ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.08 תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה 2.36 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0 תשואה 30 יום 0.22
ג'נסן 2.57 ת. 3 חודשים 1.1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.91 105.91 0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.51 107.51 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.06 128.06 0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.37 165.37 0.03 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.02 114.02 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.29 134.29 0.08 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.76 104.76 0.02 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.76 116.76 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.27 127.27 0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.46 130.46 0.04 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.45 154.45 0.01 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.91 563.91 0.07 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.68 170.68 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.11 106.11 0.01 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.39 105.39 0.05 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.15 134.15 0.04 5116637
אנליסט ! אגח 172.47 172.47 0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.28 104.28 0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.12 127.12 0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.69 131.69 0.05 5104930
אפסילון ללא מניות 130.53 130.53 0.06 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.41 157.41 0.04 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.62 115.62 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.44 105.48 0.04 5105846
אקסלנס אגח 928.55 928.55 0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.73 100.73 0.03 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.82 150.82 0.02 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.05 120.05 0.03 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.2 347.2 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.06 94.06 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.74 102.74 0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.47 106.47 -0.04 5119805
הראל ! Total Return 101.51 101.51 0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.59 418.59 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.33 120.33 0.1 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1261.14 1261.14 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.3 102.3 0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3974.8 3974.8 0.05 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.9 145.9 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.03 66.03 -0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.47 118.47 0.04 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.06 111.06 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.84 150.84 0 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.21 100.21 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.82 112.82 0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.97 116.97 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.26 141.26 0.08 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.64 112.64 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.45 112.45 0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.79 107.32 0.08 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.2 107.2 0.13 5119540
מור אגח ישראל 101.51 101.51 0.02 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.04 140.05 0.01 5116397
מיטב אגח 103.98 103.98 0.04 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.48 113.48 0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.45 146.45 0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.91 152.91 0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.38 112.38 0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.58 151.58 0.03 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.3 101.3 0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.53 120.53 0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.25 140.25 0.06 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.71 100.71 0.1 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.52 119.52 0.05 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.19 121.19 0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.58 161.58 0.03 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.29 125.29 0.04 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.36 105.36 0.01 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.55 111.55 0.02 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.92 100.92 0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.04 104.04 0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.97 101.97 0.01 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.13 113.13 0.03 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051163975 שינוי מדיניות 04/09/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 6.48 30422.56 1125400|4
ממשל משתנה 0817 4.59 21558.14 1106970|4
ממשל צמודה 0517 4 18770.58 1125905|4
ממשל שקלית 0118 3.16 14820.6 1126218|4
חברה לישראלאגח7 3.04 14278.62 5760160|4
דיסק השק אגח ו 2.85 13372.37 6390207|4
פועלים הנ אגח32 2.8 13131.77 1940535|4
גזית גלוב אגח ד 2.36 11081.43 1260397|4
מגדל הון אגח ד 2.34 10963.18 1137033|4
חלל תקש אגח טז 2.14 10022.78 1139922|4
הר.פק.שקל 1.85 8658.96 1128974|3
פועלים הנפ הת י 1.84 8645.04 1940402|4
מזרח טפחות שה א 1.75 8190.49 6950083|4
ממשל צמודה 0418 1.71 8012.37 1108927|4
שכון ובי אגח 8 1.65 7739.64 1135888|4
ממשל שקלית 0217 1.63 7650.46 1101575|4
אינטרנט זהבאגחג 1.51 7107.83 1120880|4
לאומי אגח 177 1.51 7068 6040315|4
מז טפ הנפק 44 1.46 6842.1 2310209|4
מז טפ הנפק 38 1.36 6370.19 2310142|4
אבנר אגח א 1.33 6237.2 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.33 6234.1 4750089|4
אלון רבוע אגח ד 1.25 5859.6 1139583|4
בי קומיונק אגחג 1.13 5296.96 1139203|4
איידיאו אגח ז 1.06 4988.33 5050240|4
iShares iBoxx $ High Yiel 1.05 4942.85
רבוע נדלן אגח ה 1.02 4786.31 1130467|4
בי קומיונק אגחב 1 4680.31 1120872|4
אינטרנט זהבאגחד 0.92 4302.26 1131614|4
מז טפ הנפק 39 0.9 4223.24 2310159|4
כלכלית ים אגח י 0.9 4233.91 1980317|4
אלדן תחבו אגח ב 0.87 4076.09 1138254|4
פס.פק.דולר(3) 0.82 3856.26 1129139|3
תכ.פק.דולר(1) 0.82 3851.72 1128966|3
אנגל משאב אגח ח 0.81 3800.02 7710171|4
ממשל שקלית 1017 0.76 3583.03 1132786|4
קרדן אןוי אגח ב 0.74 3450.75 1113034|4
הכשרת ישוב אג17 0.73 3415.73 6120182|4
קיי.בי.אס אגח א 0.7 3295.42 1137918|4
אלדן תחבו אגח א 0.7 3261.89 1134840|4
אקסטל אגח א 0.67 3126.51 1132299|4
אדגר אגח ח 0.67 3127.8 1820174|4
בזן אגח ז 0.66 3086.01 2590438|4
ממשל שקלית 0219 0.65 3047.2 1110907|4
מליסרון אגח יא 0.6 2794.67 3230208|4
הכשרת ישוב אג19 0.59 2754.72 6120208|4
דקסיה הנפ נד יד 0.59 2779.73 1129907|4
פועלים הנ אגח33 0.57 2667.7 1940568|4
כללביט אגח י 0.57 2665.03 1136068|4
קרדן נדלן אגח ב 0.56 2626.18 1133610|4
ישרס אגח יד 0.56 2615.91 6130199|4
גליל 5903 0.54 2523.89 9590332|4
דלק קב אגח לא 0.53 2490.14 1134790|4
אידיבי פת אגח ט 0.52 2435.57 7980154|4
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX 0.51 2384.7
קס.פק.דולר 0.51 2408.7 1128917|3
רבוע נדלן אגח ד 0.5 2349.66 1119999|4
נתנאל גרופ אגחח 0.5 2329.83 4210134|4
BABA 3.125% 11/21 0.49 2285.45
פז נפט אגח ג 0.49 2293.35 1114073|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.46 2144.37
אלוני חץ אגח י 0.46 2181.35 3900362|4
דיסקונט שה א 0.46 2164.02 6910095|4
אגוד הנפ התח יח 0.44 2055.47 1121854|4
הכש חב בטוחאגח1 0.43 2028.27 1122092|4
עזריאלי אגח ד 0.42 1947.8 1138650|4
פועלים הנ אגח34 0.42 1955.33 1940576|4
בזן אגח א 0.42 1975.77 2590255|4
אלבר אגח טו 0.41 1912.84 1138536|4
אאורה אגח ח 0.4 1860.15 3730355|4
דלק אנרגיה אגחה 0.4 1871.14 5650114|4
אאורה אגח ט 0.38 1790.68 3730397|4
אמות אגח ב 0.38 1783.5 1126630|4
מויניאן אגח א 0.36 1710.02 1135656|4
אדרי-אל אגח ב 0.35 1632.73 1123371|4
גב ים אגח ו 0.34 1575.76 7590128|4
חג'ג' אגח ה 0.33 1562.37 8230161|4
גלובל פינ8אגח ד 0.33 1543.86 1108620|4
אשטרום נכ אגח 9 0.33 1564.04 2510170|4
אשדר אגח ד 0.32 1487.74 1135607|4
שלמה החז אגח יד 0.31 1454.64 1410265|4
לידר השק אג ו-ס 0.3 1403.03 3180239|4
ABNANV 5 1/4 03/17/21 0.28 1291.67
ביג אגח ה 0.28 1294.11 1129279|4
הפניקס אגח 2 0.27 1278.48 7670177|4
מליסרון אגח יג 0.27 1270.47 3230224|4
יואל אגח 3 0.27 1258.45 5830104|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 0.26 1212.37
מליסרון אגח ו 0.25 1176.75 3230125|4
מליסרון אגח ח 0.24 1118.93 3230166|4
נורסטאר אגח ח 0.24 1110.61 7230295|4
אזורים אגח 11 0.23 1080.96 7150352|4
דלק קב אגח טו 0.23 1066.28 1115070|4
מידאס אגח ב 0.22 1041.65 5440128|4
לאומי התח נד יד 0.21 1006.94 6040299|4
אדגר אגח ז 0.21 969.54 1820158|4
פז נפט אגח ד 0.21 991.7 1132505|4
מגה אור אגח ד 0.21 969.84 1130632|4
גאון אחז אגח ב 0.2 919.7 1133727|4
סקיילקס אגח ד-ל 0.2 939.34
בזן אגח ד 0.2 933.81 2590362|4
אזורים אגח 8 0.2 916.7 7150246|4
הכשרת ישוב אג13 0.2 951.83 6120125|4
אידיבי פת אגח ז 0.19 901.59 7980121|4
אדמה אגח ב 0.19 878.4 1110915|4
רבוע נדלן אגח ג 0.18 846.28 1115724|4
דה לסר אגח ב 0.18 845.13 1118587|4
ברוקלנד אגח א 0.17 804.84 1132307|4
פולאר השק אגח ו 0.17 794.11 6980247|4
מליסרון אגח י 0.16 732.17 3230190|4
אלביט הד אגח ט 0.16 760.75 1131275|4
פרשקובסקי אגח ה 0.15 682.16 1127554|4
לאומי התח נד יב 0.15 691.65 6040273|4
לוינשט נכ אגח א 0.14 636.81 1119098|4
אלבר אגח יג 0.13 632.37 1127588|4
שלמה נדלן אגח ב 0.13 604.44 1129436|4
סאני תקש אגח יא 0.13 611.62 1134493|4
פטרוכימים אגח ב 0.13 622.23 7560048|4
אלקו אגח יא 0.13 620.97 6940167|4
ישרס אגח יא 0.12 560.78 6130165|4
דורסל אגח ב 0.12 548.83 1132711|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.12 543.69 1127638|4
נצבא אגח ה 0.12 576.54 1120468|4
חנן מור אגח ו 0.11 538.35 1135250|4
אספן גרופ אגח ה 0.11 495.5 3130275|4
מבני תעש אגח ט 0.11 497.98 2260180|4
צמח המרמן אגח ב 0.1 482.76 1119031|4
אלמוגים אגח ב 0.1 447.55 1129402|4
חג'ג' אגח ו 0.1 461.08 8230179|4
דיסק השק אגח ח 0.09 401.57 6390223|4
פטרוכימים אגח 1 0.09 415.16 7560154|4
אזורים אגח 9 0.09 441.01 7150337|4
בוני תיכון אגחח 0.09 406.72 5310115|4
ליברטי אגח ג 0.09 407.38 1122852|4
מז טפ הנפק הת30 0.09 433.24 2310068|4
ארזים אגח 4 0.09 420.08 1380104|4
דיסק השק אגח ט 0.08 361.82 6390249|4
פטרוכימים אגח ג 0.07 320.82 7560055|4
ישפרו אגח ב 0.07 325.69 7430069|4
צנור המזהת אגח2 0.07 307.23 4540126|4
צמח המרמן אגח ג 0.07 340.97 1127653|4
ויתניה אגח ג 0.07 340.85 1120773|4
אגוד הנפ התח יז 0.06 269.75 1120823|4
אלעזרא אגח ב 0.06 267.42 1128289|4
שלמה החז אגח יב 0.06 300.09 1410232|4
אמות אגח ד 0.06 268.6 1133149|4
טלדור אגח ב 0.06 278.9 4770145|4
שטראוס אגח ב 0.06 303.64 7460140|4
דלתא אגח ה 0.05 255.49 6270136|4
אביב בניה אגח 4 0.05 225.33 4440079|4
לאומי שה נד 301 0.05 230.21 6040265|4
מליסרון אגח ד 0.05 220.35 3230083|4
אדגר אגח ו 0.05 250.92 1820141|4
לידר השק אגח ה 0.05 255.23 3180221|4
סלע נדלן אגח א 0.05 241.97 1128586|4
פרטנר אגח ה 0.05 216.34 1118843|4
אשדר אגח א 0.05 237.48 1104330|4
אמות אגח א 0.04 164.52 1097385|4
סקורפיו אגח א 0.04 201.03 1113398|4
שניב אגח ב 0.04 166.79 1128271|4
צור אגח ז 0.04 202.45 7300114|4
אזורים אגח 10 0.03 134.72 7150345|4
נכסים ובנ אגח ג 0.03 118.29 6990139|4
גב ים אגח ה 0.03 135.12 7590110|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 120.17 6320071|4
ישרס אגח ו 0.03 128.85 6130124|4
איאסאראר אגח ב 0.03 140.62 3650041|4
לוזון קב אגח ו 0.03 129.36 4730123|4
שופרסל אגח ג 0.03 132.46 7770167|4
מצלאוי אגח ג 0.03 125.84 1123736|4
סלקום אגח ד 0.03 144.35 1107333|4
פרטנר אגח ג 0.03 160.68 1118827|4
שלמה החז אגח יא 0.03 137.66 1410224|4
גזית גלוב אגח ג 0.03 131.04 1260306|4
אול-יר אגח א 0.03 123.61 1133958|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.03 163.54
פועלים הנ הת יג 0.02 113.95 1940436|4
מבני תעש אגח ח 0.02 80.04 2260131|4
מצלאוי אגח ב 0.02 90.69 1118041|4
נאוסיטי אגח א 0.02 107.83 1102375|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.02 111.3 1095066|4
קרדן אןוי אגח א 0.02 105.13 1105535|4
אפריקה נכס אגחה 0.02 70.73 1122233|4
אגוד הנפ אגח ו 0.02 96.04 1126762|4
אפריל נדלןאגח 1 0.02 88.55 1127265|4
דמרי אגח ד 0.02 71.61 1129667|4
חממה סחר אגח ג 0.02 93.64 1129360|4
יו.טי.אס אגח ו 0.02 82.38 4590097|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 84.91 4340097|4
הכשרת ישוב אג12 0.02 82.29 6120117|4
הכשרת ישוב אג14 0.02 75.22 6120141|4
הכשרת ישוב אג15 0.02 80.56 6120158|4
הכשרת ישוב אג16 0.02 96.26 6120166|4
גב ים אגח ז 0.02 104.98 7590144|4
לוי אגח ו 0.02 84.09 7190150|4
נייר חדרה אגח 5 0.01 39.4 6320097|4
וילאר אגח ה 0.01 50.54 4160107|4
כנפיים אגח ה 0.01 45 5430095|4
בוני תיכון אגחו 0.01 53.08 5310107|4
אמיליה פת אגח א 0.01 45.7 5890066|4
סינרג'יכב אגח ג 0.01 50.47 7780281|4
ב.יאיר אגח 11 0.01 51.76 1128776|4
חנן מור אגח ד 0.01 57.49 1122449|4
ארפורט אגח ב 0.01 63.58 1121045|4
תעש אוירית אגחב 0.01 65.89 1115997|4
גמול השק אגח ב 0.01 50.35 1116755|4
פועלים הנפ הת ט 0.01 41.82 1940386|4
אלביט הד אגח ח 0.01 38.17 1131267|4
גירון אגח ד 0.01 29.71 1130681|4
אמפלאמ ב חש41/1 0 7.26
אמפלאמ ב חש51/2 0 7.26
קמור אגח ו 0 21.34 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 2.13 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 1.28
ארזים אגח 2 0 0.47 1380047|4
רשי אגח א 0 8.3 1104355|4
מזרחי ובנו אגחא 0 17.82 1102391|4
דנירקו אגח א 0 1.74 1099746|4
אמפל אמרי אגח א 0 14.41 1100833|4
אמפל אמרי אגח ב 0 7.26 1110378|4
אפריל נדלן ב-ל 0 11.02
אמפלאמ ב חש31/1 0 7.26
אמפלאמ ב חש21/1 0 11.41
שלדונקו אגח א 0 16.23 5740022|4
חבס אגח 12 0 12.45 4150090|4
חבס אגח 4 0 21.32 4150124|4
אאורה אג1 חש518 0 1.04