ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.93 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 1.93 ת. מתחילת החודש 0.4
בטא 0.15 תשואה 30 יום -0.04
ג'נסן 4.16 ת. 3 חודשים 1.34
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה להשקעות חוץ
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051158520 שינוי מדיניות 18/05/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 4.76 164.51 1125905|4
תכ.תלבונדתשואות 3.26 112.46 1128453|3
ממשל צמודה 0418 2.86 98.84 1108927|4
אלדן תחבו אגח א 2.65 91.62 1134840|4
דקסיה הנ אגח יא 2.17 74.89 1134154|4
ממשל שקלית 0122 2.17 75.08 1123272|4
תכ.סנפ500.ש 2.17 74.97 1118785|3
אדמה אגח ב 1.74 60.23 1110915|4
ממשל צמודה 0922 1.71 59.14 1124056|4
פס.דקס.ש 1.56 53.9 1120203|3
אלקו אגח יא 1.53 52.91 6940167|4
בינל הנפק התחכב 1.51 52.21 1138585|4
תכ.פק.דולר(2) 1.51 51.98 1129022|3
דיסק השק אגח ו 1.47 50.92 6390207|4
אלבר אגח טז 1.45 50 1139823|4
קיי.בי.אס אגח א 1.32 45.45 1137918|4
צמח המרמן אגח ד 1.27 43.71 1134873|4
אינטרנט זהבאגחג 1.25 43.19 1120880|4
אלבר אגח יד 1.23 42.63 1132562|4
בי קומיונק אגחב 1.19 41.2 1120872|4
בינל הנפק אגח ח 1.18 40.69 1134212|4
חברהלישראלאגח11 1.18 40.72 5760244|4
אלבר אגח טו 1.17 40.35 1138536|4
אלרוב נדלן אגחג 1.15 39.64 3870102|4
פועלים הנפ הת י 1.15 39.77 1940402|4
גזית גלוב אגח א 1.12 38.68 1260165|4
יו.טי.אס אגח ט 1.12 38.63 4590162|4
אלבר אגח יג 1.12 38.83 1127588|4
ממשל שקלית 0324 1.11 38.46 1130848|4
דלק קב אגח לא 1.11 38.37 1134790|4
אשדר אגח ג 1.09 37.5 1123884|4
חשמל אגח 26 1.09 37.67 6000202|4
נפטא 1.08 37.2 643015|1
מיילן 1.07 37 1136704|1
דלק קב אגח יד 1.04 35.87 1115062|4
פרטנר אגח ד 1.04 35.87 1118835|4
ממשל שקלית 0323 1.04 35.97 1126747|4
רציו יהש 1.03 35.6 394015|1
קרסו אגח ב 1.03 35.5 1139591|4
אגוד הנפ אגח ז 1.03 35.41 1131762|4
לייטסטון אגח א 1.02 35.2 1133891|4
שכון ובי אגח 7 1.01 34.7 1129741|4
אלדן תחב מסחרי1 1.01 34.7 1138742|4
פס.פק.דולר(3) 1 34.69 1129139|3
טבע 1 34.55 629014|1
חשמל אגח 27 0.98 34 6000210|4
כלכלית ים אגח י 0.96 33.17 1980317|4
הוט אגח ב 0.96 32.99 1123264|4
אשטרום נכ אגח 8 0.93 32.02 2510162|4
מז טפ הנפק 37 0.92 31.88 2310134|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.92 31.91 1121227|4
פז נפט 0.9 30.93 1100007|1
אפריקה נכס אגחז 0.89 30.82 1132232|4
דה זראסאי אגח ג 0.89 30.89 1137975|4
נאוי אגח ב 0.89 30.81 2080166|4
כיל אגח ה 0.87 29.94 2810299|4
ויקטורי אגח א 0.87 30.08 1136126|4
דלק קב אג לב 0.86 29.79 1138874|4
מישורים אגח ד 0.86 29.56 1132729|4
אפריקה נכס אגחה 0.86 29.76 1122233|4
תכ.יורוסטק50.ש 0.85 29.3 1101823|3
בזן אגח ו 0.83 28.66 2590396|4
שלמה החז אגח יד 0.82 28.17 1410265|4
לאומי שה נד 300 0.77 26.67 6040257|4
בזק אגח 9 0.76 26.23 2300176|4
סלקום אגח ו 0.74 25.54 1125996|4
תכ.תא125(1) 0.72 24.72 1091818|3
שופרסל אגח ו 0.68 23.56 7770217|4
מבני תעש אגח ח 0.66 22.88 2260131|4
ישרס אגח יא 0.64 22.23 6130165|4
קס.תא35 0.61 21.02 1116979|3
דלק קבוצה 0.61 21.13 1084128|1
אפריקה מג אגח ג 0.61 21.11 1135698|4
רבוע נדלן אגח ה 0.6 20.75 1130467|4
כיל 0.6 20.76 281014|1
אשטרום קב אגח א 0.58 19.96 1132323|4
מבני תעש אגח יד 0.57 19.64 2260412|4
פניקס הון אגח ו 0.56 19.29 1136696|4
דה לסר אגח ה 0.55 18.99 1135664|4
גולד אגח ג 0.55 19.02 1490051|4
לאומי שה נד 301 0.55 18.92 6040265|4
ירושליםהנפ הת ג 0.54 18.5 1103738|4
קנון 0.53 18.33 1134139|1
אפריקה נכס אגחו 0.53 18.27 1129550|4
מליסרון אגח ט 0.53 18.41 3230174|4
אשטרום קב אגח ב 0.49 16.83 1132331|4
תדיראן הול אגח2 0.48 16.67 2580066|4
דור אלון אגח ה 0.37 12.78 1136761|4
ישראמקו יהש 0.36 12.3 232017|1
גזית גלוב אגח ט 0.36 12.32 1260462|4
נאוי אגח ג 0.34 11.9 2080174|4
בזן אגח א 0.31 10.79 2590255|4
כללביט אגח י 0.31 10.63 1136068|4
טמפו משק אגח ב 0.3 10.4 1133511|4
פוקס 0.26 8.87 1087022|1
פרטנר אגח ג 0.22 7.46 1118827|4
אינרום 0.22 7.69 1132356|1
רמי לוי 0.2 6.89 1104249|1
כהן פיתוח 0.16 5.58 810010|1
ביטוח ישיר 0.14 4.96 1083682|1
אבנר יהש 0.13 4.45 268011|1
בראק אן וי אגחב 0 0 1128347|4