ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.11 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 3.93 ת. מתחילת החודש 0.36
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.42
ג'נסן 4.39 ת. 3 חודשים 1.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051154495 שינוי מדיניות 30/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 10.09 6004.8 1137181|4
מ.ק.מ 717 6.57 3912.5 8170714|4
מז טפ הנפק 36 4.35 2586.48 2310126|4
מ.ק.מ 517 4.2 2498.5 8170516|4
לאומי אגח 177 3.69 2196.69 6040315|4
דה לסר אגח ה 3.55 2115.17 1135664|4
גב ים אגח ו 3.51 2091.07 7590128|4
דרבן אגח ד 3.27 1943.7 4110094|4
ממשל צמודה 1019 3 1783.8 1114750|4
מבני תעש אגח טו 2.99 1776.8 2260420|4
אפריקה נכס אגחז 2.98 1771.32 1132232|4
אידיבי פת אגח ט 2.96 1759.77 7980154|4
הכשרת ישוב אג18 2.94 1749.72 6120190|4
אספן גרופ אגח ו 2.81 1673.78 3130291|4
אגוד הנפ אגח ט 2.68 1593.12 1139492|4
פריון נט אג יב 2.61 1553.47 1133537|4
אגוד הנפ אגח ח 2.43 1447.39 1133503|4
פז נפט אגח ד 2.35 1397.17 1132505|4
ריט 1 אגח ו 2.23 1325.4 1138544|4
פועלים הנ אגח29 2.17 1292.16 1940485|4
מליסרון אגח ח 2.14 1276.44 3230166|4
ממשל שקלית 0122 2.13 1264.9 1123272|4
גזית גלוב אגח ט 2.08 1237.45 1260462|4
גזית גלוב אגח ה 2.06 1228.15 1260421|4
פועלים הנ אגח34 2.04 1215.48 1940576|4
סאני תקש אגח יא 1.88 1117.02 1134493|4
וילאר אגח ח 1.48 877.94 4160156|4
רבד אגח ג 1.44 859.04 5260096|4
בינל הנפק אגח ט 1.39 828.21 1135177|4
LLOYDS 6 3/4 05/21/18 1.37 816.25
MON 2 1/8 07/15/19 MONSAN 1.3 774.57
VZ 1 3/8 08/15/19 VERIZON 1.28 759.02
פז נפט אגח ג 1.27 756.39 1114073|4
אופטיבייס אגח א 1.25 740.98 1136209|4
כלכלית ים אגחיא 1.24 736.62 1980341|4
ריט 1 אגח ד 1.14 677.52 1129899|4
נצבא אגח ה 0.95 564.45 1120468|4
ליברטי אגח ד 0.73 433.7 1130475|4
אלקטרה אגח ג 0.42 249.58 7390131|4
ליברטי אגח ג 0.36 212.45 1122852|4
לנדמארק אגח א 0.24 145.31 1440023|4
נאוסיטי אגח א 0.18 104.67 1102375|4
שלדונקו אגח א 0.16 96.38 5740022|4
סיביל אגח א 0.1 59.57 1097153|4
קמור אג ח-ס 0.01 5.27 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 2.49
לידר השק אגח ה 0 0.01 3180221|4
אפריקה נכס אגחו 0 0 1129550|4