ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.96 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 0.33 ת. מתחילת החודש 0.43
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.25
ג'נסן 0.28 ת. 3 חודשים 0.73
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.18 154.18 0.01 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.82 120.82 0 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.1 100.1 -0.02 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.7 101.7 -0.01 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.35 101.35 0.01 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.42 135.42 -0.01 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.29 101.29 -0.01 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.24 103.24 0.02 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.36 111.36 0 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.77 138.77 0.01 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.04 104.04 0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1249.31 1249.31 -0.01 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.41 113.41 -0.01 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.88 117.88 -0.03 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.62 123.62 0.02 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.09 120.09 0.02 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.56 159.56 -0.04 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.07 116.07 0 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 0.04 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.07 120.07 0 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.73 103.73 0.01 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.34 101.34 -0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.61 123.61 0 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.04 142.45 0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.03 177.03 0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.73 107.73 -0.01 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.44 101.44 0 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.56 115.56 0 5115753
אקסלנס פלטינום 123.56 123.56 0.02 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.85 123.85 0.03 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.83 100.33 0.01 5122932
הראל מדינה 117.77 117.77 0 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.73 136.73 -0.01 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.12 101.12 -0.01 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.4 124.4 -0.02 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.97 157.97 0.11 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.77 101.77 -0.01 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.66 116.66 0 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.28 105.28 -0.01 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.78 187.78 0.02 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 0 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.58 112.58 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.96 100.96 0.06 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1369 1369 0 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.23 113.23 0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2426.69 2426.69 -0.01 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.11 100.11 0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.96 100.96 0.29 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.5 105.5 0.01 5118641
מור סולידית 101.18 101.18 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.56 125.56 -0.01 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.95 186.95 0.01 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.49 110.49 0 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.93 101.93 -0.01 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.31 123.31 0.01 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.24 101.64 0.01 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.52 102.52 -0.01 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.36 48.36 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.59 91.59 0 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.23 194.23 -0.01 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 0.01 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.14 115.14 -0.01 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.05 124.05 0.03 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.12 132.12 0.02 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.74 91.74 0.01 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.47 113.47 0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.88 132.88 -0.01 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.72 104.72 0.02 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051164056 שינוי מדיניות 15/08/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 11.58 71834.54 1125905|4
ממשל משתנה 0817 6.45 39996 1106970|4
ממשל משתנה 0520 5.93 36785.4 1116193|4
ממשל שקלית 0142 4.39 27220 1125400|4
ממשל שקלית 0323 4.25 26380.2 1126747|4
ממשל שקלית 0324 3.72 23076.9 1130848|4
ממשל צמודה 1019 3.4 21066.54 1114750|4
ממשל צמודה 0923 3.3 20468.53 1128081|4
ממשל צמודה 0418 3.06 18953.17 1108927|4
גליל 5903 2.75 17032.4 9590332|4
ממשל שקלית 0219 2.47 15293.15 1110907|4
ממשל שקלית 1026 2.43 15081 1099456|4
ממשל שקלית 0118 2.21 13677.18 1126218|4
ממשל שקלית 1017 1.47 9100.8 1132786|4
קס.תלבנ40 1.46 9030.51 1109230|3
מז טפ הנפק הת30 1.42 8831.32 2310068|4
מז טפ הנפק 41 1.41 8739.72 2310175|4
מז טפ הנפק 39 1.28 7937.6 2310159|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.22 7572.51
תכ.פק.שקל 1.21 7526.39 1128982|3
חברה לישראלאגח7 1.19 7403.47 5760160|4
גליל 5904 1.18 7349.86 9590431|4
מז טפ הנפק 36 1.13 7014 2310126|4
בי קומיונק אגחג 1.07 6608.19 1139203|4
לאומי התח נד יב 1.04 6457.2 6040273|4
מ.ק.מ 1127 0.99 6158.09 8171126|4
פועלים הנפ הת י 0.85 5302 1940402|4
תכ.פק.דולר(1) 0.85 5274.78 1128966|3
איידיאו אגח ז 0.81 5013.42 5050240|4
מליסרון אגח טו 0.66 4096.47 3230240|4
לאומי אגח 177 0.66 4093.53 6040315|4
פועל הנ שה נד 1 0.6 3690.57 1940444|4
קס.תלבנדצמיתר 0.58 3619.07 1127836|3
פועלים הנ אגח34 0.55 3396.9 1940576|4
לאומי התח נד יג 0.54 3327.75 6040281|4
לאומי שה נד 300 0.54 3322.46 6040257|4
גזית גלוב אגח ד 0.54 3364.75 1260397|4
מויניאן אגח א 0.54 3379.2 1135656|4
שופרסל אגח ב 0.54 3369.22 7770142|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.51 3136.8 1095066|4
ירושליםהנפ אגחח 0.51 3177.09 1121201|4
פועלים הנפ הת ט 0.49 3068.49 1940386|4
שכון ובי אגח 8 0.48 2951.7 1135888|4
נכסים ובנ אגח ו 0.44 2743.36 6990188|4
מזרח טפחות שה א 0.43 2662.35 6950083|4
מליסרון אגח ו 0.42 2595.12 3230125|4
דיסק השק אגח ו 0.41 2533.8 6390207|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.41 2513.02 1138502|4
אלוני חץ אגח י 0.4 2491.5 3900362|4
מז טפ הנפק 38 0.38 2331.61 2310142|4
אגוד הנפ התח יז 0.35 2190.22 1120823|4
פרטנר אגח ג 0.35 2197.35 1118827|4
דלק קב אגח טו 0.34 2103.08 1115070|4
מז טפ הנפק 35 0.34 2123.2 2310118|4
מליסרון אגח י 0.34 2099.16 3230190|4
פועלים הנ אגח33 0.33 2045 1940568|4
פועלים הנ אגח32 0.33 2027.16 1940535|4
ישרס אגח יד 0.32 2002.27 6130199|4
קורנרסטון אגח א 0.31 1908.99 1139732|4
סלקום אגח ד 0.3 1834.99 1107333|4
מז טפ הנפק 40 0.3 1834.85 2310167|4
ארפורט אגח ג 0.28 1707.03 1122670|4
אקסטל אגח א 0.27 1676.32 1132299|4
ארפורט אגח ב 0.27 1657.07 1121045|4
גזית גלוב אגח ג 0.26 1633.9 1260306|4
חברה לישראלאגח9 0.26 1584.36 5760202|4
חברהלישראלאגח11 0.25 1529.59 5760244|4
גזית גלוב אגח ט 0.25 1542.54 1260462|4
אשטרום נכ אגח 8 0.24 1519.16 2510162|4
ישרס אגח יג 0.24 1480.87 6130181|4
שופרסל אגח ג 0.24 1475.77 7770167|4
מליסרון אגח יג 0.22 1383.12 3230224|4
בזן אגח א 0.22 1385.41 2590255|4
בזן אגח ו 0.21 1273.92 2590396|4
נייר חדרה אגח 5 0.21 1313.38 6320097|4
גזית גלוב אגח ה 0.2 1224.23 1260421|4
בי קומיונק אגחב 0.2 1247.93 1120872|4
רבוע נדלן אגח ד 0.2 1228.58 1119999|4
דה זראסאי אגח ב 0.19 1191.85 1131028|4
תכ.תלבנדצמודיתר 0.19 1192.88 1127802|3
כלכלית ים אגחיג 0.19 1182.91 1980366|4
דיסקונט מנ הת ד 0.19 1187.92 7480049|4
דיסקונט מנ הת ט 0.17 1023.47 7480106|4
אלוני חץ אגח ט 0.17 1061.4 3900354|4
אמות אגח ג 0.17 1051.23 1117357|4
ממשל שקלית 0217 0.17 1054.8 1101575|4
דלק קב אגח יח 0.16 1011.86 1115823|4
אמות אגח ב 0.16 1006.38 1126630|4
פועלים הנ הת יא 0.16 1002.56 1940410|4
שטראוס אגח ב 0.16 988.39 7460140|4
דיסקונט מנ הת א 0.16 1005.36 7480015|4
אלקו אגח יא 0.15 947.38 6940167|4
אול-יר אגח א 0.15 909.36 1133958|4
אלביט מערכ אגחא 0.15 908.63 1119635|4
ירושליםהנפ הת ג 0.14 862.32 1103738|4
מבני תעש אגח יד 0.14 872.8 2260412|4
נכסים ובנ אגח ז 0.14 851.71 6990196|4
מקמ 227 0.13 814.56 8170227|4
פועלים הנ הת יד 0.13 783.71 1940501|4
דיסקונט שה א 0.13 834.72 6910095|4
אאורה אגח ט 0.13 820.91 3730397|4
דלק קב אגח יג 0.13 804.3 1105543|4
דלק קב אג לב 0.13 829.16 1138874|4
אופטיבייס אגח א 0.13 783.14 1136209|4
הפניקס אגח 1 0.12 729.56 7670102|4
אלבר אגח יד 0.11 684.86 1132562|4
מליסרון אגח יא 0.11 670.43 3230208|4
אדגר אגח ח 0.11 680.55 1820174|4
אגוד הנפ התח יח 0.1 605.32 1121854|4
הפניקס אגח 2 0.1 599.44 7670177|4
דיסקונט מנ הת ה 0.1 590.65 7480031|4
מנרב אגח ב 0.09 559.86 1550052|4
מז טפ הנפק 43 0.09 528.25 2310191|4
אלרוב נדלן אגחב 0.09 534.7 3870094|4
אלוני חץ אגח ו 0.08 475.65 3900206|4
שלמה החז אגח יב 0.08 493.32 1410232|4
אמות אגח א 0.08 516.46 1097385|4
אשדר אגח א 0.08 469.48 1104330|4
אינטרנט זהבאגחד 0.08 469.2 1131614|4
סלקום אגח ו 0.07 403.37 1125996|4
ירושליםהנפ נד10 0.07 417.84 1127414|4
תכ.פק.אירו 0.07 404.45 1129063|3
בוני תיכון אגחח 0.07 408.35 5310115|4
כלכלית ים אגחיב 0.07 421.24 1980358|4
ישפרו אגח ב 0.07 409.05 7430069|4
דיסקונט מנ הת ח 0.07 422.44 7480072|4
לאומי שה נד 200 0.06 394.51 6040141|4
לאומי שה נד 301 0.06 352.25 6040265|4
פועלים הנ הת טו 0.06 362.61 1940543|4
מליסרון אגח ד 0.06 379.56 3230083|4
ירושליםהנפ אגחט 0.06 388.74 1127422|4
בינל הנפק התח ה 0.06 370.39 1105576|4
פרטנר אגח ה 0.06 366.58 1118843|4
ממשל שקלית 0120 0.05 335.42 1115773|4
ממשל צמודה 0841 0.05 312.93 1120583|4
פורמולה אגח א 0.05 308.98 2560142|4
מז טפ הנפק 44 0.05 300.84 2310209|4
מבני תעש אגח ח 0.05 317.83 2260131|4
שלמה החז אגח יד 0.05 280.36 1410265|4
שלמה החז אגח טו 0.05 318.18 1410273|4
שלמה החז אגח יא 0.05 303.1 1410224|4
גב ים אגח ז 0.05 295.53 7590144|4
מבני תעש אגח ט 0.04 248.48 2260180|4
דיסק התח נד י 0.04 237.49 6910129|4
דלתא אגח ה 0.04 229.65 6270136|4
אינטרנט זהבאגחג 0.04 227.86 1120880|4
אגוד הנ שה נד 1 0.04 223.42 1115278|4
אגוד הנ שה נד 2 0.04 245.68 1115286|4
טן דלק אגח ב 0.03 159.44 1121862|4
אגוד הנפ אגח ו 0.03 161.13 1126762|4
מליסרון אגח יב 0.03 196.91 3230216|4
בזק אגח 6 0.03 168.83 2300143|4
אזורים אגח 9 0.03 155.34 7150337|4
דיסק מנ שה נד 1 0.02 131.03 7480098|4
וילאר אגח ה 0.02 101.26 4160107|4
ברם אגח א 0.02 127.31 1135730|4
דה לסר אגח ב 0.02 108.69 1118587|4
ביג אגח ג 0.02 115.83 1106947|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.01 88.21 1110279|4
שכון ובי אגח 6 0.01 72.57 1129733|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 41.48 1980192|4
אזורים אגח 8 0.01 65.47 7150246|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
וילאר אגח ד 0 6.16 4160099|4
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4