ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.08 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 2.38 ת. מתחילת החודש 0.37
בטא 0 תשואה 30 יום 0.29
ג'נסן 2.58 ת. 3 חודשים 1.14
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051163975 שינוי מדיניות 04/09/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 6.81 32099.04 1125400|4
ממשל משתנה 0817 4.57 21555.98 1106970|4
ממשל צמודה 0517 3.98 18754.15 1125905|4
ממשל שקלית 0118 3.26 15385.9 1126218|4
חברה לישראלאגח7 3 14157.25 5760160|4
פועלים הנ אגח32 2.82 13319.18 1940535|4
דיסק השק אגח ו 2.53 11948.77 6390207|4
גזית גלוב אגח ד 2.33 11010.62 1260397|4
מגדל הון אגח ד 2.32 10934.35 1137033|4
הר.פק.שקל 1.84 8658.4 1128974|3
פועלים הנפ הת י 1.83 8628.74 1940402|4
מזרח טפחות שה א 1.72 8111.86 6950083|4
ממשל צמודה 0418 1.7 8028.59 1108927|4
שכון ובי אגח 8 1.63 7688.33 1135888|4
ממשל שקלית 0217 1.62 7649.74 1101575|4
אינטרנט זהבאגחג 1.5 7075.01 1120880|4
לאומי אגח 177 1.49 7050.19 6040315|4
מז טפ הנפק 44 1.44 6796.39 2310209|4
מז טפ הנפק 38 1.35 6350.24 2310142|4
אבנר אגח א 1.32 6235.96 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.32 6237.82 4750089|4
אלון רבוע אגח ד 1.24 5869.89 1139583|4
פס.פק.דולר(3) 1.14 5388.04 1129139|3
בי קומיונק אגחג 1.12 5260.14 1139203|4
iShares iBoxx $ High Yiel 1.06 4981.82
איידיאו אגח ז 1.04 4894.17 5050240|4
רבוע נדלן אגח ה 1 4701.32 1130467|4
תכ.פק.דולר(1) 1 4710.09 1128966|3
בי קומיונק אגחב 0.99 4685.92 1120872|4
כלכלית ים אגח י 0.92 4351.29 1980317|4
מז טפ הנפק 39 0.9 4238.14 2310159|4
אינטרנט זהבאגחד 0.9 4264.12 1131614|4
אלדן תחבו אגח ב 0.86 4049.95 1138254|4
דלק קב אגח לא 0.79 3738.38 1134790|4
אנגל משאב אגח ח 0.79 3730.03 7710171|4
ממשל שקלית 1017 0.76 3582.32 1132786|4
קרדן אןוי אגח ב 0.76 3586.1 1113034|4
קס.פק.דולר 0.73 3464.37 1128917|3
הכשרת ישוב אג17 0.72 3399.87 6120182|4
אלדן תחבו אגח א 0.69 3239.18 1134840|4
קיי.בי.אס אגח א 0.69 3264.89 1137918|4
אקסטל אגח א 0.66 3111.41 1132299|4
אדגר אגח ח 0.66 3090.46 1820174|4
ממשל שקלית 0219 0.65 3044.86 1110907|4
בזן אגח ז 0.65 3077.2 2590438|4
מליסרון אגח יא 0.6 2815.6 3230208|4
דקסיה הנפ נד יד 0.59 2791.69 1129907|4
כללביט אגח י 0.57 2703.76 1136068|4
הכשרת ישוב אג19 0.57 2672.62 6120208|4
קרדן נדלן אגח ב 0.56 2648.63 1133610|4
פועלים הנ אגח33 0.56 2663.01 1940568|4
ישרס אגח יד 0.55 2591.83 6130199|4
גליל 5903 0.53 2515.58 9590332|4
אלבר אגח טו 0.52 2431.46 1138536|4
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX 0.51 2423.46
נתנאל גרופ אגחח 0.5 2336.43 4210134|4
רבוע נדלן אגח ד 0.5 2339.17 1119999|4
פז נפט אגח ג 0.49 2294.02 1114073|4
BABA 3.125% 11/21 0.49 2310.79
אידיבי פת אגח ט 0.48 2267.7 7980154|4
בזן אגח א 0.47 2239.64 2590255|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.46 2176.02
אלוני חץ אגח י 0.46 2176.04 3900362|4
דיסקונט שה א 0.46 2148.94 6910095|4
אגוד הנפ התח יח 0.44 2063.99 1121854|4
הכש חב בטוחאגח1 0.43 2022.6 1122092|4
פועלים הנ אגח34 0.41 1953.21 1940576|4
עזריאלי אגח ד 0.41 1947.4 1138650|4
דלק אנרגיה אגחה 0.41 1912.67 5650114|4
אאורה אגח ח 0.39 1845.54 3730355|4
אאורה אגח ט 0.38 1769.41 3730397|4
אזורים אגח 8 0.38 1795.9 7150246|4
אמות אגח ב 0.38 1772.1 1126630|4
מויניאן אגח א 0.36 1699.78 1135656|4
נכסים ובנ אגח ד 0.35 1653.21 6990154|4
אדרי-אל אגח ב 0.34 1618.12 1123371|4
גלובל פינ8אגח ד 0.33 1566.03 1108620|4
אשטרום נכ אגח 9 0.33 1562.27 2510170|4
גב ים אגח ו 0.33 1562.47 7590128|4
חג'ג' אגח ה 0.32 1523.97 8230161|4
אשדר אגח ד 0.32 1491.72 1135607|4
שלמה החז אגח יד 0.31 1447.67 1410265|4
לידר השק אג ו-ס 0.3 1397.47 3180239|4
מליסרון אגח יג 0.27 1261.43 3230224|4
יואל אגח 3 0.27 1258.45 5830104|4
הפניקס אגח 2 0.27 1270.8 7670177|4
אדגר אגח ז 0.27 1273.03 1820158|4
ביג אגח ה 0.27 1295.95 1129279|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 0.26 1228.72
ABNANV 5 1/4 03/17/21 0.26 1241.06
מליסרון אגח ו 0.25 1169.95 3230125|4
מליסרון אגח ח 0.24 1127.02 3230166|4
מידאס אגח ב 0.23 1063.14 5440128|4
אזורים אגח 11 0.23 1071.49 7150352|4
נורסטאר אגח ח 0.23 1104.98 7230295|4
דלק קב אגח טו 0.23 1065.58 1115070|4
סלקום אגח ה 0.22 1035.17 1113661|4
בזן אגח ד 0.22 1024.22 2590362|4
מבני תעש אגח ט 0.21 976.05 2260180|4
פז נפט אגח ד 0.21 990.9 1132505|4
לאומי התח נד יד 0.21 1001.6 6040299|4
הכשרת ישוב אג13 0.2 950.38 6120125|4
מגה אור אגח ד 0.2 959.37 1130632|4
גאון אחז אגח ב 0.19 909.3 1133727|4
אידיבי פת אגח ז 0.19 874.43 7980121|4
רבוע נדלן אגח ג 0.18 846.2 1115724|4
דה לסר אגח ב 0.18 838.33 1118587|4
אדמה אגח ב 0.18 850.75 1110915|4
סקיילקס אגח ד-ל 0.17 809.78
ברוקלנד אגח א 0.17 795.25 1132307|4
דיסק השק אגח ט 0.17 817.91 6390249|4
פולאר השק אגח ו 0.17 794.11 6980247|4
מליסרון אגח י 0.16 736.23 3230190|4
אלביט הד אגח ט 0.16 731.34 1131275|4
אלבר אגח יג 0.15 702.18 1127588|4
לאומי התח נד יב 0.15 689.73 6040273|4
פרשקובסקי אגח ה 0.14 682.02 1127554|4
לוינשט נכ אגח א 0.14 636.93 1119098|4
דורסל אגח ב 0.14 683.28 1132711|4
אספן גרופ אגח ה 0.14 645.02 3130275|4
שלמה נדלן אגח ב 0.13 619.05 1129436|4
סאני תקש אגח יא 0.13 602.8 1134493|4
ישרס אגח יא 0.13 630.7 6130165|4
אלקו אגח יא 0.13 622.54 6940167|4
פטרוכימים אגח ב 0.13 590.33 7560048|4
נצבא אגח ה 0.12 581.33 1120468|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.11 541.53 1127638|4
חנן מור אגח ו 0.11 523.75 1135250|4
אזורים אגח 9 0.11 518.79 7150337|4
חג'ג' אגח ו 0.1 456.49 8230179|4
גזית גלוב אגח ו 0.1 453.1 1260405|4
צמח המרמן אגח ב 0.1 481.35 1119031|4
פרטנר אגח ה 0.09 423.12 1118843|4
ליברטי אגח ג 0.09 403.92 1122852|4
אלמוגים אגח ב 0.09 447.59 1129402|4
ארזים אגח 4 0.09 430.1 1380104|4
מז טפ הנפק הת30 0.09 432.68 2310068|4
סאנפלאואר אג טו 0.09 408.38 1130152|4
דיסק השק אגח ח 0.09 401.38 6390223|4
בוני תיכון אגחח 0.09 404 5310115|4
ישפרו אגח ב 0.08 397.98 7430069|4
פטרוכימים אגח 1 0.08 368.27 7560154|4
שלמה החז אגח יב 0.08 372.78 1410232|4
צמח המרמן אגח ג 0.07 351.96 1127653|4
ויתניה אגח ג 0.07 342.46 1120773|4
שטראוס אגח ב 0.07 309.52 7460140|4
צנור המזהת אגח2 0.07 308.21 4540126|4
טלדור אגח ב 0.06 279.84 4770145|4
דלתא אגח ה 0.06 298.3 6270136|4
פטרוכימים אגח ג 0.06 294.26 7560055|4
אגוד הנפ התח יז 0.06 269.7 1120823|4
אלעזרא אגח ב 0.06 265.48 1128289|4
אמות אגח ד 0.06 266.23 1133149|4
אדגר אגח ו 0.05 250.65 1820141|4
לידר השק אגח ה 0.05 254.42 3180221|4
סלע נדלן אגח א 0.05 248.32 1128586|4
פרטנר אגח ג 0.05 238.17 1118827|4
אשדר אגח א 0.05 236.29 1104330|4
לאומי שה נד 301 0.05 232.12 6040265|4
אביב בניה אגח 4 0.05 225.07 4440079|4
מליסרון אגח ד 0.05 220.68 3230083|4
חבס אגח 4 0.04 210.89 4150124|4
צור אגח ז 0.04 203.02 7300114|4
סקורפיו אגח א 0.04 210.46 1113398|4
שניב אגח ב 0.04 166.85 1128271|4
שלמה החז אגח יא 0.04 171.67 1410224|4
גזית גלוב אגח ג 0.03 130.83 1260306|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.03 139.41
אול-יר אגח א 0.03 120.24 1133958|4
מצלאוי אגח ג 0.03 124.45 1123736|4
אמות אגח א 0.03 163.98 1097385|4
סלקום אגח ד 0.03 144.11 1107333|4
אזורים אגח 10 0.03 159.71 7150345|4
נכסים ובנ אגח ג 0.03 118.18 6990139|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 120.17 6320071|4
ישרס אגח ו 0.03 128.75 6130124|4
איאסאראר אגח ב 0.03 139.6 3650041|4
לוזון קב אגח ו 0.03 124.05 4730123|4
דלק אנרגיה אגחד 0.03 146.74 5650106|4
גב ים אגח ה 0.03 135.3 7590110|4
שופרסל אגח ג 0.03 132.33 7770167|4
גב ים אגח ז 0.02 104.78 7590144|4
יו.טי.אס אגח ו 0.02 82.19 4590097|4
בוני תיכון אגחו 0.02 87.93 5310107|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 82.63 4340097|4
הכשרת ישוב אג12 0.02 82.15 6120117|4
הכשרת ישוב אג14 0.02 75.09 6120141|4
הכשרת ישוב אג15 0.02 79.37 6120158|4
הכשרת ישוב אג16 0.02 95.34 6120166|4
לוי אגח ו 0.02 81.41 7190150|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.02 110.89 1095066|4
נאוסיטי אגח א 0.02 107.83 1102375|4
קרדן אןוי אגח א 0.02 103.6 1105535|4
מצלאוי אגח ב 0.02 90.64 1118041|4
אגוד הנפ אגח ו 0.02 95.87 1126762|4
אפריל נדלןאגח 1 0.02 87.8 1127265|4
אפריקה נכס אגחה 0.02 72.49 1122233|4
חממה סחר אגח ג 0.02 96.75 1129360|4
דמרי אגח ד 0.02 71.09 1129667|4
מבני תעש אגח ח 0.02 80.16 2260131|4
פועלים הנ הת יג 0.02 113.98 1940436|4
פועלים הנפ הת ט 0.01 41.76 1940386|4
גירון אגח ד 0.01 31.41 1130681|4
אלביט הד אגח ח 0.01 37.47 1131267|4
ב.יאיר אגח 11 0.01 51.46 1128776|4
חנן מור אגח ד 0.01 57.46 1122449|4
ארפורט אגח ב 0.01 63.49 1121045|4
תעש אוירית אגחב 0.01 65.87 1115997|4
גמול השק אגח ב 0.01 50.35 1116755|4
טאואר אגח ד 0.01 44.19 1106608|4
נייר חדרה אגח 5 0.01 39.34 6320097|4
וילאר אגח ה 0.01 50.39 4160107|4
כנפיים אגח ה 0.01 52.91 5430095|4
אמיליה פת אגח א 0.01 45.67 5890066|4
סינרג'יכב אגח ג 0.01 50.47 7780281|4
שלדונקו אגח א 0 16.23 5740022|4
חבס אגח 12 0 12.45 4150090|4
אאורה אג1 חש518 0 1.04
רשי אגח א 0 8.3 1104355|4
מזרחי ובנו אגחא 0 17.82 1102391|4
דנירקו אגח א 0 1.74 1099746|4
אמפל אמרי אגח א 0 14.41 1100833|4
אמפל אמרי אגח ב 0 7.26 1110378|4
אפריל נדלן ב-ל 0 10.94
אמפלאמ ב חש21/1 0 11.41
אמפלאמ ב חש31/1 0 7.26
אמפלאמ ב חש41/1 0 7.26
אמפלאמ ב חש51/2 0 7.26
קמור אגח ו 0 21.34 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 2.13 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 1.28
ארזים אגח 2 0 0.47 1380047|4