12 1136415|4
אדגר אגח ו 0.26 863.22 1820141|4
פועלים הנ אגח30 0.26 863.27 1940493|4
נמקו אגח א 0.25 822.32 1139575|4
אשטרום קב אגח א 0.25 825.68 1132323|4
גזית גלוב 0.25 853.58 126011|1
בי קומיונק אגחב 0.25 846.61 1120872|4
דיסקונט א 0.24 800.9 691212|1
פרשקובסקי אגח ז 0.24 801.15 1135581|4
דלשה קפיטל אגחב 0.24 793.44 1137314|4
פרשקובסקי אגח ט 0.24 813.36 1138890|4
לידר השק אגח ה 0.24 803.66 3180221|4
אאורה אג יג 0.22 722.84 3730405|4
אביב בניה אגח 4 0.22 725.16 4440079|4
הכשרת ישוב אג16 0.22 727.53 6120166|4
אביב בניה אגח 5 0.21 691.93 4440087|4
כלכלית ים אגח י 0.21 717.12 1980317|4
צמח המרמן אגח ב 0.2 684.01 1119031|4
דלק(תמר) $ 18-ר 0.19 625.81
נץ ארהב אגח 1 0.19 636.41 5160064|4
נייר חדרה אגח 5 0.19 629.52 6320097|4
אורבנקורפ אגח א 0.18 612.54 1137041|4
פרשקובסקי אגח ח 0.18 588.27 1138296|4
בראק אן וי 0.18 594.95 1121607|1
פועלים הנ אגח29 0.17 581.47 1940485|4
רציו מימון אגחא 0.17 577.85 1133552|4
ברם אגח א 0.15 489.51 1135730|4
שלמה נדלן אגח ג 0.15 493.23 1137439|4
אלון רבוע אגח ד 0.15 510.15 1139583|4
המשביר 365 אגחב 0.15 505.39 1122282|4
סאמיט 0.15 496.8 1081686|1
ארקו אג ח 0.15 504.9 3100229|4
נכסים ובנין 0.14 464.88 699017|1
וילאר 0.14 477.18 416016|1
ישרס 0.14 462.85 613034|1
טבע 0.14 459.16 629014|1
אדגר 0.14 476.76 1820083|1
כלכלית ים אגחיג 0.14 483.51 1980366|4
אינרום 0.13 449.58 1132356|1
כיל 0.13 450.49 281014|1
כלכלית ירושלים 0.12 401.6 198010|1
בזק 0.12 409.92 230011|1
ויתניה 0.12 389.16 1109966|1
דלק(תמר) $ 20-ר 0.12 393.68
אספן גרופ אגח ו 0.12 403.32 3130291|4
נתנאל גרופ אג 3 0.12 387.52 4210118|4
בוני תיכון אגחי 0.12 392.74 5310131|4
מידאס אגח ב 0.11 360.03 5440128|4
פרידנזון אג ז 0.11 369.39 1136498|4
דקסיה הנ אגח יא 0.11 354.08 1134154|4
עזריאלי קבוצה 0.11 360.94 1119478|1
ארפורט סיטי 0.11 353.19 1095835|1
אשטרום נכסים 0.11 380.6 251017|1
דנאל כא 0.11 369 314013|1
הראל השקעות 0.11 354 585018|1
מטריקס 0.1 344.29 445015|1
אורבוטק 0.1 321.36
רציו יהש 0.1 332 394015|1
רמי לוי 0.1 323.44 1104249|1
אנרג'יקס 0.1 324.9 1123355|1
אלביט הד אגח ח 0.1 345.56 1131267|4
אוברסיז 0.1 337.27 1139617|1
מגדלי תיכון 0.09 310.8 1131523|1
מגה אור אגח ה 0.09 293.87 1132687|4
סאני תקש אגח יא 0.09 303.2 1134493|4
איידיאיי ביטוח 0.09 298.24 1129501|1
תדיראן הולדינגס 0.09 316.77 258012|1
נאוי 0.09 286.64 208017|1
וואן טכנולוגיות 0.09 285.34 161018|1
פוקס 0.09 285.84 1087022|1
דלק רכב 0.09 312.89 829010|1
ארקו אגח ג 0.09 290.89 3100245|4
אלקטרה צריכה 0.09 311.64 5010129|1
Globalworth Real Estate I 0.08 271.36
מגה אור 0.08 278.5 1104488|1
שופרסל 0.07 230.24 777037|1
אביב ארלון 0.07 229.68 106013|1
Citycon OYJ 0.07 231.56
ספאנטק 0.06 204.68 1090117|1
ארד 0.06 186.29 1091651|1
מנורה מב החז 0.05 174.85 566018|1
רבל 0.05 175.76 1103878|1
ב.יאיר אגח 11 0.05 164.67 1128776|4
דלק(תמר) $ 25-ר 0.05 157.92
דלק(תמר) $ 23-ר 0.04 147.12
אלרוב נדלן 0.04 148.33 387019|1
אשטרום נכ אגח 6 0.04 121.67 2510121|4
אאורה אפ 5 0.03 96.07 3730363|1
חבס אגח 12 0.03 98.04 4150090|4
אפקון החז אגח ב 0.03 98.99 5780085|4
ויקטורי 0.03 111.47 1123777|1
אפריקה נכס אגחה 0.03 113.26 1122233|4
כלל ביוטכנו 0.02 67.34 1104280|1
רציו אפ 17 0.02 55.2 3940277|1
רציו אפ 18 0.01 44 3940285|1
חבס אגח 4 0.01 23.67 4150124|4
C001450M701-TA25 0.01 28.4
P001420M701-TA25 0 3.35
P001400M701-TA25 0 9.1
אביב ארלון אפ 4 0 1 1060102|1
אנרג'יקס אפ 2 0 2.02 1135474|1
סלע נדלן אפ 3 0 14.56 1135565|1
אוברסיז אפ 1 0 13.79 1139625|1