ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית -0.02
שארפ לשנה -0.77 ת. מתחילת החודש 0.24
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.2
ג'נסן -1.02 ת. 3 חודשים 0.68
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051157530 שינוי מדיניות 20/07/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 14.37 28872.64 1108927|4
מ.ק.מ 917 9.55 19184.64 8170912|4
גליל 5903 8.62 17328.1 9590332|4
ממשל שקלית 0142 7.63 15320.02 1125400|4
ממשל שקלית 0122 7.17 14409.71 1123272|4
ממשל שקלית 1026 6.51 13088.18 1099456|4
ממשל צמודה 1019 4.42 8877.83 1114750|4
מקמ 327 3.73 7498.5 8170326|4
ממשל צמודה 0922 2.43 4880.36 1124056|4
ממשל שקלית 0323 2.29 4592.55 1126747|4
מקמ 227 2.26 4549.55 8170227|4
ממשל צמודה 1020 1.8 3609.72 1137181|4
ממשל צמודה 0517 1.78 3569.03 1125905|4
פועלים הנ אגח32 1.73 3467.22 1940535|4
בי קומיונק אגחג 1.68 3369.96 1139203|4
ממשל שקלית 0120 1.65 3309.14 1115773|4
ממשל צמודה 0923 1.26 2523.27 1128081|4
גליל 5904 1.25 2519.27 9590431|4
מז טפ הנפק 44 0.99 1990.6 2310209|4
לאומי אגח 177 0.96 1928.42 6040315|4
לאומי שה נד 200 0.85 1709.57 6040141|4
מז טפ הנפק 39 0.8 1607.36 2310159|4
קיי.בי.אס אגח א 0.8 1611.03 1137918|4
מויניאן אגח א 0.78 1558.92 1135656|4
בזק אגח 6 0.75 1507.82 2300143|4
פז נפט אגח ג 0.75 1515.82 1114073|4
עזריאלי אגח ד 0.73 1460.85 1138650|4
שופרסל אגח ה 0.73 1457.77 7770209|4
מגדל הון אגח ד 0.65 1299.06 1137033|4
אמות אגח ב 0.56 1128.01 1126630|4
בינל הנפק התחכא 0.53 1060.29 1126598|4
דה זראסאי אגח א 0.51 1028.82 1127901|4
הוט אגח א 0.46 920.12 1123256|4
פועלים הנ אגח34 0.45 912.6 1940576|4
רילייטד אגח א 0.44 887.04 1134923|4
עזריאלי אגח ב 0.43 865.8 1134436|4
ארפורט אגח ג 0.43 856.79 1122670|4
אלביט מערכ אגחא 0.42 842.88 1119635|4
פניקס הון אגח ב 0.42 836.95 1120799|4
גב ים אגח ה 0.42 851.11 7590110|4
אגוד הנפ אגח ו 0.36 730.58 1126762|4
וילאר אגח ח 0.36 728.55 4160156|4
נכסים ובנ אגח ו 0.33 657.92 6990188|4
לאומי שה נד 301 0.27 546.17 6040265|4
ממשל שקלית 0118 0.26 519.1 1126218|4
בי קומיונק אגחב 0.25 505.44 1120872|4
דיסקונט מנ הת ד 0.25 493.88 7480049|4
ביג אגח ז 0.24 477.23 1136084|4
רכבת ישר אגח ב 0.23 455.05 1134998|4
מז טפ הנפק 36 0.22 438.28 2310126|4
פרטנר אגח ג 0.22 446.16 1118827|4
בינל הנפק אגח ח 0.22 448.23 1134212|4
עזריאלי אגח ג 0.2 405.44 1136324|4
ביג אגח ג 0.18 359.23 1106947|4
בזק אגח 7 0.17 332.58 2300150|4
אלוני חץ אגח ו 0.17 349.82 3900206|4
ישרס אגח יג 0.17 338.07 6130181|4
אבנר אגח א 0.15 301.8 2680130|4
אמות אגח ג 0.15 308.02 1117357|4
סלקום אגח ז 0.15 308.88 1126002|4
מליסרון אגח ו 0.14 278.16 3230125|4
לאומי התח נד ח 0.14 281.85 6040232|4
גזית גלוב אגח ה 0.14 274.12 1260421|4
לייטסטון אגח א 0.13 266.44 1133891|4
אמות אגח א 0.13 252.87 1097385|4
מליסרון אגח ט 0.12 245.45 3230174|4
פורמולה אגח א 0.1 193.37 2560142|4
חשמל אגח 26 0.1 210.53 6000202|4
מליסרון אגח ד 0.09 178.36 3230083|4
קרסו אגח א 0.09 187.02 1136464|4
ביג אגח ה 0.06 126.79 1129279|4
מליסרון אגח יב 0.05 94.5 3230216|4
נמקו אגח א 0.04 82.94 1139575|4
דיסק התח נד יא 0.04 84.16 6910137|4
יואל אגח 3 0.03 61.39 5830104|4
בינל הנפק אגח ג 0.03 68.37 1093681|4
ריט 1 אגח א 0.02 35.16 1106657|4
ירושליםהנפ אגחב 0.01 12.52 1096510|4
פניקס הון התח א 0.01 17.93 1115104|4
דלתא אגח א 0 0 6270144|4