ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.49 תשואה שבועית -0.07
שארפ לשנה 1.5 ת. מתחילת החודש 0.3
בטא 0.08 תשואה 30 יום -0.01
ג'נסן 2.32 ת. 3 חודשים 1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/10/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051153653 שינוי מדיניות 26/10/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1018 7.69 14296.04 1136548|4
ממשל שקלית 0142 7.56 14047.61 1125400|4
ממשל צמודה 0418 5.48 10189.87 1108927|4
ממשל שקלית 0118 4.69 8719.48 1126218|4
ממשל שקלית 1017 4.63 8593.5 1132786|4
ממשל משתנה 1121 4.56 8481.63 1127646|4
גליל 5903 4.21 7818.46 9590332|4
פועל הנ שה נד 1 3.33 6182.37 1940444|4
ממשל צמודה 0922 3.25 6034.74 1124056|4
דיסק השק אגח ו 2.32 4319.18 6390207|4
פועלים הנ הת יא 1.99 3697.61 1940410|4
אקסטל אגח א 1.89 3506.18 1132299|4
פועלים הנ אגח33 1.65 3062.1 1940568|4
ממשל צמודה 0923 1.43 2654.68 1128081|4
כיל 1.28 2372.7 281014|1
מז טפ הנפק 38 1.26 2349.6 2310142|4
לאומי שה נד 200 1.16 2161.29 6040141|4
לאומי התח נד יג 1.12 2075.9 6040281|4
דיסק מנ שה נד 1 1.12 2086.03 7480098|4
Financial Select Sector S 1.06 1976.35
ממשל שקלית 0120 1.03 1907.26 1115773|4
ארפורט אגח ה 0.9 1675.79 1133487|4
חברה לישראלאגח7 0.89 1651.39 5760160|4
BRAZIL 8 1/2 01/05/24 0.89 1660.02
לאומי אגח 178 0.84 1566 6040323|4
בזן אגח ו 0.84 1569.45 2590396|4
פרטנר אגח ד 0.8 1488.17 1118835|4
דיסקונט שה א 0.8 1485.88 6910095|4
בזן אגח ז 0.79 1470.78 2590438|4
לאומי התח נד יב 0.77 1432.45 6040273|4
דיסקונט מנ הת ט 0.71 1312.7 7480106|4
קרדן אןוי אגח ב 0.69 1278.88 1113034|4
אקסטל אגח ב 0.66 1229.3 1135367|4
לאומי 0.64 1181.33 604611|1
לאומי אגח 177 0.63 1163.01 6040315|4
בזן אגח א 0.63 1169.54 2590255|4
מז טפ הנפק 35 0.61 1137.31 2310118|4
חשמל אגח 26 0.61 1137.32 6000202|4
אגוד הנפ התח יח 0.61 1133.54 1121854|4
AMXLMM 6 06/09/19 0.58 1075.21
אגוד הנפ התח יט 0.57 1052.97 1124080|4
פועלים הנפ הת י 0.57 1058.4 1940402|4
פועלים הנ אגח32 0.54 1012 1940535|4
דיסקונט מנ הת ד 0.52 958.63 7480049|4
פועלים הנ הת יד 0.51 943.75 1940501|4
דלק קב אגח יג 0.51 948.47 1105543|4
פז נפט אגח ג 0.48 891.88 1114073|4
פריגו 0.46 854.13 1130699|1
אפריקה אגח כז 0.46 847.22 6110431|4
איאסאראר אגח ג 0.45 838.27 3650116|4
פועלים 0.45 827.78 662577|1
טבע 0.44 808.64 629014|1
דלק קב אגח לא 0.42 782.8 1134790|4
מגה אור אגח ה 0.41 766.45 1132687|4
סלקום אגח ט 0.41 756.57 1132836|4
GE 8 1/2 04/06/18 0.41 767.59
לאומי התח נד ח 0.4 749.09 6040232|4
מז טפ הנפק 39 0.39 727.48 2310159|4
אינטרנט זהבאגחג 0.39 725.72 1120880|4
אלקו אגח יא 0.39 720.23 6940167|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.38 714.69 1121227|4
חלל תקש אגח ט 0.38 703.31 1131424|4
דמרי אגח ד 0.36 665.75 1129667|4
לאומי שה נד 201 0.36 660.08 6040158|4
נכסים ובנ אגח ו 0.36 668.45 6990188|4
מר 0.35 642.87 338012|1
לאומי שה נד 301 0.33 622.2 6040265|4
מליסרון אגח ו 0.33 613.77 3230125|4
אלוני חץ 0.32 585.96 390013|1
כלל ביוטכנו 0.31 571.37 1104280|1
פרטנר אגח ה 0.31 570.35 1118843|4
מליסרון אגח יג 0.31 568.11 3230224|4
דלק קב אגח יד 0.3 563.65 1115062|4
ליברטי אגח ג 0.29 546.36 1122852|4
בריינסוויי 0.29 538.3 1100718|1
נצבא אגח ה 0.28 523.24 1120468|4
דלק קב אגח יח 0.28 515.38 1115823|4
נייס 0.27 506.82 273011|1
מז טפ הנפק 43 0.25 465.4 2310191|4
אלוני חץ אגח י 0.23 420.02 3900362|4
אזורים אגח 8 0.23 432.51 7150246|4
צמח המרמן אגח ד 0.22 415.25 1134873|4
חלל תקש אגח ו 0.22 415.68 1135151|4
מירלנד אגח ז 0.22 413.23 1139559|4
פריון נט אג יב 0.21 386.11 1133537|4
נפטא אג ז 0.21 388.48 6430136|4
מבני תעש אגח ט 0.2 371.77 2260180|4
בזן אגח ד 0.19 346.84 2590362|4
חברה לישראלאגח9 0.18 339.62 5760202|4
כלכלית ים אגח ו 0.18 328.84 1980192|4
דיסקונט א 0.18 334.77 691212|1
מצלאוי אגח ג 0.18 337.68 1123736|4
אידיביפת אגח יב 0.18 328.94 7980311|4
מירלנד 0.17 322.72 1108638|1
ארפורט אגח ג 0.17 311.58 1122670|4
שלמה החז אגח יב 0.17 323.14 1410232|4
מז טפ הנפק הת31 0.17 314.07 2310076|4
הר.בנקים5 0.15 273.96 1113752|3
פז נפט 0.15 284.19 1100007|1
סלקום אגח ב 0.15 276.03 1096270|4
iShares PHLX Semiconducto 0.15 287.54
פלאזה סנט אגח א 0.14 264.53 1109495|4
אדרי-אל אגח ב 0.14 254.49 1123371|4
ישראל קנדה אגחג 0.14 259.09 4340097|4
אלרוב נדלן אגחב 0.14 262.68 3870094|4
קרדן נדלן אגח ב 0.14 265.5 1133610|4
רילייטד אגח א 0.14 254.2 1134923|4
דלתא אגח א 0.13 249.82 6270144|4
ביג אגח ג 0.13 240.37 1106947|4
אמות אגח א 0.13 244.78 1097385|4
דיסקונט מנ הת ה 0.13 250.29 7480031|4
סלקום אגח ד 0.11 212.24 1107333|4
מנורה מב החז 0.11 197.83 566018|1
גזית גלוב אגח א 0.11 198.77 1260165|4
אורמת טכנו 0.11 207.95 1134402|1
הכשרת ישוב אג15 0.1 183.25 6120158|4
פיבי 0.1 185.26 763011|1
מישורים 0.1 187.72 1105196|1
בזק 0.09 171.71 230011|1
אורתם סהר אגח ה 0.09 174.42 1128396|4
חלל תקש אגח ח 0.09 176.12 1131416|4
הכשרת ישוב אג16 0.09 157.99 6120166|4
דיסקונט מנ הת ח 0.09 162.81 7480072|4
דיסק השק אגח ט 0.08 145.79 6390249|4
בזן 0.08 146.38 2590248|1
נכסים ובנין 0.08 154.66 699017|1
רמי לוי 0.08 155.5 1104249|1
אזורים 0.07 138.12 715011|1
דלק רכב 0.06 113.53 829010|1
קומפיוגן 0.06 115.8 1085208|1
פרשקובסקי אגח ה 0.06 118.65 1127554|4
פועלים הנפ הת ט 0.06 116.87 1940386|4
ממשל שקלית 0519 0.06 103.87 1131770|4
נייר חדרה אגח 3 0.06 104.35 6320071|4
ישרוטל אגח א 0.05 100.3 1139419|4
מצלאוי אגח ד 0.05 91.61 1130566|4
הוט אגח ב 0.05 92.79 1123264|4
מצלאוי אגח ב 0.05 89.79 1118041|4
אלקטרה 0.05 84.65 739037|1
דיסק השק אגח ח 0.05 93.78 6390223|4
שופרסל אגח ג 0.05 99.42 7770167|4
סרגון 0.04 69.16 1085166|1
פלוריסטם 0.04 79.51 1121730|1
כלכלית ים אגח ט 0.04 70.18 1980234|4
הכשרת ישוב אג12 0.03 49.41 6120117|4
אקויטל 0.03 54.79 755017|1
קרור 0.03 62.15 621011|1
ממשל שקלית 1026 0.03 62.97 1099456|4
סלקום אגח ה 0.02 38.14 1113661|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 34.31 1128776|4
ויקטורי 0.02 43.44 1123777|1
סקייליין 0.01 23.22 1131556|1
לייבפרסון 0.01 27.22 1123017|1
פס.תאבנקים(2) 0.01 19.48 1096437|3
איאסאראר אגח ד 0.01 20.52 3650132|4
בוני תיכון אגחח 0.01 16.71 5310115|4
חבס אגח 4 0.01 17.29 4150124|4
קמור אגח ו 0 0.03 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 0 1320134|4
פלסאון תעשיות 0 0.34 1081603|1
סקייליין אפ 2 0 0.13 1131572|1
לוי אפ 4-ש 0 0.06 7190192|1