ביצועים
סטיית תקן לשנה 2 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 1.71 ת. מתחילת החודש 0.73
בטא 0.15 תשואה 30 יום 1
ג'נסן 2.53 ת. 3 חודשים 1.33
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051157381 שינוי מדיניות 30/07/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
הר.ספ500 9.51 15532.94 1116441|3
פס.תא125(1) 9.5 15521.68 1096593|3
ממשל שקלית 0142 3.45 5638.02 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.4 5545.5 1099456|4
ממשל שקלית 0122 3.16 5156.34 1123272|4
ממשל צמודה 0922 3.1 5056.4 1124056|4
ממשל שקלית 0323 3.07 5021.04 1126747|4
ממשל שקלית 0120 3.03 4957.16 1115773|4
ממשל שקלית 0219 2.96 4826.69 1110907|4
גליל 5904 2.67 4356.58 9590431|4
ממשל משתנה 0520 2.66 4340.08 1116193|4
ממשל שקלית 0118 2.52 4124.08 1126218|4
ממשל שקלית 0324 2.52 4119.83 1130848|4
ממשל צמודה 0923 2.47 4027.59 1128081|4
ממשל שקלית 0519 2.35 3843.91 1131770|4
ממשל משתנה 0817 2.27 3700.32 1106970|4
ממשל שקלית 1018 2.11 3452.09 1136548|4
ממשל שקלית 0825 2.09 3406.15 1135557|4
ממשל צמודה 1025 1.87 3048.39 1135912|4
ממשל משתנה 1121 1.54 2512.94 1127646|4
ממשל שקלית 1017 1.46 2378.98 1132786|4
ממשל שקלית 0421 1.38 2261.46 1138130|4
נכסים ובנ אגח ד 1.21 1981.63 6990154|4
שכון ובי אגח 6 1.17 1915.16 1129733|4
שכון ובי אגח 8 1.03 1683.61 1135888|4
דיסק השק אגח ו 0.91 1484.57 6390207|4
דלק קב אגח יח 0.71 1164.76 1115823|4
מבני תעש אגח יד 0.65 1061.37 2260412|4
פועלים הנ אגח34 0.61 989.06 1940576|4
לאומי אגח 177 0.61 989.46 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.61 989.61 1940402|4
אדמה אגח ב 0.6 987.86 1110915|4
פועלים הנ אגח32 0.54 877.85 1940535|4
רבוע נדלן אגח ד 0.51 840.27 1119999|4
ממשל שקלית 0327 0.49 806.59 1139344|4
לאומי התח נד יב 0.49 792.65 6040273|4
מבני תעש אגח יח 0.48 782.67 2260479|4
פועלים הנ הת יד 0.48 777.42 1940501|4
דלק קב אגח יג 0.47 769.26 1105543|4
בזן אגח א 0.45 735.7 2590255|4
בזק אגח 6 0.45 728.59 2300143|4
פועלים הנ אגח33 0.44 717.13 1940568|4
שלמה החז אגח טז 0.43 700.87 1410281|4
גזית גלוב אגחיא 0.43 708.51 1260546|4
דלק קב אגח יט 0.43 697.74 1121326|4
מז טפ הנפק 39 0.43 697.95 2310159|4
חשמל אגח 27 0.43 705.5 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.42 693.94 5760160|4
גזית גלוב אגחיב 0.42 684.33 1260603|4
מז טפ הנפק 44 0.41 675.43 2310209|4
מז טפ הנפק 35 0.4 645.47 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.38 623.94 1260397|4
אפריקה נכס אגחז 0.35 570.29 1132232|4
רבוע נדלן אגח ה 0.35 573.83 1130467|4
כלכלית ים אגח י 0.34 561.32 1980317|4
איידיאו אגח ז 0.34 554.7 5050240|4
מז טפ הנפק 43 0.33 540.32 2310191|4
דרבן אגח ד 0.32 522.77 4110094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.32 527.09 4590162|4
אינטרנט זהבאגחד 0.32 517.87 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.31 502.6 1132323|4
כלכלית ים אגחיד 0.31 508.21 1980390|4
גב ים אגח ו 0.31 508.83 7590128|4
לאומי התח נד יד 0.29 472.38 6040299|4
עזריאלי אגח ד 0.29 475.46 1138650|4
פועל הנ שה נד 1 0.28 460.04 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.28 452.39 2310142|4
בזן אגח ז 0.28 457.73 2590438|4
שלמה החז אגח יד 0.27 444.36 1410265|4
אשטרום נכ אגח 8 0.26 431.18 2510162|4
מליסרון אגח יג 0.26 422.84 3230224|4
אספן גרופ אגח ו 0.25 402.98 3130291|4
דלק קב אגח כב 0.25 408.62 1106046|4
ארפורט אגח ה 0.24 385.11 1133487|4
מז טפ הנפק הת30 0.24 399.31 2310068|4
אלרוב נדלן אגחב 0.23 380.76 3870094|4
אדגר אגח ח 0.23 368.35 1820174|4
מגה אור אגח ד 0.23 375.68 1130632|4
אמות אגח ב 0.22 360.69 1126630|4
אדגר אגח ט 0.22 359.47 1820190|4
לאומי שה נד 200 0.22 360.99 6040141|4
מבני תעש אגח יט 0.22 359.12 2260487|4
דיסק מנ שה נד 1 0.22 365.89 7480098|4
אלבר אגח יג 0.21 349.45 1127588|4
אפריקה נכס אגחה 0.2 326.38 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.2 329.17 1120880|4
אשדר אגח א 0.18 289.55 1104330|4
נכסים ובנ אגח ג 0.18 291.17 6990139|4
אזורים אגח 9 0.17 273.06 7150337|4
לאומי שה נד 300 0.17 276.86 6040257|4
אגוד הנ שה נד 1 0.16 266.6 1115278|4
אפריקה נכס אגחו 0.15 237.94 1129550|4
עזריאלי אגח ב 0.15 241.9 1134436|4
מליסרון אגח ו 0.15 241.74 3230125|4
מבני תעש אגח ח 0.15 239.89 2260131|4
חשמל אגח 25 0.14 227.46 6000160|4
ישפרו אגח ב 0.14 222.67 7430069|4
שופרסל אגח ו 0.14 235.08 7770217|4
עזריאלי אגח ג 0.14 227.88 1136324|4
בינל הנפק התחכא 0.14 235.92 1126598|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.14 226.65 1121227|4
כללביט אגח ג 0.13 204.39 1120120|4
סלקום אגח ח 0.13 215.24 1132828|4
נכסים ובנ אגח ו 0.13 219.71 6990188|4
מליסרון אגח ח 0.13 215.05 3230166|4
אשטרום נכ אגח 7 0.13 218.51 2510139|4
הכשרת ישוב אג16 0.12 200.02 6120166|4
מישורים אגח ד 0.12 193.72 1132729|4
גזית גלוב אגח י 0.12 203.4 1260488|4
אדגר אגח ז 0.11 178.55 1820158|4
הכשרת ישוב אג17 0.11 185.02 6120182|4
נורסטאר אגח י 0.11 176.21 7230345|4
כלכלית ים אגח ו 0.11 185.74 1980192|4
לאומי התח נד ח 0.11 174.43 6040232|4
אלוני חץ אגח ח 0.1 165.15 3900271|4
מבני תעש אגח ט 0.1 167.4 2260180|4
בינל הנפק התח כ 0.1 170.64 1121953|4
סלקום אגח ו 0.1 157.36 1125996|4
ירושליםהנפ אגחט 0.1 165.77 1127422|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.09 153.1 1095066|4
גזית גלוב אגח ג 0.09 143.8 1260306|4
דקסיה הנ אגח י 0.08 135.23 1134147|4