ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.97 תשואה שבועית -0.28
שארפ לשנה 1.94 ת. מתחילת החודש 0.1
בטא 0 תשואה 30 יום 0.1
ג'נסן 1.89 ת. 3 חודשים 0.25
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.3 105.3 0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.36 127.36 -0.01 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.21 164.21 0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.19 113.19 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.02 133.02 0.05 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.54 104.54 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.12 116.12 0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.63 126.63 0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.45 129.45 0 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.49 153.49 -0.02 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.76 562.76 -0.01 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170 170 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.57 105.57 0.04 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.7 104.7 0.01 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.21 133.21 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 171.19 171.19 0.05 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.65 103.65 0.01 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.23 126.23 0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.73 130.73 -0.01 5104930
אפסילון ללא מניות 129.71 129.71 -0.04 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.59 156.59 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.02 115.02 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.77 104.81 0 5105846
אקסלנס אגח 924.17 924.17 0.01 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.45 100.45 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 149.92 149.92 0 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.28 119.28 -0.02 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.46 345.46 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.26 102.26 -0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.91 105.91 0 5119805
הראל ! Total Return 100.74 100.74 0.07 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 415.85 415.85 -0.01 5120936
הראל ! אגח פלוס 119.52 119.52 -0.03 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1255.81 1255.81 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.48 101.48 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 3950.02 3950.02 -0.01 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.2 145.2 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.83 65.83 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.91 117.91 0.05 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.46 110.46 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.08 150.08 0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.87 99.87 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.22 112.22 -0.01 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.36 116.36 0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.12 140.12 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.89 111.89 0.02 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.86 111.86 0 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.87 106.4 0.02 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.7 106.7 0 5119540
מור אגח ישראל 101.01 101.01 0.01 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.22 139.22 0.03 5116397
מיטב אגח 103.15 103.15 0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.83 112.83 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.63 145.64 0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.19 152.19 0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.56 111.56 0.01 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.77 150.77 -0.03 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.6 119.6 0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.11 139.11 0.01 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.04 100.04 -0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.57 118.57 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.15 120.15 -0.12 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.4 160.4 0.04 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.46 124.46 0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.64 104.64 0.06 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.03 111.03 0.02 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.38 100.38 0.02 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.54 103.54 0.02 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.2 101.2 0.02 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.36 112.36 0.05 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051156136 שינוי מדיניות 22/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 4.41 6960.2 1116193|4
ממשל שקלית 0122 4.38 6904.34 1123272|4
גליל 5904 4.26 6710.26 9590431|4
מ.ק.מ 717 4.12 6495.45 8170714|4
ממשל שקלית 0142 4.03 6347.12 1125400|4
ממשל שקלית 0825 3.65 5751 1135557|4
ממשל צמודה 0922 3.48 5480.02 1124056|4
ממשל צמודה 0418 2.81 4435.06 1108927|4
דיסקונט מנ הת ט 2.65 4180.97 7480106|4
ממשל שקלית 0323 2.43 3832.64 1126747|4
לאומי התח נד יב 2.09 3292.97 6040273|4
פועלים הנ הת יג 2 3159.21 1940436|4
ממשל צמודה 0517 1.89 2979.17 1125905|4
מז טפ הנפק הת30 1.74 2738.47 2310068|4
ממשל צמודה 0536 1.61 2545.39 1097708|4
ממשל משתנה 0817 1.59 2499.5 1106970|4
לאומי שה נד 301 1.53 2409.28 6040265|4
סלקום אגח יא 1.49 2354.36 1139252|4
דלק קב אגח יח 1.41 2227.22 1115823|4
פועלים הנ אגח33 1.39 2197.46 1940568|4
פועלים הנפ הת י 1.28 2017.3 1940402|4
מ.ק.מ 617 1.27 1998.8 8170615|4
לאומי התח נד יג 1.18 1853.45 6040281|4
מז טפ הנפק 36 1.14 1797.89 2310126|4
מישורים אגח ד 1.14 1800.04 1132729|4
ממשל שקלית 0421 1.12 1762.42 1138130|4
שכון ובי אגח 8 1.01 1589.64 1135888|4
כלכלית ים אגח י 0.93 1463.52 1980317|4
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.92 1452.17
פרטנר אגח ג 0.92 1450.83 1118827|4
פז נפט אגח ג 0.92 1454.79 1114073|4
קיי.בי.אס אגח א 0.89 1407.28 1137918|4
אידיביפת אגח יב 0.88 1387.39 7980311|4
מ.ק.מ 917 0.86 1362.41 8170912|4
דיסק השק אגח ו 0.77 1216 6390207|4
iShares TIPS Bond ETF 0.77 1212.58
פניקס הון אגח ג 0.77 1212.89 1120807|4
דלק קב אגח טו 0.74 1169.7 1115070|4
ריט 1 אגח ו 0.73 1143.9 1138544|4
דורסל אגח ג 0.72 1137.6 1139427|4
חברהלישראלאגח11 0.71 1117.91 5760244|4
מז טפ הנפק 38 0.7 1095.88 2310142|4
סלקום אגח ד 0.7 1107.47 1107333|4
גליל 5903 0.69 1080.31 9590332|4
רילייטד אגח א 0.67 1052.8 1134923|4
רבוע נדלן אגח ה 0.66 1044.12 1130467|4
מבני תעש אגח יד 0.66 1043.95 2260412|4
עזריאלי אגח ג 0.64 1004 1136324|4
חשמל אגח 27 0.63 991.06 6000210|4
eBay Inc 0.62 976.96
GM 3.1 01/15/19 GENERAL M 0.62 982.48
VZ 3 11/01/21 0.62 970.85
מגדל הון אגח ד 0.62 974.7 1137033|4
תעש אוירית אגחג 0.61 969.36 1127547|4
גזית גלוב אגח ג 0.6 944.73 1260306|4
בי קומיונק אגחג 0.57 892.41 1139203|4
שלמה החז אגח יא 0.56 879.65 1410224|4
דיסק השק אגח ט 0.55 868.43 6390249|4
רבוע נדלן אגח ג 0.54 848.27 1115724|4
אדמה אגח ב 0.5 782.36 1110915|4
דה זראסאי אגח ג 0.5 789.1 1137975|4
דור אלון אגח ה 0.5 784.6 1136761|4
בזק אגח 6 0.5 783.44 2300143|4
בי קומיונק אגחב 0.48 759.78 1120872|4
הוט אגח א 0.47 735.03 1123256|4
רציו מימון אגחב 0.47 747.52 1139443|4
אפריקה נכס אגחז 0.46 719.73 1132232|4
אפריקה אגח כו 0.46 730.5 6110365|4
לאומי שה נד 200 0.44 690.37 6040141|4
מליסרון אגח ד 0.44 701.3 3230083|4
אלוני חץ אגח ח 0.43 670.36 3900271|4
אידיבי פת אגח ז 0.43 672.46 7980121|4
ארפורט אגח ג 0.43 680.45 1122670|4
מויניאן אגח א 0.42 660.52 1135656|4
חשמל אגח 26 0.42 669.3 6000202|4
מבני תעש אגח ט 0.41 646.12 2260180|4
בזן אגח א 0.38 594.72 2590255|4
רבוע נדלן אגח ד 0.38 597.08 1119999|4
נייר חדרה אגח 6 0.35 558.19 6320105|4
אגוד הנפ אגח ח 0.33 524.86 1133503|4
וילאר אגח ח 0.32 503.16 4160156|4
פועלים הנ הת טו 0.31 480.96 1940543|4
דלתא אגח ב 0.31 492.5 6270151|4
JPM 6.4 10/02/17 0.31 485.21
פרטנר אגח ד 0.31 484.98 1118835|4
אמות אגח ג 0.3 476.88 1117357|4
כללביט אגח י 0.3 465.92 1136068|4
גלובל כנפ אגח ב 0.3 471.73 1136969|4
קרסו אגח א 0.27 420.64 1136464|4
גב ים אגח ה 0.27 422.41 7590110|4
מבני תעש אגח טז 0.26 407.24 2260438|4
אשטרום קב אגח ב 0.25 391.8 1132331|4
אזורים אגח 8 0.23 365.02 7150246|4
פועלים הנפ הת ט 0.22 344.15 1940386|4
נמקו אגח א 0.2 308.37 1139575|4
שלמה נדלן אגח ב 0.2 323.04 1129436|4
בזן אגח ו 0.2 316.12 2590396|4
פועל הנ שה נד 1 0.16 256.18 1940444|4
אאורה אגח ז 0.15 231.1 3730314|4
חברה לישראלאגח7 0.15 237.37 5760160|4
דה זראסאי אגח א 0.15 239.54 1127901|4
אבנר אגח א 0.13 201.16 2680130|4
מליסרון אגח טו 0.12 189.25 3230240|4
ABIBB 1.9 02/01/19 ANHEUS 0.12 193.94
סלקום אגח ח 0.12 192.17 1132828|4
שלמה החז אגח יד 0.11 168.71 1410265|4
קרדן אןוי אגח ב 0.1 154.15 1113034|4
אלרוב נדלן אגחא 0.1 152.66 3870078|4
אפריקה נכס אגחה 0.09 147.24 1122233|4
קרדן אןוי אגח א 0.08 129.34 1105535|4
מליסרון אגח יג 0.08 124.13 3230224|4
אפריקה אגח כח 0.08 128.04 6110480|4
ישרס אגח ו 0.07 106.92 6130124|4
לייטסטון אגח א 0.07 102.99 1133891|4
אשדר אגח ג 0.06 93.45 1123884|4
ריט 1 אגח ד 0.06 96.34 1129899|4
הכשרת ישוב אג13 0.05 82.77 6120125|4
איידיאו אגח ה 0.04 64.53 5050166|4
גלובל כנפ אגח א 0.04 61.17 1121482|4
ריט 1 אגח ה 0.04 68.26 1136753|4
אשדר אגח ד 0.03 45.76 1135607|4
פניקס הון התח א 0.03 40.32 1115104|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.03 46.63 1121227|4
מליסרון אגח יד 0.03 51.11 3230232|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 54.12 6320071|4
אפקון החז אגח ב 0.02 38.67 5780085|4
הכשרת ישוב אג12 0.02 29.59 6120117|4
דלק קב אג לג 0.02 23.73 1138882|4
טן דלק אגח ג 0 4.7 1131457|4
אלעזרא אגח ב 0 0.28 1128289|4
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4
דיסקונט מנ הת ב 0 0 7480023|4
אידיביפת אגח יא 0 0 7980303|4