ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.52
בטא תשואה 30 יום 0.59
ג'נסן ת. 3 חודשים
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.54 154.54 0.05 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.94 121.94 0.05 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 101.02 101.02 0.06 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.11 102.11 0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.67 136.67 0.05 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.96 101.96 0.06 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.2 104.2 0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.4 112.4 0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.9 139.9 0.05 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.87 104.87 0.07 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.81 1258.81 0.02 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.41 114.41 0.05 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.62 118.62 0.04 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.32 124.32 0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.66 120.66 0.02 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.86 160.86 0.06 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.77 116.77 0.03 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.14 101.14 0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.74 120.74 0.05 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.56 104.56 0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.67 101.67 0.05 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.31 124.31 0.08 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.75 143.17 0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.09 133.09 0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.98 177.98 0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.41 108.41 0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.09 102.09 0.07 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.28 116.28 0.04 5115753
אקסלנס פלטינום 124.68 124.68 0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.79 124.79 0.08 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.7 101.2 0.05 5122932
הראל מדינה 118.44 118.44 0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.27 100.27 0.01 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.99 137.99 0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.79 101.79 0.05 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.12 125.12 0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.74 158.74 0.03 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.11 102.11 0.02 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.36 117.36 0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.02 106.02 0.03 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.19 189.19 0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.17 109.17 0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.37 113.37 0.06 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1376.42 1376.42 0.04 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.14 114.14 0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2441.33 2441.33 0.04 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.17 100.17 0.03 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.73 100.73 -0.1 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.19 106.19 0.03 5118641
מור סולידית 101.7 101.7 0.03 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.41 126.41 0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.66 187.66 0.05 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.04 111.04 0.05 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0.05 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.99 123.99 0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.9 102.31 0.04 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103.04 103.04 0.06 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.77 48.77 0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.32 92.32 0.03 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.73 195.73 0.05 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.11 106.11 0.06 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.12 115.12 -0.16 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.13 125.13 0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.18 133.18 0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.84 113.84 0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.12 134.12 0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.49 105.49 0.06 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 09/02/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051158942 שינוי מדיניות 06/04/2017
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 12.3 29000 1106970|4
ממשל שקלית 0324 10.54 24842.68 1130848|4
ממשל צמודה 1020 8.09 19070.46 1137181|4
ממשל שקלית 0122 7.91 18645.28 1123272|4
ממשל שקלית 0323 6.62 15614.3 1126747|4
ממשל שקלית 0825 4.69 11067.31 1135557|4
ממשל צמודה 0923 4.34 10220.7 1128081|4
אמות נעמ1-ל 2.97 7005.45
גליל 5903 2.2 5192.89 9590332|4
ממשל צמודה 1019 2.02 4758.4 1114750|4
פועלים הנ אגח30 2 4707.57 1940493|4
ממשל שקלית 1026 1.87 4412.39 1099456|4
מז טפ הנפק 43 1.72 4051.24 2310191|4
פועלים הנ אגח34 1.6 3778.85 1940576|4
פועלים הנ אגח32 1.37 3236.32 1940535|4
פועלים הנ הת יד 1.37 3239.6 1940501|4
מז טפ הנפק הת30 1.36 3202.18 2310068|4
פועלים הנפ הת י 1.33 3137.78 1940402|4
בזק אגח 6 1.27 2984.55 2300143|4
מז טפ הנפק 39 1.26 2960.54 2310159|4
לאומי התח נד יב 1.26 2971.36 6040273|4
לאומי שה נד 200 1.01 2387.05 6040141|4
לאומי התח נד יג 0.98 2317.98 6040281|4
לאומי התח נד יד 0.96 2258.61 6040299|4
אמות אגח א 0.94 2205.96 1097385|4
מז טפ הנפק 37 0.93 2195.86 2310134|4
פועלים הנ אגח31 0.88 2080.28 1940527|4
בי קומיונק אגחג 0.87 2057.8 1139203|4
מז טפ הנפק 44 0.85 2007.6 2310209|4
חשמל אגח 25 0.8 1884.95 6000160|4
שטראוס אגח ב 0.79 1870.11 7460140|4
מז טפ הנפק 35 0.72 1704.87 2310118|4
בינל הנפק התחכא 0.68 1603.96 1126598|4
חברה לישראלאגח7 0.61 1439.4 5760160|4
פועלים הנ אגח29 0.58 1370.74 1940485|4
לאומי שה נד 201 0.54 1269.93 6040158|4
תעש אוירית אגחג 0.54 1267.46 1127547|4
לאומי התח נד ח 0.53 1257.57 6040232|4
פרטנר אגח ג 0.52 1233.43 1118827|4
אגוד הנפ התח יט 0.48 1127.91 1124080|4
בינל הנפק התח ה 0.4 933.62 1105576|4
פועלים הנ הת יא 0.4 940.57 1940410|4
נצבא אגח ה 0.39 919.67 1120468|4
מנורה הון אגח א 0.36 845.62 1103670|4
גזית גלוב אגח ד 0.34 810.93 1260397|4
מז טפ הנפק 38 0.33 770.65 2310142|4
לאומי שה נד 300 0.32 743.15 6040257|4
מז טפ הנפק 36 0.31 739.97 2310126|4
דלק קב אגח לא 0.31 720.39 1134790|4
תעש אוירית אגחב 0.3 698.67 1115997|4
ארפורט אגח ג 0.29 686.65 1122670|4
חשמל אגח 26 0.28 660.95 6000202|4
אמות אגח ג 0.25 582.09 1117357|4
ארפורט אגח ד 0.23 553.18 1130426|4
אלוני חץ אגח ו 0.23 534.3 3900206|4
מבני תעש אגח יד 0.23 547.8 2260412|4
דיסק מנ שה נד 1 0.23 539.17 7480098|4
אלביט מערכ אגחא 0.21 502.31 1119635|4
מליסרון אגח ח 0.17 401.33 3230166|4
פניקס הון אגח ד 0.16 377.93 1133529|4
רכבת ישר אגח ב 0.15 361.8 1134998|4
ישרס אגח יג 0.14 319.35 6130181|4
מז טפ הנפק 41 0.13 316.52 2310175|4
דלק קב אגח יח 0.13 316.3 1115823|4
דיסקונט מנ הת ד 0.13 316.28 7480049|4
הפניקס אגח 1 0.13 302.49 7670102|4
נצבא אגח ו 0.11 251.76 1128032|4
בזק אגח 7 0.1 230.47 2300150|4
מנורה מב אגח א 0.1 233.35 5660048|4
גב ים אגח ה 0.09 222.2 7590110|4
בינל הנפק אגח ג 0.08 185.6 1093681|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.08 181.38 1119825|4
בינל הנפק אגח ח 0.07 163.71 1134212|4
רכבת ישר אגח א 0.07 166.26 1134980|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 158.11 1260306|4
פועלים הנ הת טז 0.07 175.41 1940550|4
דיסקונט מנ הת ח 0.07 160.31 7480072|4
שטראוס אגח ד 0.06 149.62 7460363|4
דיסקונט מנ הת ה 0.06 142.27 7480031|4
יואל אגח 3 0.05 114.46 5830104|4
נכסים ובנ אגח ג 0.04 102.16 6990139|4
נכסים ובנ אגח ד 0.01 31.46 6990154|4
C0375.0M703-USD 0.01 13.26