ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.28 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 2.66 ת. מתחילת החודש 0.57
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.72
ג'נסן 3.01 ת. 3 חודשים 1.2
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.55 179.55 -0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.12 111.12 0.07 5118450
MTF 10/90 123.14 123.14 -0.03 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.76 106.76 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.78 114.78 -0.02 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.75 109.75 -0.06 5120001
אושן 10/90 108.64 108.64 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.14 146.14 -0.07 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.63 1190.63 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.86 113.86 -0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.43 105.43 0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.59 105.59 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.23 103.23 -0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.77 102.77 -0.04 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.58 104.58 -0.03 5120183
אלומות 10/90 167.43 167.43 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.81 138.81 -0.02 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.5 107.5 0.08 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.91 112.91 0.01 5118765
אנליסט 10/90 132.83 132.83 -0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.74 121.74 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.2 112.2 -0.04 5118963
אפסילון ! 10/90 104.65 104.65 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.09 135.09 -0.01 5112719
אפסילון 5/95 124.08 124.08 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.64 108.64 -0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.23 108.23 0.01 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.73 104.73 0.01 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.43 108.43 -0.01 5120787
ברק 10/90 101.04 101.04 -0.06 5121074
דולפין 10/90 104.69 104.69 0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.03 123.03 0.1 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.09 128.09 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0 5115548
הראל מחקה 10/90 139.38 139.38 -0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.34 168.34 -0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.28 120.28 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.74 73.74 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.61 173.61 -0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.41 102.41 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.45 111.45 -0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 -0.03 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.67 172.67 0.01 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.93 126.93 -0.05 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.36 157.36 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.27 118.27 -0.06 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.58 726.61 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.59 153.6 0.03 5106208
מגדל 10/90 187.66 187.66 -0.06 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.03 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.9 131.9 -0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 -0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.71 157.49 -0.03 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.17 1403.21 -0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.77 -0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 -0.04 5122379
מגדל תיק השקעות 112.14 112.14 0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.14 120.14 0.1 5118401
מור 10/90 109.35 109.35 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 193.88 193.88 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.09 109.09 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.87 132.87 -0.05 5114798
מיטב 10/90 107.93 107.93 -0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.33 84.33 0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.86 104.86 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.72 144.72 -0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.18 115.18 -0.04 5120720
סלע 10/90 102.38 102.38 0.01 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 -0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.52 130.52 0.08 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.34 110.34 -0.04 5118567
פסגות אגח 108.22 108.22 0.08 5122049
פסגות אופקים 75.46 75.46 0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130 130 -0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.9 130.9 -0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.69 106.69 0.05 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.77 107.77 0.1 5119946
קסם KTF 10-90 130.04 130.04 -0.04 5114384
רוטשילד מדד 181.79 181.79 -0.05 5104971
תכלית TTF 10/90 88.79 88.79 -0.03 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.05 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד חלוקת דיבידנד חודשית
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051152903 שינוי מדיניות 26/10/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0519 6.9 9608.36 1131770|4
ממשל משתנה 0520 4.86 6769.61 1116193|4
ממשל צמודה 0923 4.76 6626.97 1128081|4
ממשל צמודה 1019 4.08 5674.39 1114750|4
ממשל שקלית 0825 3.44 4791.11 1135557|4
ממשל צמודה 1020 3.24 4507.2 1137181|4
ממשל צמודה 0418 2.72 3782.77 1108927|4
ממשל משתנה 0817 2.59 3600 1106970|4
ממשל משתנה 1121 2.42 3371.03 1127646|4
ממשל שקלית 0323 2.33 3242.97 1126747|4
דיסק השק אגח ו 2.21 3080.98 6390207|4
ממשל שקלית 0120 1.97 2748.33 1115773|4
הר.בונד-שקלי 1.8 2511.58 1116292|3
מז טפ הנפק 36 1.79 2494.28 2310126|4
חשמל אגח 26 1.69 2350.88 6000202|4
פועלים הנ הת יד 1.4 1942.06 1940501|4
הר.בונד-צמו.יתר 1.36 1887.33 1127786|3
תכ.מקמ(1) 1.26 1747.39 1111681|3
ממשל שקלית 0421 1.11 1544.69 1138130|4
פועלים הנ הת יג 1.07 1491.78 1940436|4
דלק קב אגח לא 1.05 1464.19 1134790|4
חברהלישראלאגח11 1.04 1447.83 5760244|4
גליל 5903 1 1390.05 9590332|4
איידיאו אגח ז 0.99 1382.72 5050240|4
לאומי התח נד יב 0.95 1325.74 6040273|4
מבני תעש אגח יד 0.85 1184.08 2260412|4
מז טפ הנפק 44 0.85 1184.48 2310209|4
אלון רבוע אגח ד 0.81 1127.52 1139583|4
דלק קב אגח יח 0.81 1122.39 1115823|4
דיסקונט שה א 0.8 1107.33 6910095|4
אגוד הנפ אגח ט 0.78 1079.78 1139492|4
אבנר אגח א 0.77 1075.68 2680130|4
מגדל הון אגח ד 0.75 1039.16 1137033|4
אידיבי פת אגח ט 0.75 1039.6 7980154|4
אספן גרופ אגח ו 0.73 1019.11 3130291|4
מז טפ הנפק 37 0.71 992.5 2310134|4
אפריקה אגח כו 0.71 981.88 6110365|4
IFC 10 06/12/17 0.68 951.1
נכסים ובנ אגח ו 0.66 925.57 6990188|4
ממשל שקלית 0324 0.61 842.62 1130848|4
פועלים הנ אגח33 0.59 816.08 1940568|4
וילאר אגח ז 0.59 822.05 4160149|4
אלרוב נדלן אגחד 0.58 809.11 3870128|4
דלק קידוחיםאגחא 0.58 811.01 4750089|4
לאומי שה נד 201 0.58 803.03 6040158|4
בזן אגח א 0.57 787.23 2590255|4
בי קומיונק אגחג 0.53 740.81 1139203|4
כנפיים אגח ה 0.52 729.37 5430095|4
דלק קב אג לב 0.51 716.4 1138874|4
רכבת ישר אגח א 0.51 707.7 1134980|4
דיסקונט מנ הת ט 0.51 706.99 7480106|4
פועלים הנפ הת י 0.47 650.18 1940402|4
מז טפ הנפק 38 0.46 642.01 2310142|4
בינל הנפק התחכא 0.46 638.19 1126598|4
הר.נאסדק.ש 0.43 599.72 1123231|3
פועל הנ שה נד 1 0.43 596.89 1940444|4
מז טפ הנפק 43 0.42 584.1 2310191|4
מליסרון אגח ו 0.41 573.03 3230125|4
אלוני חץ אגח ט 0.4 553.5 3900354|4
קרדן אןוי אגח ב 0.4 559.99 1113034|4
ממשל צמודה 0536 0.38 522.36 1097708|4
בזן אגח ו 0.38 527.45 2590396|4
מנרב אגח ב 0.38 532.82 1550052|4
גזית גלוב אגח ה 0.37 516.1 1260421|4
דמרי אגח ד 0.37 517.69 1129667|4
מז טפ הנפק 39 0.36 496.2 2310159|4
הכשרת ישוב אג15 0.36 500.65 6120158|4
IFC 7.8 06/03/19 0.35 492.98
אגוד הנפ התח יז 0.35 489.23 1120823|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.34 468.9 1136803|4
הר.פיננס-ארהב.ש 0.34 475.71 1130384|3
כלכלית ים אגחיא 0.33 460.44 1980341|4
כיל 0.32 446.4 281014|1
RBS 13 1/8 03/19/22 0.32 448.46
הר.ניקיי.ש 0.31 427.05 1128206|3
פועלים הנ אגח32 0.31 436.66 1940535|4
מליסרון אגח יג 0.3 417.15 3230224|4
פרטנר 0.3 413.28 1083484|1
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.3 423.73
לאומי 0.29 399 604611|1
פרטנר אגח ד 0.29 402.52 1118835|4
ארפורט אגח ה 0.29 398.22 1133487|4
דיסקונט א 0.28 386.88 691212|1
פיבי 0.28 383.43 763011|1
הפניקס 0.28 385.97 767012|1
אלביט מערכות 0.28 387.45 1081124|1
Citigroup Inc 0.28 395.3
נכסים ובנין 0.27 370.2 699017|1
רציו יהש 0.27 375.06 394015|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.27 377.55 1121227|4
מיילן 0.27 369.85 1136704|1
חברה לישראל 0.26 355.27 576017|1
מגדל ביטוח 0.26 357.79 1081165|1
פלאזה סנט אגח ב 0.26 359.94 1109503|4
פטרוכימים אגח 1 0.26 359.36 7560154|4
אלקו אגח יא 0.25 345.21 6940167|4
מישורים 0.25 341.1 1105196|1
אזורים 0.25 345.99 715011|1
פועלים 0.25 353.59 662577|1
שלמה נדלן אגח ב 0.25 347.5 1129436|4
יו.טי.אס אגח ח 0.25 342.65 4590147|4
אלרוב נדלן אגחב 0.25 342.53 3870094|4
בזן אגח ה 0.24 340.47 2590388|4
בי קומיונק אגחב 0.24 339.33 1120872|4
יואל 0.24 340.43 583013|1
נפטא 0.22 311.52 643015|1
גזית גלוב 0.22 306.99 126011|1
הר.דקס.ש 0.22 307.26 1124189|3
פניקס הון אגח ג 0.21 289.71 1120807|4
כלכלית ים אגח ו 0.21 290.1 1980192|4
ישרס אגח יא 0.2 273.2 6130165|4
ישרס אגח יד 0.19 267.54 6130199|4
נפטא אג ז 0.19 268.13 6430136|4
בינל הנפק התחכב 0.19 262.5 1138585|4
חלל תקש אגח ח 0.19 264.45 1131416|4
אבנר יהש 0.19 260.5 268011|1
דלק רכב 0.18 254.66 829010|1
בוני תיכון אגחח 0.18 245.74 5310115|4
ישראל קנדה אגחה 0.18 247.63 4340154|4
פועלים הנ אגח30 0.17 233.87 1940493|4
לוזון קב אגח ו 0.16 220.29 4730123|4
הר.הודו 0.16 221.58 1116474|3
דיסקונט אפ 1 0.16 223.65 6910152|1
נורסטאר אגח ט 0.15 203.59 7230303|4
פס.סטוקס600.ש 0.15 211.41 1129964|3
בזן 0.15 210.53 2590248|1
מישורים אגח ד 0.15 213.52 1132729|4
מצלאוי אגח ד 0.14 196 1130566|4
יוניטרוניק אגח4 0.14 196.85 1127620|4
אביב ארלן אגח ה 0.14 200.15 1060110|4
פרטנר אגח ג 0.14 192.86 1118827|4
כלכלית ירושלים 0.14 193.28 198010|1
אידיביפת אגח יב 0.14 188.57 7980311|4
מיטרוניקס 0.13 180.5 1091065|1
חלל תקש אגח ט 0.13 186.41 1131424|4
קס.מסישוקמתעורר 0.12 162.66 1117092|3
ארפורט אגח ג 0.1 135 1122670|4
מצלאוי אגח ג 0.1 140.65 1123736|4
דלק קבוצה 0.1 140.73 1084128|1
כלכלית ים אגח ט 0.1 142.03 1980234|4
פרשקובסקי אגח י 0.1 134.59 1139997|4
דיסק התח נד יא 0.1 141.68 6910137|4
ישרס אגח יב 0.1 137.57 6130173|4
הכשרת ישוב אג16 0.1 136.48 6120166|4
דיסק השק אגח ח 0.09 129.32 6390223|4
צור אגח ז 0.09 122.8 7300114|4
דיסקונט מנ הת ח 0.09 131.76 7480072|4
ירושליםהנפ אגחח 0.09 123.93 1121201|4
רמי לוי 0.08 116.71 1104249|1
אביב ארלן אגח ד 0.08 111.89 1060086|4
קנון 0.08 112.16 1134139|1
מר 0.07 95.33 338012|1
פרשקובסקי אגח ה 0.07 96.37 1127554|4
נכסים ובנ אגח ג 0.07 93.64 6990139|4
מירלנד 0.06 80.96 1108638|1
רציו אפ 17 0.06 78.3 3940277|1
מירלנד אגח ז 0.05 64 1139559|4
מגה אור אגח ג 0.05 75.08 1127323|4
צמח המרמן אגח ג 0.05 65.24 1127653|4
אזורים אגח 8 0.05 69.47 7150246|4
אפריקה אגח כח 0.04 53.33 6110480|4
ב.יאיר אגח 11 0.04 58.95 1128776|4
קרדן אןוי אגח א 0.04 53.06 1105535|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.04 56.06 1110279|4
גלובל כנפ אגח א 0.03 41 1121482|4
סלע נדלן אפ 3 0.03 38.13 1135565|1
איאסאראר אגח יד 0.03 40.97 3650074|4
קרדן ישראל 0.02 30.34 1210079|1
מגדל הון אגח ג 0.01 8.6 1135862|4
צמח המרמן אגח ב 0.01 20.21 1119031|4
ירושליםהנפ אגחב 0 0.04 1096510|4
חבס אגח 4 0 4.16 4150124|4
לוי אפ 4-ש 0 0.05 7190192|1