ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.42
בטא תשואה 30 יום 0.37
ג'נסן ת. 3 חודשים
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/11/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051154800 שינוי מדיניות 09/02/2017
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 18.11 93997.84 1116193|4
ממשל משתנה 0817 15.6 80983.8 1106970|4
מקמ 227 6.55 33993.2 8170227|4
ממשל שקלית 0217 5.08 26367.5 1101575|4
ממשל צמודה 0517 3.96 20546 1125905|4
גליל 5904 3.02 15667.67 9590431|4
ממשל שקלית 0142 2.99 15508.8 1125400|4
ממשל משתנה 1121 2.64 13699 1127646|4
ממשל צמודה 0841 1.99 10325.25 1120583|4
ממשל שקלית 1026 1.88 9747.19 1099456|4
ממשל צמודה 0536 1.71 8858.48 1097708|4
חברה לישראלאגח7 1.48 7667.13 5760160|4
חשמל אגח 27 1.47 7606.91 6000210|4
מז טפ הנפק 43 1.43 7446.4 2310191|4
ממשל צמודה 0922 1.42 7389.19 1124056|4
כללביט אגח ז 1.21 6297.48 1132950|4
קורנרסטון אגח א 1.16 6006 1139732|4
פז נפט אגח ה 1.08 5589.65 1139534|4
פז נפט אגח ו 1.07 5544.55 1139542|4
קיי.בי.אס אגח א 0.91 4724.44 1137918|4
פועלים הנ אגח32 0.9 4683.84 1940535|4
דיסק השק אגח ו 0.88 4576.44 6390207|4
מז טפ הנפק 40 0.83 4297.42 2310167|4
אקסטל אגח ב 0.76 3938.46 1135367|4
מויניאן אגח א 0.75 3870.98 1135656|4
בי קומיונק אגחג 0.73 3803.89 1139203|4
בזן 0.67 3472.92 2590248|1
איידיאו אגח ז 0.66 3410.18 5050240|4
כללביט אגח י 0.53 2739.79 1136068|4
ממשל שקלית 0118 0.52 2717.65 1126218|4
פז נפט 0.51 2655.5 1100007|1
אלביט מערכות 0.5 2609.49 1081124|1
ממשל שקלית 0122 0.49 2529.8 1123272|4
טאואר 0.47 2435.97 1082379|1
אינטרנט זהבאגחג 0.46 2387.18 1120880|4
כלכלית ים אגח י 0.45 2317.62 1980317|4
ריט 1 אגח ה 0.43 2227.47 1136753|4
דלק קב אגח יט 0.43 2216.58 1121326|4
איידיאו 0.43 2256.09 505016|1
לייטסטון אגח א 0.42 2160.52 1133891|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 0.38 1956.28
ממשל צמודה 0418 0.36 1857 1108927|4
כלכלית ים אגחיד 0.32 1675.37 1980390|4
ישראמקו יהש 0.31 1602.22 232017|1
מקמ 117 0.3 1539.71 8170110|4
דה זראסאי אגח ג 0.29 1504.73 1137975|4
אפריל נדלןאגח 1 0.28 1472.67 1127265|4
עזריאלי אגח ד 0.27 1399 1138650|4
אפריקה אגח כו 0.27 1426.31 6110365|4
לאומי התח נד יב 0.26 1347.37 6040273|4
אורבוטק 0.25 1285.43
מליסרון אגח יא 0.24 1226.02 3230208|4
וילאר אגח ז 0.23 1173.62 4160149|4
הכש חב בטוחאגח1 0.23 1168.27 1122092|4
מז טפ הנפק 36 0.22 1162.29 2310126|4
גליל 5903 0.22 1156.56 9590332|4
חברה לישראלאגח9 0.2 1058.29 5760202|4
בזן אגח ז 0.2 1021.44 2590438|4
פועלים הנ הת יד 0.2 1063.3 1940501|4
דלק קב אגח יח 0.2 1032.9 1115823|4
טן דלק אגח ב 0.2 1049.23 1121862|4
רבוע נדלן אגח ה 0.19 996.07 1130467|4
דה זראסאי אגח ב 0.19 981.06 1131028|4
רציו יהש 0.19 981.35 394015|1
פועלים הנ הת יג 0.19 986.44 1940436|4
גזית גלוב אגח י 0.19 1000.76 1260488|4
מבני תעש אגח ט 0.18 913.4 2260180|4
דה לסר אגח ב 0.18 937.49 1118587|4
דלק קב אגח יג 0.17 896.94 1105543|4
קנון 0.17 872.47 1134139|1
הכשרת ישוב אג16 0.17 870.43 6120166|4
אקסטל אגח א 0.16 816.44 1132299|4
פז נפט אגח ג 0.16 854.17 1114073|4
ארפורט סיטי 0.15 802.31 1095835|1
אל על 0.15 765.9 1087824|1
פועלים הנ הת יא 0.15 787.06 1940410|4
פועלים הנ הת טו 0.14 751.34 1940543|4
מז טפ הנפק 39 0.14 751.01 2310159|4
פורמולה אג ב 0.14 729.74 2560159|4
אינטרנט זהבאגחד 0.14 718.71 1131614|4
צמח המרמן אגח ג 0.14 744.56 1127653|4
פרידנזון אג ז 0.13 676.85 1136498|4
גזית גלוב אגחיא 0.13 664.32 1260546|4
בזן אגח א 0.13 674.44 2590255|4
פועלים הנ אגח34 0.13 673.87 1940576|4
אפריקה אגח כז 0.13 680.7 6110431|4
דיסקונט מנ הת ט 0.13 653.94 7480106|4
נפטא אג ז 0.13 699.72 6430136|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.13 670.39
יואל אגח 3 0.12 617.05 5830104|4
דה זראסאי אגח א 0.12 616.24 1127901|4
פורמולה מערכות 0.12 603.84 256016|1
נכסים ובנין 0.11 568.58 699017|1
מג'יק 0.11 547.22 1082312|1
אגוד הנפ התח יט 0.11 566.37 1124080|4
דיסק השק אגח ט 0.11 592.58 6390249|4
פולאר השק אגח ו 0.11 563.77 6980247|4
קרדן אןוי אגח ב 0.1 533.08 1113034|4
ספנסר אגח א 0.1 539.51 1133800|4
ריט 1 אגח ו 0.09 451.73 1138544|4
אמיליה פת אגח א 0.09 447.77 5890066|4
דלק אנרגיה אגחה 0.08 412.1 5650114|4
מז טפ הנפק הת31 0.08 390.65 2310076|4
פועלים הנ אגח31 0.08 434.08 1940527|4
פועלים הנפ הת י 0.08 396.9 1940402|4
אאורה אגח ז 0.08 391.33 3730314|4
מליסרון אגח ד 0.07 364.06 3230083|4
מז טפ הנפק 35 0.07 352.54 2310118|4
לוינשט נכ אגח א 0.07 343.34 1119098|4
יואל 0.06 318.83 583013|1
גילת 0.06 293.41 1082510|1
אפריקה מגורים 0.06 335.38 1097948|1
אאורה אגח ט 0.06 331.54 3730397|4
דורסל אגח ב 0.06 303.8 1132711|4
מנורה מב אגח א 0.06 286.97 5660048|4
ישרס אגח ו 0.06 318.19 6130124|4
שטראוס אגח ב 0.06 312.61 7460140|4
גזית גלוב אגחיב 0.05 242.87 1260603|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.05 272.63 1095066|4
סלקום אגח ה 0.04 185.42 1113661|4
רבוע נדלן אגח ג 0.04 208.59 1115724|4
חלל תקש אגח ה 0.04 199.24 1102698|4
דה לסר אגח ג 0.04 202.94 1127299|4
תעש אוירית אגחג 0.04 230.82 1127547|4
הראל הנפק אגח ז 0.04 232.08 1126077|4
פועלים הנפ הת ט 0.04 206.08 1940386|4
אלדן תחבו אגח ב 0.04 197.76 1138254|4
גזית גלוב אגח ד 0.04 227.12 1260397|4
גזית גלוב אגח ו 0.04 188.24 1260405|4
אופטיבייס אגח א 0.04 191.34 1136209|4
פועל הנ שה נד 1 0.04 211.57 1940444|4
פטרוכימים אגח 1 0.04 229.61 7560154|4
דלק אנרגיה אגחד 0.04 213.82 5650106|4
אנגל משאב אגח ח 0.03 144.1 7710171|4
דיסקונט שה א 0.03 169.72 6910095|4
פועלים הנ אגח33 0.03 153.1 1940568|4
אאורה אגח ח 0.03 138.59 3730355|4
מליסרון אגח ז 0.03 177.59 3230141|4
מליסרון אגח ח 0.03 148.97 3230166|4
הראל הנפ אגח יב 0.03 131.18 1138163|4
פז נפט אגח ד 0.03 168.32 1132505|4
גזית גלוב אגח ט 0.03 138.51 1260462|4
ארפורט אגח ד 0.03 140.59 1130426|4
הראל הנפק אגח ה 0.03 136.41 1119221|4
צמח המרמן אגח ב 0.03 135.86 1119031|4
ריט 1 אגח ג 0.02 122.45 1120021|4
הראל הנפק אגח ו 0.02 98.23 1126069|4
פרשקובסקי אגח ה 0.02 122 1127554|4
הר.בנקים5 0.02 91.32 1113752|3
דלק קב אגח יד 0.02 111.48 1115062|4
בזן אגח ד 0.02 128.5 2590362|4
מבני תעש אגח ח 0.02 89.04 2260131|4
דיסק התח נד י 0.02 119.25 6910129|4
נכסים ובנ אגח ו 0.02 126.33 6990188|4
לאומי שה נד 201 0.02 100 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.02 118.17 6040265|4
לאומי שה נד 200 0.01 61.49 6040141|4
אזורים אגח 8 0.01 58.8 7150246|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 33.03 7480031|4
דיסק מנ שה נד 1 0.01 47.89 7480098|4
כלכלית ים אגחיג 0.01 50.41 1980366|4
קמור אגח ו 0.01 57.78 1320118|4
חלל תקש אגח ו 0.01 72.74 1135151|4
אמפל אמרי אגח א 0.01 32 1100833|4
בינל הנפק התחכא 0.01 33.02 1126598|4
חלל תקש אגח ח 0.01 51.1 1131416|4
בינל הנפק התח כ 0.01 75.6 1121953|4
אמפלאמ ב חש21/1 0 10
אמפלאמ ב חש41/1 0 10
שכון ובי אגח 6 0 5.78 1129733|4
אמפלאמ ב חש31/1 0 10
ממשל שקלית 0323 0 15.47 1126747|4
אגוד הנפק התח ג 0 1 1101013|4
אמפל אמרי אגח ב 0 10 1110378|4
אלון גז 0 14.92 1117688|1
פניקס הון אגח ה 0 20.93 1135417|4
סלע נדלן אפ 3 0 19.45 1135565|1
אמפלאמ ב חש51/2 0 10
קמור אג ח-ס 0 20.68 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 7.24
כלכלית ים אגח ט 0 2.22 1980234|4
חבס אגח 12 0 11.76 4150090|4
גב ים אגח ה 0 13.14 7590110|4
C001440M701-TA25 0 -3.62
C001460M701-TA25 0 14.91
C001480M701-TA25 0 -17.04
C001510M701-TA25 0 -3.24
P001410M701-TA25 0 -0.24
P001450M701-TA25 0 -6.7
P001470M701-TA25 0 -3.08
C001520M701-TA25 0 -3.82
P001420M701-TA25 0 -0.34
P001400M701-TA25 0 -0.73
P001440M701-TA25 0 -9.87
P001460M701-TA25 0 -23.86
P001480M701-TA25 -0.01 -43.13
P001500M701-TA25 -0.01 -57.83
C001450M701-TA25 -0.01 -34.08
C001470M701-TA25 -0.01 -26.13
C001490M701-TA25 -0.01 -48.65
C001500M701-TA25 -0.01 -43.46
P001490M701-TA25 -0.02 -106.84