ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.11 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 2.64 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.67
ג'נסן 2.89 ת. 3 חודשים 1.27
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051163975 שינוי מדיניות 04/09/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 6.56 30601.39 1125400|4
ממשל משתנה 0817 4.62 21560.3 1106970|4
ממשל צמודה 0517 4.03 18781.53 1125905|4
ממשל שקלית 0118 3.18 14824.88 1126218|4
חברה לישראלאגח7 3 13992.76 5760160|4
דיסק השק אגח ו 2.93 13642.85 6390207|4
פועלים הנ אגח32 2.82 13135.98 1940535|4
גזית גלוב אגח ד 2.38 11120.95 1260397|4
מגדל הון אגח ד 2.37 11030.1 1137033|4
חלל תקש אגח טז 2.17 10129.71 1139922|4
פועלים הנפ הת י 1.86 8654.17 1940402|4
הר.פק.שקל 1.86 8659.42 1128974|3
מזרח טפחות שה א 1.75 8161.08 6950083|4
ממשל צמודה 0418 1.72 8016.91 1108927|4
שכון ובי אגח 8 1.66 7763.78 1135888|4
לאומי אגח 177 1.52 7078.69 6040315|4
אינטרנט זהבאגחג 1.5 6975.04 1120880|4
מז טפ הנפק 44 1.47 6848.93 2310209|4
מז טפ הנפק 38 1.36 6349.59 2310142|4
אבנר אגח א 1.32 6175.2 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.32 6169.62 4750089|4
אלון רבוע אגח ד 1.27 5924.86 1139583|4
בי קומיונק אגחג 1.14 5336.9 1139203|4
איידיאו אגח ז 1.08 5016.22 5050240|4
iShares iBoxx $ High Yiel 1.04 4849.64
רבוע נדלן אגח ה 1.03 4808.01 1130467|4
בי קומיונק אגחב 1 4682.04 1120872|4
מבני תעש אגח יז 0.94 4390.04 2260446|4
אינטרנט זהבאגחד 0.92 4309.6 1131614|4
מז טפ הנפק 39 0.91 4224.09 2310159|4
כלכלית ים אגח י 0.91 4249.61 1980317|4
אלדן תחבו אגח ב 0.89 4133.99 1138254|4
אנגל משאב אגח ח 0.82 3826.14 7710171|4
פס.פק.דולר(3) 0.8 3731.58 1129139|3
תכ.פק.דולר(1) 0.8 3732.01 1128966|3
ממשל שקלית 1017 0.77 3584.44 1132786|4
הכשרת ישוב אג17 0.74 3430.65 6120182|4
קרדן אןוי אגח ב 0.73 3391.88 1113034|4
קיי.בי.אס אגח א 0.7 3286.33 1137918|4
אלדן תחבו אגח א 0.7 3262.95 1134840|4
אקסטל אגח א 0.69 3226.08 1132299|4
אדגר אגח ח 0.68 3150.21 1820174|4
בזן אגח ז 0.66 3082.44 2590438|4
ממשל שקלית 0219 0.62 2891.46 1110907|4
מליסרון אגח יא 0.6 2804.35 3230208|4
דקסיה הנפ נד יד 0.6 2779.73 1129907|4
הכשרת ישוב אג19 0.59 2746.65 6120208|4
כללביט אגח י 0.58 2687.49 1136068|4
קרדן נדלן אגח ב 0.57 2672.32 1133610|4
פועלים הנ אגח33 0.57 2661.44 1940568|4
אידיבי פת אגח ט 0.56 2611.66 7980154|4
ישרס אגח יד 0.55 2552.29 6130199|4
גליל 5903 0.54 2517.53 9590332|4
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX 0.52 2422.63
דלק קב אגח לא 0.52 2421.55 1134790|4
רבוע נדלן אגח ד 0.51 2356.86 1119999|4
קס.פק.דולר 0.5 2333.99 1128917|3
נתנאל גרופ אגחח 0.5 2329.6 4210134|4
פז נפט אגח ג 0.49 2300.29 1114073|4
BABA 3.125% 11/21 0.48 2245.51
אלוני חץ אגח י 0.47 2177.1 3900362|4
דיסקונט שה א 0.46 2165.74 6910095|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.45 2105.95
אגוד הנפ התח יח 0.44 2054.86 1121854|4
הכש חב בטוחאגח1 0.44 2048.55 1122092|4
פועלים הנ אגח34 0.42 1956.29 1940576|4
עזריאלי אגח ד 0.42 1941.2 1138650|4
בזן אגח א 0.42 1979.62 2590255|4
אלבר אגח טו 0.41 1912.84 1138536|4
אאורה אגח ח 0.4 1865.37 3730355|4
דלק אנרגיה אגחה 0.4 1873.28 5650114|4
אאורה אגח ט 0.39 1796.81 3730397|4
אמות אגח ב 0.38 1782.45 1126630|4
מויניאן אגח א 0.37 1730.16 1135656|4
אדרי-אל אגח ב 0.35 1632.26 1123371|4
אידיביפת אגח יג 0.34 1593.98 7980329|4
גב ים אגח ו 0.34 1579.72 7590128|4
אשטרום נכ אגח 9 0.34 1578.22 2510170|4
חג'ג' אגח ה 0.33 1557.64 8230161|4
גלובל פינ8אגח ד 0.32 1492.46 1108620|4
אשדר אגח ד 0.32 1499.12 1135607|4
לידר השק אג ו-ס 0.3 1405.81 3180239|4
שלמה החז אגח יד 0.29 1338.97 1410265|4
ביג אגח ה 0.28 1297.05 1129279|4
ABNANV 5 1/4 03/17/21 0.27 1278.05
הפניקס אגח 2 0.27 1277.28 7670177|4
יואל אגח 3 0.27 1260.96 5830104|4
מליסרון אגח יג 0.27 1270.16 3230224|4
מליסרון אגח ו 0.25 1180.82 3230125|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 0.25 1173.36
נורסטאר אגח ח 0.24 1114.54 7230295|4
מליסרון אגח ח 0.24 1123.47 3230166|4
אזורים אגח 11 0.23 1081.06 7150352|4
דלק קב אגח טו 0.23 1066.77 1115070|4
מידאס אגח ב 0.22 1034.12 5440128|4
לאומי התח נד יד 0.22 1005.87 6040299|4
אדגר אגח ז 0.21 969.8 1820158|4
מגה אור אגח ד 0.21 977.76 1130632|4
פז נפט אגח ד 0.21 995.8 1132505|4
סקיילקס אגח ד-ל 0.2 939.34
גאון אחז אגח ב 0.2 920.63 1133727|4
בזן אגח ד 0.2 946.82 2590362|4
הכשרת ישוב אג13 0.2 950.99 6120125|4
אזורים אגח 8 0.2 914.71 7150246|4
אידיבי פת אגח ז 0.2 922.57 7980121|4
אדמה אגח ב 0.19 896.52 1110915|4
רבוע נדלן אגח ג 0.18 845.83 1115724|4
דה לסר אגח ב 0.18 847.49 1118587|4
ברוקלנד אגח א 0.18 817.02 1132307|4
אלביט הד אגח ט 0.18 819.93 1131275|4
פולאר השק אגח ו 0.17 790.63 6980247|4
מליסרון אגח י 0.16 735.05 3230190|4
פטרוכימים אגח ב 0.15 678.6 7560048|4
לאומי התח נד יב 0.15 692.35 6040273|4
פרשקובסקי אגח ה 0.15 681.37 1127554|4
אלבר אגח יג 0.14 634.2 1127588|4
לוינשט נכ אגח א 0.14 632.26 1119098|4
סאני תקש אגח יא 0.14 638.35 1134493|4
שלמה נדלן אגח ב 0.13 605.31 1129436|4
אלקו אגח יא 0.13 624.33 6940167|4
ישרס אגח יא 0.12 562.7 6130165|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.12 539.92 1127638|4
דורסל אגח ב 0.12 548.24 1132711|4
חנן מור אגח ו 0.11 525.25 1135250|4
מבני תעש אגח ט 0.11 497.66 2260180|4
אספן גרופ אגח ה 0.11 496.68 3130275|4
נצבא אגח ה 0.11 533.48 1120468|4
צמח המרמן אגח ב 0.1 473.76 1119031|4
חג'ג' אגח ו 0.1 465.8 8230179|4
פטרוכימים אגח 1 0.1 470.81 7560154|4
ארזים אגח 4 0.1 456.17 1380104|4
אלמוגים אגח ב 0.1 447.22 1129402|4
מז טפ הנפק הת30 0.09 433.84 2310068|4
דיסק השק אגח ח 0.09 404.2 6390223|4
אזורים אגח 9 0.09 441.05 7150337|4
בוני תיכון אגחח 0.09 407.93 5310115|4
דיסק השק אגח ט 0.08 362.72 6390249|4
פטרוכימים אגח ג 0.07 344.39 7560055|4
ישפרו אגח ב 0.07 325.07 7430069|4
צנור המזהת אגח2 0.07 307.87 4540126|4
ויתניה אגח ג 0.07 331.04 1120773|4
אגוד הנפ התח יז 0.06 270.27 1120823|4
אלעזרא אגח ב 0.06 268.26 1128289|4
טלדור אגח ב 0.06 279.4 4770145|4
דלתא אגח ה 0.06 256.69 6270136|4
שלמה החז אגח יב 0.06 300.77 1410232|4
אמות אגח ד 0.06 269.48 1133149|4
אדגר אגח ו 0.05 251.74 1820141|4
לידר השק אגח ה 0.05 255.63 3180221|4
מליסרון אגח ד 0.05 215.88 3230083|4
לאומי שה נד 301 0.05 230.68 6040265|4
סלע נדלן אגח א 0.05 241.9 1128586|4
צמח המרמן אגח ג 0.05 232.25 1127653|4
פרטנר אגח ה 0.05 216.42 1118843|4
אשדר אגח א 0.05 238.41 1104330|4
אמות אגח א 0.04 164.25 1097385|4
סקורפיו אגח א 0.04 201.03 1113398|4
שניב אגח ב 0.04 166.98 1128271|4
צור אגח ז 0.04 202.08 7300114|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.04 168.9
אול-יר אגח א 0.03 128.4 1133958|4
שלמה החז אגח יא 0.03 137.91 1410224|4
גזית גלוב אגח ג 0.03 131.02 1260306|4
אזורים אגח 10 0.03 135.08 7150345|4
נכסים ובנ אגח ג 0.03 118.38 6990139|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 120.01 6320071|4
שטראוס אגח ב 0.03 154.18 7460140|4
גב ים אגח ה 0.03 135.33 7590110|4
ישרס אגח ו 0.03 129.18 6130124|4
לוזון קב אגח ו 0.03 129.82 4730123|4
מצלאוי אגח ג 0.03 127.15 1123736|4
סלקום אגח ד 0.03 144.55 1107333|4
פרטנר אגח ג 0.03 160.94 1118827|4
נאוסיטי אגח א 0.02 104.35 1102375|4
קרדן אןוי אגח א 0.02 102.93 1105535|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.02 111.31 1095066|4
אגוד הנפ אגח ו 0.02 95.97 1126762|4
אפריל נדלןאגח 1 0.02 88.96 1127265|4
אפריקה נכס אגחה 0.02 70.87 1122233|4
חממה סחר אגח ג 0.02 93.6 1129360|4
יו.טי.אס אגח ו 0.02 82.46 4590097|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 84 4340097|4
הכשרת ישוב אג12 0.02 80.3 6120117|4
הכשרת ישוב אג14 0.02 74.2 6120141|4
הכשרת ישוב אג15 0.02 80.55 6120158|4
הכשרת ישוב אג16 0.02 96.52 6120166|4
גב ים אגח ז 0.02 105.06 7590144|4
לוי אגח ו 0.02 81.39 7190150|4
מבני תעש אגח ח 0.02 78.29 2260131|4
פועלים הנ הת יג 0.02 113.32 1940436|4
דמרי אגח ד 0.02 71.4 1129667|4
גירון אגח ד 0.01 29.74 1130681|4
אלביט הד אגח ח 0.01 38.47 1131267|4
פועלים הנפ הת ט 0.01 41.82 1940386|4
נייר חדרה אגח 5 0.01 39.38 6320097|4
סינרג'יכב אגח ג 0.01 50.47 7780281|4
אמיליה פת אגח א 0.01 45.74 5890066|4
וילאר אגח ה 0.01 49.51 4160107|4
כנפיים אגח ה 0.01 45.26 5430095|4
בוני תיכון אגחו 0.01 53.08 5310107|4
ב.יאיר אגח 11 0.01 51.71 1128776|4
חנן מור אגח ד 0.01 57.18 1122449|4
תעש אוירית אגחב 0.01 65.91 1115997|4
גמול השק אגח ב 0.01 45.68 1116755|4
מצלאוי אגח ב 0.01 45.37 1118041|4
אמפל אמרי אגח ב 0 7.26 1110378|4
רשי אגח א 0 8.3 1104355|4
מזרחי ובנו אגחא 0 17.82 1102391|4
דנירקו אגח א 0 1.74 1099746|4
אמפל אמרי אגח א 0 14.41 1100833|4
אפריל נדלן ב-ל 0 11.1
אמפלאמ ב חש21/1 0 11.41
אמפלאמ ב חש31/1 0 7.26
אאורה אג1 חש518 0 0
חבס אגח 12 0 1.95 4150090|4
חבס אגח 4 0 21.32 4150124|4
שלדונקו אגח א 0 16.23 5740022|4
קמור אגח ו 0 21.34 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 2.13 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 1.28
ארזים אגח 2 0 0.45 1380047|4
אמפלאמ ב חש41/1 0 7.26
אמפלאמ ב חש51/2 0 7.26