ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.8 תשואה שבועית 0.19
שארפ לשנה 2.45 ת. מתחילת החודש 0.81
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.72
ג'נסן 3.99 ת. 3 חודשים 1.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.89 103.89 0.13 5121504
MTF 30/70 103.29 103.29 -0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.13 206.14 -0.08 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2906.69 2906.69 -0.03 5126479
איביאי 30/70 108.5 108.5 0.11 5122502
איביאי סל 25/75 104.77 104.77 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.35 112.35 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.04 121.04 -0.07 5108022
איילון מודל עד 30% 113.12 113.12 -0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 170.2 170.2 -0.03 5103544
אלומות 30/70 146 146 -0.13 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.49 119.49 -0.08 5115308
אלטשולר 25-75 190.82 190.82 0.1 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.06 103.06 0.1 5122825
אפסילון 25/75 207.95 207.95 -0.03 5101480
אפסילון 30/70 595.57 595.57 -0.1 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.15 129.15 -0.11 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.37 127.37 -0.06 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.62 110.62 0 5119300
דיביאם אגח 185.3 185.3 -0.08 5109525
הורייזן 30/70 115.46 115.46 -0.08 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.8 93.8 0.15 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.5 102.5 0.01 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.53 126.53 -0.09 5112768
הראל פיא 30/70 203.64 203.64 -0.07 5102645
ילין לפידות 25/75 116.13 116.13 -0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 114.89 114.89 0.01 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.56 170.56 -0.05 5107495
כוון אגח דינמית 227.25 227.25 -0.15 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.41 96.41 -0.01 5101191
מגדל 30/70 110.75 110.75 -0.05 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.19 190.19 -0.07 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.93 107.93 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.85 98.85 -0.14 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.09 117.09 -0.03 5119086
מיטב 30/70 179.55 179.55 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94.3 94.3 0.02 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 181.23 181.23 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 137.13 137.13 -0.01 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.57 55.12 0.04 5102330
סיגמא 30/70 105.65 105.65 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.93 164.93 0.01 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.32 149.32 -0.01 5110945
פסגות 30/70 168.11 168.11 -0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.13 107.13 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.58 115.85 0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.96 163.96 0.17 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלומות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.08
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051153083 שינוי מדיניות 08/09/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 16.25 24857.62 1123272|4
ממשל שקלית 0324 8.06 12323.19 1130848|4
ממשל צמודה 0923 5.78 8845.78 1128081|4
קס.אגקונצ1-3.ש 4.38 6706.41 1137611|3
ממשל צמודה 0418 4.23 6465.9 1108927|4
קס.ספ.ש 3.96 6064.74 1117639|3
תכ.ספ500 3.77 5761.14 1095710|3
מ.ק.מ 817 3.16 4840.53 8170813|4
תכ.ארקו 2.66 4062.12 1134238|3
פס.תא125(1) 1.74 2668.61 1096593|3
אלוני חץ אגח ח 1.69 2592.23 3900271|4
פס.ברקליסבינו.ש 1.55 2365.27 1138064|3
דיסק השק אגח ו 1.53 2337.73 6390207|4
מבני תעש אגח יד 1.43 2191.79 2260412|4
דלק קב אגח יח 1.38 2113.99 1115823|4
נכסים ובנ אגח ו 1.31 2011.29 6990188|4
אפריקה נכס אגחז 1.26 1933.3 1132232|4
אשטרום קב אגח ב 1.25 1904.75 1132331|4
ספנסר אגח א 1.24 1899.3 1133800|4
ממשל שקלית 0142 1.12 1712.99 1125400|4
מבני תעש אגח טו 1.1 1681.54 2260420|4
מגה אור אגח ד 1.09 1667.26 1130632|4
וורטון אגח א 1.05 1600.8 1140169|4
שכון ובי אגח 6 1.02 1558.84 1129733|4
כלכלית ים אגח י 0.91 1387.2 1980317|4
אול-יר אגח ב 0.9 1377.6 1139781|4
בזן אגח א 0.89 1364.03 2590255|4
Guggenheim S&P 500 Equal 0.89 1354.36
תכ.אינתבתשש 0.86 1308.51 1137736|3
בזק אגח 6 0.83 1266.03 2300143|4
אקסטל אגח א 0.8 1221.28 1132299|4
בי קומיונק אגחג 0.75 1140.28 1139203|4
פועלים הנ אגח34 0.72 1094.88 1940576|4
Technology Select Sector 0.61 933.45
שכון ובי אגח 7 0.53 805.56 1129741|4
מליסרון אגח יא 0.52 790 3230208|4
ריט 1 אגח ה 0.51 785.53 1136753|4
גב ים אגח ו 0.49 743.02 7590128|4
Consumer Staples Select S 0.49 755.08
SPDR S&P Regional Banking 0.44 666.55
דלק קבוצה 0.44 669.77 1084128|1
לאומי אגח 177 0.43 657.74 6040315|4
WFC 0 06/15/17 0.42 637.75
אמות 0.41 620.75 1097278|1
אלוני חץ 0.4 613.29 390013|1
אלבר אגח טו 0.4 616.48 1138536|4
לאומי 0.39 598.48 604611|1
Goldman Sachs Group Inc/T 0.39 598.47
iShares PHLX Semiconducto 0.39 593.94
אביב ארלן אגח ה 0.38 576.49 1060110|4
ריט 1 0.38 588.46 1098920|1
עזריאלי אגח ב 0.37 572.08 1134436|4
הכשרת ישוב אג16 0.37 558.76 6120166|4
נכסים ובנ אגח ז 0.37 573.19 6990196|4
אורמת טכנו 0.36 548.16 1134402|1
אלביט מערכות 0.36 553.19 1081124|1
מ.ק.מ 1217 0.35 529.42 8171217|4
טאואר 0.34 524.43 1082379|1
תדיראן הולדינגס 0.34 520.33 258012|1
דנאל כא 0.34 522 314013|1
סטרוברי אגח א 0.34 525.68 1136951|4
iShares U.S. Medical Devi 0.33 497.91
מליסרון אגח ו 0.32 493.09 3230125|4
Oracle Corp 0.31 471.84
אפריקה נכסים 0.3 453.85 1091354|1
פרוטרום 0.29 442.95 1081082|1
FIRST AMER COR 0.29 445.9
בזן 0.28 435.96 2590248|1
סאפיינס 0.28 423.27 1087659|1
אשטרום קב אגח א 0.28 423.86 1132323|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.27 410.49 1136415|4
נובה 0.27 419.72 1084557|1
IFC 7.8 06/03/19 0.27 420.45
Bank of America Corp 0.27 412.92
Boston Beer Co Inc/The 0.26 398.6
סודהסטרים 0.25 382.02 1121300|1
הכשרת הישוב 0.23 346.98 612010|1
מלם תים 0.23 344.64 156018|1
Credit Acceptance Corp 0.23 356.74
אנרג'יקס 0.22 337.39 1123355|1
בזק 0.21 328.31 230011|1
על בד 0.21 314.84 625012|1
פועלים 0.2 299.35 662577|1
ממן 0.2 309.15 238014|1
שפיר הנדסה 0.2 305.64 1133875|1
אשטרום קבוצה 0.19 290.48 1132315|1
אפריקה מג אגח ג 0.19 296.16 1135698|4
שיכון ובינוי 0.19 294.29 1081942|1
אליום מדיקל 0.19 295.34 1101450|1
ביג 0.19 283.87 1097260|1
דיסק השק אגח ט 0.19 283.97 6390249|4
נאוי 0.18 278.32 208017|1
אבנר יהש 0.18 267.99 268011|1
שטראוס 0.18 281.1 746016|1
הר.תא35 0.17 267.7 1113703|3
כנפיים 0.16 241.18 543017|1
אמת 0.15 235.61 382010|1
מזור רובוטיקה 0.14 209.65 1106855|1
פועלים איביאי 0.14 208.92 1084482|1
Gilead Sciences Inc 0.13 195.53
Chicago Bridge & Iron Co 0.12 189.19
אליום מדיקל אפ7 0.01 19 1139229|1
אנרג'יקס אפ 2 0 1.44 1135474|1
דה זראסאי אגח ב 0 0 1131028|4