ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.17 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 1.22 ת. מתחילת החודש 0.59
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.34
ג'נסן 1.54 ת. 3 חודשים 1.02
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.56 102.56 0.02 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.16 103.16 0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 97.63 97.63 0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.77 140.77 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.87 103.87 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.96 124.96 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.29 103.29 -0.01 5119714
איילון ATF 7/93 157.05 157.05 0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.79 137.79 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.97 131.97 0.06 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.74 198.75 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.08 173.08 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.25 102.25 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.44 169.44 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.33 165.33 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.19 101.19 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.57 965.57 0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.28 110.28 0 5116553
אקסלנס 5-95 102 102 -0.01 5114558
הראל 5/95 118.92 118.92 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.92 118.92 0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.61 102.61 0.01 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.02 123.02 0.04 5111992
ילין לפידות 5/95 105.17 105.17 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.29 122.29 0.01 5115787
מגדל 5/95 140.77 140.77 0 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.95 114.95 0 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.79 99.79 0.03 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.91 107.91 0.03 5119078
מיטב אגח מדינה 123.66 123.66 0.03 5108584
מיטב חושן 145.7 145.7 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.11 174.11 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.18 105.18 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.98 97.98 0.02 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.08 117.09 0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.29 101.29 0.01 5123237
פסגות 5/95 122.11 122.11 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.84 121.84 0 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.04 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.92 118.92 0.08 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051157878 שינוי מדיניות 29/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 18.57 91901.43 1126747|4
ממשל צמודה 0922 8.71 43079.63 1124056|4
ממשל צמודה 1019 7.08 35054.62 1114750|4
ממשל צמודה 0517 5.99 29640.76 1125905|4
גליל 5903 5.92 29273.26 9590332|4
מ.ק.מ 517 5.6 27698.07 8170516|4
ממשל שקלית 0519 5.24 25913.06 1131770|4
ISRAEL 4 06/30/22 5.02 24824.32
ממשל משתנה 0817 3.72 18387.77 1106970|4
ממשל צמודה 0418 3.39 16796.27 1108927|4
ממשל שקלית 0122 3.35 16560.74 1123272|4
ממשל שקלית 0825 3.27 16170.59 1135557|4
ממשל משתנה 0520 2.59 12792.42 1116193|4
ממשל צמודה 0923 1.6 7919.06 1128081|4
ממשל שקלית 0324 1.45 7171.62 1130848|4
דלק קב אגח לא 1.06 5235.57 1134790|4
חשמל אגח 26 1.06 5226.58 6000202|4
מליסרון אגח ח 0.79 3884.52 3230166|4
פועלים הנפ הת י 0.75 3687.95 1940402|4
לאומי התח נד יב 0.74 3647.8 6040273|4
הראל השקעות 0.74 3685.5 585018|1
מז טפ הנפק הת30 0.68 3356.02 2310068|4
ישראמקו יהש 0.57 2833.19 232017|1
מליסרון אגח יג 0.56 2771.99 3230224|4
מז טפ הנפק 39 0.54 2657.29 2310159|4
דקסיה הנ אגח יא 0.5 2461.06 1134154|4
גליל 5904 0.5 2456.38 9590431|4
אגוד הנפ אגח ח 0.47 2339.06 1133503|4
פועלים 0.46 2282.28 662577|1
אדגר אגח ח 0.39 1928.39 1820174|4
מז טפ הנפק 43 0.34 1667.42 2310191|4
אלבר אגח יג 0.34 1703.54 1127588|4
מליסרון 0.31 1553.4 323014|1
פרוטרום 0.31 1551.42 1081082|1
רבוע נדלן 0.29 1416.49 1098565|1
דיסקונט א 0.28 1409.4 691212|1
Aroundtown Property Holdi 0.28 1373.56
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.27 1327.53
נטו אחזקות 0.26 1291.24 168013|1
סאפיינס 0.25 1253 1087659|1
בזן אגח ו 0.25 1228.8 2590396|4
אורבוטק 0.24 1178.24
מליסרון אגח ו 0.23 1117.6 3230125|4
וואן טכנולוגיות 0.22 1109.06 161018|1
נובה 0.2 1009.98 1084557|1
CEVA Inc 0.19 915.49
טבע 0.18 882.93 629014|1
כהן פיתוח 0.17 817.48 810010|1
מגדלי תיכון 0.17 844.34 1131523|1
לאומי 0.16 778.5 604611|1
פוקס 0.16 814.32 1087022|1
סאמיט 0.16 780 1081686|1
ארקו החזקות 0.15 752.13 310011|1
איידיאייהנ הת ג 0.15 737.18 1127349|4
אלון גז 0.14 694.64 1117688|1
מגה אור 0.12 590.19 1104488|1
וויקסקום 0.12 602.1
שלאג 0.12 580.85 1090547|1
איסתא 0.12 601.25 1081074|1
חג'ג' 0.11 529.55 823013|1
אלרון 0.11 528.52 749077|1
גולד 0.11 529.51 149013|1
ירושליםהנפ אגחט 0.11 561.15 1127422|4
פז נפט 0.11 525.24 1100007|1
ביג 0.11 530.04 1097260|1
איתמר 0.1 479.88 1102458|1
אנזימוטק 0.1 500.69
אלקו 0.1 499.92 694034|1
מגה אור אגח ה 0.1 483.27 1132687|4
שלמה החז אגח יד 0.09 445.07 1410265|4
דלק קידוחים יהש 0.09 421.91 475020|1
כיל 0.08 388.35 281014|1
מדוונד 0.08 391.98
רדוור מר 01 שח 0.08 381.76 1083476|1
אשטרום נכ אגח 8 0.08 416.07 2510162|4
פועלים הנ אגח34 0.08 399.24 1940576|4
ישרס אגח יב 0.06 297.33 6130173|4
בוני תיכון אגחו 0.06 309.22 5310107|4
אגוד 0.06 290.56 722314|1
הפניקס 0.06 272.38 767012|1
סיליקום 0.06 279.56 1082692|1
וויטסמוק 0.05 265.23 216010|1
כלל עסקי ביטוח 0.05 261.95 224014|1
רגנסי אגח א 0.05 249.79 5510029|4
ישרס אגח יג 0.05 240.89 6130181|4
מבני תעש אגח טו 0.05 260.89 2260420|4
אבנר יהש 0.04 203.11 268011|1
טלדור 0.04 192.29 477018|1
מג'יק 0.04 175.74 1082312|1
איתמר אג יב 0.04 203.11 1127919|4
גירון אגח ג 0.03 131.46 1125681|4
אוריין 0.03 145.96 1103506|1
בריינסוויי 0.03 156.08 1100718|1
ביו בלסט 0.02 105.53
מירלנד אגח ז 0.02 77.75 1139559|4
פועלים הנפ הת ט 0.01 63.45 1940386|4
מליסרון אגח ד 0.01 59.61 3230083|4
וילאר אגח ו 0.01 37.92 4160115|4
פרטנר אגח ה 0.01 40.76 1118843|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.01 64.06 1121227|4
שנפ 0.01 67.25 1103571|1
קסניה 0.01 38.47 1099571|1
חד 0.01 61.75 351015|1
מדיקל 0 9.98 1096890|1
רשי אגח א 0 1.6 1104355|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
איתמר אפ 4 0 14.55 1137017|1