ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית -0.18
שארפ לשנה -0.71 ת. מתחילת החודש 0.22
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.17
ג'נסן -0.93 ת. 3 חודשים 0.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051157530 שינוי מדיניות 20/07/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 15.79 39887.36 1108927|4
ממשל שקלית 0142 9.01 22769.86 1125400|4
מ.ק.מ 917 7.91 19978 8170912|4
גליל 5903 7.69 19431.65 9590332|4
ממשל שקלית 1026 6.68 16861.63 1099456|4
ממשל שקלית 0122 5.96 15052.31 1123272|4
מקמ 227 5.46 13797.24 8170227|4
מקמ 327 3.56 8998.2 8170326|4
ממשל צמודה 1019 3.51 8870.38 1114750|4
ממשל צמודה 0517 2.79 7058.73 1125905|4
ממשל צמודה 0923 2.43 6146.71 1128081|4
גליל 5904 1.98 5008.51 9590431|4
ממשל צמודה 0922 1.93 4862.62 1124056|4
ממשל שקלית 0323 1.82 4587.19 1126747|4
מקמ 117 1.65 4157.73 8170110|4
פועלים הנ אגח32 1.53 3858.25 1940535|4
ממשל צמודה 1020 1.43 3602.88 1137181|4
ממשל שקלית 0120 1.37 3454.76 1115773|4
בי קומיונק אגחג 1.32 3346.53 1139203|4
לאומי אגח 177 0.81 2048.26 6040315|4
מז טפ הנפק 44 0.78 1977.3 2310209|4
לאומי שה נד 200 0.68 1714 6040141|4
מז טפ הנפק 39 0.68 1712.6 2310159|4
מגדל הון אגח ד 0.63 1593 1137033|4
קיי.בי.אס אגח א 0.6 1515.69 1137918|4
פז נפט אגח ג 0.6 1516.26 1114073|4
בזק אגח 6 0.59 1502.63 2300143|4
עזריאלי אגח ד 0.58 1460.55 1138650|4
מויניאן אגח א 0.57 1448.3 1135656|4
שופרסל אגח ה 0.57 1439.82 7770209|4
אמות אגח ב 0.44 1120.8 1126630|4
בינל הנפק התחכא 0.42 1058.02 1126598|4
דה זראסאי אגח א 0.41 1025.94 1127901|4
פועלים הנ אגח34 0.4 1012.9 1940576|4
הוט אגח א 0.36 920.45 1123256|4
עזריאלי אגח ב 0.34 860.11 1134436|4
אגוד הנפ אגח ו 0.34 852.57 1126762|4
ארפורט אגח ג 0.34 856.71 1122670|4
גב ים אגח ה 0.34 852.21 7590110|4
אלביט מערכ אגחא 0.33 842.1 1119635|4
פניקס הון אגח ב 0.33 831.82 1120799|4
רילייטד אגח א 0.31 779.07 1134923|4
נכסים ובנ אגח ו 0.29 726.07 6990188|4
וילאר אגח ח 0.28 717.84 4160156|4
פרטנר אגח ג 0.26 661.31 1118827|4
לאומי שה נד 301 0.22 550.69 6040265|4
ממשל שקלית 0118 0.21 538.9 1126218|4
בי קומיונק אגחב 0.2 506.04 1120872|4
ישרס אגח יג 0.19 471.95 6130181|4
ביג אגח ז 0.19 469.37 1136084|4
דיסקונט מנ הת ד 0.19 491.69 7480049|4
בינל הנפק אגח ח 0.18 456.19 1134212|4
רכבת ישר אגח ב 0.18 453.92 1134998|4
מז טפ הנפק 36 0.17 437.71 2310126|4
עזריאלי אגח ג 0.16 403.12 1136324|4
סלקום אגח ז 0.15 380.02 1126002|4
אמות אגח ג 0.15 376.62 1117357|4
ביג אגח ג 0.14 358.64 1106947|4
אלוני חץ אגח ו 0.14 349.85 3900206|4
בזק אגח 7 0.13 333.59 2300150|4
אבנר אגח א 0.12 301.74 2680130|4
מליסרון אגח ו 0.11 276.55 3230125|4
לאומי התח נד ח 0.11 281.87 6040232|4
גזית גלוב אגח ה 0.11 273.93 1260421|4
מליסרון אגח ט 0.1 245.36 3230174|4
אמות אגח א 0.1 252.03 1097385|4
פורמולה אגח א 0.08 191.82 2560142|4
חשמל אגח 26 0.08 209.07 6000202|4
דלתא אגח א 0.07 188.44 6270144|4
מליסרון אגח ד 0.07 178.63 3230083|4
קרסו אגח א 0.07 186 1136464|4
לייטסטון אגח א 0.06 158.64 1133891|4
ביג אגח ה 0.05 126.97 1129279|4
מליסרון אגח יב 0.04 94.27 3230216|4
דיסק התח נד יא 0.03 84.15 6910137|4
בינל הנפק אגח ג 0.03 68.47 1093681|4
יואל אגח 3 0.02 61.39 5830104|4
ריט 1 אגח א 0.01 35.77 1106657|4
פניקס הון התח א 0.01 17.92 1115104|4
ירושליםהנפ אגחב 0 12.49 1096510|4