ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.23 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 1.02 ת. מתחילת החודש 0.58
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.76
ג'נסן 1.31 ת. 3 חודשים 1.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.5 154.5 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.89 121.89 -0.04 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.95 100.95 -0.07 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.08 102.08 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.61 136.61 -0.04 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.16 104.16 -0.04 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.84 139.84 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.85 104.85 -0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.37 1258.37 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.34 114.34 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.55 118.55 -0.06 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.26 124.26 -0.05 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.6 120.6 -0.05 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.84 160.84 -0.01 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.76 116.76 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.99 100.99 -0.15 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.69 120.69 -0.04 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.68 101.68 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.32 124.32 0.01 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.06 133.06 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.96 177.96 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.36 108.36 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.25 116.25 -0.03 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.68 124.68 -0.09 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.62 101.12 -0.08 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.3 100.3 0.03 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.89 137.89 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.75 101.75 -0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.46 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.68 158.68 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.07 102.07 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.96 105.96 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.04 189.04 -0.08 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.13 109.13 -0.04 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.32 113.32 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.51 1375.51 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.06 114.06 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.71 2439.71 -0.07 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.15 100.15 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.9 100.9 0.17 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.14 106.14 -0.05 5118641
מור סולידית 101.68 101.68 -0.02 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.6 187.6 -0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.03 111.03 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.96 123.96 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.88 102.29 -0.02 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103 103.01 -0.04 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.27 92.27 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.59 195.59 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.03 106.03 -0.08 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.19 115.19 0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.06 125.06 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.82 113.82 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.4 105.4 -0.09 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/11/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051153240 שינוי מדיניות 22/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 19.4 2446.62 1110907|4
ממשל צמודה 1020 11.6 1462.34 1137181|4
ממשל צמודה 1019 9.82 1238.87 1114750|4
גליל 5903 8.19 1033.27 9590332|4
ממשל צמודה 0418 7.19 906.27 1108927|4
ממשל שקלית 0324 6.96 877.73 1130848|4
גליל 5904 5.83 735.15 9590431|4
ממשל שקלית 1026 3.43 432.54 1099456|4
ממשל צמודה 0923 2.73 343.71 1128081|4
ממשל משתנה 0817 2.38 300.11 1106970|4
בינל הנפק התחכב 2.08 262.5 1138585|4
מליסרון אגח יא 1.78 224.14 3230208|4
ממשל שקלית 0142 1.73 218.17 1125400|4
נמקו אגח א 1.4 176.7 1139575|4
לאומי התח נד400 1.23 154.8 6040331|4
נכסים ובנ אגח ט 0.96 121.1 6990212|4
שכון ובי אגח 8 0.95 120.05 1135888|4
אמות אגח ד 0.88 110.49 1133149|4
אול-יר אגח ב 0.83 105.06 1139781|4
סטרוברי אגח א 0.83 105.23 1136951|4
גזית גלוב אגחיב 0.82 103.63 1260603|4
קורנרסטון אגח א 0.82 103.82 1139732|4
בי קומיונק אגחג 0.82 102.89 1139203|4
סלקום אגח יא 0.8 101.5 1139252|4
לונשטן הנד אגחג 0.69 87.6 5730080|4
מויניאן אגח א 0.63 80.05 1135656|4
פועל הנ שה נד 1 0.62 77.78 1940444|4
קיי.בי.אס אגח א 0.56 70.83 1137918|4
נכסים ובנ אגח ו 0.5 63.66 6990188|4
שכון ובי אגח 6 0.43 54.83 1129733|4
אפריקה מג אגח ג 0.42 52.96 1135698|4
מז טפ הנפק 44 0.42 53.07 2310209|4
מליסרון אגח ו 0.42 53.56 3230125|4
נכסים ובנ אגח ז 0.4 49.9 6990196|4
אשטרום נכ אגח 9 0.36 45.86 2510170|4
ישרס אגח ו 0.33 42.22 6130124|4
גזית גלוב אגח ט 0.29 35.96 1260462|4
שכון ובי אגח 4 0.11 14.15 1117910|4
סלקום אגח ד 0.11 14.18 1107333|4
נכסים ובנ אגח ד 0.09 11.04 6990154|4
גירון אגח ה 0.08 10.19 1133784|4
ישפרו אגח ב 0.03 3.75 7430069|4
לאומי אגח 177 0.01 1.34 6040315|4
ממשל שקלית 0323 0.01 1.2 1126747|4
ירושליםהנפ אגחב 0 0.58 1096510|4
קרסו אגח א 0 0 1136464|4
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4
אשטרום נכ אגח 8 0 0 2510162|4
שלמה החז אגח טז 0 0 1410281|4