ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.96 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 2.35 ת. מתחילת החודש 0.51
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.52
ג'נסן 2.21 ת. 3 חודשים 1.24
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051156136 שינוי מדיניות 22/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0825 6.8 9346.1 1135557|4
ממשל משתנה 0520 4.34 5973.11 1116193|4
מ.ק.מ 717 3.27 4497.75 8170714|4
גליל 5904 3.26 4486.41 9590431|4
דיסקונט מנ הת ט 3.03 4159.95 7480106|4
פועלים הנ הת יג 2.28 3140.88 1940436|4
ממשל צמודה 0418 2.25 3090.5 1108927|4
לאומי שה נד 301 2.24 3079.38 6040265|4
לאומי התח נד יב 2.17 2979.9 6040273|4
ממשל צמודה 0517 2.17 2983.52 1125905|4
ממשל צמודה 0922 2.14 2946.75 1124056|4
מז טפ הנפק הת30 2 2745.82 2310068|4
דלק קב אגח יח 1.54 2120.88 1115823|4
פועלים הנפ הת י 1.53 2100.21 1940402|4
פניקס הון אגח ח 1.48 2035.38 1139815|4
סלקום אגח יא 1.48 2030 1139252|4
ממשל משתנה 0817 1.45 2000 1106970|4
פועלים הנ אגח33 1.45 1988.68 1940568|4
מז טפ הנפק 36 1.42 1951.42 2310126|4
ממשל שקלית 0142 1.42 1947.68 1125400|4
חברהלישראלאגח11 1.38 1897.99 5760244|4
לאומי התח נד יג 1.35 1853.8 6040281|4
מישורים אגח ד 1.34 1838.16 1132729|4
ספנסר אגח ב 1.12 1541.25 1139898|4
אול-יר אגח ג 1.09 1493.4 1140136|4
וורטון אגח א 1.09 1500.75 1140169|4
PRGO 2.3 11/8 1.08 1478.36
פז נפט אגח ג 1.06 1458.77 1114073|4
ממשל צמודה 0536 1.05 1443.5 1097708|4
כלכלית ים אגח י 1.04 1429.32 1980317|4
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 1.02 1403.13
אבנר אגח א 0.98 1344.6 2680130|4
אידיביפת אגח יב 0.95 1309.5 7980311|4
אידיביפת אגח יג 0.95 1308.19 7980329|4
חג'ג' אגח ז 0.94 1294.72 8230195|4
פניקס הון אגח ג 0.88 1216.11 1120807|4
דלק קב אגח טו 0.85 1171 1115070|4
דורסל אגח ג 0.84 1160.29 1139427|4
הוט אגח א 0.82 1126.51 1123256|4
סלקום אגח ד 0.81 1110.85 1107333|4
מז טפ הנפק 38 0.8 1095.77 2310142|4
פרטנר אגח ג 0.79 1092.51 1118827|4
רבוע נדלן אגח ה 0.78 1067.81 1130467|4
קיי.בי.אס אגח א 0.76 1042.15 1137918|4
מבני תעש אגח יד 0.76 1048.83 2260412|4
עזריאלי אגח ג 0.74 1011.67 1136324|4
מגדל הון אגח ד 0.72 983.24 1137033|4
תעש אוירית אגחג 0.71 972.25 1127547|4
דיסק השק אגח ו 0.71 975.71 6390207|4
דיסק התח נד יב 0.7 969.25 6910160|4
גזית גלוב אגח ג 0.69 946.13 1260306|4
eBay Inc 0.68 934.2
PIMCO Short-Term High Yie 0.68 941.28
VZ 3 11/01/21 0.68 933.23
GM 3.1 01/15/19 GENERAL M 0.68 935.5
רבוע נדלן אגח ג 0.62 847.9 1115724|4
אדמה אגח ב 0.6 824.45 1110915|4
דור אלון אגח ה 0.58 791.81 1136761|4
הכשרת ישוב אג20 0.58 799.04 6120216|4
אפריקה אגח כו 0.57 785.5 6110365|4
בזק אגח 6 0.57 787.32 2300143|4
ריט 1 אגח ו 0.57 784 1138544|4
בי קומיונק אגחב 0.55 759.15 1120872|4
לאומי שה נד 200 0.55 750.08 6040141|4
מליסרון אגח טו 0.54 742.38 3230240|4
אידיבי פת אגח ז 0.52 709.48 7980121|4
שכון ובי אגח 8 0.52 720.3 1135888|4
שלמה החז אגח יא 0.51 706.64 1410224|4
מליסרון אגח ד 0.5 686.05 3230083|4
מויניאן אגח א 0.49 672.33 1135656|4
דה לסר אגח ד 0.48 658 1132059|4
רבוע נדלן אגח ד 0.44 601.6 1119999|4
בזן אגח א 0.43 593.61 2590255|4
אפריקה נכס אגחז 0.42 571.01 1132232|4
ארפורט אגח ג 0.42 583.96 1122670|4
חשמל אגח 27 0.41 568.95 6000210|4
נייר חדרה אגח 6 0.4 544.03 6320105|4
רילייטד אגח א 0.39 534 1134923|4
אגוד הנפ אגח ח 0.38 524.92 1133503|4
אגוד הנפ התח יח 0.38 522.82 1121854|4
וילאר אגח ח 0.37 513.98 4160156|4
דלתא אגח ב 0.36 496.77 6270151|4
פרטנר אגח ד 0.35 486.09 1118835|4
פועלים הנ הת טו 0.35 483 1940543|4
כללביט אגח י 0.34 463.11 1136068|4
דה זראסאי אגח ג 0.34 471.11 1137975|4
גלובל כנפ אגח ב 0.34 469.45 1136969|4
JPM 6.4 10/02/17 0.34 463.44
אלוני חץ אגח ח 0.32 444.3 3900271|4
מישורים אגח ה 0.32 434.3 1140078|4
גב ים אגח ה 0.31 422.51 7590110|4
קרסו אגח א 0.3 417.59 1136464|4
אשטרום קב אגח ב 0.29 399.03 1132331|4
אמות אגח ג 0.28 390.06 1117357|4
דיסק השק אגח ט 0.28 385.12 6390249|4
מבני תעש אגח ט 0.25 343.53 2260180|4
פועלים הנפ הת ט 0.25 344.65 1940386|4
נמקו אגח א 0.23 315.54 1139575|4
בזן אגח ו 0.23 313.33 2590396|4
פועל הנ שה נד 1 0.19 257.61 1940444|4
דה זראסאי אגח א 0.17 235.97 1127901|4
מבני תעש אגח טז 0.17 234.53 2260438|4
אאורה אגח ז 0.17 231.43 3730314|4
חברה לישראלאגח7 0.17 234.62 5760160|4
אלון רבוע אגח ד 0.16 219.24 1139583|4
שלמה נדלן אגח ב 0.15 210.58 1129436|4
אזורים אגח 8 0.14 185.92 7150246|4
ABIBB 1.9 02/01/19 ANHEUS 0.13 183.94
שלמה החז אגח יד 0.11 156.05 1410265|4
אפריקה נכס אגחה 0.1 143.96 1122233|4
אפריקה אגח כח 0.1 133.16 6110480|4
מליסרון אגח יג 0.09 124.99 3230224|4
ישרס אגח ו 0.08 107.28 6130124|4
נייר חדרה אגח 3 0.07 100.66 6320071|4
הכשרת ישוב אג13 0.06 82.83 6120125|4
אלרוב נדלן אגחא 0.06 77.63 3870078|4
אשדר אגח ג 0.06 75.77 1123884|4
ריט 1 אגח ה 0.05 69.43 1136753|4
איידיאו אגח ה 0.05 64.37 5050166|4
מליסרון אגח יד 0.04 52.25 3230232|4
גלובל כנפ אגח א 0.04 61.49 1121482|4
פניקס הון התח א 0.03 39.52 1115104|4
אשדר אגח ד 0.03 45.99 1135607|4
אפקון החז אגח ב 0.03 38.7 5780085|4
הכשרת ישוב אג12 0.02 28.92 6120117|4
סלקום אגח ח 0.02 30.46 1132828|4
אלעזרא אגח ב 0 0.28 1128289|4
טן דלק אגח ג 0 4.77 1131457|4