ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה ת. מתחילת החוש 0.86
בטא תשואה 30 יום 0.87
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.18
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.99 101.99 -0.02 5121504
MTF 30/70 101.01 101.01 -0.29 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.91 103.91 -0.2 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.22 202.22 -0.27 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2841.98 2841.98 -0.27 5126479
איביאי 30/70 105.22 105.22 -0.09 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 -0.25 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.71 110.71 -0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.19 117.19 -0.36 5108022
איילון מודל עד 30% 110.04 110.04 -0.41 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.1 166.1 -0.43 5103544
אלומות 30/70 142.25 142.25 -0.5 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.31 117.31 -0.31 5115308
אלטשולר 25-75 187.5 187.5 -0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.44 101.44 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.17 203.17 -0.31 5101480
אפסילון 30/70 586.24 586.24 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.73 125.73 -0.44 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.32 124.32 -0.29 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.9 107.9 -0.32 5119300
דיביאם אגח 181.87 181.87 -0.32 5109525
הורייזן 30/70 113.52 113.52 -0.44 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.37 92.37 -0.22 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.71 100.71 -0.21 5121801
הראל פיא 30/70 198.98 198.98 -0.44 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.66 122.66 -0.47 5112768
ילין לפידות 25/75 113.34 113.34 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 112.3 112.3 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.11 166.11 -0.38 5107495
כוון אגח דינמית 219.42 219.42 -0.65 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.34 94.34 -0.33 5101191
מגדל 30/70 108.12 108.12 -0.34 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.02 187.02 0.19 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.69 107.69 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.68 99.68 -0.09 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.32 5119086
מיטב 30/70 176.45 176.46 -0.01 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.23 92.23 -0.28 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.75 177.75 -0.35 5104211
מיטב תיק אגח +30% 133.98 133.98 -0.42 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.37 53.9 -0.34 5102330
סיגמא 30/70 102.75 102.75 -0.47 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.54 160.54 -0.51 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.93 148.93 -0.32 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.6 146.6 -0.02 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 0 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.13 104.75 -0.01 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.47 112.68 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.8 162.8 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/01/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051155559 שינוי מדיניות 30/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
חשמל אגח 26 7.01 1100.37 6000202|4
דיסק השק אגח ו 6.97 1094.4 6390207|4
מבני תעש אגח יד 5.56 872.4 2260412|4
תכ.תאבנקים5(1) 4.89 768.24 1095702|3
הר.SME60 4.53 711.1 1116383|3
תכ.תאנדלן 4.41 692.46 1099225|3
הר.נדלן 3.93 617.12 1116284|3
תכ.תלבונד20(1) 3.61 567.5 1102276|3
לאומי התח נד יב 3.42 537.31 6040273|4
לאומי התח נד400 3.25 510.57 6040331|4
הר.ספ500.ש 3.13 491.4 1123249|3
קס.ספ500 2.79 438.65 1117324|3
תכ.תלבונדתשואות 2.76 433.95 1128453|3
פועלים הנ אגח33 2.6 408.28 1940568|4
דה זראסאי אגח ב 2.51 394.38 1131028|4
נצבא אגח ה 2.49 391.57 1120468|4
ארפורט אגח ד 2.35 369.28 1130426|4
בזק אגח 6 2.16 338.94 2300143|4
ממשל צמודה 0923 2.1 330.09 1128081|4
דלק קב אגח לא 1.97 309 1134790|4
אלדן תחבו אגח א 1.84 289.68 1134840|4
פס.תלבנד20ס3 1.64 257.34 1134535|3
פס.תלבנד60ס3 1.61 252.57 1134550|3
לאומי שה נד 300 1.59 249.62 6040257|4
מז טפ הנפק 38 1.57 246.58 2310142|4
שלמה החז אגח טו 1.35 212.21 1410273|4
אבנר אגח א 1.28 201.16 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.28 201.22 4750089|4
לאומי התח נד יד 1.22 191.45 6040299|4
לאומי אגח 177 1.2 188 6040315|4
בזק אגח 9 1.19 187.16 2300176|4
פס.תלבונדתשואות 1.06 166.79 1128529|3
קס.תאבנקים 0.94 147.7 1117290|3
פועלים הנ אגח29 0.82 129.22 1940485|4
מז טפ הנפק הת31 0.79 123.87 2310076|4
תכ.תאנפטוגז 0.69 108.9 1125715|3
פועל הנ שה נד 1 0.66 104.09 1940444|4
אלדן תחבו אגח ב 0.64 100.72 1138254|4
פס.ספ500.ש 0.64 100.2 1116060|3
אלקו אגח יא 0.62 97.2 6940167|4
חשמל אגח 25 0.55 86.21 6000160|4
דלתא אגח ה 0.51 79.38 6270136|4
ירושליםהנפ אגחח 0.51 80.19 1121201|4
לאומי התח נד ח 0.43 66.98 6040232|4
ישרס אגח יא 0.38 59.78 6130165|4
דמרי אגח ד 0.35 55.24 1129667|4
קס.נדלן 0.28 43.4 1116946|3
שלמה החז אגח יד 0.27 41.95 1410265|4
נכסים ובנ אגח ג 0.26 40.72 6990139|4
דיסקונט מנ הת ה 0.25 39.18 7480031|4
פטרוכימים אגח 1 0.24 37.92 7560154|4
שלמה החז אגח יא 0.24 37.04 1410224|4
אשדר אגח ד 0.21 32.88 1135607|4
פועלים הנפ הת י 0.17 26.46 1940402|4
אדגר אגח ז 0.1 16.16 1820158|4
אינטרנט זהבאגחג 0.1 15.69 1120880|4
כלכלית ים אגחיא 0.07 10.55 1980341|4
כלכלית ים אגח ט 0.01 2.01 1980234|4