ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.9 תשואה שבועית -0.13
שארפ לשנה 2.76 ת. מתחילת החודש 0.69
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.98
ג'נסן 4.37 ת. 3 חודשים 1.61
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה להשקעות חוץ
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051158520 שינוי מדיניות 18/05/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תלבונדתשואות 3.15 112.98 1128453|3
ממשל צמודה 0517 2.3 82.3 1125905|4
תכ.סנפ500.ש 1.81 65.03 1118785|3
אדמה אגח ב 1.72 61.48 1110915|4
מז טפ הנפק 38 1.65 59.17 2310142|4
דלק קב אגח לא 1.61 57.65 1134790|4
אלדן תחבו אגח א 1.56 55.93 1134840|4
תכ.פק.דולר(2) 1.56 55.97 1129022|3
פס.דקס.ש 1.53 54.82 1120203|3
מז טפ הנפק 37 1.49 53.38 2310134|4
אלקו אגח יא 1.48 53.2 6940167|4
בינל הנפק התחכב 1.47 52.5 1138585|4
שכון ובי אגח 7 1.46 52.39 1129741|4
דיסק השק אגח ו 1.45 51.95 6390207|4
יו.טי.אס אגח ט 1.42 50.86 4590162|4
אלבר אגח טז 1.42 50.72 1139823|4
קס.תא35 1.38 49.63 1116979|3
הפניקס אגח 2 1.38 49.44 7670177|4
אלון רבוע אגח ד 1.31 46.98 1139583|4
קרסו אגח ב 1.27 45.47 1139591|4
קיי.בי.אס אגח א 1.26 45.33 1137918|4
אלדן תחב מסחרי1 1.25 44.66 1138742|4
אפריקה נכס אגחו 1.25 44.64 1129550|4
בזן אגח ו 1.25 44.63 2590396|4
מבני תעש אגח יד 1.23 43.94 2260412|4
בזק אגח 9 1.18 42.21 2300176|4
אינטרנט זהבאגחג 1.18 42.39 1120880|4
אלקטרה נדלןאגחד 1.17 41.93 1121227|4
דה זראסאי אגח ג 1.17 41.88 1137975|4
שלמה החז אגח יד 1.16 41.54 1410265|4
בי קומיונק אגחב 1.15 41.21 1120872|4
בינל הנפק אגח ח 1.14 40.87 1134212|4
צמח המרמן אגח ד 1.14 40.79 1134873|4
אלבר אגח יד 1.13 40.61 1132562|4
אלבר אגח טו 1.13 40.35 1138536|4
ויקטורי אגח א 1.12 40.07 1136126|4
אלרוב נדלן אגחג 1.12 40 3870102|4
פועלים הנפ הת י 1.11 39.81 1940402|4
אלבר אגח יג 1.09 38.94 1127588|4
פועלים הנ הת יד 1.07 38.36 1940501|4
חשמל אגח 26 1.05 37.8 6000202|4
גזית גלוב אגח א 1.05 37.8 1260165|4
אשדר אגח ג 1.04 37.22 1123884|4
לאומי שה נד 300 1.02 36.71 6040257|4
פרטנר אגח ד 1 35.98 1118835|4
דלק קב אגח יד 1 35.88 1115062|4
אגוד הנפ אגח ז 0.99 35.5 1131762|4
לייטסטון אגח א 0.99 35.65 1133891|4
שופרסל אגח ו 0.99 35.45 7770217|4
דיסקונט שה א 0.97 34.81 6910095|4
חשמל אגח 27 0.95 34.14 6000210|4
תדיראן הול אגח2 0.94 33.6 2580066|4
רבוע נדלן אגח ה 0.94 33.61 1130467|4
כלכלית ים אגח י 0.93 33.29 1980317|4
הוט אגח ב 0.92 33.1 1123264|4
אשטרום נכ אגח 8 0.89 32.04 2510162|4
פז נפט 0.87 31.21 1100007|1
אפריקה נכס אגחז 0.87 31.15 1132232|4
חברהלישראלאגח11 0.84 30.15 5760244|4
כיל אגח ה 0.84 30.11 2810299|4
אבנר אגח א 0.83 29.88 2680130|4
גולד אגח ג 0.83 29.78 1490051|4
מישורים אגח ד 0.83 29.84 1132729|4
דלק קב אג לב 0.83 29.85 1138874|4
תכ.יורוסטק50.ש 0.83 29.75 1101823|3
אפריקה נכס אגחה 0.83 29.81 1122233|4
לאומי שה נד 301 0.82 29.27 6040265|4
מליסרון אגח ט 0.8 28.81 3230174|4
נפטא 0.79 28.43 643015|1
ישרס אגח יג 0.74 26.61 6130181|4
אדגר אגח ח 0.74 26.36 1820174|4
סלקום אגח ו 0.72 25.64 1125996|4
דור אלון אגח ה 0.72 25.84 1136761|4
טמפו משק אגח ב 0.71 25.41 1133511|4
גזית גלוב אגח ט 0.69 24.66 1260462|4
רציו יהש 0.67 24.07 394015|1
דלק קבוצה 0.63 22.59 1084128|1
פס.פק.דולר(3) 0.63 22.62 1129139|3
מבני תעש אגח ח 0.62 22.38 2260131|4
ישרס אגח יא 0.62 22.3 6130165|4
שכון ובי אגח 6 0.61 21.93 1129733|4
אפריקה מג אגח ג 0.59 21.19 1135698|4
שכון ובי אגח 8 0.57 20.58 1135888|4
מיילן 0.57 20.55 1136704|1
נאוי אגח ב 0.57 20.45 2080166|4
אשטרום קב אגח א 0.56 20.04 1132323|4
דה לסר אגח ה 0.56 19.92 1135664|4
פניקס הון אגח ו 0.54 19.4 1136696|4
ירושליםהנפ הת ג 0.52 18.52 1103738|4
טבע 0.47 16.67 629014|1
אשטרום קב אגח ב 0.47 17.01 1132331|4
סלקום אגח ח 0.42 15.23 1132828|4
קס.ביטוח 0.37 13.21 1107762|3
כיל 0.35 12.4 281014|1
ישראמקו יהש 0.34 12.32 232017|1
בזק 0.33 11.7 230011|1
נאוי אגח ג 0.33 11.93 2080174|4
בזן אגח א 0.3 10.81 2590255|4
כללביט אגח י 0.3 10.72 1136068|4
אבנר יהש 0.27 9.65 268011|1
פוקס 0.27 9.66 1087022|1
סלקום 0.22 8.03 1101534|1
פרטנר אגח ג 0.21 7.48 1118827|4
רמי לוי 0.2 7.29 1104249|1
מגדל ביטוח 0.17 6.14 1081165|1
אינרום 0.15 5.5 1132356|1
בראק אן וי אגחב 0 0 1128347|4