ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.82 תשואה שבועית 0.09
שארפ לשנה -0.04 ת. מתחילת החודש 0.08
בטא 0 תשואה 30 יום -0.01
ג'נסן -0.04 ת. 3 חודשים 0.21
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/05/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051162720 שינוי מדיניות 12/05/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 19.32 4716.4 1115773|4
ממשל צמודה 1019 14.62 3567.6 1114750|4
גליל 5903 10.75 2623.61 9590332|4
ממשל שקלית 0519 8.65 2112.2 1131770|4
חשמל אגח 26 3.25 794.08 6000202|4
ממשל צמודה 0517 2.91 710.58 1125905|4
GS 2 5/8 01/31/19 2.89 706.17
ממשל צמודה 0418 2.48 605.2 1108927|4
תכ.פק.דולר(2) 2.42 589.53 1129022|3
לאומי שה נד 300 2.41 587.27 6040257|4
נכסים ובנ אגח ז 2.14 523.23 6990196|4
ממשל צמודה 1020 2.05 500.4 1137181|4
לאומי שה נד 200 1.96 479.44 6040141|4
פועלים הנפ הת י 1.73 422.74 1940402|4
פועל הנ שה נד 1 1.6 390.3 1940444|4
מויניאן אגח א 1.57 382.2 1135656|4
גזית גלוב אגח ד 1.37 334.32 1260397|4
דיסקונט שה א 1.13 276.3 6910095|4
מליסרון אגח ו 1.09 265.03 3230125|4
לאומי אגח 177 1.07 261.74 6040315|4
דלק קידוחיםאגחא 1.03 251.53 4750089|4
נכסים ובנ אגח ו 1.01 246.15 6990188|4
אמות אגח ב 0.97 236.28 1126630|4
ארפורט אגח ד 0.88 215.12 1130426|4
קיי.בי.אס אגח א 0.81 197.31 1137918|4
נורסטאר אגח ט 0.71 172.74 7230303|4
ישרס אגח יג 0.68 166.73 6130181|4
פתאל אגח א 0.64 155.44 1137512|4
גזית גלוב אגח ג 0.55 134.78 1260306|4
מזרח טפחות שה א 0.55 135.15 6950083|4
דיסק מנ שה נד 1 0.54 131.61 7480098|4
מליסרון אגח יג 0.53 130.46 3230224|4
אלוני חץ אגח ח 0.53 129.57 3900271|4
ישרס אגח יב 0.51 124.2 6130173|4
נורסטאר אגח ח 0.48 117.86 7230295|4
אלקו אגח יא 0.46 111.09 6940167|4
מליסרון אגח ט 0.46 113.35 3230174|4
פועלים הנפ הת ט 0.45 109.62 1940386|4
נורסטאר אגח י 0.44 107.99 7230345|4
דה זראסאי אגח ב 0.43 105.45 1131028|4
סאמיט אגח ו 0.27 66.13 1130939|4
אמות אגח ג 0.25 60.69 1117357|4
נצבא אגח ה 0.24 57.8 1120468|4
ביג אגח ד 0.23 56.97 1118033|4
דה זראסאי אגח א 0.23 55.23 1127901|4
פרטנר אגח ד 0.21 50.2 1118835|4
בראק אן וי אגחא 0.21 51.79 1122860|4
סלקום אגח ח 0.2 50.01 1132828|4
שכון ובי אגח 7 0.07 17.28 1129741|4
מז טפ הנפק הת31 0.01 1.76 2310076|4