ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.08 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 0.29 ת. מתחילת החודש 0.44
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.39
ג'נסן 0.3 ת. 3 חודשים 0.85
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
מידע כללי
מנהל הקרן סיגמא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 00 שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/04/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051160419 שינוי מדיניות 12/07/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 28.36 44994.9 1115773|4
גליל 5903 27.83 44146.35 9590332|4
ממשל צמודה 1019 14.39 22825.9 1114750|4
ממשל צמודה 0418 6.59 10451.07 1108927|4
ממשל שקלית 1026 3.91 6196.89 1099456|4
ממשל משתנה 0817 2.92 4627 1106970|4
יו.טי.אס אגח ח 1.27 2015.22 4590147|4
ממשל שקלית 0323 1.05 1662.9 1126747|4
ממשל שקלית 0324 1.05 1659.25 1130848|4
מגה אור אגח ו 0.99 1564.32 1138668|4
מבני תעש אגח יח 0.9 1423.54 2260479|4
מליסרון אגח ח 0.82 1300.54 3230166|4
נכסים ובנ אגח ט 0.8 1271.38 6990212|4
לונשטן הנד אגחג 0.54 853.46 5730080|4
מגדל הון אגח ד 0.51 814.57 1137033|4
דור אלון אגח ה 0.5 787.2 1136761|4
אלבר אגח טז 0.5 800 1139823|4
גירון אגח ו 0.5 792 1139849|4
קרסו אגח א 0.45 719.46 1136464|4
כיל אגח ה 0.44 698.67 2810299|4
ויתניה אגח ד 0.37 580.69 1139476|4
טאואר אגח ז 0.32 510 1138494|4
כללביט אגח י 0.3 481.6 1136068|4
יו.טי.אס אגח ט 0.3 468.05 4590162|4
פניקס הון אגח ו 0.29 456.88 1136696|4
אלבר אגח טו 0.29 453.92 1138536|4
דורסל אגח ג 0.27 424.36 1139427|4
אדגר אגח ט 0.27 435.44 1820190|4
חשמל אגח 26 0.26 409.97 6000202|4
אלבר אגח יד 0.25 399.43 1132562|4
אורון אגח א 0.24 376.75 1135714|4
אשטרום קב אגח ב 0.22 346.46 1132331|4
מליסרון אגח יד 0.22 341.86 3230232|4
אפריקה נכס אגחז 0.2 312.05 1132232|4
דלק קב אגח לא 0.2 313.68 1134790|4
אשטרום נכ אגח 9 0.19 296.49 2510170|4
בזק אגח 9 0.16 251.83 2300176|4
שכון ובי אגח 6 0.15 234.84 1129733|4
הלמןאלדובי אגחא 0.14 228.79 1133313|4
דה לסר אגח ד 0.12 187.2 1132059|4
אספן גרופ אגח ו 0.12 196.1 3130291|4
מגה אור אגח ה 0.11 175.95 1132687|4
ממשל שקלית 0142 0.1 166.04 1125400|4
אלדן תחבו אגח א 0.1 158.15 1134840|4
מליסרון אגח ט 0.1 159.42 3230174|4
נכסים ובנ אגח ז 0.09 143.21 6990196|4
בזן אגח ה 0.07 110.97 2590388|4
אשטרום נכ אגח 8 0.06 102.18 2510162|4
שכון ובי אגח 8 0.06 95.4 1135888|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.05 78.39 1134915|4
אשטרום קב אגח א 0.04 57.36 1132323|4
מבני תעש אגח יט 0.03 43.89 2260487|4
ממשל שקלית 0122 0.02 32.83 1123272|4
ישרס אגח יג 0.01 16.24 6130181|4