ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית 0.19
שארפ לשנה 2.19 ת. מתחילת החודש 0.75
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.96
ג'נסן 2.75 ת. 3 חודשים 1.15
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.41 179.41 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.8 110.8 -0.1 5118450
MTF 10/90 123.12 123.12 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.6 102.6 0.01 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.7 106.7 0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.6 107.6 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.68 114.68 0.08 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.71 109.71 0.04 5120001
אושן 10/90 108.61 108.61 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.2 146.2 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1189.26 1189.26 0.08 5126495
איביאי 10/90 113.8 113.8 0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.29 105.29 -0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.53 105.53 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.2 103.2 0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 0.05 5101795
אילים 10/90 102.74 102.74 0.18 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.48 104.48 0.16 5120183
אלומות 10/90 167.23 167.23 0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.99 251.99 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 138.76 138.76 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.2 107.2 -0.03 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.85 112.85 0.05 5118765
אנליסט 10/90 132.78 132.78 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.69 121.69 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.15 112.15 0.07 5118963
אפסילון ! 10/90 104.57 104.57 0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.95 134.95 0.15 5112719
אפסילון 5/95 123.96 123.96 0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.55 108.55 0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.07 108.07 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.42 108.42 0.08 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.6 104.6 0.09 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.31 108.31 0.03 5120787
ברק 10/90 100.9 100.9 0.19 5121074
דולפין 10/90 104.42 104.42 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.76 122.76 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.05 128.05 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.27 114.27 0.11 5115548
הראל מחקה 10/90 139.29 139.29 0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.28 117.28 0.13 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.74 110.74 0.06 5117239
הראל פיא 10/90 168.32 168.32 0.07 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.12 120.12 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.49 173.49 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.17 102.17 -0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.39 111.39 0.06 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 0.06 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.59 172.59 0.07 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 0.06 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.29 157.3 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.21 118.21 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.04 726.05 0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.24 153.25 -0.21 5106208
מגדל 10/90 187.71 187.71 0.1 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.24 163.24 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.85 131.85 0.1 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.61 157.39 0.05 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.73 1401.75 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.78 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.99 100.99 0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 111.77 111.77 -0.13 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.51 121.51 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.92 119.92 -0.18 5118401
מור 10/90 109.27 109.27 0.04 5121587
מור אגח פלוס 193.68 193.68 0.07 5107693
מור מעשר אגח 153.58 153.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.07 109.07 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.8 132.8 0.04 5114798
מיטב 10/90 107.92 107.92 0.03 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.15 84.15 -0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.81 104.81 0.05 5123872
סיגמא 10/90 144.66 144.66 0.06 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.16 115.16 0.06 5120720
סלע 10/90 102.25 102.25 0.08 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.17 130.17 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.32 110.32 0.03 5118567
פסגות אגח 107.91 107.91 -0.12 5122049
פסגות אופקים 75.45 75.45 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.92 129.92 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.89 130.89 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.5 106.5 -0.1 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.59 107.59 -0.3 5119946
קסם KTF 10-90 130.02 130.02 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.73 181.73 0 5104971
תכלית TTF 10/90 88.78 88.78 0.02 5115837
תלתן 10/90 84.38 84.38 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.93 132.93 -0.03 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.14 105.14 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051153653 שינוי מדיניות 26/10/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1018 7.94 13258.88 1136548|4
ממשל שקלית 0142 7.57 12650.73 1125400|4
ממשל צמודה 0418 4.58 7646.39 1108927|4
ממשל משתנה 1121 4.46 7447.64 1127646|4
גליל 5903 3.87 6468.63 9590332|4
ממשל שקלית 1017 3.75 6271.92 1132786|4
ממשל צמודה 0922 3.73 6231.93 1124056|4
פועל הנ שה נד 1 3.72 6217.06 1940444|4
ממשל שקלית 0118 2.66 4443.58 1126218|4
דיסק השק אגח ו 2.5 4175.96 6390207|4
פועלים הנ הת יא 2.22 3709.77 1940410|4
אקסטל אגח א 2.06 3446.8 1132299|4
פועלים הנ אגח33 1.83 3060.3 1940568|4
ממשל צמודה 0923 1.59 2651.54 1128081|4
מז טפ הנפק 38 1.41 2349.36 2310142|4
לאומי שה נד 200 1.29 2159.66 6040141|4
לאומי התח נד יג 1.24 2076.29 6040281|4
דיסק מנ שה נד 1 1.24 2074.78 7480098|4
Financial Select Sector S 1.18 1976.23
BRAZIL 8 1/2 01/05/24 1.03 1718.7
חברה לישראלאגח7 0.98 1632.21 5760160|4
ארפורט אגח ה 0.96 1598.73 1133487|4
לאומי אגח 178 0.94 1577.85 6040323|4
בזן אגח ו 0.93 1555.59 2590396|4
דיסקונט שה א 0.9 1497.49 6910095|4
פרטנר אגח ד 0.89 1491.58 1118835|4
בזן אגח ז 0.88 1473.29 2590438|4
לאומי התח נד יב 0.86 1437.88 6040273|4
כיל 0.84 1400.32 281014|1
דיסקונט מנ הת ט 0.78 1306.1 7480106|4
קרדן אןוי אגח ב 0.72 1209.62 1113034|4
לאומי אגח 177 0.7 1167.71 6040315|4
חשמל אגח 26 0.69 1149.25 6000202|4
אגוד הנפ התח יח 0.68 1128.52 1121854|4
מז טפ הנפק 35 0.67 1114.73 2310118|4
AMXLMM 6 06/09/19 0.65 1079.32
פועלים הנפ הת י 0.64 1061.52 1940402|4
אגוד הנפ התח יט 0.63 1056.43 1124080|4
לאומי 0.63 1052.26 604611|1
בזן אגח א 0.62 1033.75 2590255|4
פועלים הנ אגח32 0.6 998.08 1940535|4
אידיביפת אגח יג 0.58 973.24 7980329|4
דיסקונט מנ הת ד 0.58 964.12 7480049|4
פועלים הנ הת יד 0.57 947.63 1940501|4
דלק קב אגח יג 0.57 954.93 1105543|4
אפריקה אגח כז 0.55 912.69 6110431|4
פז נפט אגח ג 0.54 894.32 1114073|4
פועלים 0.49 811.16 662577|1
איאסאראר אגח ג 0.48 803.5 3650116|4
אקסטל אגח ב 0.48 799.29 1135367|4
מר 0.47 787.31 338012|1
נצבא אגח ה 0.47 790.96 1120468|4
סלקום אגח ט 0.46 762.98 1132836|4
דלק קב אגח לא 0.46 772.77 1134790|4
GE 8 1/2 04/06/18 0.46 770.03
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.45 745.76
לאומי התח נד ח 0.45 749.65 6040232|4
מגה אור אגח ה 0.45 750.42 1132687|4
דמרי אגח ד 0.45 757.82 1129667|4
אינטרנט זהבאגחג 0.43 715.47 1120880|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.43 718.21 1121227|4
אלקו אגח יא 0.43 722.31 6940167|4
מז טפ הנפק 39 0.43 725.07 2310159|4
ישראל קנדה אגחה 0.42 707.09 4340154|4
חלל תקש אגח ט 0.42 705.56 1131424|4
RIG 3.8% 10/15/22 TRANSOC 0.41 692.11
לאומי שה נד 201 0.39 656.89 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.37 618.36 6040265|4
מליסרון אגח ו 0.37 619.47 3230125|4
אלוני חץ 0.37 621.88 390013|1
טבע 0.37 621.39 629014|1
נכסים ובנ אגח ו 0.36 606.29 6990188|4
כלל ביוטכנו 0.35 581.77 1104280|1
מליסרון אגח יג 0.34 572.04 3230224|4
דלק קב אגח יד 0.33 554.2 1115062|4
דלק קב אגח יח 0.31 519.63 1115823|4
נייס 0.29 488.1 273011|1
מז טפ הנפק 43 0.28 467.28 2310191|4
מירלנד אגח ז 0.26 431.32 1139559|4
חלל תקש אגח ו 0.25 425.4 1135151|4
אלוני חץ אגח י 0.25 420.23 3900362|4
רילייטד אגח א 0.24 396.9 1134923|4
פריון נט אג יב 0.24 400.55 1133537|4
מצלאוי אגח ג 0.24 405.12 1123736|4
נפטא אג ז 0.23 389.59 6430136|4
צמח המרמן אגח ד 0.22 373.59 1134873|4
דיסקונט א 0.2 336.9 691212|1
אידיביפת אגח יב 0.2 335.31 7980311|4
בריינסוויי 0.19 319.77 1100718|1
בזן אגח ד 0.19 320.63 2590362|4
מז טפ הנפק הת31 0.19 314.69 2310076|4
פז נפט 0.18 296.17 1100007|1
פרטנר אגח ה 0.17 291.73 1118843|4
פלאזה סנט אגח א 0.17 282.12 1109495|4
iShares PHLX Semiconducto 0.17 292.34
הר.בנקים5 0.16 273.6 1113752|3
ארפורט אגח ג 0.16 267.39 1122670|4
קרדן נדלן אגח ב 0.16 267.88 1133610|4
שלמה החז אגח יב 0.16 260.72 1410232|4
ישראל קנדה אגחג 0.16 263.4 4340097|4
אלרוב נדלן אגחב 0.15 257.06 3870094|4
דלתא אגח א 0.15 245.12 6270144|4
אדרי-אל אגח ב 0.15 256.71 1123371|4
אמות אגח א 0.15 245.19 1097385|4
ביג אגח ג 0.14 240.69 1106947|4
מישורים 0.14 225.89 1105196|1
דיסקונט מנ הת ה 0.14 236.81 7480031|4
סלקום אגח ד 0.13 212.89 1107333|4
מנורה מב החז 0.13 224.87 566018|1
אזורים אגח 8 0.13 220.29 7150246|4
ישרוטל אגח א 0.13 209.55 1139419|4
גזית גלוב אגח א 0.12 192.42 1260165|4
פיבי 0.12 193.34 763011|1
מירלנד 0.12 198.18 1108638|1
חלל תקש אגח ח 0.11 179.83 1131416|4
מבני תעש אגח ט 0.11 189.55 2260180|4
הכשרת ישוב אג15 0.11 185.97 6120158|4
הכשרת ישוב אג16 0.1 159.95 6120166|4
חברה לישראלאגח9 0.1 174.7 5760202|4
כלכלית ים אגח ו 0.1 167.78 1980192|4
אורתם סהר אגח ה 0.1 174.42 1128396|4
רמי לוי 0.1 162.1 1104249|1
נכסים ובנין 0.1 160.11 699017|1
דיסקונט מנ הת ח 0.1 163.64 7480072|4
אזורים 0.09 150.76 715011|1
בזן 0.09 157.94 2590248|1
פועלים הנפ הת ט 0.07 117.04 1940386|4
דלק רכב 0.07 118.07 829010|1
פרשקובסקי אגח ה 0.07 118.54 1127554|4
ממשל שקלית 0519 0.06 104.05 1131770|4
הוט אגח ב 0.06 93.11 1123264|4
קומפיוגן 0.06 93.82 1085208|1
אלקטרה 0.06 96.22 739037|1
נייר חדרה אגח 3 0.06 104.21 6320071|4
דיסק השק אגח ח 0.06 94.44 6390223|4
דיסק השק אגח ט 0.04 64.65 6390249|4
כלכלית ים אגח ט 0.04 70.38 1980234|4
אקויטל 0.04 60.55 755017|1
קרור 0.04 67.81 621011|1
פלוריסטם 0.04 59.1 1121730|1
מצלאוי אגח ד 0.04 73.5 1130566|4
ויקטורי 0.03 44.81 1123777|1
מצלאוי אגח ב 0.03 44.94 1118041|4
הכשרת ישוב אג12 0.03 48.3 6120117|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 34.47 1128776|4
סקייליין 0.01 22.07 1131556|1
פס.תאבנקים(2) 0.01 19.46 1096437|3
בוני תיכון אגחח 0.01 16.88 5310115|4
איאסאראר אגח ד 0.01 21.68 3650132|4
מליסרון אגח יב 0.01 14.53 3230216|4
חבס אגח 4 0 7.41 4150124|4
לוי אפ 4-ש 0 0.06 7190192|1
פלסאון תעשיות 0 0.37 1081603|1
סקייליין אפ 2 0 0.05 1131572|1
C0385.0M703-USD 0 1.6
פרוטרום -0.27 -454.52 1081082|1
P0382.5M703-USD -0.33 -543.74