ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.27
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.11
בטא תשואה 30 יום 1.36
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.76 103.76 -0.02 5121504
MTF 30/70 103.44 103.44 0.1 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.11 106.11 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.27 206.27 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2902.97 2902.97 0.16 5126479
איביאי 30/70 108.38 108.38 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 104.73 104.73 0.17 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.2 112.2 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.21 121.21 0.04 5108022
איילון מודל עד 30% 113.19 113.19 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 170.14 170.14 0.15 5103544
אלומות 30/70 146.04 146.04 0.06 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.57 119.57 0.09 5115308
אלטשולר 25-75 190.63 190.63 -0.04 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.96 102.96 -0.05 5122825
אפסילון 25/75 207.92 207.92 0.04 5101480
אפסילון 30/70 595.95 595.95 -0.01 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.31 129.31 0.11 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.35 127.35 0.06 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.45 110.45 0.12 5119300
דיביאם אגח 185.48 185.48 0.05 5109525
הורייזן 30/70 115.53 115.53 0.12 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.66 93.66 -0.01 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.55 102.55 0.11 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 0 5112768
הראל פיא 30/70 203.65 203.65 0.06 5102645
ילין לפידות 25/75 116.15 116.15 -0.04 5118617
ילין לפידות 30/70 114.88 114.88 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.73 170.73 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 227.77 227.77 0.13 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.4 96.41 0.12 5101191
מגדל 30/70 110.83 110.84 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.32 190.32 -0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.99 98.99 -0.06 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.1 117.1 0.09 5119086
מיטב 30/70 179.31 179.32 0.02 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94.13 94.13 0.2 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.93 180.93 0.14 5104211
מיטב תיק אגח +30% 137.01 137.01 0.11 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.45 54.99 0.2 5102330
סיגמא 30/70 105.68 105.68 0.13 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.79 164.79 0.15 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.33 149.33 -0.02 5110945
פסגות 30/70 168.2 168.2 -0.04 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.02 107.66 -0.02 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.52 115.79 0.07 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.88 163.89 0.29 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/01/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051155559 שינוי מדיניות 30/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 6.44 1134.9 6390207|4
חשמל אגח 26 6.31 1111.91 6000202|4
ממשל שקלית 0142 5.83 1026.75 1125400|4
מבני תעש אגח יד 4.97 876.48 2260412|4
תכ.תאנדלן 4.01 707.25 1099225|3
הר.SME60 3.99 702.6 1116383|3
תכ.תאבנקים5(1) 3.4 598.4 1095702|3
לאומי התח נד יב 3.06 539.34 6040273|4
מז טפ הנפק 40 2.93 515.39 2310167|4
הר.ספ500.ש 2.61 459.15 1123249|3
פועלים הנ אגח33 2.32 408.04 1940568|4
דלק קב אגח לא 2.31 406.72 1134790|4
אידיביפת אגח יג 2.28 402.52 7980329|4
תכ.תלבונד20(1) 2.25 396.68 1102276|3
דה זראסאי אגח ב 2.2 387.53 1131028|4
הר.נדלן 2.15 378.56 1116284|3
נצבא אגח ה 2.04 359.33 1120468|4
אינטרנט זהבאגחד 2 352.5 1131614|4
ארפורט אגח ד 2 352.57 1130426|4
בזק אגח 6 1.93 340.62 2300143|4
ממשל צמודה 0923 1.87 329.7 1128081|4
אלדן תחבו אגח א 1.66 291.8 1134840|4
בזק אגח 9 1.5 263.8 2300176|4
לאומי התח נד400 1.46 258 6040331|4
וורטון אגח א 1.42 250.13 1140169|4
לאומי שה נד 300 1.41 248.02 6040257|4
מז טפ הנפק 38 1.4 246.55 2310142|4
רציו מימון אגחב 1.24 217.64 1139443|4
לייטסטון אגח א 1.23 216.06 1133891|4
אול-יר אגח א 1.19 209.92 1133958|4
לאומי אגח 178 1.19 210.38 6040323|4
קיי.בי.אס אגח א 1.15 202.36 1137918|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.14 201.3 1136415|4
אבנר אגח א 1.13 199.2 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.13 199.02 4750089|4
חברהלישראלאגח11 1.13 199.7 5760244|4
שלמה החז אגח טו 1.11 196.15 1410273|4
לאומי התח נד יד 1.09 192.27 6040299|4
לאומי אגח 177 1.07 188.76 6040315|4
פועלים הנ אגח29 0.74 129.52 1940485|4
מז טפ הנפק הת31 0.7 124.11 2310076|4
תכ.תאנפטוגז 0.61 107.9 1125715|3
פס.ספ500.ש 0.6 105.44 1116060|3
אנגל משאב אגח ח 0.6 105.5 7710171|4
פועל הנ שה נד 1 0.59 104.68 1940444|4
כללביט אגח י 0.59 104.07 1136068|4
אלדן תחבו אגח ב 0.58 102.81 1138254|4
אלקו אגח יא 0.55 97.48 6940167|4
חשמל אגח 25 0.49 86.25 6000160|4
ישראל קנדה אגחה 0.48 84.53 4340154|4
מליסרון אגח טו 0.46 80.46 3230240|4
ירושליםהנפ אגחח 0.45 80.03 1121201|4
דלתא אגח ה 0.39 68.31 6270136|4
לאומי התח נד ח 0.38 67.03 6040232|4
דמרי אגח ד 0.31 55.47 1129667|4
ישרס אגח יא 0.3 53.33 6130165|4
נכסים ובנ אגח ג 0.23 40.79 6990139|4
שלמה החז אגח יד 0.22 38.8 1410265|4
דיסקונט מנ הת ה 0.21 37.07 7480031|4
ישרס אגח יב 0.2 35.13 6130173|4
אשדר אגח ד 0.19 33.04 1135607|4
שלמה החז אגח יא 0.17 29.76 1410224|4
פועלים הנפ הת י 0.15 26.54 1940402|4
אינטרנט זהבאגחג 0.09 15.47 1120880|4
אדגר אגח ז 0.07 12.31 1820158|4
כלכלית ים אגחיא 0.06 10.55 1980341|4
C0375.0M703-USD 0.02 3.64
כלכלית ים אגח ט 0.01 2.02 1980234|4