ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.46 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 1.19 ת. מתחילת החודש 0.51
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0
ג'נסן 1.94 ת. 3 חודשים 0.86
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051153653 שינוי מדיניות 26/10/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 8.06 14475.86 1125400|4
ממשל שקלית 1018 7.37 13244.38 1136548|4
ממשל צמודה 0418 5.66 10169.3 1108927|4
ממשל שקלית 0118 4.68 8399.11 1126218|4
ממשל משתנה 1121 4.36 7837.08 1127646|4
גליל 5903 4.11 7379.78 9590332|4
ממשל שקלית 1017 3.66 6572.8 1132786|4
פועל הנ שה נד 1 3.46 6212.3 1940444|4
ממשל צמודה 0922 3.25 5841.31 1124056|4
דיסק השק אגח ו 2.48 4449.13 6390207|4
פועלים הנ הת יא 2.06 3703.05 1940410|4
אקסטל אגח א 1.98 3552.72 1132299|4
פועלים הנ אגח33 1.71 3067.5 1940568|4
ממשל צמודה 0923 1.48 2662.64 1128081|4
מז טפ הנפק 38 1.31 2356.98 2310142|4
לאומי שה נד 200 1.2 2155.7 6040141|4
לאומי התח נד יג 1.16 2075.51 6040281|4
דיסק מנ שה נד 1 1.16 2076.84 7480098|4
Financial Select Sector S 1.08 1945.26
ממשל שקלית 0120 1.02 1826.86 1115773|4
BRAZIL 8 1/2 01/05/24 0.96 1719.56
ארפורט אגח ה 0.94 1687.97 1133487|4
חברה לישראלאגח7 0.93 1665.55 5760160|4
בזן אגח ו 0.87 1565.47 2590396|4
לאומי אגח 178 0.87 1565.55 6040323|4
פרטנר אגח ד 0.83 1486.99 1118835|4
דיסקונט שה א 0.83 1496.31 6910095|4
בזן אגח ז 0.82 1474.99 2590438|4
לאומי התח נד יב 0.8 1436.42 6040273|4
כיל 0.74 1329.11 281014|1
דיסקונט מנ הת ט 0.73 1312.18 7480106|4
קרדן אןוי אגח ב 0.69 1230.61 1113034|4
אקסטל אגח ב 0.69 1244.79 1135367|4
לאומי אגח 177 0.65 1165.95 6040315|4
לאומי 0.65 1159.73 604611|1
חשמל אגח 26 0.64 1145.24 6000202|4
אגוד הנפ התח יח 0.63 1128.86 1121854|4
מז טפ הנפק 35 0.62 1114.84 2310118|4
פועלים הנפ הת י 0.59 1060.4 1940402|4
אגוד הנפ התח יט 0.59 1057.16 1124080|4
AMXLMM 6 06/09/19 0.59 1060.61
בזן אגח א 0.57 1031.74 2590255|4
פועלים הנ אגח32 0.56 997.76 1940535|4
פריגו 0.56 1010.4 1130699|1
דיסקונט מנ הת ד 0.54 962.89 7480049|4
דלק קב אגח יג 0.53 955.65 1105543|4
פועלים הנ הת יד 0.53 946.83 1940501|4
אפריקה אגח כז 0.5 898.87 6110431|4
פז נפט אגח ג 0.5 891.62 1114073|4
נצבא אגח ה 0.48 854.8 1120468|4
איאסאראר אגח ג 0.47 847.54 3650116|4
פועלים 0.46 822 662577|1
דלק קב אגח לא 0.44 794.66 1134790|4
מר 0.43 781.18 338012|1
סלקום אגח ט 0.42 759.91 1132836|4
לאומי התח נד ח 0.42 749.03 6040232|4
GE 8 1/2 04/06/18 0.42 755.9
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.42 752.45
מגה אור אגח ה 0.41 738.96 1132687|4
אינטרנט זהבאגחג 0.41 729.09 1120880|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.4 717.5 1121227|4
טבע 0.4 721.52 629014|1
מז טפ הנפק 39 0.4 724.92 2310159|4
אלקו אגח יא 0.4 718.42 6940167|4
חלל תקש אגח ט 0.39 704.54 1131424|4
דמרי אגח ד 0.37 670.62 1129667|4
לאומי שה נד 201 0.37 655.91 6040158|4
כלל ביוטכנו 0.36 649.54 1104280|1
לאומי שה נד 301 0.34 617.1 6040265|4
מליסרון אגח ו 0.34 617.34 3230125|4
נכסים ובנ אגח ו 0.34 605.71 6990188|4
מליסרון אגח יג 0.32 572.18 3230224|4
אלוני חץ 0.32 572.73 390013|1
דלק קב אגח יד 0.31 553.9 1115062|4
ליברטי אגח ג 0.31 551.05 1122852|4
בריינסוויי 0.3 544.08 1100718|1
דלק קב אגח יח 0.29 520.21 1115823|4
נייס 0.28 508.56 273011|1
מז טפ הנפק 43 0.26 467.48 2310191|4
צמח המרמן אגח ד 0.23 410 1134873|4
חלל תקש אגח ו 0.23 416.32 1135151|4
מירלנד אגח ז 0.23 421.31 1139559|4
אלוני חץ אגח י 0.23 421.05 3900362|4
נפטא אג ז 0.22 392.92 6430136|4
פריון נט אג יב 0.22 399.38 1133537|4
מצלאוי אגח ג 0.22 400.96 1123736|4
אידיביפת אגח יב 0.19 334.48 7980311|4
דיסקונט א 0.18 327.29 691212|1
מז טפ הנפק הת31 0.18 314.6 2310076|4
בזן אגח ד 0.18 316.22 2590362|4
ארפורט אגח ג 0.17 311.61 1122670|4
פרטנר אגח ה 0.16 291.62 1118843|4
פז נפט 0.16 293.55 1100007|1
iShares PHLX Semiconducto 0.16 292.94
הר.בנקים5 0.15 270.72 1113752|3
פלאזה סנט אגח א 0.15 270.48 1109495|4
ישראל קנדה אגחג 0.15 266.25 4340097|4
קרדן נדלן אגח ב 0.15 263.25 1133610|4
רילייטד אגח א 0.14 254.97 1134923|4
שלמה החז אגח יב 0.14 260.13 1410232|4
אלרוב נדלן אגחב 0.14 256.82 3870094|4
דלתא אגח א 0.14 249.98 6270144|4
אמות אגח א 0.14 245.59 1097385|4
אדרי-אל אגח ב 0.14 256.79 1123371|4
דיסקונט מנ הת ה 0.14 250.51 7480031|4
מירלנד 0.13 240.66 1108638|1
ביג אגח ג 0.13 240.77 1106947|4
סלקום אגח ד 0.12 212.61 1107333|4
מישורים 0.12 213.46 1105196|1
אזורים אגח 8 0.12 220.77 7150246|4
מנורה מב החז 0.11 197.88 566018|1
מבני תעש אגח ט 0.11 189.67 2260180|4
גזית גלוב אגח א 0.11 196.91 1260165|4
אורמת טכנו 0.11 203.41 1134402|1
הכשרת ישוב אג15 0.1 185.99 6120158|4
חברה לישראלאגח9 0.1 174.4 5760202|4
פיבי 0.1 185.86 763011|1
חלל תקש אגח ח 0.1 176.99 1131416|4
אורתם סהר אגח ה 0.1 174.42 1128396|4
נכסים ובנין 0.09 156.17 699017|1
אזורים 0.09 159.2 715011|1
רמי לוי 0.09 153.2 1104249|1
הכשרת ישוב אג16 0.09 159.51 6120166|4
כלכלית ים אגח ו 0.09 168.01 1980192|4
דיסקונט מנ הת ח 0.09 163.22 7480072|4
בזן 0.08 143.25 2590248|1
פועלים הנפ הת ט 0.07 117.04 1940386|4
פרשקובסקי אגח ה 0.07 118.67 1127554|4
ממשל שקלית 0519 0.06 103.91 1131770|4
קומפיוגן 0.06 104.05 1085208|1
דלק רכב 0.06 115.43 829010|1
ישרוטל אגח א 0.06 101.81 1139419|4
נייר חדרה אגח 3 0.06 104.35 6320071|4
שופרסל אגח ג 0.06 99.52 7770167|4
דיסק השק אגח ח 0.05 93.83 6390223|4
סרגון 0.05 96.6 1085166|1
אלקטרה 0.05 93.71 739037|1
הוט אגח ב 0.05 92.79 1123264|4
מצלאוי אגח ב 0.05 89.84 1118041|4
מצלאוי אגח ד 0.04 72.8 1130566|4
קרור 0.04 63.38 621011|1
דיסק השק אגח ט 0.04 64.49 6390249|4
כלכלית ים אגח ט 0.04 70.43 1980234|4
הכשרת ישוב אג12 0.03 49.5 6120117|4
אקויטל 0.03 53.13 755017|1
פלוריסטם 0.03 59.92 1121730|1
ויקטורי 0.02 43.45 1123777|1
ב.יאיר אגח 11 0.02 34.51 1128776|4
סקייליין 0.01 20.92 1131556|1
לייבפרסון 0.01 24.91 1123017|1
פס.תאבנקים(2) 0.01 19.22 1096437|3
בוני תיכון אגחח 0.01 16.83 5310115|4
איאסאראר אגח ד 0.01 21.43 3650132|4
חבס אגח 4 0 7.41 4150124|4
פלסאון תעשיות 0 0.36 1081603|1
סקייליין אפ 2 0 0.03 1131572|1
לוי אפ 4-ש 0 0.06 7190192|1
C0385.0M702-USD 0 3.8
C001410M702-TA35 0 6.09
P0382.5M702-USD -0.07 -124.6
פרוטרום -0.24 -437.58 1081082|1