ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.66 תשואה שבועית -0.46
שארפ לשנה 4.58 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.49
ג'נסן 12.35 ת. 3 חודשים 2.54
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/03/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051160336 שינוי מדיניות 07/03/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1127 5.74 17864.28 8171126|4
אלון רבוע אגח ד 5.38 16718.75 1139583|4
דיסק השק אגח ו 4.26 13254.4 6390207|4
רציו מימון אגחב 4.08 12702.89 1139443|4
אדמה אגח ב 2.79 8665.67 1110915|4
הר.בונד-שקלי 2.03 6308.55 1116292|3
תכ.תלבונדשקל(2) 2.03 6316.64 1116524|3
הר.בונד60 2.02 6283.93 1113257|3
תכ.תלבונד60(2) 2.02 6287.45 1109222|3
גזית גלוב אגחיא 1.96 6097 1260546|4
סטרוברי אגח א 1.94 6036.08 1136951|4
דלק קב אג לג 1.35 4202.55 1138882|4
פועל הנ שה נד 1 1.33 4141.9 1940444|4
דה זראסאי אגח ג 1.32 4112.46 1137975|4
אבנר אגח א 1.29 4023.2 2680130|4
בזן אגח ו 1.27 3955.04 2590396|4
כלכלית ים אגחיג 1.26 3916.15 1980366|4
אפריקה אגח כו 1.26 3929.09 6110365|4
אפריקה נכס אגחז 1.22 3778.82 1132232|4
נאוי אגח ג 1.21 3747.92 2080174|4
אאורה אג יג 1.18 3667.35 3730405|4
מזרח טפחות שה א 1.09 3383.71 6950083|4
ארקו אגח ג 1.07 3333.58 3100245|4
iShares Core U.S. Aggrega 1.03 3213.49
אפריל נדלןאגח 1 1.02 3165.08 1127265|4
סקייליין אגח א 1 3124.48 1138775|4
כלכלית ים אגח י 0.99 3075.14 1980317|4
צור אגח ט 0.93 2904.7 7300163|4
תכ.ספ500 0.92 2860.22 1095710|3
פועלים 0.92 2863.75 662577|1
שכון ובי אגח 8 0.91 2833.44 1135888|4
פז נפט אגח ג 0.89 2760.09 1114073|4
רילייטד אגח א 0.88 2737.28 1134923|4
חשמל אגח 26 0.88 2747.39 6000202|4
קרסו אגח ב 0.84 2615.6 1139591|4
גזית גלוב אגחיב 0.82 2541.83 1260603|4
דיסק מנ שה נד 1 0.82 2562.88 7480098|4
פלאזה סנט אגח א 0.78 2418.42 1109495|4
שלמה החז אגח טז 0.76 2371.97 1410281|4
רציו מימון אגחא 0.72 2238.73 1133552|4
ארקו אג ח 0.7 2187.9 3100229|4
פז נפט 0.69 2147 1100007|1
טאואר אגח ז 0.68 2114.63 1138494|4
טאואר 0.66 2062.78 1082379|1
חשמל אגח 27 0.66 2056.44 6000210|4
ארפורט סיטי 0.65 2014.34 1095835|1
פז נפט אגח ו 0.65 2016.2 1139542|4
אלבר אגח יד 0.65 2029.58 1132562|4
אקסטל אגח א 0.63 1959.83 1132299|4
ביג 0.62 1922.8 1097260|1
שופרסל 0.62 1913.87 777037|1
נייס 0.61 1890.72 273011|1
דלק קב אג לב 0.58 1790.1 1138874|4
אינרום 0.57 1757.13 1132356|1
אלרוב נדלן אגחג 0.56 1745.23 3870102|4
שכון ובי אגח 7 0.48 1496.01 1129741|4
אלומיי אגח א 0.47 1465.78 1130947|4
בראק אן וי 0.46 1428.91 1121607|1
בזן 0.46 1443.07 2590248|1
אלדן תחבו אגח ב 0.45 1410.08 1138254|4
בית שמש 0.44 1379.84 1081561|1
שיכון ובינוי 0.42 1315.55 1081942|1
עזריאלי אגח ד 0.42 1296.77 1138650|4
דיסקונט שה א 0.42 1292.13 6910095|4
נאוי 0.41 1260.21 208017|1
נאוי אגח ב 0.4 1231.16 2080166|4
איתוראן 0.39 1216.08 1081868|1
אול-יר אגח א 0.39 1204.32 1133958|4
אדגר אגח ח 0.38 1189.67 1820174|4
מליסרון אגח יא 0.38 1180.67 3230208|4
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.38 1173.85
מישורים אגח ד 0.37 1147.85 1132729|4
אלבר אגח טו 0.35 1094.86 1138536|4
מירלנד 0.35 1099.91 1108638|1
פלאזה סנט אגח ב 0.35 1100.51 1109503|4
אבגול אגח ג 0.31 974.7 1133289|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.3 945.61
מירלנד אגח ז 0.29 910.03 1139559|4
נייר חדרה 0.28 876.71 632018|1
רציו יהש 0.26 796.8 394015|1
דיסקונט א 0.26 800.9 691212|1
אוברסיז 0.26 806.52 1139617|1
KRFT 3 1/2 06/06/22 0.26 796.43
איידיאו 0.24 742.02 505016|1
אפריקה נכסים 0.23 700.18 1091354|1
אבגול אגח ב 0.23 729.7 1126317|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.23 715.82 1139153|4
סלקום אגח י 0.22 697.97 1139245|4
וויקסקום 0.22 688.08
כיל 0.22 692.92 281014|1
טבע 0.22 691.5 629014|1
דלק קבוצה 0.21 658.48 1084128|1
iShares iBoxx $ Investmen 0.21 640.89
נורסטאר אגח י 0.21 647.94 7230345|4
בינלאומי 0.2 621.5 593038|1
סודהסטרים 0.2 624.8 1121300|1
אלבר אגח יג 0.19 582.12 1127588|4
אדגר אגח ט 0.19 590.92 1820190|4
נכסים ובנ אגח ט 0.19 577.05 6990212|4
חברהלישראלאגח11 0.19 590.06 5760244|4
מבני תעש אגח טו 0.19 599.67 2260420|4
ORCL 3.4 07/08/24 0.18 564.44
XOM 2.397 03/06/22 0.18 570.29
C 4.4 06/10/25 CITIGROUP 0.18 551.25
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.18 567.84
AXP 2 1/4 05/05/21 0.18 571.4
צמח המרמן אגח ד 0.18 558.81 1134873|4
סלקום אגח ז 0.18 567.06 1126002|4
אבן קיסר 0.17 526.12
אגוד 0.17 515.28 722314|1
אלקטרה נדלן 0.17 516.32 1094044|1
בוני תיכון אגחי 0.17 540.48 5310131|4
מליסרון אגח טו 0.16 498.02 3230240|4
כלכלית ים אגחיב 0.16 512.76 1980358|4
בזן אגח ה 0.16 491.81 2590388|4
EBAY 2.6 07/15/22 0.16 490.58
סלקום 0.16 509.3 1101534|1
דמרי אגח ד 0.16 484.97 1129667|4
רבוע נדלן אגח ה 0.16 506.48 1130467|4
מגדל הון אגח ה 0.16 496.15 1139286|4
בי קומיונק אגחג 0.16 507.05 1139203|4
סלע נדלן אגח ג 0.16 489.25 1138973|4
שלמה נדלן אגח ג 0.15 474.25 1137439|4
אלוני חץ 0.15 465 390013|1
LB 5 5/8 02/15/22 0.15 458.5
בזן אגח א 0.15 470.3 2590255|4
בזן אגח ד 0.14 429.43 2590362|4
כלכלית ים אגח ו 0.14 430.44 1980192|4
VOD 2.95 02/19/23 0.14 433.19
NESNVX 2 1/8 01/14/20 0.14 432.12
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.14 445.86
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 0.14 436.05
אל על 0.14 433.74 1087824|1
בי קומיונק אגחב 0.14 434.16 1120872|4
שלמה החז אגח טו 0.14 447.51 1410273|4
סאמיט אגח ז 0.14 422.59 1133479|4
אורמת טכנו 0.13 412.6 1134402|1
פרשקובסקי 0.13 409.53 1102128|1
קמהדע 0.13 400.52 1094119|1
פלסאון תעשיות 0.13 404.64 1081603|1
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.13 405.04
FIDELITY NATIONAL INFORM 0.13 413.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 0.13 395.37
GPS 5.95 04/12/21 0.13 402.24
מנורה מב אגח ג 0.13 395.64 5660063|4
חברהלישראלאגח10 0.13 413.6 5760236|4
iShares JP Morgan USD Eme 0.12 386.18
Esrx 4.5 25/02/26- EXPRES 0.12 377.01
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 0.12 373.51
דור אלון 0.12 377.81 1093202|1
אמות 0.12 359.48 1097278|1
מישורים אגח ג 0.12 361.86 1127513|4
אגוד הנפ אגח ט 0.12 378.37 1139492|4
פז נפט אגח ה 0.11 330.3 1139534|4
מגדל ביטוח 0.11 351.69 1081165|1
מבני תעשיה 0.11 345.68 226019|1
VERISIGN INC 0.11 327.43
צור אגח ח 0.11 338.55 7300148|4
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.1 321.04
צרפתי אג י 0.1 318.35 4250171|4
אספן גרופ אגח ו 0.1 298.29 3130291|4
פריגו 0.1 319.3 1130699|1
שלמה נדלן אגח ב 0.1 305.81 1129436|4
ארפורט אגח ה 0.1 299.26 1133487|4
בראק אן וי אגחג 0.1 307.48 1133040|4
שלמה החז אגח יד 0.09 274.05 1410265|4
קרדן אןוי אגח ב 0.09 274.62 1113034|4
בוני תיכון אגחט 0.09 278.37 5310123|4
דיסק השק אגח ט 0.09 276.88 6390249|4
לוזון קב אגח ז 0.08 258.25 4730149|4
TEVA 3.65 11/10/21 0.08 254.48
אפריקה נכס אגחה 0.08 240.22 1122233|4
אנרג'יקס 0.08 262.79 1123355|1
נאוסיטי אגח א 0.08 262.7 1102375|4
קרדן אןוי אגח א 0.08 238.89 1105535|4
איביאי בית השק 0.08 253.15 175018|1
אלביט מערכות 0.08 261.3 1081124|1
איידיאיי ביטוח 0.08 242.32 1129501|1
מגה אור אגח ד 0.07 216.83 1130632|4
גירון אגח ד 0.07 231.46 1130681|4
מגדלי תיכון 0.07 204.2 1131523|1
סאמיט 0.07 230.87 1081686|1
אשטרום נכסים 0.07 220.64 251017|1
פרטנר אגח ה 0.07 204.5 1118843|4
ישרס אגח יג 0.07 227.2 6130181|4
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 0.07 202.77
KFW 0 09/25/17 0.06 179.96
בית הזהב אגח ג 0.06 201.4 2350080|4
דמרי 0.06 184.5 1090315|1
עזריאלי אגח ג 0.06 171.33 1136324|4
אלדן תחבו אגח א 0.05 152.48 1134840|4
אלביט הד אגח ח 0.05 153.58 1131267|4
פרוטרום 0.05 164.58 1081082|1
קרור 0.05 149.16 621011|1
דלתא 0.05 167.55 627034|1
עזריאלי קבוצה 0.05 144.54 1119478|1
טאואר אגח ד 0.05 148.82 1106608|4
אטראו שוקי הון 0.05 157.8 1096106|1
סלע נדלן 0.05 144.65 1109644|1
יו.טי.אס אגח ו 0.05 140.16 4590097|4
צרפתי אגח ח 0.05 155.31 4250189|4
Bed Bath & Beyond Inc 0.05 157.1
נפטא אג ז 0.04 136.5 6430136|4
אמות אגח ב 0.04 118.14 1126630|4
הראל השקעות 0.04 116.82 585018|1
קנון 0.04 135.66 1134139|1
שפיר הנדסה 0.04 108.93 1133875|1
פועלים הנ הת יא 0.04 109.28 1940410|4
אורבנקורפ אגח א 0.04 138.37 1137041|4
מליסרון 0.03 100.2 323014|1
אלביט מערכ אגחא 0.03 107.7 1119635|4
שופרסל אגח ג 0.03 84.26 7770167|4
חברה לישראלאגח9 0.03 102.66 5760202|4
רציו אפ 17 0.03 108 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 52.8 3940285|1
אאורה אפ 5 0.02 49.02 3730363|1
מליסרון אגח ד 0.02 68.31 3230083|4
נכסים ובנ אגח ג 0.02 70.28 6990139|4
וואן טכנולוגיות 0.02 52.84 161018|1
גולד אגח ג 0.02 54.14 1490051|4
גזית גלוב אגח א 0.02 69.72 1260165|4
פרשקובסקי אגח ה 0.02 46.93 1127554|4
אוברסיז אפ 1 0.01 17.98 1139625|1
בבילון 0.01 42.44 1101666|1
Yahoo! Inc 0.01 44.56
רציו אפ 14 0.01 36 3940244|1
ישראל קנדה אגחג 0.01 31.77 4340097|4
אאורה אג1 חש518 0 2.6
פטרוכימים אגח 1 0 2.91 7560154|4
פטרוכימיים 0 1.58 756015|1
אפריל נדלן ב-ל 0 3.97
אנרג'יקס אפ 2 0 0.73 1135474|1
סלע נדלן אפ 3 0 8.4 1135565|1