ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.97 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 0.92 ת. מתחילת החודש 0.42
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.56
ג'נסן 0.96 ת. 3 חודשים 1.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.5 154.5 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.89 121.89 -0.04 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.95 100.95 -0.07 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.08 102.08 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.61 136.61 -0.04 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.16 104.16 -0.04 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.84 139.84 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.85 104.85 -0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.37 1258.37 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.34 114.34 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.55 118.55 -0.06 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.26 124.26 -0.05 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.6 120.6 -0.05 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.84 160.84 -0.01 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.76 116.76 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.99 100.99 -0.15 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.69 120.69 -0.04 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.68 101.68 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.32 124.32 0.01 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.06 133.06 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.96 177.96 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.36 108.36 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.25 116.25 -0.03 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.68 124.68 -0.09 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.62 101.12 -0.08 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.3 100.3 0.03 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.89 137.89 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.75 101.75 -0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.46 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.68 158.68 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.07 102.07 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.96 105.96 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.04 189.04 -0.08 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.13 109.13 -0.04 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.32 113.32 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.51 1375.51 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.06 114.06 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.71 2439.71 -0.07 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.15 100.15 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.9 100.9 0.17 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.14 106.14 -0.05 5118641
מור סולידית 101.68 101.68 -0.02 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.6 187.6 -0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.03 111.03 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.96 123.96 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.88 102.29 -0.02 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103 103.01 -0.04 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.27 92.27 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.59 195.59 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.03 106.03 -0.08 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.19 115.19 0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.06 125.06 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.82 113.82 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.4 105.4 -0.09 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051164056 שינוי מדיניות 15/08/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 10.95 64557.2 1125905|4
ממשל משתנה 0817 6.57 38727.67 1106970|4
ממשל משתנה 0520 5.72 33696.9 1116193|4
ממשל שקלית 0142 4.64 27380 1125400|4
ממשל שקלית 0323 4.44 26183.98 1126747|4
ממשל שקלית 0324 3.93 23171.94 1130848|4
ממשל צמודה 1019 3.57 21055.92 1114750|4
ממשל צמודה 0923 3.41 20111.7 1128081|4
ממשל צמודה 0418 3.22 18963.91 1108927|4
גליל 5903 2.86 16835.05 9590332|4
ממשל שקלית 0118 2.32 13681.14 1126218|4
ממשל שקלית 1026 2.1 12388.5 1099456|4
מז טפ הנפק הת30 1.76 10346.62 2310068|4
ממשל שקלית 1017 1.54 9104.4 1132786|4
קס.תלבנ40 1.53 9040.71 1109230|3
ממשל שקלית 0219 1.42 8366.8 1110907|4
מז טפ הנפק 41 1.26 7427.31 2310175|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.25 7362.65
גליל 5904 1.24 7316.49 9590431|4
חברה לישראלאגח7 1.23 7255.25 5760160|4
מז טפ הנפק 36 1.19 7020.33 2310126|4
מז טפ הנפק 39 1.16 6857.67 2310159|4
בי קומיונק אגחג 1.1 6474.38 1139203|4
מ.ק.מ 1127 1.04 6158.71 8171126|4
פועלים הנפ הת י 0.9 5307.6 1940402|4
תכ.פק.דולר(1) 0.87 5110.84 1128966|3
איידיאו אגח ז 0.8 4718.82 5050240|4
לאומי התח נד יב 0.76 4480.48 6040273|4
מליסרון אגח טו 0.7 4125.59 3230240|4
לאומי אגח 177 0.66 3901.02 6040315|4
גזית גלוב אגח ד 0.66 3887.07 1260397|4
פועל הנ שה נד 1 0.63 3693.39 1940444|4
קס.תלבנדצמיתר 0.62 3627.23 1127836|3
מזרח טפחות שה א 0.6 3544.1 6950083|4
שופרסל אגח ב 0.6 3538.87 7770142|4
פועלים הנ אגח34 0.58 3398.57 1940576|4
מויניאן אגח א 0.58 3419 1135656|4
לאומי התח נד יג 0.56 3329.02 6040281|4
לאומי שה נד 300 0.56 3321.39 6040257|4
תכ.פק.שקל 0.55 3225.77 1128982|3
ירושליםהנפ אגחח 0.54 3172.99 1121201|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.53 3137.04 1095066|4
פועלים הנפ הת ט 0.52 3068.49 1940386|4
שכון ובי אגח 8 0.5 2960.91 1135888|4
מבני תעש אגח יז 0.49 2910.1 2260446|4
נכסים ובנ אגח ו 0.47 2746.02 6990188|4
דיסק השק אגח ו 0.44 2585.05 6390207|4
מליסרון אגח ו 0.44 2604.08 3230125|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.43 2513.77 1138502|4
אלוני חץ אגח י 0.42 2486.65 3900362|4
ישרס אגח יג 0.42 2486.66 6130181|4
פרטנר אגח ג 0.37 2200.89 1118827|4
אגוד הנפ התח יז 0.37 2194.49 1120823|4
דלק קב אגח טו 0.36 2104.05 1115070|4
מליסרון אגח י 0.36 2107.43 3230190|4
פועלים הנ אגח33 0.35 2040.2 1940568|4
פועלים הנ אגח32 0.34 2027.81 1940535|4
קורנרסטון אגח א 0.33 1954.93 1139732|4
גזית גלוב אגח ג 0.32 1866.63 1260306|4
סלקום אגח ד 0.31 1837.49 1107333|4
מז טפ הנפק 35 0.31 1812.58 2310118|4
מז טפ הנפק 40 0.31 1827.71 2310167|4
מז טפ הנפק 38 0.3 1775.16 2310142|4
ישרס אגח יד 0.29 1690.2 6130199|4
אקסטל אגח א 0.29 1729.7 1132299|4
אלקו אגח יא 0.29 1721.24 6940167|4
חברה לישראלאגח9 0.27 1571.4 5760202|4
אשטרום נכ אגח 8 0.26 1520.27 2510162|4
גזית גלוב אגח ט 0.26 1543.42 1260462|4
דלק קב אגח לא 0.26 1525.2 1134790|4
חברהלישראלאגח11 0.25 1500.44 5760244|4
בזן אגח א 0.24 1388.1 2590255|4
מליסרון אגח יג 0.23 1382.78 3230224|4
אלוני חץ אגח ט 0.23 1332.6 3900354|4
נייר חדרה אגח 5 0.22 1312.75 6320097|4
בזן אגח ו 0.21 1265.88 2590396|4
גזית גלוב אגח ה 0.21 1225.45 1260421|4
בי קומיונק אגחב 0.21 1248.39 1120872|4
רבוע נדלן אגח ד 0.21 1232.34 1119999|4
דה זראסאי אגח ב 0.2 1199.77 1131028|4
דיסקונט מנ הת ד 0.2 1189.43 7480049|4
ארפורט אגח ג 0.18 1063.8 1122670|4
אמות אגח ג 0.18 1051.32 1117357|4
כלכלית ים אגחיג 0.18 1056.85 1980366|4
פועלים הנ הת יא 0.17 1004.38 1940410|4
אמות אגח ב 0.17 1005.79 1126630|4
דלק קב אגח יח 0.17 1010.73 1115823|4
דיסקונט מנ הת ט 0.17 1018.72 7480106|4
אול-יר אגח א 0.16 944.64 1133958|4
פועלים הנ הת יד 0.16 940.14 1940501|4
מבני תעש אגח יד 0.15 876.48 2260412|4
אלביט מערכ אגחא 0.15 909.55 1119635|4
ירושליםהנפ הת ג 0.15 863.44 1103738|4
נכסים ובנ אגח ז 0.15 856 6990196|4
דלק קב אגח יג 0.14 803.7 1105543|4
דלק קב אג לב 0.14 830.83 1138874|4
דיסקונט שה א 0.14 835.38 6910095|4
אאורה אגח ט 0.14 823.72 3730397|4
אופטיבייס אגח א 0.13 792.06 1136209|4
תכ.תלבנדצמודיתר 0.12 678.93 1127802|3
אדגר אגח ח 0.12 685.42 1820174|4
הפניקס אגח 1 0.12 731.59 7670102|4
מליסרון אגח יא 0.11 672.75 3230208|4
מנרב אגח ב 0.1 567.1 1550052|4
אגוד הנפ התח יח 0.1 605.14 1121854|4
הפניקס אגח 2 0.1 598.87 7670177|4
שטראוס אגח ב 0.09 501.86 7460140|4
דיסקונט מנ הת א 0.09 552.27 7480015|4
דיסקונט מנ הת ה 0.09 558.33 7480031|4
אמות אגח א 0.09 515.61 1097385|4
מז טפ הנפק הת31 0.09 505.92 2310076|4
מז טפ הנפק 43 0.09 528.03 2310191|4
אלרוב נדלן אגחב 0.09 535.2 3870094|4
אשדר אגח א 0.08 471.32 1104330|4
אינטרנט זהבאגחד 0.08 470 1131614|4
שלמה החז אגח יב 0.08 494.43 1410232|4
אלבר אגח יד 0.07 383.5 1132562|4
תכ.פק.אירו 0.07 387.44 1129063|3
ירושליםהנפ נד10 0.07 429.15 1127414|4
סלקום אגח ו 0.07 404.85 1125996|4
לאומי שה נד 200 0.07 395.24 6040141|4
בוני תיכון אגחח 0.07 409.56 5310115|4
כלכלית ים אגחיב 0.07 426.62 1980358|4
דיסקונט מנ הת ח 0.07 423.53 7480072|4
ישפרו אגח ב 0.07 408.27 7430069|4
פועלים הנ הת טו 0.06 362.25 1940543|4
מליסרון אגח ד 0.06 371.87 3230083|4
פרטנר אגח ה 0.06 366.72 1118843|4
בינל הנפק התח ה 0.06 370.3 1105576|4
ממשל שקלית 0120 0.06 335.89 1115773|4
ממשל צמודה 0841 0.05 307.83 1120583|4
שלמה החז אגח יא 0.05 303.65 1410224|4
פורמולה אגח א 0.05 308.04 2560142|4
מז טפ הנפק 44 0.05 301.14 2310209|4
מבני תעש אגח ח 0.05 310.88 2260131|4
שלמה החז אגח טו 0.05 293.77 1410273|4
אלוני חץ אגח ו 0.05 314.59 3900206|4
דיסק התח נד י 0.04 215.8 6910129|4
דלתא אגח ה 0.04 230.72 6270136|4
מבני תעש אגח ט 0.04 248.32 2260180|4
שלמה החז אגח יד 0.04 258.06 1410265|4
ירושליםהנפ אגחט 0.04 208.08 1127422|4
אגוד הנפ אגח ו 0.04 234.16 1126762|4
אינטרנט זהבאגחג 0.04 223.61 1120880|4
אגוד הנ שה נד 2 0.04 244.23 1115286|4
טן דלק אגח ב 0.03 159.78 1121862|4
בזק אגח 6 0.03 169.08 2300143|4
איידיאו אגח ח 0.03 148.29 5050265|4
מליסרון אגח יב 0.03 195.95 3230216|4
אזורים אגח 9 0.03 155.36 7150337|4
דיסק מנ שה נד 1 0.02 130.9 7480098|4
גב ים אגח ז 0.02 114.82 7590144|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.02 88.43 1110279|4
ברם אגח א 0.02 128.89 1135730|4
שכון ובי אגח 6 0.01 73.19 1129733|4
לאומי שה נד 301 0.01 78.59 6040265|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 41.43 1980192|4
אזורים אגח 8 0.01 65.33 7150246|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
וילאר אגח ד 0 6.16 4160099|4
דה לסר אגח ב 0 0 1118587|4
ביג אגח ג 0 0 1106947|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4