ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.18 תשואה שבועית -0.3
שארפ לשנה 1.21 ת. מתחילת החודש 0.16
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.11
ג'נסן 1.49 ת. 3 חודשים 0.45
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051157878 שינוי מדיניות 29/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 18.01 90272.07 1126747|4
ממשל צמודה 0922 8.78 44010.34 1124056|4
גליל 5903 8.07 40464.27 9590332|4
ממשל צמודה 1019 6.99 35025.16 1114750|4
ממשל צמודה 0517 5.91 29614.82 1125905|4
מ.ק.מ 517 5.52 27692.53 8170516|4
ממשל שקלית 0519 5.17 25903.25 1131770|4
ISRAEL 4 06/30/22 5.03 25208.12
ממשל משתנה 0817 3.67 18385.93 1106970|4
ממשל שקלית 0122 3.45 17299.27 1123272|4
ממשל שקלית 0825 3.13 15702.4 1135557|4
ממשל צמודה 0418 2.94 14750.17 1108927|4
ממשל משתנה 0520 2.55 12785.99 1116193|4
ממשל שקלית 0324 1.43 7147.99 1130848|4
דלק קב אגח לא 1.08 5421.02 1134790|4
חשמל אגח 26 1.04 5190.44 6000202|4
מליסרון אגח ח 0.97 4841.82 3230166|4
לאומי התח נד יב 0.73 3637.71 6040273|4
פועלים הנפ הת י 0.73 3680.99 1940402|4
ממשל צמודה 0923 0.71 3565.82 1128081|4
הראל השקעות 0.69 3451.5 585018|1
מז טפ הנפק הת30 0.67 3351.66 2310068|4
ישראמקו יהש 0.59 2963.4 232017|1
מליסרון אגח יג 0.55 2752.29 3230224|4
מז טפ הנפק 39 0.53 2666.66 2310159|4
דקסיה הנ אגח יא 0.49 2472.16 1134154|4
גליל 5904 0.49 2450.1 9590431|4
אגוד הנפ אגח ח 0.47 2339.3 1133503|4
פועלים 0.46 2298.33 662577|1
אלבר אגח יג 0.4 2003.02 1127588|4
אדגר אגח ח 0.38 1905.36 1820174|4
מז טפ הנפק 43 0.33 1660 2310191|4
פרוטרום 0.31 1537.38 1081082|1
דיסקונט א 0.29 1441.62 691212|1
מליסרון 0.29 1476 323014|1
Aroundtown Property Holdi 0.29 1437.09
סאפיינס 0.28 1384 1087659|1
רבוע נדלן 0.28 1396.54 1098565|1
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.27 1334.4
נטו אחזקות 0.26 1307.91 168013|1
בזן אגח ו 0.25 1231.93 2590396|4
מליסרון אגח ו 0.22 1111.14 3230125|4
אורבוטק 0.22 1123.73
חג'ג' 0.21 1031.76 823013|1
וואן טכנולוגיות 0.21 1076.62 161018|1
טבע 0.2 989.54 629014|1
נובה 0.18 926.82 1084557|1
CEVA Inc 0.18 905.45
פוקס 0.17 855.48 1087022|1
כהן פיתוח 0.17 857.22 810010|1
מגדלי תיכון 0.17 832.5 1131523|1
לאומי 0.16 793 604611|1
סאמיט 0.16 807.3 1081686|1
איידיאייהנ הת ג 0.15 738.57 1127349|4
אלון גז 0.13 662.33 1117688|1
איסתא 0.12 614.24 1081074|1
ארקו החזקות 0.12 621.79 310011|1
אלרון 0.11 553.92 749077|1
שלאג 0.11 570.22 1090547|1
ביג 0.11 531.3 1097260|1
ירושליםהנפ אגחט 0.11 557.61 1127422|4
מגה אור 0.11 546.44 1104488|1
בוני תיכון אגחו 0.11 554.47 5310107|4
מגה אור אגח ה 0.1 501.24 1132687|4
וויקסקום 0.1 499.91
פז נפט 0.1 508.5 1100007|1
גולד 0.1 485.72 149013|1
דלק קידוחים יהש 0.1 487.89 475020|1
אלקו 0.09 443.36 694034|1
איתמר 0.09 449.07 1102458|1
שלמה החז אגח יד 0.09 442.94 1410265|4
אשטרום נכ אגח 8 0.08 413.65 2510162|4
פועלים הנ אגח34 0.08 398.81 1940576|4
רדוור מר 01 שח 0.08 390.17 1083476|1
אנזימוטק 0.08 416.67
מדוונד 0.08 392.09
כיל 0.07 354.68 281014|1
רגנסי אגח א 0.07 344.07 5510029|4
ישרס אגח יב 0.06 297.28 6130173|4
אגוד 0.06 311.12 722314|1
סיליקום 0.06 299.56 1082692|1
הפניקס 0.05 263.12 767012|1
אבנר יהש 0.05 235.56 268011|1
וויטסמוק 0.05 251.06 216010|1
כלל עסקי ביטוח 0.05 246.65 224014|1
ישרס אגח יג 0.05 262.19 6130181|4
מבני תעש אגח טו 0.05 259.65 2260420|4
טלדור 0.04 184.31 477018|1
איתמר אג יב 0.04 201.78 1127919|4
גירון אגח ג 0.03 142.55 1125681|4
אוריין 0.03 133.77 1103506|1
בריינסוויי 0.03 141.2 1100718|1
מג'יק 0.03 173.3 1082312|1
פרטנר אגח ה 0.02 79.72 1118843|4
ביו בלסט 0.02 79.19
מירלנד אגח ז 0.02 76.26 1139559|4
פועלים הנפ הת ט 0.01 63.36 1940386|4
מליסרון אגח ד 0.01 59.7 3230083|4
וילאר אגח ו 0.01 37.76 4160115|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.01 63.81 1121227|4
שנפ 0.01 58.06 1103571|1
קסניה 0.01 34.3 1099571|1
חד 0.01 56.25 351015|1
מדיקל 0 10.87 1096890|1
רשי אגח א 0 1.6 1104355|4
מדיקל אפ 3 0 0.07 1130525|1
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
איתמר אפ 4 0 16.17 1137017|1