ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.31 תשואה שבועית 0.24
שארפ לשנה 2.25 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.68
ג'נסן 2.95 ת. 3 חודשים 1.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 21/03/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051160823 שינוי מדיניות 14/03/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 5.39 8843.93 1116193|4
פס.מקמ(1) 4.57 7484.4 1112879|3
ממשל שקלית 0142 4.18 6849.72 1125400|4
שופרסל אגח ו 3.72 6102.66 7770217|4
דיסק השק אגח ו 3.71 6078.92 6390207|4
ממשל צמודה 0545 3.25 5324.55 1134865|4
בראק אן וי אגחג 3.13 5128.36 1133040|4
TEVA 3.65 11/10/21 3.12 5109.81
ממשל שקלית 0118 2.96 4850.1 1126218|4
שכון ובי אגח 8 2.68 4391.48 1135888|4
אלוני חץ אגח ט 2.45 4016.82 3900354|4
גזית גלוב אגחיב 2.09 3420.5 1260603|4
נייר חדרה אגח 6 2.02 3306.62 6320105|4
הראלס ג תב20 2 3284.45 1113240|3
הר.בונד-שקלי 1.97 3224.72 1116292|3
גליל 5903 1.84 3009.43 9590332|4
בזק אגח 9 1.83 3006.64 2300176|4
נכסים ובנ אגח ד 1.8 2953.35 6990154|4
בי קומיונק אגחב 1.72 2823.81 1120872|4
נורסטאר אגח י 1.69 2766.36 7230345|4
אלון רבוע אגח ד 1.68 2755.28 1139583|4
נכסים ובנ אגח ח 1.6 2625.56 6990204|4
צמח המרמן אגח ד 1.58 2587.11 1134873|4
פז נפט אגח ג 1.55 2544.88 1114073|4
ממשל שקלית 1026 1.55 2547.45 1099456|4
מנרב אגח ב 1.51 2470.48 1550052|4
לאומי שה נד 301 1.35 2207.02 6040265|4
ממשל שקלית 0327 1.33 2179.94 1139344|4
אשדר אגח ד 1.26 2065.58 1135607|4
אינטרנט זהבאגחג 1.16 1894.19 1120880|4
תכ.פק.שקל 1.13 1857.61 1128982|3
דה זראסאי אגח ג 1.13 1844.64 1137975|4
וילאר אגח ז 1.13 1858.47 4160149|4
ATRSAV 3 5/8 10/17/22 ATR 1.08 1768.92
דלק קב אגח טו 1.07 1746.04 1115070|4
ישפרו אגח ב 1.04 1708.94 7430069|4
מבני תעש אגח יד 1 1646.55 2260412|4
שכון ובי אגח 6 0.94 1547.73 1129733|4
אלביט מערכ אגחא 0.91 1497.09 1119635|4
קרסו אגח א 0.89 1456.85 1136464|4
קס.תלבנ60 0.88 1450.11 1109248|3
פס.תלבונד20(1) 0.86 1403.95 1104603|3
הר.פק.שקל 0.84 1379.17 1128974|3
דיסק השק אגח ח 0.8 1309.38 6390223|4
גזית גלוב אגח ד 0.77 1254.94 1260397|4
תכ.תלבונד20(1) 0.64 1046.9 1102276|3
נורסטאר אגח ח 0.63 1024.88 7230295|4
דרבן אגח ד 0.62 1018.08 4110094|4
דיסק השק אגח ט 0.59 966.41 6390249|4
מנרב אגח א 0.58 951.86 1550037|4
כלכלית ים אגחיג 0.58 956.5 1980366|4
כלכלית ים אגחיא 0.5 815.36 1980341|4
ישרס אגח ו 0.5 816.02 6130124|4
אזורים אגח 10 0.48 788.45 7150345|4
גב ים אגח ו 0.48 788.75 7590128|4
כלכלית ים אגחיב 0.44 719.72 1980358|4
גזית גלוב אגחיא 0.43 704.89 1260546|4
פס.מקמ(2) 0.42 693.08 1121771|3
אשדר אגח א 0.4 655.19 1104330|4
טמפו משק אגח א 0.4 652.1 1118306|4
מבני תעש אגח ח 0.4 655.03 2260131|4
הר.פק.דולר 0.38 616.75 1129014|3
אשטרום נכ אגח 8 0.36 593.29 2510162|4
ויתניה אגח ג 0.35 566.49 1120773|4
שופרסל אגח ג 0.33 543.35 7770167|4
אזורים אגח 8 0.32 522.59 7150246|4
דלתא אגח א 0.31 515.36 6270144|4
פרטנר אגח ה 0.31 511.25 1118843|4
מבני תעש אגח יז 0.26 427.66 2260446|4
כלכלית ים אגח ט 0.25 402.13 1980234|4
מבני תעש אגח ט 0.24 389.33 2260180|4
אדמה אגח ב 0.23 381.89 1110915|4
סלקום אגח ה 0.22 365.94 1113661|4
בראק אן וי אגחב 0.22 358.02 1128347|4
בראק אן וי אגחא 0.19 306.79 1122860|4
דלתא אגח ה 0.18 295.62 6270136|4
גב ים אגח ז 0.18 290.77 7590144|4
נייר חדרה אגח 5 0.17 270.57 6320097|4
ממשל צמודה 0517 0.17 277.37 1125905|4
אינטרנט זהבאגחד 0.17 280.66 1131614|4
פס.בונדשקלי(1) 0.17 274.66 1116326|3
בית הזהב אגח ב 0.17 270.85 2350072|4
אורבנקורפ אגח א 0.14 231.2 1137041|4
גלובל כנפ אגח א 0.14 227.48 1121482|4
גב ים אגח ה 0.14 222.11 7590110|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.12 195.58 1136803|4
ישרוטל אגח א 0.12 200.6 1139419|4
גזית גלוב אגח ג 0.12 199.04 1260306|4
לודן אגח ד 0.11 172.63 1134857|4
אברות אגח ד 0.11 177.28 2970192|4
נכסים ובנ אגח ג 0.1 164.8 6990139|4
לוינשט נכ אגח א 0.09 155.57 1119098|4
אגוד הנפ התח יח 0.08 126.75 1121854|4
פס.תלבונד60(1) 0.08 137.88 1109420|3
צמח המרמן אגח ב 0.06 91.14 1119031|4
אביב בניה אגח 5 0.05 89.48 4440087|4
אפקון החז אגח ב 0.05 87.64 5780085|4
אפקון החז אגח ג 0.03 49.48 5780093|4
אלוני חץ אפ 14 0.03 51.69 3900388|1
נאוי אגח ב 0.02 36.33 2080166|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 12.23 2510121|4
שטראוס אגח ב 0.01 16.02 7460140|4
מבני תעש אגח טו 0 0.43 2260420|4
בזן אגח א 0 0.03 2590255|4
גירון אגח ג 0 0.14 1125681|4