ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.99 תשואה שבועית -0.03
שארפ לשנה 1.96 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.45
ג'נסן 4.06 ת. 3 חודשים 1.44
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה להשקעות חוץ
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051158520 שינוי מדיניות 18/05/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 5.66 198.08 1108927|4
ממשל צמודה 0517 4.69 164.37 1125905|4
תכ.תלבונדתשואות 3.19 111.83 1128453|3
ממשל שקלית 0122 3.11 108.78 1123272|4
אלדן תחבו אגח א 2.6 90.98 1134840|4
דקסיה הנ אגח יא 2.15 75.23 1134154|4
קס.תא35 2.09 73.2 1116979|3
ממשל צמודה 0922 1.68 58.92 1124056|4
תכ.תא125(1) 1.64 57.42 1091818|3
תכ.פק.דולר(2) 1.52 53.06 1129022|3
אדמה אגח ב 1.38 48.36 1110915|4
אשדר אגח ג 1.31 45.91 1123884|4
פס.פק.דולר(3) 1.23 43.1 1129139|3
אלבר אגח יג 1.23 43.12 1127588|4
אלבר אגח יד 1.21 42.39 1132562|4
פועלים הנ אגח34 1.19 41.53 1940576|4
חברהלישראלאגח11 1.18 41.41 5760244|4
בינל הנפק אגח ח 1.18 41.41 1134212|4
בי קומיונק אגחב 1.18 41.25 1120872|4
דיסק השק אגח ו 1.15 40.13 6390207|4
אלבר אגח טו 1.14 40 1138536|4
אלרוב נדלן אגחג 1.13 39.58 3870102|4
יו.טי.אס אגח ט 1.11 38.77 4590162|4
גזית גלוב אגח א 1.11 39.05 1260165|4
תכ.יורוסטק50.ש 1.11 38.96 1101823|3
טבע 1.11 38.72 629014|1
קס.ביטוח 1.1 38.53 1107762|3
ממשל שקלית 0324 1.1 38.49 1130848|4
חשמל אגח 26 1.07 37.41 6000202|4
נפטא 1.05 36.81 643015|1
דלק קב אגח יד 1.04 36.5 1115062|4
ממשל שקלית 0323 1.03 35.93 1126747|4
אגוד הנפ אגח ז 1.01 35.33 1131762|4
רציו יהש 1.01 35.52 394015|1
קרסו אגח ב 1.01 35.21 1139591|4
לייטסטון אגח א 1 34.95 1133891|4
אלדן תחב מסחרי1 0.99 34.67 1138742|4
שכון ובי אגח 7 0.99 34.56 1129741|4
חשמל אגח 27 0.96 33.79 6000210|4
אלקו אגח יא 0.94 33.05 6940167|4
הוט אגח ב 0.94 32.98 1123264|4
אינטרנט זהבאגחג 0.94 32.99 1120880|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.91 31.79 1121227|4
מז טפ הנפק 37 0.91 31.81 2310134|4
אשטרום נכ אגח 8 0.91 31.84 2510162|4
דה זראסאי אגח ג 0.88 30.74 1137975|4
נאוי אגח ב 0.87 30.6 2080166|4
אפריקה נכס אגחה 0.87 30.49 1122233|4
אפריקה נכס אגחז 0.87 30.54 1132232|4
פז נפט 0.86 29.95 1100007|1
ויקטורי אגח א 0.85 29.88 1136126|4
דלק קב אג לב 0.85 29.91 1138874|4
כיל אגח ה 0.85 29.82 2810299|4
מישורים אגח ד 0.83 29.22 1132729|4
דיסקונט א 0.83 29.23 691212|1
בזן אגח ו 0.82 28.74 2590396|4
סלקום אגח ו 0.8 28.15 1125996|4
דלק קב אגח לא 0.79 27.81 1134790|4
לאומי שה נד 300 0.77 26.83 6040257|4
בזק אגח 9 0.74 26 2300176|4
תכ.סנפ500.ש 0.73 25.5 1118785|3
קיי.בי.אס אגח א 0.72 25.13 1137918|4
מבני תעש אגח ח 0.65 22.92 2260131|4
בינלאומי 0.65 22.6 593038|1
דלק רכב 0.64 22.28 829010|1
כלכלית ים אגח י 0.63 21.89 1980317|4
ישרס אגח יא 0.63 22.14 6130165|4
אפריקה נכס אגחו 0.61 21.25 1129550|4
פרטנר אגח ד 0.6 20.84 1118835|4
אפריקה מג אגח ג 0.6 21.09 1135698|4
תכ.אינבריא.ש 0.59 20.66 1135078|3
אשטרום קב אגח א 0.57 19.94 1132323|4
פניקס הון אגח ו 0.56 19.52 1136696|4
גולד אגח ג 0.56 19.54 1490051|4
מבני תעש אגח יד 0.56 19.63 2260412|4
לאומי שה נד 301 0.54 19.08 6040265|4
מליסרון אגח ט 0.53 18.4 3230174|4
דה לסר אגח ה 0.53 18.69 1135664|4
ירושליםהנפ הת ג 0.53 18.5 1103738|4
צמח המרמן אגח ד 0.52 18.14 1134873|4
סלקום 0.49 17.05 1101534|1
נאוי 0.48 16.8 208017|1
אשטרום קב אגח ב 0.48 16.7 1132331|4
בראק אן וי אגחב 0.47 16.48 1128347|4
כיל 0.45 15.8 281014|1
הר.בנקים5 0.45 15.75 1113752|3
שלמה החז אגח יד 0.44 15.57 1410265|4
רמי לוי 0.4 13.99 1104249|1
חברה לישראל 0.38 13.44 576017|1
ישראמקו יהש 0.37 12.87 232017|1
דור אלון אגח ה 0.37 12.8 1136761|4
אגוד 0.36 12.71 722314|1
גזית גלוב אגח ט 0.35 12.31 1260462|4
בזן אגח א 0.35 12.23 2590255|4
שופרסל אגח ו 0.34 12.04 7770217|4
נאוי אגח ג 0.34 11.86 2080174|4
דלק קבוצה 0.33 11.52 1084128|1
פרטנר אגח ג 0.32 11.06 1118827|4
כללביט אגח י 0.31 10.78 1136068|4
מיילן 0.29 10.19 1136704|1
ביטוח ישיר 0.29 10.3 1083682|1
פוקס 0.27 9.32 1087022|1
בזק 0.25 8.71 230011|1
טאואר 0.19 6.63 1082379|1
קנון 0.19 6.78 1134139|1
מזרחי טפחות 0.16 5.63 695437|1
אבנר יהש 0.15 5.16 268011|1
אינרום 0.12 4.06 1132356|1