ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.68 תשואה שבועית 0.26
שארפ לשנה 2.42 ת. מתחילת החודש 1.09
בטא 0.09 תשואה 30 יום 1.13
ג'נסן 3.7 ת. 3 חודשים 2.68
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 -0.04 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.22 111.22 0.12 5118450
MTF 10/90 123.16 123.16 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.64 102.64 -0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.86 106.86 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.82 114.82 -0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.69 109.69 -0.07 5120001
אושן 10/90 108.57 108.57 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.32 146.32 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.56 1192.56 -0.07 5126495
איביאי 10/90 114.06 114.06 -0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.48 105.48 -0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.73 105.73 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.3 103.3 -0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.13 206.13 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.82 102.83 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.79 104.79 -0.01 5120183
אלומות 10/90 167.64 167.64 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.22 252.22 -0.03 5100284
אלטשולר 10-90 138.97 138.97 0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.58 107.58 0.06 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.03 113.03 -0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.92 132.92 -0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.85 121.85 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 -0.02 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.19 135.19 -0.07 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.72 108.72 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.4 108.4 -0.05 5120761
אקסלנס 10-90 108.74 108.74 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.79 104.79 -0.07 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.61 108.61 -0.02 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 -0.14 5121074
דולפין 10/90 104.76 104.76 -0.1 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.4 123.4 -0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 -0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.57 114.57 -0.09 5115548
הראל מחקה 10/90 139.5 139.5 -0.04 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.72 117.72 -0.03 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.33 168.33 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.35 120.35 -0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.75 173.75 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.05 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.44 111.44 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 -0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.7 172.7 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.82 126.82 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.53 157.54 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.77 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 0 5106208
מגדל 10/90 187.65 187.65 -0.05 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.07 132.07 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.51 119.51 -0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 156.6 157.39 -0.08 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.33 1403.35 -0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 112.17 112.17 0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.76 121.76 -0.01 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.07 120.07 -0.04 5118401
מור 10/90 109.4 109.4 -0.01 5121587
מור אגח פלוס 194.03 194.03 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 153.75 153.75 -0.03 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.2 109.2 0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.01 133.01 0.01 5114798
מיטב 10/90 108 108 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.35 84.35 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 105.01 105.01 0.02 5123872
סיגמא 10/90 144.88 144.88 -0.02 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.06 5120720
סלע 10/90 102.55 102.55 -0.07 5123823
פסגות 10/90 155.91 155.91 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.48 130.48 0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 -0.03 5118567
פסגות אגח 108.19 108.19 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.35 75.35 -0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 -0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.1 131.1 0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.66 106.66 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.7 107.7 -0.06 5119946
קסם KTF 10-90 130.19 130.19 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.9 181.9 -0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.81 88.81 -0.02 5115837
תלתן 10/90 84.5 84.5 -0.04 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.18 133.18 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051155484 שינוי מדיניות 30/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 6.8 6178.9 6390207|4
תכ.תלבונדתשואות 5.91 5370.49 1128453|3
דלק קב אגח לא 4.81 4372.24 1134790|4
פס.תלבנדשקס3 3.92 3557.66 1134568|3
אדמה אגח ב 3.01 2730.6 1110915|4
אידיביפת אגח יג 2.88 2616.38 7980329|4
מז טפ הנפק 36 2.41 2193.4 2310126|4
מבני תעש אגח יד 2.35 2134.91 2260412|4
פועל הנ שה נד 1 2.23 2025.02 1940444|4
פועלים הנ אגח29 2.1 1907.69 1940485|4
מז טפ הנפק 38 2.08 1891.24 2310142|4
פועלים הנ אגח33 2.02 1836.18 1940568|4
הר.ספ500.ש 1.9 1727.43 1123249|3
לאומי התח נד יג 1.88 1706.05 6040281|4
דה זראסאי אגח ג 1.73 1570.35 1137975|4
הר.בנקים5 1.67 1520 1113752|3
תכ.תאבנקים5(1) 1.65 1496 1095702|3
פועלים הנפ הת י 1.64 1487.52 1940402|4
אלקו אגח יא 1.61 1462.26 6940167|4
שלמה החז אגח טו 1.51 1375.44 1410273|4
בזק אגח 6 1.44 1306.33 2300143|4
מגדל הון אגח ד 1.42 1285.56 1137033|4
אשטרום נכ אגח 9 1.38 1256.03 2510170|4
שלמה החז אגח יד 1.25 1131.39 1410265|4
ארפורט אגח ד 1.23 1113.56 1130426|4
פועלים הנ אגח32 1.22 1107.87 1940535|4
לאומי אגח 178 1.16 1051.9 6040323|4
דה זראסאי אגח ב 1.14 1036.16 1131028|4
אלדן תחבו אגח ב 1.13 1028.1 1138254|4
אידיבי פת אגח ט 1.09 989.81 7980154|4
מגדל הון אגח ג 1.06 962.73 1135862|4
הר.נדלן 1.04 946.4 1116284|3
קס.נדלן 1.03 937.6 1116946|3
לאומי שה נד 300 1.03 931.36 6040257|4
מז טפ הנפק 40 1.02 930.96 2310167|4
חשמל אגח 27 1 910.32 6000210|4
אלרוב נדלן אגחב 0.99 896.29 3870094|4
לאומי התח נד יד 0.94 858.09 6040299|4
אזורים אגח 9 0.91 823.94 7150337|4
דמרי אגח ו 0.91 828.8 1136936|4
גזית גלוב אגח ד 0.89 810.42 1260397|4
חשמל אגח 26 0.87 789.25 6000202|4
תכ.תאנדלן 0.83 754.4 1099225|3
דמרי אגח ד 0.81 739.55 1129667|4
דיסקונט שה א 0.81 737.92 6910095|4
פועלים הנ הת יד 0.79 719.28 1940501|4
תכ.אינדקס30.ש 0.78 706.8 1137579|3
בזק אגח 9 0.77 702.82 2300176|4
נצבא אגח ה 0.73 667.68 1120468|4
מז טפ הנפק 35 0.73 666.25 2310118|4
אספן גרופ אגח ה 0.72 654.54 3130275|4
אבנר אגח א 0.66 597.6 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.66 597.06 4750089|4
חברהלישראלאגח11 0.66 599.1 5760244|4
ביג אגח ז 0.65 589.84 1136084|4
לאומי התח נד400 0.62 567.6 6040331|4
קס.תאבנקים 0.61 554.25 1117290|3
גלובל כנפ אגח ב 0.6 545.97 1136969|4
דיסק התח נד יב 0.51 459.12 6910160|4
עזריאלי אגח ב 0.49 442.75 1134436|4
ישראל קנדה אגחה 0.47 423.66 4340154|4
שלמה החז אגח טז 0.45 412.52 1410281|4
אשדר אגח ד 0.44 400.33 1135607|4
הר.בונד-תשואות 0.44 403.49 1128578|3
אגוד הנ שה נד 1 0.41 369.84 1115278|4
כלכלית ים אגחיג 0.39 355.5 1980366|4
מז טפ הנפק הת31 0.38 347.61 2310076|4
רציו מימון אגחב 0.36 326.46 1139443|4
אלדן תחבו אגח א 0.34 306.06 1134840|4
דיסק מנ שה נד 1 0.31 285.38 7480098|4
שלמה נדלן אגח ב 0.29 260.51 1129436|4
עזריאלי אגח ג 0.28 253.88 1136324|4
דה זראסאי אגח א 0.27 241.82 1127901|4
לאומי התח נד ח 0.27 243 6040232|4
דיסקונט מנ הת ב 0.25 227.98 7480023|4
לאומי התח נד יב 0.24 217.19 6040273|4
דלק קב אגח יד 0.24 222.01 1115062|4
גלובל כנפ אגח א 0.23 213.01 1121482|4
ירושליםהנפ אגחט 0.23 208.8 1127422|4
פניקס הון אגח ד 0.23 209.96 1133529|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.22 200.42 1095066|4
הר.ניקיי.ש 0.21 189.8 1128206|3
ארפורט אגח ה 0.21 194.26 1133487|4
עזריאלי אגח ד 0.21 194.12 1138650|4
דיסקונט מנ הת ד 0.18 165.5 7480049|4
גזית גלוב אגחיב 0.17 157.93 1260603|4
לאומי שה נד 200 0.16 143.72 6040141|4
גזית גלוב אגח ה 0.15 134.58 1260421|4
הר.סייבר.ש 0.15 140.1 1137819|3
קס.מסישוקמתעורר 0.14 122.76 1117092|3
פועלים הנ הת יא 0.13 115.93 1940410|4
הר.פיננס-ארהב.ש 0.1 92.37 1130384|3
בינל הנפק התח כ 0.09 78.06 1121953|4
דלק קב אגח כב 0.09 78.61 1106046|4
אבגול אגח ב 0.06 54.01 1126317|4
בזק אגח 8 0.06 51.4 2300168|4
גזית גלוב אגח ט 0.06 50.77 1260462|4
חשמל אגח 25 0.06 52.95 6000160|4
מליסרון אגח יג 0.05 42.9 3230224|4
אזורים אגח 10 0.05 48.42 7150345|4
ירושליםהנפ אגחב 0.05 47.38 1096510|4
אגוד הנפ התח יז 0.04 32.43 1120823|4
ריט 1 אגח ג 0.04 32.66 1120021|4
בינל הנפק התח ד 0.03 27.86 1103126|4
בינל הנפק אגח ט 0.03 28.49 1135177|4
סלע נדלן אפ 3 0.02 17.17 1135565|1
צור אגח ח 0.02 15.33 7300148|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 6.76 7480031|4
שטראוס אגח ב 0 0.05 7460140|4