ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.9 תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה -0.03 ת. מתחילת החודש 0.46
בטא -0.04 תשואה 30 יום 0.94
ג'נסן 0.13 ת. 3 חודשים 1.31
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.5 154.5 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.89 121.89 -0.04 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.95 100.95 -0.07 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.08 102.08 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.61 136.61 -0.04 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.16 104.16 -0.04 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.84 139.84 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.85 104.85 -0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.37 1258.37 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.34 114.34 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.55 118.55 -0.06 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.26 124.26 -0.05 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.6 120.6 -0.05 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.84 160.84 -0.01 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.76 116.76 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.99 100.99 -0.15 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.69 120.69 -0.04 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.68 101.68 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.32 124.32 0.01 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.06 133.06 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.96 177.96 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.36 108.36 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.25 116.25 -0.03 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.68 124.68 -0.09 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.62 101.12 -0.08 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.3 100.3 0.03 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.89 137.89 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.75 101.75 -0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.46 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.68 158.68 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.07 102.07 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.96 105.96 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.04 189.04 -0.08 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.13 109.13 -0.04 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.32 113.32 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.51 1375.51 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.06 114.06 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.71 2439.71 -0.07 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.15 100.15 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.9 100.9 0.17 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.14 106.14 -0.05 5118641
מור סולידית 101.68 101.68 -0.02 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.6 187.6 -0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.03 111.03 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.96 123.96 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.88 102.29 -0.02 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103 103.01 -0.04 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.27 92.27 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.59 195.59 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.03 106.03 -0.08 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.19 115.19 0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.06 125.06 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.82 113.82 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.4 105.4 -0.09 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/03/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051161813 שינוי מדיניות 28/12/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0536 5.81 51694.61 1097708|4
ממשל צמודה 0418 5 44515.16 1108927|4
גליל 5903 4.94 43950.1 9590332|4
ממשל שקלית 0142 4.9 43575.91 1125400|4
ממשל צמודה 0841 4.85 43115.05 1120583|4
ממשל שקלית 1026 4.75 42222.52 1099456|4
ממשל שקלית 0122 4.48 39853.05 1123272|4
ממשל שקלית 0323 4.36 38807.33 1126747|4
ממשל שקלית 0120 4.31 38313.55 1115773|4
ממשל שקלית 0219 4.19 37305.15 1110907|4
ממשל צמודה 0922 3.93 34984.46 1124056|4
ממשל משתנה 0520 3.77 33544.18 1116193|4
ממשל צמודה 1019 3.75 33377.46 1114750|4
ממשל שקלית 0324 3.58 31841.94 1130848|4
ממשל שקלית 0118 3.58 31874.72 1126218|4
גליל 5904 3.39 30121.53 9590431|4
ממשל שקלית 0519 3.34 29709.33 1131770|4
ממשל משתנה 0817 3.16 28135.84 1106970|4
ממשל צמודה 0923 3.13 27884.33 1128081|4
ממשל שקלית 1018 3.05 27141.08 1136548|4
ממשל שקלית 0825 2.96 26325.95 1135557|4
ממשל צמודה 1025 2.42 21542.24 1135912|4
ממשל צמודה 0517 2.29 20350.48 1125905|4
ממשל משתנה 1121 2.18 19422.32 1127646|4
ממשל צמודה 1020 2.09 18561.53 1137181|4
ממשל שקלית 1017 2.07 18387.02 1132786|4
ממשל שקלית 0421 2.01 17848.24 1138130|4
ממשל צמודה 0545 1.22 10842.75 1134865|4
ממשל שקלית 0327 0.74 6591.81 1139344|4
מקמ 327 -0.24 -2102.4 8170326|4