ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.21 תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה 0.02 ת. מתחילת החודש 0.22
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.2
ג'נסן 0.01 ת. 3 חודשים 0.63
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/11/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051153240 שינוי מדיניות 22/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 617 18.85 2611.43 8170615|4
ממשל צמודה 1020 10.55 1461.17 1137181|4
ממשל צמודה 1019 8.94 1238.46 1114750|4
ממשל צמודה 0418 7.45 1031.39 1108927|4
גליל 5903 7.45 1032.47 9590332|4
ממשל שקלית 0324 6.32 874.8 1130848|4
גליל 5904 5.32 736.61 9590431|4
ממשל שקלית 1026 4.12 570.4 1099456|4
מקמ 117 4.04 559.34 8170110|4
ממשל צמודה 0923 2.48 344.11 1128081|4
ממשל שקלית 0142 2.45 339 1125400|4
ממשל משתנה 0817 2.17 300.05 1106970|4
בינל הנפק התחכב 1.85 256.34 1138585|4
נמקו אגח א 1.25 172.69 1139575|4
לאומי התח נד400 1.11 153.17 6040331|4
מז טפ הנפק 44 1.08 149.41 2310209|4
פועל הנ שה נד 1 0.94 130.1 1940444|4
שכון ובי אגח 8 0.86 118.89 1135888|4
נכסים ובנ אגח ט 0.86 118.98 6990212|4
אמות אגח ד 0.79 109.16 1133149|4
אפריקה מג אגח ג 0.76 105.47 1135698|4
אלקטרה אגח ד 0.76 105.9 7390149|4
סטרוברי אגח א 0.75 103.94 1136951|4
בי קומיונק אגחג 0.73 101.41 1139203|4
גזית גלוב אגחיב 0.73 100.6 1260603|4
שלמה החז אגח טז 0.73 100.46 1410281|4
סלקום אגח יא 0.72 99.34 1139252|4
לונשטן הנד אגחג 0.63 87.01 5730080|4
מויניאן אגח א 0.57 78.64 1135656|4
מליסרון אגח יא 0.54 75.41 3230208|4
נכסים ובנ אגח ו 0.51 70.19 6990188|4
קיי.בי.אס אגח א 0.51 70.36 1137918|4
שכון ובי אגח 6 0.39 53.95 1129733|4
נכסים ובנ אגח ז 0.39 54.58 6990196|4
מליסרון אגח ו 0.38 53.07 3230125|4
אשטרום נכ אגח 9 0.33 45.4 2510170|4
ישרס אגח ו 0.3 42.08 6130124|4
בזק אגח 9 0.28 39.34 2300176|4
גזית גלוב אגח ט 0.26 35.92 1260462|4
חשמל אגח 27 0.25 34.04 6000210|4
חברה לישראלאגח9 0.2 27.37 5760202|4
סלקום אגח ד 0.1 14.14 1107333|4
שכון ובי אגח 4 0.1 14.42 1117910|4
נכסים ובנ אגח ד 0.08 10.85 6990154|4
גירון אגח ה 0.07 10.2 1133784|4
ישפרו אגח ב 0.03 4.6 7430069|4
לאומי אגח 177 0.01 1.33 6040315|4
ממשל שקלית 0323 0.01 1.2 1126747|4
סלקום אגח ה 0 0.05 1113661|4
ירושליםהנפ אגחב 0 0.6 1096510|4
קרסו אגח א 0 0 1136464|4
אשטרום נכ אגח 8 0 0 2510162|4
שופרסל אגח ג 0 0.27 7770167|4