ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.46
בטא תשואה 30 יום -0.21
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 102.16 102.16 0.43 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.78 104.78 0.13 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.92 203.92 0.16 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2857.53 2857.53 0.15 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.25 103.25 0.15 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.67 118.67 0.24 5108022
איילון מודל עד 30% 111.62 111.62 0.39 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.18 168.18 0.21 5103544
אלומות 30/70 144.3 144.3 0.15 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.29 118.29 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.99 203.99 0.07 5101480
אפסילון 30/70 588.08 588.08 -0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.19 127.19 0.35 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.38 125.38 0.15 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.77 108.77 0.17 5119300
דיביאם אגח 183.36 183.36 0.18 5109525
הורייזן 30/70 114.5 114.5 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.52 101.52 0.29 5121801
הראל פיא 30/70 201.1 201.1 0.18 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.84 123.84 0.2 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.89 167.89 0.14 5107495
כוון אגח דינמית 223.06 223.06 0.17 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.12 95.12 0.18 5101191
מגדל 30/70 109.15 109.15 0.21 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.44 115.44 0.19 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.02 93.02 0.33 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.28 179.28 0.22 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.34 135.34 0.21 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.8 54.34 0.26 5102330
סיגמא 30/70 104.16 104.16 0.36 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.34 162.34 0.33 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.6 161.6 0.42 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/01/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051155559 שינוי מדיניות 30/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 18.74 3402.5 1125400|4
דיסק השק אגח ו 6.13 1112.4 6390207|4
חשמל אגח 26 6.1 1108.03 6000202|4
מבני תעש אגח יד 4.81 872.8 2260412|4
תכ.תאבנקים5(1) 4.18 759.51 1095702|3
הר.SME60 4 726.2 1116383|3
תכ.תאנדלן 3.91 709.67 1099225|3
הר.נדלן 3.48 632.3 1116284|3
לאומי התח נד יב 2.97 538.8 6040273|4
לאומי התח נד400 2.82 511.93 6040331|4
הר.ספ500.ש 2.72 494.2 1123249|3
מז טפ הנפק 40 2.26 410.96 2310167|4
פועלים הנ אגח33 2.25 409 1940568|4
תכ.תלבונד20(1) 2.18 395.27 1102276|3
נצבא אגח ה 2.14 388.34 1120468|4
דה זראסאי אגח ב 2.12 384.97 1131028|4
ארפורט אגח ד 2.05 371.28 1130426|4
בזק אגח 6 1.87 340.11 2300143|4
ממשל צמודה 0923 1.82 331.08 1128081|4
דלק קב אגח לא 1.73 313.68 1134790|4
אלדן תחבו אגח א 1.61 291.71 1134840|4
לאומי שה נד 300 1.37 248.1 6040257|4
מז טפ הנפק 38 1.36 247.35 2310142|4
שלמה החז אגח טו 1.17 212.45 1410273|4
חברהלישראלאגח11 1.12 203.58 5760244|4
אבנר אגח א 1.11 201.2 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.11 201.1 4750089|4
לאומי התח נד יד 1.06 192.47 6040299|4
לאומי אגח 177 1.04 188.48 6040315|4
בזק אגח 9 1.04 188.87 2300176|4
קס.תאבנקים 0.8 146 1117290|3
פועלים הנ אגח29 0.71 129.34 1940485|4
מז טפ הנפק הת31 0.68 124.08 2310076|4
פועל הנ שה נד 1 0.58 104.6 1940444|4
תכ.תאנפטוגז 0.58 105.7 1125715|3
כללביט אגח י 0.57 103.2 1136068|4
אלדן תחבו אגח ב 0.56 101.37 1138254|4
פס.ספ500.ש 0.56 101.36 1116060|3
אלקו אגח יא 0.53 96.96 6940167|4
חשמל אגח 25 0.47 86.14 6000160|4
ירושליםהנפ אגחח 0.44 80.13 1121201|4
לאומי התח נד ח 0.37 66.98 6040232|4
דלתא אגח ה 0.37 67.99 6270136|4
דמרי אגח ד 0.31 55.64 1129667|4
ישרס אגח יא 0.29 53.15 6130165|4
קס.נדלן 0.25 44.62 1116946|3
פטרוכימים אגח 1 0.24 42.75 7560154|4
שלמה החז אגח יד 0.23 42.15 1410265|4
נכסים ובנ אגח ג 0.22 40.76 6990139|4
דיסקונט מנ הת ה 0.22 39.21 7480031|4
אשדר אגח ד 0.18 32.79 1135607|4
שלמה החז אגח יא 0.16 29.7 1410224|4
פועלים הנפ הת י 0.15 26.51 1940402|4
אינטרנט זהבאגחג 0.09 15.76 1120880|4
אדגר אגח ז 0.07 12.31 1820158|4
כלכלית ים אגחיא 0.06 10.6 1980341|4
IWM US 02/17/17 P130 ISHA 0.02 4.07
כלכלית ים אגח ט 0.01 2.02 1980234|4