ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.21 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 2.05 ת. מתחילת החודש 0.77
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.91
ג'נסן 2.25 ת. 3 חודשים 1.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 -0.05 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.24 104.24 0.07 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.14 142.14 -0.06 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.44 126.44 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.41 104.41 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 -0.04 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.7 138.7 0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 -0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.32 199.32 0 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.58 174.59 0.02 5105382
אלומות 5/95 103.35 103.35 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.46 171.46 -0.02 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.61 166.61 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.84 101.84 -0.02 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.67 975.67 -0.05 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.08 111.08 0.01 5116553
אקסלנס 5-95 102.68 102.68 -0.04 5114558
הראל 5/95 119.64 119.64 -0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.7 119.7 0.03 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.46 103.46 -0.04 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.82 123.82 -0.09 5111992
ילין לפידות 5/95 105.83 105.83 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 -0.02 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 -0.06 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 -0.08 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 -0.02 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.87 108.87 -0.05 5119078
מיטב אגח מדינה 124.53 124.53 -0.04 5108584
מיטב חושן 146.99 146.99 -0.05 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.59 174.59 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.76 105.76 -0.06 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.65 98.65 -0.05 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.41 117.42 -0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.61 102.61 -0.08 5123237
פסגות 5/95 122.59 122.59 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.95 122.95 -0.04 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.75 109.75 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.15 120.15 0.07 5109996
פסגות סולידית 91.84 91.84 0.02 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051157878 שינוי מדיניות 29/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 18.83 92042.82 1126747|4
ממשל צמודה 0922 9.07 44357.12 1124056|4
ממשל צמודה 1019 7.12 34799.02 1114750|4
ממשל צמודה 0517 6.07 29658.06 1125905|4
מ.ק.מ 517 5.67 27700.84 8170516|4
ממשל שקלית 0519 5.31 25947.39 1131770|4
ISRAEL 4 06/30/22 4.94 24175.31
גליל 5903 4.86 23737.74 9590332|4
ממשל משתנה 0817 3.76 18389.6 1106970|4
ממשל צמודה 0418 3.44 16805.78 1108927|4
ממשל שקלית 0122 3.39 16583.99 1123272|4
ממשל שקלית 0825 3.32 16238.26 1135557|4
ממשל משתנה 0520 2.62 12800.14 1116193|4
ממשל צמודה 0923 1.55 7600.31 1128081|4
ממשל שקלית 0324 1.47 7201.15 1130848|4
חשמל אגח 26 1.07 5244.88 6000202|4
דלק קב אגח לא 1.04 5089.85 1134790|4
מליסרון אגח ח 0.8 3900.3 3230166|4
הראל השקעות 0.79 3870.75 585018|1
פועלים הנפ הת י 0.76 3691.84 1940402|4
לאומי התח נד יב 0.75 3651.5 6040273|4
מז טפ הנפק הת30 0.69 3360.65 2310068|4
ישראמקו יהש 0.58 2837.68 232017|1
מליסרון אגח יג 0.57 2771.32 3230224|4
מז טפ הנפק 39 0.54 2657.83 2310159|4
דקסיה הנ אגח יא 0.5 2458.6 1134154|4
גליל 5904 0.5 2445.23 9590431|4
אגוד הנפ אגח ח 0.48 2339.53 1133503|4
פועלים 0.46 2252.18 662577|1
אדגר אגח ח 0.4 1942.2 1820174|4
אלבר אגח יג 0.35 1708.48 1127588|4
מז טפ הנפק 43 0.34 1666.71 2310191|4
מליסרון 0.33 1631.7 323014|1
פרוטרום 0.33 1611.48 1081082|1
רבוע נדלן 0.32 1548.54 1098565|1
דיסקונט א 0.3 1450.8 691212|1
Aroundtown Property Holdi 0.29 1434.96
נטו אחזקות 0.28 1380.27 168013|1
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.27 1334.26
סאפיינס 0.26 1292.5 1087659|1
בזן אגח ו 0.25 1221.05 2590396|4
וואן טכנולוגיות 0.24 1149.65 161018|1
נובה 0.23 1106.46 1084557|1
מליסרון אגח ו 0.23 1121.46 3230125|4
אורבוטק 0.2 984.24
כהן פיתוח 0.19 942.5 810010|1
טבע 0.19 917.27 629014|1
פוקס 0.18 886.46 1087022|1
CEVA Inc 0.18 882.37
מגדלי תיכון 0.17 855.57 1131523|1
לאומי 0.16 798 604611|1
ארקו החזקות 0.15 718.17 310011|1
איידיאייהנ הת ג 0.15 746.11 1127349|4
מגה אור 0.13 612.17 1104488|1
איסתא 0.13 657.73 1081074|1
סאמיט 0.13 646.24 1081686|1
שלאג 0.12 592.97 1090547|1
אלרון 0.11 542.46 749077|1
אלקו 0.11 522.88 694034|1
ביג 0.11 548.83 1097260|1
פז נפט 0.11 529.92 1100007|1
ירושליםהנפ אגחט 0.11 560.61 1127422|4
אנזימוטק 0.11 539.76
מגה אור אגח ה 0.1 490.76 1132687|4
גולד 0.1 476.17 149013|1
חג'ג' 0.1 487.27 823013|1
דלק קידוחים יהש 0.09 439.17 475020|1
מדוונד 0.09 428.03
אשטרום נכ אגח 8 0.09 416.38 2510162|4
פועלים הנ אגח34 0.08 399.44 1940576|4
שלמה החז אגח יד 0.08 409.68 1410265|4
איתמר 0.08 407.4 1102458|1
רדוור מר 01 שח 0.08 400.59 1083476|1
כיל 0.07 347.94 281014|1
וויקסקום 0.07 351.54
וויטסמוק 0.06 279.09 216010|1
אגוד 0.06 294.78 722314|1
הפניקס 0.06 294.85 767012|1
בוני תיכון אגחו 0.06 309.22 5310107|4
ישרס אגח יב 0.06 297.11 6130173|4
ישרס אגח יג 0.05 241.57 6130181|4
רגנסי אגח א 0.05 252.13 5510029|4
מבני תעש אגח טו 0.05 265.05 2260420|4
כלל עסקי ביטוח 0.05 256.27 224014|1
אבנר יהש 0.04 209.27 268011|1
טלדור 0.04 196.28 477018|1
מג'יק 0.03 140.99 1082312|1
גירון אגח ג 0.03 132.16 1125681|4
אוריין 0.03 132.62 1103506|1
בריינסוויי 0.03 134.47 1100718|1
איתמר אג יב 0.02 98.14 1127919|4
ביו בלסט 0.02 76.11
מירלנד אגח ז 0.02 79.6 1139559|4
פועלים הנפ הת ט 0.01 63.45 1940386|4
מליסרון אגח ד 0.01 58.4 3230083|4
וילאר אגח ו 0.01 37.15 4160115|4
קסניה 0.01 36.33 1099571|1
שנפ 0.01 67.65 1103571|1
פרטנר אגח ה 0.01 40.78 1118843|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.01 64.13 1121227|4
חד 0.01 69.21 351015|1
מדיקל 0 10.23 1096890|1
רשי אגח א 0 1.6 1104355|4
איתמר אפ 4 0 13.38 1137017|1