ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 2.5 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.62
ג'נסן 3.14 ת. 3 חודשים 1.65
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.02 106.02 0.07 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.79 107.79 0.07 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.27 128.27 0.15 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.74 165.74 0.12 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.18 114.18 0.12 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.94 134.94 0.07 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.76 104.76 0 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.95 116.95 0.06 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.42 127.42 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.52 130.52 0.08 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.66 154.66 0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 564.2 564.2 -0.01 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.82 170.82 0.11 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.11 106.11 0.03 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.69 105.69 0.09 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.47 134.47 0.13 5116637
אנליסט ! אגח 173.11 173.11 0.1 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.45 104.45 0.08 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.32 127.32 0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.99 131.99 0.04 5104930
אפסילון ללא מניות 130.67 130.67 0.09 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.63 157.63 0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.74 115.74 0.07 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.56 105.61 0.06 5105846
אקסלנס אגח 929.41 929.41 0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.75 100.75 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.85 150.85 0.02 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.25 120.25 0.12 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.24 347.24 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.07 94.07 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.86 102.86 0.09 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.59 106.59 0.08 5119805
הראל ! Total Return 101.54 101.54 0.09 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 419.64 419.64 0.04 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.62 120.62 0.14 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1262.39 1262.39 0.03 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.5 102.5 0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 3982.62 3982.62 0.1 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 146.35 146.35 0.06 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.56 65.56 0.05 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.77 118.77 0.06 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.16 111.16 0.06 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.94 150.94 0.07 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.25 100.25 -0.02 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.97 112.97 0.05 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.99 116.99 0 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.66 141.66 0.09 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.7 112.7 0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.52 112.52 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.03 107.57 0.08 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.25 107.25 -0.13 5119540
מור אגח ישראל 101.64 101.64 0.04 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.21 140.21 0.07 5116397
מיטב אגח 104.22 104.22 0.07 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.59 113.59 0.07 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.43 146.44 0.03 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.05 153.05 0.06 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.64 112.64 0.06 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.83 151.83 0.09 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.45 101.45 0.07 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.66 120.66 0.07 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.56 140.56 0.07 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.86 100.86 0.05 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.65 119.65 0.07 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.09 121.09 -0.03 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.71 161.71 0.07 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.42 125.42 0.09 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.35 105.35 0.03 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.82 111.82 0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.16 101.16 0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.29 104.29 0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.22 102.22 0.14 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.23 113.23 0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 21/03/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051160823 שינוי מדיניות 14/03/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 5.35 8848.38 1116193|4
פס.מקמ(1) 4.52 7484.67 1112879|3
ממשל שקלית 0142 3.86 6387.06 1125400|4
שופרסל אגח ו 3.76 6226.37 7770217|4
דיסק השק אגח ו 3.73 6178.9 6390207|4
שכון ובי אגח 8 3.31 5472.08 1135888|4
ממשל צמודה 0545 3.14 5195.55 1134865|4
בראק אן וי אגחג 3.13 5181.38 1133040|4
TEVA 3.65 11/10/21 3.07 5078.3
ממשל שקלית 0118 2.82 4671.9 1126218|4
ממשל שקלית 0327 2.72 4498.11 1139344|4
אלוני חץ אגח ט 2.44 4043.87 3900354|4
גזית גלוב אגחיב 2.33 3861.71 1260603|4
אדמה אגח ב 2.24 3705.43 1110915|4
הראלס ג תב20 2 3310.42 1113240|3
הר.בונד-שקלי 1.96 3244.49 1116292|3
נייר חדרה אגח 6 1.93 3187.62 6320105|4
בזק אגח 9 1.83 3034.11 2300176|4
נכסים ובנ אגח ד 1.81 2998.86 6990154|4
נורסטאר אגח י 1.71 2823.22 7230345|4
אלון רבוע אגח ד 1.68 2788.22 1139583|4
בי קומיונק אגחב 1.68 2783.48 1120872|4
נכסים ובנ אגח ח 1.61 2660.84 6990204|4
צמח המרמן אגח ד 1.54 2554.39 1134873|4
פז נפט אגח ג 1.54 2544.14 1114073|4
ממשל שקלית 1026 1.53 2536.35 1099456|4
מנרב אגח ב 1.51 2500.51 1550052|4
גליל 5903 1.5 2477.44 9590332|4
לאומי שה נד 301 1.32 2188.93 6040265|4
אשדר אגח ד 1.24 2060.07 1135607|4
וילאר אגח ז 1.14 1888.41 4160149|4
תכ.פק.שקל 1.12 1857.73 1128982|3
דה זראסאי אגח ג 1.12 1853.1 1137975|4
ATRSAV 3 5/8 10/17/22 ATR 1.08 1780.58
דלק קב אגח טו 1.06 1747.17 1115070|4
מבני תעש אגח יד 1 1647.31 2260412|4
שכון ובי אגח 6 0.94 1559.49 1129733|4
אלביט מערכ אגחא 0.9 1481.77 1119635|4
קס.תלבנ60 0.88 1458.87 1109248|3
קרסו אגח א 0.88 1464.83 1136464|4
אינטרנט זהבאגחג 0.86 1425.06 1120880|4
פס.תלבונד20(1) 0.85 1414.79 1104603|3
ישפרו אגח ב 0.84 1398.53 7430069|4
הר.פק.שקל 0.83 1379.26 1128974|3
דיסק השק אגח ח 0.79 1310.01 6390223|4
גזית גלוב אגח ד 0.76 1263.01 1260397|4
תכ.תלבונד20(1) 0.64 1055.24 1102276|3
דרבן אגח ד 0.62 1019.18 4110094|4
נורסטאר אגח ח 0.62 1030.1 7230295|4
כלכלית ים אגחיג 0.59 970.97 1980366|4
מנרב אגח א 0.58 957.69 1550037|4
כלכלית ים אגחיא 0.49 818.7 1980341|4
גב ים אגח ו 0.48 795.46 7590128|4
כלכלית ים אגחיב 0.44 730.72 1980358|4
גזית גלוב אגחיא 0.43 714.45 1260546|4
פס.מקמ(2) 0.42 693.23 1121771|3
ישרס אגח ו 0.41 684.32 6130124|4
אזורים אגח 10 0.4 665.09 7150345|4
אשדר אגח א 0.4 658.5 1104330|4
טמפו משק אגח א 0.4 654.93 1118306|4
חברה לישראלאגח7 0.38 634.11 5760160|4
אשטרום נכ אגח 8 0.36 596.77 2510162|4
ויתניה אגח ג 0.34 563.83 1120773|4
שופרסל אגח ג 0.33 543.87 7770167|4
דלתא אגח א 0.31 515.68 6270144|4
דיסק השק אגח ט 0.26 427.52 6390249|4
מבני תעש אגח יז 0.26 429.93 2260446|4
בראק אן וי אגחב 0.21 344.89 1128347|4
בראק אן וי אגחא 0.18 300.45 1122860|4
גב ים אגח ז 0.18 291.32 7590144|4
אינטרנט זהבאגחד 0.17 283.17 1131614|4
פס.בונדשקלי(1) 0.17 276.2 1116326|3
פרטנר אגח ה 0.16 261.4 1118843|4
בית הזהב אגח ב 0.16 266.81 2350072|4
דלתא אגח ה 0.15 253.19 6270136|4
אורבנקורפ אגח א 0.14 231.2 1137041|4
גלובל כנפ אגח א 0.14 228.86 1121482|4
ישרוטל אגח א 0.12 203.62 1139419|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.12 197.22 1136803|4
גזית גלוב אגח ג 0.12 199.36 1260306|4
מבני תעש אגח ט 0.12 198.64 2260180|4
אברות אגח ד 0.11 179.28 2970192|4
לודן אגח ד 0.1 172.2 1134857|4
לוינשט נכ אגח א 0.09 155.54 1119098|4
אגוד הנפ התח יח 0.08 126.23 1121854|4
פס.תלבונד60(1) 0.08 138.79 1109420|3
אזורים אגח 8 0.07 121.56 7150246|4
חברהלישראלאגח10 0.06 106.14 5760236|4
צמח המרמן אגח ב 0.06 91.4 1119031|4
אביב בניה אגח 5 0.05 90.65 4440087|4
אלוני חץ אפ 14 0.04 69.28 3900388|1
אפקון החז אגח ג 0.03 44.06 5780093|4
נאוי אגח ב 0.02 36.57 2080166|4
הראל הנפ אגח יא 0.02 26.81 1136316|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 12.23 2510121|4
שטראוס אגח ב 0.01 15.72 7460140|4
גב ים אגח ה 0 0 7590110|4
אפקון החז אגח ב 0 0.66 5780085|4
נייר חדרה אגח 5 0 0 6320097|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
בזן אגח א 0 0.03 2590255|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
מבני תעש אגח טו 0 0.43 2260420|4
כלכלית ים אגח ט 0 1.84 1980234|4
גירון אגח ג 0 0.13 1125681|4