ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.08 תשואה שבועית -0.23
שארפ לשנה 0.11 ת. מתחילת החודש 0.18
בטא 0 תשואה 30 יום 0.14
ג'נסן 0.11 ת. 3 חודשים 0.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
מידע כללי
מנהל הקרן סיגמא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 00 שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/04/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051160419 שינוי מדיניות 12/07/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 29.5 46974.93 1115773|4
גליל 5903 27.63 44000.94 9590332|4
ממשל צמודה 1019 14.32 22806.72 1114750|4
ממשל שקלית 0122 7.35 11698.53 1123272|4
ממשל צמודה 0418 7.11 11320.22 1108927|4
ממשל שקלית 0323 1.04 1660.96 1126747|4
ממשל שקלית 0324 1.04 1660.53 1130848|4
מגה אור אגח ו 0.97 1546.88 1138668|4
מבני תעש אגח יח 0.88 1405.69 2260479|4
מליסרון אגח ח 0.82 1309.94 3230166|4
נכסים ובנ אגח ט 0.79 1261.21 6990212|4
לונשטן הנד אגחג 0.53 850.07 5730080|4
מגדל הון אגח ד 0.51 812.43 1137033|4
דור אלון אגח ה 0.5 788.9 1136761|4
קיי.בי.אס אגח א 0.45 710.68 1137918|4
כיל אגח ה 0.44 695.8 2810299|4
קרסו אגח א 0.41 649.52 1136464|4
ויתניה אגח ד 0.36 573.01 1139476|4
טאואר אגח ז 0.32 508.9 1138494|4
כללביט אגח י 0.31 488.6 1136068|4
פניקס הון אגח ו 0.29 462.38 1136696|4
יו.טי.אס אגח ט 0.29 469.77 4590162|4
אלבר אגח טו 0.28 449.95 1138536|4
אדגר אגח ט 0.27 428.2 1820190|4
דורסל אגח ג 0.26 419.69 1139427|4
חשמל אגח 26 0.26 407.14 6000202|4
אלבר אגח יד 0.25 397.16 1132562|4
אורון אגח א 0.23 372.04 1135714|4
אשטרום קב אגח ב 0.22 343.85 1132331|4
יו.טי.אס אגח ח 0.22 352.19 4590147|4
מליסרון אגח יד 0.21 337.49 3230232|4
אפריקה נכס אגחז 0.19 309.23 1132232|4
דלק קב אגח לא 0.19 309 1134790|4
בזק אגח 9 0.16 249.55 2300176|4
הלמןאלדובי אגחא 0.15 240.37 1133313|4
שכון ובי אגח 6 0.15 233.06 1129733|4
דה לסר אגח ד 0.12 186.52 1132059|4
אספן גרופ אגח ו 0.12 195.61 3130291|4
ממשל שקלית 0142 0.11 175.19 1125400|4
מגה אור אגח ה 0.11 182.5 1132687|4
אלדן תחבו אגח א 0.1 157.05 1134840|4
מליסרון אגח ט 0.1 158.07 3230174|4
נכסים ובנ אגח ז 0.1 157.44 6990196|4
בזן אגח ה 0.07 109.29 2590388|4
שכון ובי אגח 8 0.06 94.77 1135888|4
אשטרום נכ אגח 8 0.06 101.59 2510162|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.05 78.26 1134915|4
אשטרום קב אגח א 0.04 57.32 1132323|4
מבני תעש אגח יד 0.03 43.62 2260412|4
ממשל משתנה 0817 0.02 29.99 1106970|4
ישרס אגח יג 0.01 17.67 6130181|4