ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.19 תשואה שבועית -0.07
שארפ לשנה 1.6 ת. מתחילת החודש 0.31
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן 1.87 ת. 3 חודשים 1.15
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 09/02/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051159361 שינוי מדיניות 21/04/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 12.45 6728.37 1125400|4
ממשל צמודה 0517 12.28 6636.3 1125905|4
ממשל משתנה 0817 6.28 3394.61 1106970|4
פועל הנ שה נד 1 4.47 2414.5 1940444|4
ממשל צמודה 0922 4.32 2332.66 1124056|4
לאומי שה נד 301 3.8 2052.48 6040265|4
פרטנר אגח ד 3.25 1758.24 1118835|4
ממשל משתנה 1121 2.77 1494.41 1127646|4
אדמה אגח ב 2.36 1272.49 1110915|4
חברה לישראלאגח7 2.31 1250.59 5760160|4
לאומי שה נד 201 2.14 1155.53 6040158|4
אלוני חץ אגח י 1.91 1031.38 3900362|4
פז נפט אגח ג 1.85 1001.27 1114073|4
לאומי התח נד יב 1.49 805.57 6040273|4
BRAZIL 12 1/2 01/05/22 1.48 801.24
פועלים הנ אגח34 1.36 733.71 1940576|4
אקסטל אגח ב 1.35 731.52 1135367|4
מז טפ הנפק 39 1.25 674.79 2310159|4
מגה אור אגח ה 1.23 662.17 1132687|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.21 653.55 1095066|4
דיסק השק אגח ו 1.19 642.49 6390207|4
גב ים אגח ה 1.16 624.6 7590110|4
דיסקונט שה א 1.09 590.56 6910095|4
נצבא אגח ה 1.09 587.23 1120468|4
ויתניה אגח ד 1.04 563.08 1139476|4
אלוני חץ אגח ו 0.96 521.1 3900206|4
מז טפ הנפק 43 0.86 467.28 2310191|4
דיסק מנ שה נד 1 0.85 458.15 7480098|4
לאומי התח נד יג 0.83 446.29 6040281|4
לאומי אגח 177 0.83 447.06 6040315|4
מויניאן אגח א 0.82 444.62 1135656|4
אלביט מערכ אגחא 0.8 431.64 1119635|4
אלרוב נדלן אגחד 0.78 419.54 3870128|4
ירושליםהנפ נד11 0.77 417.6 1138551|4
פועלים הנ הת יא 0.75 404.53 1940410|4
אגוד הנ שה נד 1 0.7 377.79 1115278|4
אגוד הנפ אגח ו 0.69 374.86 1126762|4
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.69 372.88
גב ים אגח ו 0.67 359.55 7590128|4
דיסקונט מנ הת ב 0.65 352.9 7480023|4
דלק קב אגח לא 0.65 352.92 1134790|4
איאסאראר אגח ד 0.64 344.88 3650132|4
אזורים אגח 10 0.6 321.83 7150345|4
איאסאראר אגח ג 0.59 317.5 3650116|4
תעש אוירית אגחג 0.56 304.66 1127547|4
פועלים הנ הת יד 0.53 284.13 1940501|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.52 281 1121227|4
סלקום אגח ז 0.51 273.09 1126002|4
פרטנר אגח ה 0.5 270.05 1118843|4
הכשרת ישוב אג17 0.5 272.5 6120182|4
אידיבי פת אגח י 0.49 265.35 7980162|4
רילייטד אגח א 0.48 256.8 1134923|4
פז נפט אגח ד 0.47 253.53 1132505|4
בזק אגח 6 0.47 252.46 2300143|4
מבני תעש אגח יד 0.42 225.68 2260412|4
ירושליםהנפ אגחב 0.42 227.59 1096510|4
בזן אגח ז 0.41 218.84 2590438|4
אקסטל אגח א 0.4 218.3 1132299|4
מצלאוי אגח ג 0.37 200.38 1123736|4
אפריקה אגח כז 0.36 193.49 6110431|4
דה זראסאי אגח ב 0.35 188.57 1131028|4
מבני תעש אגח ח 0.34 183.56 2260131|4
חברהלישראלאגח10 0.28 151.13 5760236|4
חברה לישראלאגח9 0.26 142.12 5760202|4
פרשקובסקי אגח ה 0.26 140.79 1127554|4
מז טפ הנפק הת30 0.23 126.64 2310068|4
אידיביפת אגח יב 0.23 122.78 7980311|4
אינטרנט זהבאגחד 0.22 121.19 1131614|4
הכשרת ישוב אג13 0.21 113.42 6120125|4
כלכלית ים אגחיא 0.19 102.32 1980341|4
אשטרום נכ אגח 7 0.19 102.39 2510139|4
כללביט אגח י 0.19 104.07 1136068|4
אורתם סהר אגח ה 0.18 99.68 1128396|4
מז טפ הנפק 35 0.18 97.32 2310118|4
מירלנד אגח ז 0.16 87.85 1139559|4
דלתא אגח ב 0.15 81.82 6270151|4
שלמה החז אגח יד 0.11 60.86 1410265|4
הפניקס אגח 2 0.1 53.22 7670177|4
פריון נט אג יב 0.09 51.3 1133537|4
קרדן אןוי אגח א 0.06 33.19 1105535|4
הכשרת ישוב אג14 0.06 30.52 6120141|4
מז טפ הנפק הת31 0.01 3.21 2310076|4
C0385.0M703-USD 0 1.2
P0382.5M703-USD -0.74 -398.16