ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.04 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 1.18 ת. מתחילת החודש 0.31
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.02
ג'נסן 2.54 ת. 3 חודשים 0.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051157381 שינוי מדיניות 30/07/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.תא125(1) 9.7 17046.65 1096593|3
הר.ספ500 9.61 16901.55 1116441|3
ממשל שקלית 0142 3.35 5895.26 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.19 5605.73 1099456|4
ממשל שקלית 0122 3.14 5521.8 1123272|4
ממשל צמודה 0922 3.14 5518.39 1124056|4
ממשל שקלית 0120 3.02 5301.16 1115773|4
ממשל שקלית 0219 2.97 5213.74 1110907|4
ממשל שקלית 0323 2.92 5135.86 1126747|4
גליל 5904 2.7 4754.52 9590431|4
ממשל משתנה 0520 2.53 4450.58 1116193|4
ממשל שקלית 0118 2.5 4390.44 1126218|4
ממשל צמודה 0923 2.5 4397.63 1128081|4
ממשל שקלית 0324 2.4 4211.92 1130848|4
ממשל שקלית 0519 2.24 3936.26 1131770|4
ממשל משתנה 0817 2.12 3733.39 1106970|4
ממשל שקלית 0825 1.98 3485.41 1135557|4
ממשל שקלית 0217 1.85 3261 1101575|4
ממשל שקלית 1018 1.83 3213.56 1136548|4
ממשל צמודה 1025 1.69 2976.17 1135912|4
ממשל שקלית 1017 1.39 2440.81 1132786|4
ממשל משתנה 1121 1.37 2414.7 1127646|4
נכסים ובנ אגח ד 1.19 2100.25 6990154|4
שכון ובי אגח 6 1.15 2028.75 1129733|4
ממשל שקלית 0421 1.07 1889.67 1138130|4
דיסק השק אגח ו 0.9 1587.41 6390207|4
שכון ובי אגח 8 0.8 1407.54 1135888|4
דלק קב אגח יח 0.71 1248.85 1115823|4
מבני תעש אגח יד 0.7 1236.2 2260412|4
פועלים הנ אגח34 0.6 1059.44 1940576|4
לאומי אגח 177 0.6 1058.84 6040315|4
אדמה אגח ב 0.6 1056.72 1110915|4
פועלים הנפ הת י 0.6 1058.75 1940402|4
פועלים הנ אגח32 0.53 926.98 1940535|4
בזן אגח א 0.52 907.63 2590255|4
רבוע נדלן אגח ד 0.51 901.78 1119999|4
דלק קב אגח יג 0.47 825.98 1105543|4
מבני תעש אגח יח 0.47 828.34 2260479|4
לאומי התח נד יב 0.47 822.39 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.46 806.33 1940501|4
שלמה החז אגח טז 0.45 790.16 1410281|4
דלק קב אגח יט 0.43 748.08 1121326|4
פועלים הנ אגח33 0.43 747.3 1940568|4
בזק אגח 6 0.43 754.74 2300143|4
חברה לישראלאגח7 0.42 734.86 5760160|4
חשמל אגח 27 0.41 726.9 6000210|4
מז טפ הנפק 39 0.41 729 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 0.41 723.03 1260546|4
מז טפ הנפק 44 0.4 697.76 2310209|4
מז טפ הנפק 35 0.39 685.56 2310118|4
גזית גלוב אגחיב 0.39 691.58 1260603|4
גזית גלוב אגח ד 0.37 643.1 1260397|4
כלכלית ים אגח י 0.36 627.5 1980317|4
רבוע נדלן אגח ה 0.35 612.73 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 0.35 610.51 1132232|4
איידיאו אגח ז 0.34 590.87 5050240|4
מז טפ הנפק 43 0.32 560.23 2310191|4
דרבן אגח ד 0.32 564.99 4110094|4
אינטרנט זהבאגחד 0.32 559.43 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.31 546.1 1132323|4
כלכלית ים אגחיד 0.31 539.07 1980390|4
גב ים אגח ו 0.3 523.93 7590128|4
שלמה החז אגח יד 0.3 524.64 1410265|4
עזריאלי אגח ד 0.28 496.55 1138650|4
לאומי התח נד יד 0.28 489.87 6040299|4
בזן אגח ז 0.28 498.89 2590438|4
אשטרום נכ אגח 8 0.27 467.67 2510162|4
מז טפ הנפק 38 0.27 471 2310142|4
פועל הנ שה נד 1 0.27 476.44 1940444|4
ממשל שקלית 0327 0.26 456.09 1139344|4
דלק קב אגח כב 0.25 442 1106046|4
אספן גרופ אגח ו 0.25 431.04 3130291|4
יו.טי.אס אגח ט 0.25 433.2 4590162|4
מליסרון אגח יג 0.25 437.17 3230224|4
אלרוב נדלן אגחב 0.24 424.79 3870094|4
מז טפ הנפק הת30 0.24 414.58 2310068|4
אלבר אגח יג 0.24 422.5 1127588|4
מגה אור אגח ד 0.23 402.44 1130632|4
אדגר אגח ח 0.22 394.53 1820174|4
אדגר אגח ט 0.22 385.64 1820190|4
כלכלית ים אגח ו 0.22 395.49 1980192|4
דיסק מנ שה נד 1 0.22 382.97 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.21 376.08 6040141|4
אפריקה נכס אגחה 0.21 364.44 1122233|4
אמות אגח ב 0.21 373.31 1126630|4
אינטרנט זהבאגחג 0.21 367.53 1120880|4
מבני תעש אגח ט 0.2 356.69 2260180|4
אזורים אגח 9 0.2 350.13 7150337|4
מליסרון אגח ה 0.19 331.64 3230091|4
ארפורט אגח ה 0.19 330.67 1133487|4
אשדר אגח א 0.18 313.31 1104330|4
נכסים ובנ אגח ג 0.18 317.35 6990139|4
לאומי שה נד 300 0.17 290.09 6040257|4
ישפרו אגח ב 0.17 298.46 7430069|4
אגוד הנ שה נד 1 0.17 291.61 1115278|4
אפריקה נכס אגחו 0.17 301.14 1129550|4
נצבא אגח ה 0.16 275.82 1120468|4
אדגר אגח ז 0.15 256.58 1820158|4
אשטרום נכ אגח 7 0.15 265.01 2510139|4
מבני תעש אגח ח 0.15 268.16 2260131|4
עזריאלי אגח ב 0.14 251.39 1134436|4
מליסרון אגח ו 0.14 249.35 3230125|4
נכסים ובנ אגח ו 0.14 252.47 6990188|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.14 250.72 1121227|4
בינל הנפק התחכא 0.14 245.08 1126598|4
בינל הנפק התח כ 0.13 225.11 1121953|4
עזריאלי אגח ג 0.13 235.43 1136324|4
סלקום אגח ח 0.13 220.76 1132828|4
שופרסל אגח ו 0.13 235.72 7770217|4
מליסרון אגח ח 0.13 224.6 3230166|4
חשמל אגח 25 0.13 236.68 6000160|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 204.49 3900271|4
מבני תעש אגח יט 0.12 210.2 2260487|4
הכשרת ישוב אג16 0.12 215.69 6120166|4
מישורים אגח ד 0.12 207.11 1132729|4
גזית גלוב אגח י 0.12 210.32 1260488|4
כללביט אגח ג 0.12 214.14 1120120|4
הכשרת ישוב אג17 0.11 200.24 6120182|4
נורסטאר אגח י 0.1 178.5 7230345|4
לאומי התח נד ח 0.1 181.45 6040232|4
סלקום אגח ו 0.1 179.97 1125996|4
ירושליםהנפ אגחט 0.1 171.65 1127422|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.09 158.79 1095066|4
גזית גלוב אגח ג 0.09 149.48 1260306|4
דקסיה הנ אגח י 0.09 153.45 1134147|4