ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.3 תשואה שבועית -0.34
שארפ לשנה 2.08 ת. מתחילת החודש 0.05
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.05
ג'נסן 2.74 ת. 3 חודשים 0.85
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד חלוקת דיבידנד חודשית
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051152903 שינוי מדיניות 26/10/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 7.11 9965.5 1114750|4
ממשל שקלית 0519 6.85 9592.01 1131770|4
ממשל צמודה 0418 5.96 8356.5 1108927|4
ממשל משתנה 0520 4.83 6762.13 1116193|4
ממשל צמודה 0923 4.73 6634.81 1128081|4
ממשל משתנה 0817 3.85 5398.92 1106970|4
ממשל משתנה 1121 2.4 3365.25 1127646|4
ממשל שקלית 1026 2.39 3346.11 1099456|4
ממשל שקלית 0323 2.31 3233.79 1126747|4
דיסק השק אגח ו 2.12 2971.03 6390207|4
ממשל שקלית 0120 2.04 2865.21 1115773|4
תכ.מקמ(1) 1.96 2747.74 1111681|3
מז טפ הנפק 36 1.78 2488.77 2310126|4
הר.בונד-שקלי 1.77 2478.38 1116292|3
חשמל אגח 26 1.66 2326.48 6000202|4
ממשל שקלית 0825 1.55 2173.8 1135557|4
פועלים הנ הת יד 1.38 1934.12 1940501|4
פועלים הנ הת יג 1.07 1500.49 1940436|4
הר.בונד-צמו.יתר 1.03 1440.4 1127786|3
גליל 5903 0.99 1388.97 9590332|4
איידיאו אגח ז 0.96 1349.08 5050240|4
לאומי התח נד יב 0.94 1320.73 6040273|4
מבני תעש אגח יד 0.84 1178.57 2260412|4
מז טפ הנפק 44 0.84 1175.4 2310209|4
אלון רבוע אגח ד 0.79 1101.92 1139583|4
דלק קב אגח יח 0.79 1113.21 1115823|4
אבנר אגח א 0.78 1086.26 2680130|4
אספן גרופ אגח ו 0.78 1088.96 3130291|4
דיסקונט שה א 0.78 1098.74 6910095|4
אגוד הנפ אגח ט 0.77 1075.36 1139492|4
נכסים ובנ אגח ו 0.73 1020.45 6990188|4
מז טפ הנפק 37 0.7 986.08 2310134|4
אפריקה אגח כו 0.68 947.8 6110365|4
דלק קב אגח לא 0.66 927 1134790|4
IFC 10 06/12/17 0.66 927.28
בזן אגח א 0.64 890.64 2590255|4
כנפיים אגח ה 0.61 852.63 5430095|4
ממשל שקלית 0324 0.6 839.81 1130848|4
פועלים הנ אגח33 0.58 816.56 1940568|4
וילאר אגח ז 0.58 806.72 4160149|4
לאומי שה נד 201 0.58 806.93 6040158|4
מגדל הון אגח ד 0.53 743.4 1137033|4
אידיביפת אגח יב 0.53 739.94 7980311|4
בי קומיונק אגחג 0.52 730.15 1139203|4
דלק קידוחיםאגחא 0.52 729.42 4750089|4
דלק קב אג לב 0.51 717.84 1138874|4
דיסקונט מנ הת ט 0.51 710.56 7480106|4
רכבת ישר אגח א 0.5 705.25 1134980|4
פועלים הנפ הת י 0.46 648.27 1940402|4
מז טפ הנפק 38 0.46 642.07 2310142|4
מז טפ הנפק 43 0.42 581.75 2310191|4
קרדן אןוי אגח ב 0.42 592.06 1113034|4
מליסרון אגח ו 0.41 567.76 3230125|4
כלכלית ים אגח ו 0.41 568.59 1980192|4
הר.נאסדק.ש 0.4 553.61 1123231|3
ממשל צמודה 0536 0.38 535.86 1097708|4
בזן אגח ו 0.38 532.15 2590396|4
מנרב אגח ב 0.37 519.7 1550052|4
גזית גלוב אגח ה 0.37 515.23 1260421|4
דמרי אגח ד 0.37 515.49 1129667|4
מז טפ הנפק 39 0.36 497.85 2310159|4
IFC 7.8 06/03/19 0.36 505.04
הכשרת ישוב אג15 0.35 493.31 6120158|4
אגוד הנפ התח יז 0.35 488.19 1120823|4
כלכלית ים אגחיא 0.33 460.71 1980341|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.33 462.78 1136803|4
הר.פיננס-ארהב.ש 0.32 441.9 1130384|3
פועלים הנ אגח32 0.32 442.75 1940535|4
הר.ניקיי.ש 0.31 427.5 1128206|3
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.31 433.03
RBS 13 1/8 03/19/22 0.31 439.7
מליסרון אגח יג 0.3 414.28 3230224|4
בינל הנפק התחכא 0.29 410.39 1126598|4
פרטנר אגח ד 0.29 401.6 1118835|4
אידיבי פת אגח ט 0.29 410.31 7980154|4
אבנר יהש 0.28 390.96 268011|1
לאומי 0.28 396.5 604611|1
פועלים 0.28 391.76 662577|1
דיסקונט א 0.27 384.43 691212|1
חברה לישראל 0.27 374.4 576017|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.27 375.7 1121227|4
נכסים ובנין 0.26 357.6 699017|1
פיבי 0.26 367.39 763011|1
פרטנר 0.26 369.4 1083484|1
דלק קבוצה 0.26 370.39 1084128|1
פועל הנ שה נד 1 0.26 361.98 1940444|4
שלמה נדלן אגח ב 0.25 355.39 1129436|4
יו.טי.אס אגח ח 0.25 351.02 4590147|4
אלרוב נדלן אגחב 0.25 350.02 3870094|4
אלביט מערכות 0.25 351 1081124|1
הפניקס 0.25 344.43 767012|1
אלקו אגח יא 0.25 344.21 6940167|4
כיל 0.24 341.28 281014|1
גזית גלוב 0.24 339.79 126011|1
בי קומיונק אגחב 0.24 339.61 1120872|4
פלאזה סנט אגח ב 0.24 331.24 1109503|4
סלקום 0.23 323.64 1101534|1
בזן אגח ה 0.23 327.87 2590388|4
פריגו 0.23 316.11 1130699|1
ישרס אגח יא 0.22 306.21 6130165|4
דלק רכב 0.22 306.09 829010|1
אזורים 0.22 310.77 715011|1
יואל 0.21 288.54 583013|1
נפטא 0.21 299.35 643015|1
רציו יהש 0.21 298.8 394015|1
פניקס הון אגח ג 0.21 288.94 1120807|4
הר.דקס.ש 0.21 297.81 1124189|3
פרטנר אגח ג 0.2 285.41 1118827|4
מגדל ביטוח 0.2 284.13 1081165|1
מישורים 0.2 283.45 1105196|1
פטרוכימים אגח 1 0.2 281.09 7560154|4
ישרס אגח יד 0.19 271.68 6130199|4
נפטא אג ז 0.19 267.37 6430136|4
חלל תקש אגח ח 0.18 259 1131416|4
מצלאוי אגח ד 0.17 244.29 1130566|4
קנון 0.17 244.19 1134139|1
פועלים הנ אגח30 0.17 235.01 1940493|4
בוני תיכון אגחח 0.17 243.37 5310115|4
רמי לוי 0.17 237.91 1104249|1
יוניטרוניק אגח4 0.17 241.54 1127620|4
Apple Inc 0.17 242.37
פס.סטוקס600.ש 0.15 206.28 1129964|3
לוזון קב אגח ו 0.15 210.5 4730123|4
מישורים אגח ד 0.15 209.09 1132729|4
אגוד הנפק התח ב 0.14 202.82 1101005|4
נורסטאר אגח ט 0.14 201.53 7230303|4
דיסקונט אפ 1 0.13 189 6910152|1
מיטרוניקס 0.13 184.75 1091065|1
כלכלית ירושלים 0.13 180.72 198010|1
חלל תקש אגח ט 0.13 185.81 1131424|4
ארפורט אגח ג 0.11 157.31 1122670|4
קס.מסישוקמתעורר 0.11 160.01 1117092|3
מצלאוי אגח ג 0.1 137.66 1123736|4
כלכלית ים אגח ט 0.1 141.63 1980234|4
ישרס אגח יב 0.1 137.64 6130173|4
הכשרת ישוב אג16 0.1 134.81 6120166|4
אזורים אגח 8 0.1 136.4 7150246|4
דיסק התח נד יא 0.1 141.07 6910137|4
דיסק השק אגח ח 0.09 128.41 6390223|4
צור אגח ז 0.09 123.37 7300114|4
דיסקונט מנ הת ח 0.09 131.1 7480072|4
ירושליםהנפ אגחח 0.09 124.17 1121201|4
אביב ארלן אגח ד 0.08 112.76 1060086|4
מר 0.07 94.61 338012|1
פרשקובסקי אגח ה 0.07 96.46 1127554|4
צמח המרמן אגח ג 0.07 98.86 1127653|4
נכסים ובנ אגח ג 0.07 93.48 6990139|4
מגה אור אגח ג 0.05 76.5 1127323|4
בזן 0.05 73.17 2590248|1
מירלנד אגח ז 0.04 61.31 1139559|4
ב.יאיר אגח 11 0.04 58.66 1128776|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.04 55.98 1110279|4
קרדן אןוי אגח א 0.04 53.4 1105535|4
מירלנד 0.04 58.74 1108638|1
גלובל כנפ אגח א 0.03 40.78 1121482|4
איאסאראר אגח יד 0.03 41.31 3650074|4
קרדן ישראל 0.02 30.36 1210079|1
סלע נדלן אפ 3 0.02 34.44 1135565|1
כלל ביוטכנו 0.02 32.47 1104280|1
צמח המרמן אגח ב 0.01 20.53 1119031|4
מגדל הון אגח ג 0.01 8.51 1135862|4
איאסאראר אגח ב 0.01 14.23 3650041|4
חבס אגח 4 0.01 9.72 4150124|4
קמור אג ח-ס 0 0.04 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.02
ירושליםהנפ אגחב 0 0.04 1096510|4
לוי אפ 4-ש 0 0.05 7190192|1