ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.47
בטא תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן ת. 3 חודשים
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/11/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051154800 שינוי מדיניות 09/02/2017
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 18.6 94045.14 1116193|4
ממשל משתנה 0817 15.92 80491.95 1106970|4
מקמ 227 6.72 33996.6 8170227|4
ממשל צמודה 0517 4.07 20564 1125905|4
ממשל שקלית 0217 3.76 18986.4 1101575|4
גליל 5904 3 15160.45 9590431|4
ממשל משתנה 1121 2.71 13710.07 1127646|4
ממשל שקלית 1026 1.92 9704.72 1099456|4
ממשל צמודה 0841 1.8 9077.83 1120583|4
חברה לישראלאגח7 1.53 7732.86 5760160|4
חשמל אגח 27 1.51 7654.19 6000210|4
מז טפ הנפק 43 1.48 7479.68 2310191|4
ממשל צמודה 0922 1.47 7416.16 1124056|4
קורנרסטון אגח א 1.29 6522.34 1139732|4
כללביט אגח ז 1.26 6371.19 1132950|4
ארפורט אגח ה 1.26 6347.82 1133487|4
ממשל צמודה 0536 1.24 6262.04 1097708|4
פז נפט אגח ה 1.11 5617.7 1139534|4
פז נפט אגח ו 1.11 5631.45 1139542|4
ממשל שקלית 0142 0.99 4999.76 1125400|4
קיי.בי.אס אגח א 0.94 4768.62 1137918|4
דיסק השק אגח ו 0.92 4651.71 6390207|4
פועלים הנ אגח32 0.91 4617.93 1940535|4
מז טפ הנפק 40 0.85 4290.74 2310167|4
מויניאן אגח א 0.77 3894.3 1135656|4
אקסטל אגח ב 0.76 3853.68 1135367|4
בי קומיונק אגחג 0.76 3830.52 1139203|4
איידיאו אגח ז 0.69 3475.79 5050240|4
אלוני חץ אגח ט 0.57 2865.84 3900354|4
בזן 0.57 2881.43 2590248|1
אלביט מערכות 0.55 2773.42 1081124|1
כללביט אגח י 0.53 2700.53 1136068|4
ממשל שקלית 0122 0.48 2421.8 1123272|4
אינטרנט זהבאגחג 0.47 2398.25 1120880|4
ריט 1 אגח ה 0.46 2300.42 1136753|4
כלכלית ים אגח י 0.45 2255.1 1980317|4
פועלים הנ הת טו 0.44 2232.18 1940543|4
דלק קב אגח יט 0.44 2238.34 1121326|4
לייטסטון אגח א 0.43 2176.02 1133891|4
טאואר 0.4 2020.6 1082379|1
פז נפט 0.39 1965.56 1100007|1
בזן אגח ו 0.38 1934.33 2590396|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 0.38 1926.78
ממשל צמודה 0418 0.37 1853.25 1108927|4
כלכלית ים אגחיד 0.34 1712.43 1980390|4
איידיאו 0.32 1600.84 505016|1
דה זראסאי אגח ג 0.3 1511.63 1137975|4
אפריקה אגח כו 0.3 1507.14 6110365|4
פניקס הון אגח ה 0.29 1473.38 1135417|4
אפריל נדלןאגח 1 0.29 1485.23 1127265|4
עזריאלי אגח ד 0.28 1399.29 1138650|4
ביג אגח ז 0.27 1386.82 1136084|4
אורבוטק 0.27 1347.79
לאומי התח נד יב 0.27 1351.11 6040273|4
בראק אן וי 0.25 1279.32 1121607|1
פועלים הנ הת יא 0.25 1271.71 1940410|4
מליסרון אגח יא 0.24 1216.9 3230208|4
וילאר אגח ז 0.24 1192.52 4160149|4
גליל 5903 0.23 1160.38 9590332|4
מז טפ הנפק 36 0.23 1163.81 2310126|4
טבע 0.22 1110.6 629014|1
אקסטל אגח א 0.22 1122.45 1132299|4
דלק קב אגח יח 0.21 1042.59 1115823|4
הכש חב בטוחאגח1 0.21 1084.45 1122092|4
טן דלק אגח ב 0.21 1061.71 1121862|4
פועלים הנ הת יד 0.21 1066.78 1940501|4
ריט 1 אגח ו 0.21 1074.18 1138544|4
פועלים הנ הת יג 0.2 986.15 1940436|4
גזית גלוב אגח י 0.2 1003.39 1260488|4
בזן אגח ז 0.2 1024.36 2590438|4
רבוע נדלן אגח ה 0.2 1014.08 1130467|4
דה זראסאי אגח ב 0.19 957.64 1131028|4
דה לסר אגח ב 0.19 945.1 1118587|4
רציו יהש 0.19 983.56 394015|1
דלק קב אגח יג 0.18 903.72 1105543|4
קנון 0.18 930.74 1134139|1
ארפורט סיטי 0.17 844.31 1095835|1
פז נפט אגח ג 0.17 853.92 1114073|4
הכשרת ישוב אג16 0.17 878.81 6120166|4
מז טפ הנפק 39 0.15 748.37 2310159|4
בזן אגח א 0.14 728.51 2590255|4
פורמולה אג ב 0.14 690.76 2560159|4
אינטרנט זהבאגחד 0.14 725.14 1131614|4
צמח המרמן אגח ג 0.14 721.32 1127653|4
אפריקה אגח כז 0.14 722.2 6110431|4
נפטא אג ז 0.14 707.72 6430136|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.13 658.48
דיסקונט מנ הת ט 0.13 653.68 7480106|4
גזית גלוב אגחיא 0.13 673.32 1260546|4
פועלים הנ אגח34 0.13 674.61 1940576|4
פרידנזון אג ז 0.13 667.56 1136498|4
יואל אגח 3 0.12 617.05 5830104|4
דה זראסאי אגח א 0.12 617.97 1127901|4
ספנסר אגח א 0.11 553.21 1133800|4
אגוד הנפ התח יט 0.11 568.62 1124080|4
פורמולה מערכות 0.11 562.63 256016|1
נכסים ובנין 0.11 574.12 699017|1
מג'יק 0.11 554.91 1082312|1
חברה לישראלאגח9 0.11 543.45 5760202|4
פולאר השק אגח ו 0.11 563.77 6980247|4
קרדן אןוי אגח ב 0.1 512.96 1113034|4
אמיליה פת אגח א 0.09 448.05 5890066|4
מבני תעש אגח ט 0.09 466.01 2260180|4
מז טפ הנפק הת31 0.08 391.31 2310076|4
דלק אנרגיה אגחה 0.08 403.15 5650114|4
אאורה אגח ז 0.08 389.31 3730314|4
פועלים הנ אגח31 0.08 425 1940527|4
פועלים הנפ הת י 0.08 397.65 1940402|4
אאורה אגח ט 0.07 335.52 3730397|4
מז טפ הנפק 35 0.07 345.58 2310118|4
מליסרון אגח ד 0.07 363.52 3230083|4
לוינשט נכ אגח א 0.07 343.27 1119098|4
מנורה מב אגח א 0.06 286.74 5660048|4
שטראוס אגח ב 0.06 306.67 7460140|4
ישרס אגח ו 0.06 318.43 6130124|4
דיסק השק אגח ט 0.05 262.14 6390249|4
פטרוכימים אגח 1 0.05 258.85 7560154|4
מליסרון אגח יד 0.05 251.05 3230232|4
גזית גלוב אגח ד 0.05 228.58 1260397|4
גזית גלוב אגחיב 0.05 247.29 1260603|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.05 273.63 1095066|4
תעש אוירית אגחג 0.05 231.06 1127547|4
הראל הנפק אגח ז 0.05 233.24 1126077|4
דורסל אגח ב 0.05 244.02 1132711|4
דה לסר אגח ג 0.04 206.2 1127299|4
רבוע נדלן אגח ג 0.04 208.61 1115724|4
פועלים הנפ הת ט 0.04 206.38 1940386|4
פועל הנ שה נד 1 0.04 212.59 1940444|4
אלדן תחבו אגח ב 0.04 199.03 1138254|4
מליסרון אגח ז 0.04 177.83 3230141|4
אזורים אגח 8 0.04 191.3 7150246|4
אנגל משאב אגח ח 0.03 146.8 7710171|4
דיסקונט שה א 0.03 170.91 6910095|4
מליסרון אגח ח 0.03 147.9 3230166|4
אאורה אגח ח 0.03 139.69 3730355|4
הראל הנפ אגח יב 0.03 132.1 1138163|4
אופטיבייס אגח א 0.03 175.58 1136209|4
פועלים הנ אגח33 0.03 153.38 1940568|4
גזית גלוב אגח ט 0.03 138.59 1260462|4
הראל הנפק אגח ה 0.03 137.67 1119221|4
צמח המרמן אגח ב 0.03 136.26 1119031|4
פז נפט אגח ד 0.03 168.46 1132505|4
ארפורט אגח ד 0.03 141.36 1130426|4
פרשקובסקי אגח ה 0.02 122.03 1127554|4
הראל הנפק אגח ו 0.02 98.86 1126069|4
ריט 1 אגח ג 0.02 122.75 1120021|4
דלק קב אגח יד 0.02 109.55 1115062|4
הר.בנקים5 0.02 90.24 1113752|3
בזן אגח ד 0.02 117.16 2590362|4
מבני תעש אגח ח 0.02 88.91 2260131|4
דיסק התח נד י 0.02 119.82 6910129|4
נכסים ובנ אגח ו 0.02 114.47 6990188|4
לאומי שה נד 201 0.02 99.37 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.02 117.21 6040265|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 33.06 7480031|4
דיסק מנ שה נד 1 0.01 47.68 7480098|4
כלכלית ים אגחיג 0.01 51.18 1980366|4
לאומי שה נד 200 0.01 61.33 6040141|4
קמור אגח ו 0.01 57.78 1320118|4
בינל הנפק התח כ 0.01 59.75 1121953|4
אמפל אמרי אגח א 0.01 32 1100833|4
בינל הנפק התחכא 0.01 33.09 1126598|4
חלל תקש אגח ח 0.01 51.36 1131416|4
חלל תקש אגח ו 0.01 72.86 1135151|4
אמפלאמ ב חש51/2 0 10
אמפלאמ ב חש41/1 0 10
שכון ובי אגח 6 0 5.82 1129733|4
ממשל שקלית 0323 0 15.49 1126747|4
אמפלאמ ב חש31/1 0 10
אמפלאמ ב חש21/1 0 10
כללביט אגח א 0 13.84 1097138|4
גילת 0 0.01 1082510|1
אמפל אמרי אגח ב 0 10 1110378|4
קמור אג ח-ס 0 20.68 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 7.24
כלכלית ים אגח ט 0 2.23 1980234|4
סלע נדלן אפ 3 0 20.33 1135565|1
חבס אגח 12 0 11.76 4150090|4
גב ים אגח ה 0 13.13 7590110|4
C001440M702-TA35 0 -1.13
C001400M703-TA35 0 -2.85
P001380M703-TA35 0 -2.83