ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.69
בטא תשואה 30 יום 0.92
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.57
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/11/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051154800 שינוי מדיניות 09/02/2017
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 20.82 94101.9 1116193|4
ממשל משתנה 0817 9.29 42000 1106970|4
גליל 5904 3.34 15091.62 9590431|4
ממשל צמודה 0517 3.07 13888.8 1125905|4
ממשל משתנה 1121 3.04 13722.53 1127646|4
ממשל שקלית 1026 2.62 11823.59 1099456|4
ארפורט אגח ה 1.96 8859.26 1133487|4
חשמל אגח 27 1.7 7685.94 6000210|4
מז טפ הנפק 43 1.65 7476.48 2310191|4
ממשל צמודה 0922 1.64 7390.45 1124056|4
קורנרסטון אגח א 1.51 6843.35 1139732|4
וורטון אגח א 1.51 6803.4 1140169|4
ממשל צמודה 0841 1.46 6581.33 1120583|4
כללביט אגח ז 1.43 6443.64 1132950|4
עזריאלי אגח ד 1.4 6328.27 1138650|4
חברה לישראלאגח7 1.34 6046.91 5760160|4
פז נפט אגח ה 1.25 5643 1139534|4
פז נפט אגח ו 1.25 5666.65 1139542|4
תעש אוירית אגחג 1.24 5592.67 1127547|4
מויניאן אגח א 1.13 5125.09 1135656|4
קיי.בי.אס אגח א 1.11 4998.29 1137918|4
מבני תעש אגח יז 1.06 4770.66 2260446|4
דיסק השק אגח ו 1.05 4745.8 6390207|4
דלק קב אגח לא 1.03 4642.99 1134790|4
פועלים הנ אגח32 1.02 4619.41 1940535|4
מז טפ הנפק 40 1 4526.85 2310167|4
אלוני חץ אגח ט 0.9 4083.16 3900354|4
בי קומיונק אגחג 0.85 3859.4 1139203|4
אקסטל אגח ב 0.77 3464.6 1135367|4
איידיאו אגח ז 0.77 3495.22 5050240|4
ריט 1 אגח ה 0.71 3187.43 1136753|4
רבוע נדלן אגח ה 0.62 2780.52 1130467|4
כללביט אגח י 0.6 2723.3 1136068|4
פועלים הנ הת טו 0.59 2675.8 1940543|4
חברהלישראלאגח11 0.59 2652.15 5760244|4
מז טפ הנפק הת31 0.56 2538.57 2310076|4
ממשל שקלית 0122 0.54 2425.2 1123272|4
אינטרנט זהבאגחג 0.52 2353.45 1120880|4
כלכלית ים אגח י 0.5 2263.46 1980317|4
דלק קב אגח יט 0.49 2234.93 1121326|4
אלביט מערכות 0.48 2152.5 1081124|1
ממשל שקלית 0324 0.47 2111.25 1130848|4
בזן 0.47 2124.56 2590248|1
גזית גלוב אגח ד 0.46 2092.1 1260397|4
בזן אגח ו 0.43 1922.12 2590396|4
ממשל צמודה 0418 0.43 1954.43 1108927|4
נכסים ובנ אגח ט 0.42 1903.83 6990212|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 0.41 1874.51
דה זראסאי אגח ב 0.41 1832.35 1131028|4
אלוני חץ אגח ח 0.4 1805.78 3900271|4
פז נפט 0.39 1766.4 1100007|1
ריט 1 אגח ו 0.39 1758.68 1138544|4
כלכלית ים אגחיד 0.38 1724.79 1980390|4
אקסטל אגח א 0.37 1661.73 1132299|4
אפריל נדלןאגח 1 0.37 1671.95 1127265|4
ממשל שקלית 0323 0.34 1528.91 1126747|4
דה זראסאי אגח ג 0.34 1537.18 1137975|4
אפריקה אגח כו 0.34 1533.69 6110365|4
וילאר אגח ז 0.34 1543.72 4160149|4
פניקס הון אגח ה 0.33 1501.3 1135417|4
לייטסטון אגח א 0.33 1497.79 1133891|4
ביג אגח ז 0.31 1398.31 1136084|4
בראק אן וי 0.31 1392.7 1121607|1
מליסרון אגח יד 0.31 1391.08 3230232|4
לאומי התח נד יב 0.3 1352.48 6040273|4
דלק קב אגח יח 0.29 1290.84 1115823|4
פועלים הנ הת יא 0.28 1274.02 1940410|4
ישפרו אגח ב 0.28 1272.02 7430069|4
מליסרון אגח יא 0.27 1221.12 3230208|4
פועלים הנ הת יד 0.27 1200.35 1940501|4
מז טפ הנפק 36 0.26 1164.86 2310126|4
טאואר 0.26 1161.5 1082379|1
כיל אגח ה 0.26 1168.59 2810299|4
גליל 5903 0.26 1157.46 9590332|4
טבע 0.24 1089.7 629014|1
אורבוטק 0.24 1103.19
טן דלק אגח ב 0.24 1064.01 1121862|4
רציו יהש 0.23 1061.89 394015|1
בזן אגח ז 0.23 1023.18 2590438|4
בזן אגח א 0.22 976.99 2590255|4
פועלים הנ הת יג 0.22 980.71 1940436|4
קנון 0.22 996.96 1134139|1
גזית גלוב אגח י 0.22 1007.56 1260488|4
דלתא אגח א 0.22 1008.94 6270144|4
ארפורט סיטי 0.21 926.86 1095835|1
דה לסר אגח ב 0.21 947.74 1118587|4
דלק קב אגח יג 0.2 903.05 1105543|4
פז נפט אגח ג 0.19 856.5 1114073|4
הכשרת ישוב אג16 0.19 881.25 6120166|4
גב ים אגח ו 0.18 799 7590128|4
מז טפ הנפק 39 0.17 748.52 2310159|4
בזק אגח 6 0.17 745.95 2300143|4
אינטרנט זהבאגחד 0.16 726.37 1131614|4
אפריקה אגח כז 0.16 733.3 6110431|4
נפטא אג ז 0.16 701.72 6430136|4
פרטנר 0.15 692.73 1083484|1
מבני תעש אגח יד 0.15 696.59 2260412|4
פורמולה אג ב 0.15 693.32 2560159|4
פועלים הנ אגח34 0.15 674.94 1940576|4
גזית גלוב אגחיא 0.15 677.69 1260546|4
פרידנזון אג ז 0.15 662.34 1136498|4
כללביט אגח ח 0.15 689.22 1132968|4
יואל אגח 3 0.14 618.28 5830104|4
דיסקונט מנ הת ט 0.14 650.65 7480106|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.14 640.24
דיסקונט מנ הת ד 0.13 585.2 7480049|4
פורמולה מערכות 0.13 569.95 256016|1
נכסים ובנין 0.13 588.62 699017|1
מג'יק 0.13 588.99 1082312|1
דה זראסאי אגח א 0.13 607.05 1127901|4
אגוד הנפ התח יט 0.13 568.23 1124080|4
הכש חב בטוחאגח1 0.12 544.77 1122092|4
ספנסר אגח א 0.12 562.76 1133800|4
פולאר השק אגח ו 0.12 561.29 6980247|4
חברה לישראלאגח9 0.12 544.38 5760202|4
שכון ובי אגח 8 0.11 477.39 1135888|4
צמח המרמן אגח ג 0.11 491.31 1127653|4
קרדן אןוי אגח ב 0.11 504.21 1113034|4
כלכלית ירושלים 0.1 448.43 198010|1
מבני תעש אגח ט 0.1 465.71 2260180|4
אמיליה פת אגח א 0.1 448.41 5890066|4
דלק אנרגיה אגחה 0.09 403.61 5650114|4
אאורה אגח ז 0.09 391.88 3730314|4
פועלים הנפ הת י 0.09 398.07 1940402|4
פועלים הנ אגח31 0.09 424.32 1940527|4
אמות אגח ב 0.09 420.53 1126630|4
לוינשט נכ אגח א 0.08 340.82 1119098|4
מז טפ הנפק 35 0.08 345.54 2310118|4
מליסרון אגח ד 0.08 356.15 3230083|4
אאורה אגח ט 0.07 336.67 3730397|4
ישרס אגח ו 0.07 319.24 6130124|4
דיסק השק אגח ט 0.06 262.79 6390249|4
מנורה מב אגח א 0.06 287.55 5660048|4
פטרוכימים אגח 1 0.06 293.55 7560154|4
אפריקה מג אגח ג 0.06 258.37 1135698|4
גזית גלוב אגחיב 0.06 250.18 1260603|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.06 273.65 1095066|4
ריט 1 אגח ג 0.06 263.24 1120021|4
הראל הנפק אגח ז 0.05 235.36 1126077|4
רבוע נדלן אגח ג 0.05 208.5 1115724|4
דורסל אגח ב 0.05 243.75 1132711|4
פועל הנ שה נד 1 0.05 212.75 1940444|4
פועלים הנפ הת ט 0.05 206.38 1940386|4
אופטיבייס אגח א 0.04 177.58 1136209|4
אלדן תחבו אגח ב 0.04 201.86 1138254|4
פז נפט אגח ד 0.04 169.15 1132505|4
אזורים אגח 8 0.04 190.89 7150246|4
איידיאו אגח ה 0.04 161.26 5050166|4
מליסרון אגח ז 0.04 178.58 3230141|4
דיסקונט שה א 0.04 171.05 6910095|4
דיסק התח נד י 0.03 119.89 6910129|4
לאומי שה נד 301 0.03 117.45 6040265|4
מליסרון אגח ח 0.03 148.5 3230166|4
אאורה אגח ח 0.03 140.08 3730355|4
נכסים ובנ אגח ו 0.03 114.58 6990188|4
שטראוס אגח ב 0.03 155.71 7460140|4
אנגל משאב אגח ח 0.03 147.81 7710171|4
פרשקובסקי אגח ה 0.03 121.89 1127554|4
ארפורט אגח ד 0.03 134.23 1130426|4
הראל הנפק אגח ה 0.03 138.25 1119221|4
צמח המרמן אגח ב 0.03 133.72 1119031|4
מנורה הון אגח א 0.03 123.36 1103670|4
הראל הנפ אגח יב 0.03 134.45 1138163|4
גזית גלוב אגח ט 0.03 138.66 1260462|4
פועלים הנ אגח33 0.03 153.01 1940568|4
בזן אגח ד 0.03 118.79 2590362|4
מבני תעש אגח ח 0.02 86.97 2260131|4
חלל תקש אגח ו 0.02 74.44 1135151|4
הר.בנקים5 0.02 91.2 1113752|3
דלק קב אגח יד 0.02 109.61 1115062|4
הראל הנפק אגח ו 0.02 99.35 1126069|4
דה לסר אגח ג 0.02 112.34 1127299|4
הפניקס אגח 2 0.02 109.41 7670177|4
לאומי שה נד 201 0.02 99.52 6040158|4
לאומי שה נד 200 0.01 61.45 6040141|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 31.25 7480031|4
דיסק מנ שה נד 1 0.01 47.64 7480098|4
בינל הנפק התחכא 0.01 33.09 1126598|4
בינל הנפק התח כ 0.01 59.65 1121953|4
חלל תקש אגח ח 0.01 52.18 1131416|4
בינל הנפק התח ה 0.01 23.56 1105576|4
ירושליםהנפ אגחב 0.01 58.55 1096510|4
אמפל אמרי אגח א 0.01 32 1100833|4
קמור אגח ו 0.01 57.78 1320118|4
ביג אגח ח 0.01 58.92 1138924|4
כלכלית ים אגחיג 0.01 51.97 1980366|4
כלכלית ים אגח ט 0 2.22 1980234|4
קמור אג ח-ס 0 20.68 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 7.24
אמפלאמ ב חש51/2 0 10
כללביט אגח א 0 13.86 1097138|4
גילת 0 0.01 1082510|1
איידיאו 0 0.04 505016|1
אמפל אמרי אגח ב 0 10 1110378|4
אמפלאמ ב חש41/1 0 10
שכון ובי אגח 6 0 5.87 1129733|4
אמפלאמ ב חש31/1 0 10
אמפלאמ ב חש21/1 0 10
גב ים אגח ה 0 13.15 7590110|4
C001460M703-TA35 0 -1.26
C001440M703-TA35 0 -11.71
C001420M703-TA35 0 -8.49
P001410M703-TA35 0 -6.44
P001440M703-TA35 0 -2.57
P001420M703-TA35 0 -9.78
P001400M703-TA35 0 -16.24
P001380M703-TA35 0 -15.12
C001410M703-TA35 0 -22.19
P001430M703-TA35 0 -2.05
C001450M704-TA35 0 -1.36
חבס אגח 12 0 1.84 4150090|4
C001390M703-TA35 -0.01 -29.8
C001430M703-TA35 -0.01 -35.86
P001390M703-TA35 -0.01 -47.08
C001400M703-TA35 -0.01 -31.47