ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.57 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 3.35 ת. מתחילת החודש 0.74
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.75
ג'נסן 4.88 ת. 3 חודשים 2.3
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 -0.04 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.22 111.22 0.12 5118450
MTF 10/90 123.16 123.16 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.64 102.64 -0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.86 106.86 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.82 114.82 -0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.69 109.69 -0.07 5120001
אושן 10/90 108.57 108.57 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.32 146.32 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.56 1192.56 -0.07 5126495
איביאי 10/90 114.06 114.06 -0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.48 105.48 -0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.73 105.73 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.3 103.3 -0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.13 206.13 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.82 102.83 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.79 104.79 -0.01 5120183
אלומות 10/90 167.64 167.64 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.22 252.22 -0.03 5100284
אלטשולר 10-90 138.97 138.97 0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.58 107.58 0.06 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.03 113.03 -0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.92 132.92 -0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.85 121.85 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 -0.02 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.19 135.19 -0.07 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.72 108.72 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.4 108.4 -0.05 5120761
אקסלנס 10-90 108.74 108.74 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.79 104.79 -0.07 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.61 108.61 -0.02 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 -0.14 5121074
דולפין 10/90 104.76 104.76 -0.1 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.4 123.4 -0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 -0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.57 114.57 -0.09 5115548
הראל מחקה 10/90 139.5 139.5 -0.04 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.72 117.72 -0.03 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.33 168.33 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.35 120.35 -0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.75 173.75 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.05 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.44 111.44 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 -0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.7 172.7 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.82 126.82 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.53 157.54 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.77 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 0 5106208
מגדל 10/90 187.65 187.65 -0.05 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.07 132.07 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.51 119.51 -0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 156.6 157.39 -0.08 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.33 1403.35 -0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 112.17 112.17 0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.76 121.76 -0.01 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.07 120.07 -0.04 5118401
מור 10/90 109.4 109.4 -0.01 5121587
מור אגח פלוס 194.03 194.03 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 153.75 153.75 -0.03 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.2 109.2 0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.01 133.01 0.01 5114798
מיטב 10/90 108 108 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.35 84.35 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 105.01 105.01 0.02 5123872
סיגמא 10/90 144.88 144.88 -0.02 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.06 5120720
סלע 10/90 102.55 102.55 -0.07 5123823
פסגות 10/90 155.91 155.91 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.48 130.48 0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 -0.03 5118567
פסגות אגח 108.19 108.19 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.35 75.35 -0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 -0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.1 131.1 0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.66 106.66 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.7 107.7 -0.06 5119946
קסם KTF 10-90 130.19 130.19 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.9 181.9 -0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.81 88.81 -0.02 5115837
תלתן 10/90 84.5 84.5 -0.04 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.18 133.18 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051158116 שינוי מדיניות 08/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 11.03 4163.6 1114750|4
ממשל שקלית 0120 8.99 3393 1115773|4
גליל 5903 5.32 2007.85 9590332|4
חברה לישראלאגח7 4.03 1521.83 5760160|4
ממשל שקלית 0323 3.18 1201.1 1126747|4
דיסק השק אגח ו 3.01 1134.9 6390207|4
דלק קב אגח לא 2.96 1118.48 1134790|4
חלל תקש אגח טז 2.71 1023.1 1139922|4
שופרסל אגח ה 2.1 790.79 7770209|4
מבני תעש אגח יז 2.06 777.83 2260446|4
אינטרנט זהבאגחד 1.71 646.25 1131614|4
דיסקונט שה א 1.5 566.94 6910095|4
רציו מימון אגחב 1.47 554.98 1139443|4
נכסים ובנ אגח ד 1.46 551.99 6990154|4
ממשל שקלית 0519 1.4 528.95 1131770|4
סטרוברי אגח א 1.39 526.15 1136951|4
אידיביפת אגח יג 1.35 508.18 7980329|4
דלק קידוחיםאגחא 1.32 497.55 4750089|4
כלכלית ים אגח י 1.26 476.44 1980317|4
פועלים הנפ הת י 1.23 464.42 1940402|4
מבני תעש אגח יד 1.16 438.24 2260412|4
ישרס אגח יג 1.13 425.8 6130181|4
בזן אגח ו 1.12 421.96 2590396|4
בי קומיונק אגחג 1.09 411.56 1139203|4
דיסק מנ שה נד 1 1.04 392.7 7480098|4
דה זראסאי אגח א 1.01 380.88 1127901|4
נכסים ובנ אגח ז 0.99 373.15 6990196|4
לאומי שה נד 200 0.94 353.01 6040141|4
כלכלית ים אגחיד 0.93 351.79 1980390|4
מליסרון אגח ו 0.92 348.9 3230125|4
שופרסל אגח ו 0.9 338.92 7770217|4
קיי.בי.אס אגח א 0.88 333.89 1137918|4
בזן אגח ז 0.86 323.73 2590438|4
לאומי שה נד 300 0.82 310.02 6040257|4
פתאל אגח א 0.82 309.54 1137512|4
אלדן תחבו אגח א 0.81 306.16 1134840|4
אלוני חץ אגח ט 0.81 307.5 3900354|4
חברהלישראלאגח11 0.79 299.55 5760244|4
נורסטאר אגח ח 0.79 297.21 7230295|4
אקסטל אגח ב 0.79 296.73 1135367|4
כנפיים אגח ז 0.75 282.88 5430137|4
גזית גלוב אגח ד 0.72 270.14 1260397|4
גירון אגח ו 0.71 267.68 1139849|4
צרפתי אגח ח 0.69 259.73 4250189|4
צור אגח ט 0.69 258.88 7300163|4
מליסרון אגח ט 0.67 251.68 3230174|4
דלק קב אגח יט 0.63 236.24 1121326|4
לאומי שה נד 301 0.62 233.9 6040265|4
מויניאן אגח א 0.55 206.18 1135656|4
פז נפט אגח ג 0.54 205.46 1114073|4
נתנאל גרופ אגחח 0.54 204.8 4210134|4
פועל הנ שה נד 1 0.53 199.6 1940444|4
סלקום אגח ו 0.52 197.21 1125996|4
בזק 0.52 195 230011|1
מגה אור אגח ד 0.51 191.14 1130632|4
תכ.תא125(1) 0.5 189.3 1091818|3
כלכלית ים אגחיב 0.44 166.5 1980358|4
JPMorgan Chase & Co 0.44 165.44
אנגל משאב אגח ח 0.42 158.25 7710171|4
פועלים 0.42 157.15 662577|1
לאומי 0.42 159.6 604611|1
נאוי אגח ב 0.36 136.34 2080166|4
מזרח טפחות שה א 0.36 135.97 6950083|4
שופרסל 0.35 131.2 777037|1
להב אג ז 0.34 128.13 1360056|4
אאורה אגח י 0.34 127.44 3730413|4
אלעזרא אגח ד 0.33 123.5 1139260|4
דיסקונט א 0.32 120.9 691212|1
נורסטאר אגח ט 0.32 121.7 7230303|4
בזן אגח ה 0.3 113.49 2590388|4
פז נפט 0.29 109.52 1100007|1
אם.אר.פי אגח ג 0.28 103.85 1139278|4
אוברסיז 0.26 99.7 1139617|1
נובולוג 0.26 97.8 1140151|1
עזריאלי קבוצה 0.26 99.61 1119478|1
נכסים ובנ אגח ג 0.26 97.38 6990139|4
כנפיים אגח ה 0.26 97.32 5430095|4
נטו אחזקות 0.25 94.41 168013|1
מליסרון 0.24 90.65 323014|1
גולן פלסטיק 0.24 88.91 1091933|1
שכון ובי אגח 4 0.23 86.29 1117910|4
כלכלית ירושלים 0.23 85.9 198010|1
דלק קבוצה 0.23 86.87 1084128|1
נכסים ובנין 0.2 77.13 699017|1
אלוני חץ אגח י 0.18 66.63 3900362|4
תכ.נסדק100 0.17 64.77 1095728|3
סלקום 0.16 60.23 1101534|1
אלרוב נדלן 0.16 59.24 387019|1
קסטרו 0.16 59.75 280016|1
רציו מימון אגחא 0.16 60.39 1133552|4
רציו אפ 17 0.16 60.9 3940277|1
צור אגח ח 0.15 55.41 7300148|4
פטרוכימים אגח 1 0.15 58.01 7560154|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.15 56.3 1118793|3
אפריקה נכסים 0.15 58 1091354|1
פריגו 0.14 54.46 1130699|1
לידר השק אג ו-ס 0.14 52.57 3180239|4
פרשקובסקי אגח ז 0.13 48.79 1135581|4
ויקטורי 0.12 45.66 1123777|1
Bank of America Corp 0.12 44.95
אמות 0.11 41.7 1097278|1
נאוי 0.11 43.27 208017|1
בי קומיונקיישנס 0.1 36 1107663|1
נתנאל גרופ 0.09 34.54 421016|1
רקח אגח ב 0.09 32.54 1124510|4
Citigroup Inc 0.09 32.94
רציו אפ 18 0.09 34.68 3940285|1
ויקטורי אפ 1 0.08 29.76 1136118|1
ספאנטק 0.08 31.4 1090117|1
ניסן 0.07 28.2 660019|1
מבני תעשיה 0.06 22.64 226019|1
קרסו 0.05 18.66 1123850|1
אלוני חץ 0.04 16.45 390013|1
גב ים 0.04 14.39 759019|1
סלע נדלן 0.02 6.34 1109644|1
סלע נדלן אפ 3 0.02 5.83 1135565|1
אוברסיז אפ 1 0.02 8.54 1139625|1
ויקטורי אגח א 0 1.33 1136126|4