ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.97 תשואה שבועית -0.17
שארפ לשנה 0.26 ת. מתחילת החודש 0.22
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.16
ג'נסן 0.23 ת. 3 חודשים 0.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051164056 שינוי מדיניות 15/08/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 11.35 71771.66 1125905|4
ממשל משתנה 0817 6.32 39992 1106970|4
ממשל משתנה 0520 6.19 39151.78 1116193|4
ממשל שקלית 0142 4.88 30856.77 1125400|4
ממשל שקלית 0323 4.17 26349.4 1126747|4
ממשל שקלית 0324 3.65 23094.72 1130848|4
ממשל צמודה 1019 3.33 21048.84 1114750|4
ממשל צמודה 0923 3.23 20407.32 1128081|4
ממשל צמודה 0418 3 18991.52 1108927|4
גליל 5903 2.68 16976.3 9590332|4
ממשל שקלית 1026 2.55 16156.38 1099456|4
ממשל שקלית 0219 2.42 15281.4 1110907|4
ממשל שקלית 0118 2.24 14198.87 1126218|4
ממשל שקלית 1017 1.44 9099 1132786|4
קס.תלבנ40 1.42 8985.54 1109230|3
מז טפ הנפק הת30 1.38 8744.28 2310068|4
מז טפ הנפק 41 1.38 8712.82 2310175|4
תכ.פק.שקל 1.27 8063.49 1128982|3
מז טפ הנפק 39 1.26 7965.6 2310159|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.22 7709.48
גליל 5904 1.16 7331.06 9590431|4
חברה לישראלאגח7 1.07 6771.31 5760160|4
בי קומיונק אגחג 1.04 6562.24 1139203|4
לאומי התח נד יב 1.01 6362.77 6040273|4
מ.ק.מ 1127 0.97 6158.09 8171126|4
תכ.פק.דולר(1) 0.85 5390 1128966|3
פועלים הנפ הת י 0.84 5292 1940402|4
איידיאו אגח ז 0.78 4938.3 5050240|4
לאומי אגח 177 0.66 4171.18 6040315|4
פועל הנ שה נד 1 0.58 3672.78 1940444|4
מויניאן אגח א 0.57 3586.47 1135656|4
קס.תלבנדצמיתר 0.57 3603.66 1127836|3
דקסיה הנפ אגח ב 0.56 3544.67 1095066|4
פועלים הנ אגח34 0.54 3393.22 1940576|4
חברה לישראלאגח9 0.54 3398.71 5760202|4
לאומי התח נד יג 0.53 3328.39 6040281|4
לאומי שה נד 300 0.53 3342.81 6040257|4
גזית גלוב אגח ד 0.53 3343.25 1260397|4
שופרסל אגח ב 0.53 3353.79 7770142|4
גזית גלוב אגח ו 0.52 3312.39 1260405|4
פרטנר אגח ג 0.51 3257.02 1118827|4
ירושליםהנפ אגחח 0.5 3179.3 1121201|4
פועלים הנפ הת ט 0.48 3064.03 1940386|4
מז טפ הנפק 38 0.48 3005.73 2310142|4
מז טפ הנפק 36 0.47 2981.67 2310126|4
מז טפ הנפק 35 0.46 2933.65 2310118|4
נכסים ובנ אגח ו 0.46 2898.88 6990188|4
מליסרון אגח ו 0.41 2580.12 3230125|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.4 2511.51 1138502|4
אלוני חץ אגח י 0.39 2485.44 3900362|4
דיסק השק אגח ו 0.39 2492.8 6390207|4
מזרח טפחות שה א 0.36 2260.3 6950083|4
מליסרון אגח י 0.33 2110.81 3230190|4
פועלים הנ אגח32 0.33 2056.09 1940535|4
דלק קב אגח טו 0.33 2101.71 1115070|4
פועלים הנ אגח33 0.32 2041.4 1940568|4
ישרס אגח יד 0.32 1993.82 6130199|4
קורנרסטון אגח א 0.3 1884.88 1139732|4
נכסים ובנ אגח ג 0.3 1884.08 6990139|4
סלקום אגח ד 0.29 1831.82 1107333|4
אגוד הנפ התח יז 0.29 1829.86 1120823|4
מז טפ הנפק 40 0.29 1837.71 2310167|4
סלקום אגח ב 0.28 1782.88 1096270|4
ארפורט אגח ג 0.27 1706.87 1122670|4
גזית גלוב אגח ג 0.26 1631.24 1260306|4
אקסטל אגח א 0.26 1654.36 1132299|4
ארפורט אגח ב 0.26 1654.58 1121045|4
בזן אגח א 0.25 1570.43 2590255|4
אשטרום נכ אגח 8 0.24 1510.33 2510162|4
דיסקונט שה א 0.24 1529.07 6910095|4
לאומי התח נד ח 0.24 1502.82 6040232|4
גזית גלוב אגח ט 0.24 1541.67 1260462|4
שופרסל אגח ג 0.23 1474.37 7770167|4
מליסרון אגח יג 0.22 1373.28 3230224|4
נייר חדרה אגח 5 0.21 1311.5 6320097|4
בזן אגח ו 0.2 1277.16 2590396|4
בי קומיונק אגחב 0.2 1249.43 1120872|4
אמות אגח ג 0.2 1285.34 1117357|4
סלקום אגח ה 0.2 1261.36 1113661|4
אמות אגח א 0.19 1175.29 1097385|4
רבוע נדלן אגח ד 0.19 1223.09 1119999|4
דה זראסאי אגח ב 0.19 1221 1131028|4
תכ.תלבנדצמודיתר 0.19 1187.57 1127802|3
גזית גלוב אגח ה 0.19 1223.37 1260421|4
דיסקונט מנ הת ד 0.19 1182.66 7480049|4
אלקו אגח יא 0.19 1225.5 6940167|4
כלכלית ים אגחיג 0.18 1165.28 1980366|4
ממשל שקלית 0217 0.17 1054.7 1101575|4
נכסים ובנ אגח ז 0.17 1093.19 6990196|4
שטראוס אגח ב 0.16 1007.54 7460140|4
דיסקונט מנ הת א 0.16 1007.64 7480015|4
דיסקונט מנ הת ט 0.16 1023.87 7480106|4
דלק קב אגח יח 0.16 1002.46 1115823|4
אמות אגח ב 0.16 999.95 1126630|4
פועלים הנ הת יא 0.16 1001.09 1940410|4
מבני תעש אגח יד 0.14 872.4 2260412|4
מליסרון אגח טו 0.14 916.36 3230240|4
אול-יר אגח א 0.14 904.27 1133958|4
אופטיבייס אגח א 0.14 854.77 1136209|4
אלביט מערכ אגחא 0.14 907.78 1119635|4
ירושליםהנפ הת ג 0.14 862.32 1103738|4
אגוד הנפק התח ב 0.14 869.92 1101005|4
דלק קב אגח יג 0.13 798.26 1105543|4
דלק קב אג לב 0.13 832.5 1138874|4
אאורה אגח ט 0.13 811.16 3730397|4
מקמ 227 0.13 814.48 8170227|4
פועלים הנ הת יד 0.12 781.15 1940501|4
אדגר אגח ח 0.11 672.42 1820174|4
מליסרון אגח יא 0.11 675.45 3230208|4
פרטנר אגח ה 0.11 716.95 1118843|4
דלק קב אגח לא 0.1 641.11 1134790|4
שלמה החז אגח יב 0.1 612.81 1410232|4
אלרוב נדלן אגחב 0.09 546.9 3870094|4
דיסקונט מנ הת ה 0.09 590.12 7480031|4
הפניקס אגח 2 0.09 595.84 7670177|4
ישפרו אגח ב 0.08 499.84 7430069|4
אלוני חץ אגח ו 0.08 475.69 3900206|4
ישרס אגח יג 0.08 526.71 6130181|4
מז טפ הנפק 43 0.08 525.9 2310191|4
מבני תעש אגח ט 0.08 487.03 2260180|4
אלבר אגח יד 0.08 531.44 1132562|4
שכון ובי אגח 8 0.08 486.67 1135888|4
אשדר אגח א 0.08 519.02 1104330|4
אינטרנט זהבאגחד 0.07 465.04 1131614|4
סלקום אגח ו 0.07 444.49 1125996|4
כלכלית ים אגחיב 0.07 414.89 1980358|4
הפניקס אגח 1 0.07 458.96 7670102|4
דיסקונט מנ הת ח 0.07 421.38 7480072|4
שלמה החז אגח יא 0.06 378 1410224|4
פועלים הנ הת טו 0.06 360.72 1940543|4
לאומי שה נד 301 0.06 355.16 6040265|4
לאומי שה נד 200 0.06 395.54 6040141|4
בוני תיכון אגחח 0.06 405.61 5310115|4
מליסרון אגח ד 0.06 380.13 3230083|4
ירושליםהנפ אגחט 0.06 363.44 1127422|4
תכ.פק.אירו 0.06 402.08 1129063|3
בינל הנפק התח ה 0.06 369.59 1105576|4
ממשל שקלית 0120 0.06 350.18 1115773|4
אגוד הנפ התח יח 0.06 406.92 1121854|4
ממשל צמודה 0841 0.05 317.97 1120583|4
אגוד הנ שה נד 2 0.05 297.18 1115286|4
ירושליםהנפ נד10 0.05 332.45 1127414|4
פורמולה אגח א 0.05 306.5 2560142|4
שלמה החז אגח טו 0.05 317.82 1410273|4
מבני תעש אגח ח 0.05 318.3 2260131|4
מז טפ הנפק 44 0.05 298.83 2310209|4
גב ים אגח ז 0.05 294.97 7590144|4
מנרב אגח ב 0.04 240.6 1550052|4
שלמה החז אגח יד 0.04 279.01 1410265|4
דלתא אגח ה 0.04 268.13 6270136|4
דיסק התח נד י 0.04 236.36 6910129|4
דה לסר אגח ב 0.04 277.93 1118587|4
אינטרנט זהבאגחג 0.04 226.81 1120880|4
אגוד הנ שה נד 1 0.04 222.34 1115278|4
אגוד הנפ אגח ו 0.03 160.85 1126762|4
מליסרון אגח יב 0.03 196.59 3230216|4
בזק אגח 6 0.03 168.25 2300143|4
אזורים אגח 9 0.03 182.74 7150337|4
אזורים אגח 8 0.02 128.27 7150246|4
דיסק מנ שה נד 1 0.02 131.61 7480098|4
וילאר אגח ה 0.02 100.96 4160107|4
ברם אגח א 0.02 127.36 1135730|4
ביג אגח ג 0.02 115.64 1106947|4
טן דלק אגח ב 0.02 157.56 1121862|4
אגוד הנפק התח ג 0.01 90.29 1101013|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.01 88.32 1110279|4
שכון ובי אגח 6 0.01 72.02 1129733|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 81.19 1980192|4
וילאר אגח ד 0 12.15 4160099|4
גירון אגח ד 0 0 1130681|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4