ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.67 תשואה שבועית -0.35
שארפ לשנה 2.17 ת. מתחילת החודש 0.4
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.4
ג'נסן 3.65 ת. 3 חודשים 1.1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051158116 שינוי מדיניות 08/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 12.15 4162.2 1114750|4
ממשל שקלית 0120 10.33 3537.3 1115773|4
גליל 5903 5.86 2006.29 9590332|4
חברה לישראלאגח7 4.68 1603.88 5760160|4
ממשל שקלית 0323 3.5 1197.7 1126747|4
דיסק השק אגח ו 3.2 1094.4 6390207|4
שופרסל אגח ה 2.25 769.37 7770209|4
דלק קב אגח לא 1.95 669.5 1134790|4
דיסקונט שה א 1.64 562.55 6910095|4
ממשל שקלית 0519 1.54 528.05 1131770|4
סטרוברי אגח א 1.52 519.7 1136951|4
רציו מימון אגחב 1.52 522.24 1139443|4
תכ.תא125(1) 1.49 510.4 1091818|3
דלק קידוחיםאגחא 1.47 503.05 4750089|4
פועלים הנפ הת י 1.35 463.05 1940402|4
מבני תעש אגח יד 1.27 436.2 2260412|4
בזן אגח ו 1.24 425.72 2590396|4
נכסים ובנ אגח ז 1.19 408.18 6990196|4
אינטרנט זהבאגחד 1.19 406.91 1131614|4
בי קומיונק אגחג 1.18 405.64 1139203|4
דיסק מנ שה נד 1 1.15 394.83 7480098|4
דה זראסאי אגח א 1.13 386.65 1127901|4
כלכלית ים אגח י 1.06 363.59 1980317|4
לאומי שה נד 200 1.05 359.58 6040141|4
נכסים ובנ אגח ד 1.01 346.56 6990154|4
כלכלית ים אגחיד 1 341.7 1980390|4
קיי.בי.אס אגח א 0.97 331.72 1137918|4
שופרסל אגח ו 0.95 326.46 7770217|4
בזן אגח ז 0.94 323.18 2590438|4
מליסרון אגח ו 0.93 318.4 3230125|4
אלוני חץ אגח ט 0.92 316.29 3900354|4
חברהלישראלאגח11 0.91 310.56 5760244|4
לאומי שה נד 300 0.91 312.02 6040257|4
פתאל אגח א 0.91 310.89 1137512|4
אנגל משאב אגח ח 0.9 308.55 7710171|4
אקסטל אגח ב 0.83 283.07 1135367|4
כנפיים אגח ז 0.82 280.93 5430137|4
צור אגח ט 0.82 282.2 7300163|4
גזית גלוב אגח ד 0.78 267.46 1260397|4
צרפתי אגח ח 0.76 258.85 4250189|4
מליסרון אגח ט 0.73 250.81 3230174|4
אוברסיז 0.72 245.62 1139617|1
אידיביפת אגח יא 0.7 239.78 7980303|4
לאומי שה נד 301 0.69 235.35 6040265|4
דלק קב אגח יט 0.68 234.3 1121326|4
פז נפט 0.66 226 1100007|1
צור אגח ח 0.66 225.7 7300148|4
בזק 0.64 219.6 230011|1
נאוי אגח ב 0.6 204 2080166|4
פז נפט אגח ג 0.6 204.9 1114073|4
נתנאל גרופ אגחח 0.6 205.4 4210134|4
מויניאן אגח א 0.59 202.56 1135656|4
פועל הנ שה נד 1 0.58 198.48 1940444|4
פועלים 0.57 194.74 662577|1
מגה אור אגח ד 0.55 187.54 1130632|4
אלדן תחבו אגח א 0.53 182.36 1134840|4
JPMorgan Chase & Co 0.49 166.25
כלכלית ים אגחיב 0.47 161.93 1980358|4
דיסקונט א 0.47 160.18 691212|1
מזרח טפחות שה א 0.39 135.15 6950083|4
ביג 0.37 126.5 1097260|1
להב אג ז 0.36 122.38 1360056|4
אלעזרא אגח ד 0.36 121.65 1139260|4
אאורה אגח י 0.36 123.13 3730413|4
שופרסל 0.34 115.12 777037|1
ישרס אגח יב 0.33 112.11 6130173|4
בזן אגח ה 0.32 109.29 2590388|4
סלקום אגח ו 0.32 108.26 1125996|4
אם.אר.פי אגח ג 0.29 100.82 1139278|4
נורסטאר אגח ח 0.29 98.22 7230295|4
נכסים ובנ אגח ג 0.28 97.22 6990139|4
נכסים ובנין 0.26 89.4 699017|1
נטו אחזקות 0.26 89.46 168013|1
שכון ובי אגח 4 0.26 87.98 1117910|4
דלק קבוצה 0.24 82.31 1084128|1
כלכלית ירושלים 0.23 80.32 198010|1
ויקטורי אפ 1 0.23 78.85 1136118|1
פריגו 0.19 63.86 1130699|1
אלוני חץ אגח י 0.19 66.59 3900362|4
תכ.נסדק100 0.18 62.79 1095728|3
אלרוב נדלן 0.17 58.66 387019|1
רציו מימון אגחא 0.17 58.87 1133552|4
כנפיים אגח ה 0.17 56.88 5430095|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.16 54.65 1118793|3
אפריקה נכסים 0.15 52.78 1091354|1
לידר השק אג ו-ס 0.15 52.26 3180239|4
סלקום 0.14 46.5 1101534|1
פרשקובסקי אגח ז 0.14 48.3 1135581|4
ויקטורי 0.13 44.27 1123777|1
נאוי 0.13 43 208017|1
רציו אפ 17 0.13 45.9 3940277|1
פטרוכימים אגח 1 0.13 45.38 7560154|4
Bank of America Corp 0.13 42.92
אמות 0.12 40.39 1097278|1
בי קומיונקיישנס 0.12 42.15 1107663|1
ספאנטק 0.1 34.58 1090117|1
נתנאל גרופ 0.1 35.47 421016|1
Citigroup Inc 0.1 34.62
ניסן 0.09 31.09 660019|1
אלוני חץ 0.09 31 390013|1
רקח אגח ב 0.09 32.35 1124510|4
גב ים 0.08 27.98 759019|1
רציו אפ 18 0.07 22.44 3940285|1
מבני תעשיה 0.06 21.54 226019|1
מליסרון 0.05 16.4 323014|1
קרסו 0.05 17.9 1123850|1
אל על 0.04 15.32 1087824|1
אוברסיז אפ 1 0.03 10.04 1139625|1
סלע נדלן אפ 3 0.02 5.26 1135565|1
סלע נדלן 0.02 6.26 1109644|1
עזריאלי קבוצה 0 1.67 1119478|1
ויקטורי אגח א 0 1.33 1136126|4