ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.36 תשואה שבועית 0.42
שארפ לשנה 0.11 ת. מתחילת החודש 0.64
בטא -0.03 תשואה 30 יום 0.44
ג'נסן 0.11 ת. 3 חודשים 0.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 09/02/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051158942 שינוי מדיניות 18/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 12.46 36992.6 1106970|4
ממשל צמודה 1020 10.89 32334.94 1137181|4
ממשל שקלית 0324 8.55 25379.85 1130848|4
ממשל צמודה 1019 6.72 19945.99 1114750|4
ממשל שקלית 0122 6.55 19449.46 1123272|4
ממשל שקלית 0323 5.24 15570.1 1126747|4
ממשל צמודה 0923 5.18 15376.86 1128081|4
ממשל שקלית 1026 3.61 10711.22 1099456|4
גליל 5903 2.96 8782.71 9590332|4
ממשל שקלית 0219 2.76 8197.7 1110907|4
ממשל שקלית 1017 2.57 7615.97 1132786|4
ממשל שקלית 0825 2.52 7491.56 1135557|4
אמות נעמ1-ל 2.36 6999.71
פועלים הנ אגח32 1.74 5157.8 1940535|4
פועלים הנ אגח30 1.59 4730.59 1940493|4
מז טפ הנפק 43 1.36 4034.94 2310191|4
פועלים הנ אגח34 1.13 3342.57 1940576|4
מז טפ הנפק הת30 1.08 3193.61 2310068|4
לאומי התח נד יב 1 2960.14 6040273|4
מז טפ הנפק 39 0.98 2920.6 2310159|4
פועלים הנפ הת י 0.97 2884.74 1940402|4
בזק אגח 6 0.88 2613.91 2300143|4
פועלים הנ אגח31 0.87 2585.73 1940527|4
פועלים הנ הת יד 0.8 2367.05 1940501|4
לאומי התח נד יג 0.78 2317.54 6040281|4
לאומי התח נד יד 0.76 2249.03 6040299|4
מז טפ הנפק 37 0.73 2181.66 2310134|4
לאומי שה נד 200 0.71 2118.02 6040141|4
בי קומיונק אגחג 0.68 2028.2 1139203|4
מז טפ הנפק 44 0.67 1992.2 2310209|4
חשמל אגח 25 0.6 1792.38 6000160|4
פועלים הנ הת יא 0.58 1722.57 1940410|4
בינל הנפק התחכא 0.54 1595.83 1126598|4
אמות אגח א 0.53 1565.88 1097385|4
מז טפ הנפק 35 0.52 1535.52 2310118|4
תעש אוירית אגחג 0.43 1263.69 1127547|4
לאומי התח נד ח 0.42 1256.64 6040232|4
לאומי שה נד 201 0.41 1220.7 6040158|4
אגוד הנפ התח יט 0.38 1124.22 1124080|4
פועלים הנ אגח29 0.37 1088.44 1940485|4
נצבא אגח ה 0.34 1002.16 1120468|4
שטראוס אגח ב 0.33 968.75 7460140|4
בינל הנפק התח ה 0.31 931.84 1105576|4
מנורה הון אגח א 0.28 844.79 1103670|4
חברה לישראלאגח7 0.27 814.77 5760160|4
אלוני חץ אגח ו 0.27 807.91 3900206|4
ארפורט אגח ג 0.26 767.87 1122670|4
לאומי שה נד 300 0.25 747.95 6040257|4
גזית גלוב אגח ד 0.25 745.38 1260397|4
מז טפ הנפק 36 0.25 738.34 2310126|4
מז טפ הנפק 38 0.24 721.41 2310142|4
ממשל צמודה 0922 0.22 660.03 1124056|4
ארפורט אגח ד 0.2 579.4 1130426|4
פועלים הנ הת טו 0.18 541.08 1940543|4
דיסק מנ שה נד 1 0.18 542.09 7480098|4
תעש אוירית אגחב 0.17 511.33 1115997|4
פרטנר אגח ג 0.17 497.81 1118827|4
אלביט מערכ אגחא 0.16 466.82 1119635|4
מליסרון אגח ח 0.14 402.59 3230166|4
פניקס הון אגח ד 0.13 380.27 1133529|4
רכבת ישר אגח ב 0.12 361.33 1134998|4
ארפורט אגח ב 0.12 361.17 1121045|4
דלק קב אגח יח 0.11 313.71 1115823|4
מז טפ הנפק 41 0.11 313.58 2310175|4
דיסקונט מנ הת ד 0.11 314.48 7480049|4
בזק אגח 7 0.08 231.4 2300150|4
מנורה מב אגח א 0.08 232.88 5660048|4
אמות אגח ג 0.08 229.86 1117357|4
נצבא אגח ו 0.08 249.75 1128032|4
פועלים הנ הת טז 0.07 193.14 1940550|4
בינל הנפק אגח ח 0.06 165.89 1134212|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.06 180.71 1119825|4
בינל הנפק אגח ג 0.06 185.67 1093681|4
גב ים אגח ה 0.06 180.77 7590110|4
הפניקס אגח 1 0.05 160.73 7670102|4
דיסקונט מנ הת ח 0.05 159.5 7480072|4
דיסקונט מנ הת ה 0.05 150.38 7480031|4
גזית גלוב אגח ג 0.05 157.87 1260306|4
גזית גלוב אגח ו 0.05 157.5 1260405|4
יואל אגח 3 0.04 114.23 5830104|4
נכסים ובנ אגח ג 0.03 89.26 6990139|4
נכסים ובנ אגח ד 0.01 30.91 6990154|4