ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.61
בטא תשואה 30 יום 0.67
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.45
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/02/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051164700 שינוי מדיניות 08/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 327 13.69 7698.46 8170326|4
מקמ 227 8.89 4999 8170227|4
ממשל שקלית 0142 7.59 4268.59 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.34 1878.54 1099456|4
פועלים הנ אגח34 3.17 1782.7 1940576|4
ממשל שקלית 0120 3.15 1768.65 1115773|4
לאומי התח נד יב 2.53 1424.41 6040273|4
מליסרון אגח יג 2.52 1419.14 3230224|4
אגוד הנפ אגח ט 2.48 1393.98 1139492|4
ממשל צמודה 0517 2.47 1386.86 1125905|4
קס.תלבנ60 2.19 1229.61 1109248|3
לוינשט נכ אגח ב 2.05 1150.5 1139716|4
מז טפ הנפק 39 2.02 1135.1 2310159|4
תכ.תלבונדשקל(2) 2.01 1130.35 1116524|3
ממשל צמודה 0418 1.94 1090.62 1108927|4
תכ.תלבונד20(1) 1.89 1062.18 1102276|3
רבוע נדלן אגח ה 1.85 1040 1130467|4
גב ים אגח ה 1.81 1018.56 7590110|4
דמרי אגח ו 1.78 1000.28 1136936|4
מז טפ הנפק הת30 1.75 983.36 2310068|4
עזריאלי אגח ב 1.7 958.53 1134436|4
אמות אגח א 1.7 954.88 1097385|4
נצבא אגח ה 1.58 890.2 1120468|4
אפריקה נכס אגחז 1.44 809.31 1132232|4
גליל 5903 1.37 771.65 9590332|4
קיי.בי.אס אגח א 1.34 753.9 1137918|4
סלקום אגח ב 1.33 746.67 1096270|4
בי קומיונק אגחג 1.26 709.87 1139203|4
חברה לישראלאגח7 1.26 709.05 5760160|4
דה זראסאי אגח א 1.25 700.75 1127901|4
אול-יר אגח א 1.09 614.31 1133958|4
גזית גלוב אגח ג 1.08 607.72 1260306|4
מז טפ הנפק 36 1.05 592.88 2310126|4
וילאר אגח ח 1.02 575.04 4160156|4
דורסל אגח ג 1.01 568.8 1139427|4
גליל 5904 0.94 526.26 9590431|4
דלק קב אג לב 0.89 498.5 1138874|4
עזריאלי אגח ד 0.87 486.85 1138650|4
נמקו אגח א 0.82 462.56 1139575|4
דיסקונט מנ הת ח 0.75 420.19 7480072|4
דיסק מנ שה נד 1 0.61 343 7480098|4
גזית גלוב אגח ה 0.56 314.72 1260421|4
מליסרון מסחרי 4 0.55 307.31 3230257|4
פורמולה אגח א 0.54 302.44 2560142|4
מויניאן אגח א 0.52 293.71 1135656|4
ארפורט אגח ב 0.49 273.55 1121045|4
רילייטד אגח א 0.47 263.2 1134923|4
אגוד הנפק התח ב 0.45 255.17 1101005|4
תמר בונד -18$רמ 0.42 235.83
גלובל כנפ אגח א 0.34 189.78 1121482|4
קרסו אגח א 0.32 182.28 1136464|4
נכסים ובנ אגח ג 0.31 173.26 6990139|4
הכשרת ישוב אג15 0.24 132.51 6120158|4
בזק אגח 7 0.23 130.54 2300150|4
כנפיים אגח ז 0.22 123.61 5430137|4
עזריאלי אגח ג 0.22 120.94 1136324|4
קס.תלבנדתשוא 0.15 83.42 1128545|3
ממשל צמודה 0923 0.09 48.26 1128081|4
בינל הנפק התחכא 0.04 21.44 1126598|4
אזורים אגח 8 0.04 21.51 7150246|4
תכ.תלבונד20(2) 0.03 15.79 1109370|3
יו.טי.אס אגח ו 0.03 16.62 4590097|4
יו.טי.אס אגח ט 0.02 9.34 4590162|4
הכשרת ישוב אג16 0.02 8.56 6120166|4
ישרס אגח ו 0.02 10.52 6130124|4
ישרס אגח יג 0.02 10.54 6130181|4
אלרוב נדלן אגחב 0.02 8.75 3870094|4
אלוני חץ אגח י 0.02 10.24 3900362|4
נאוי אגח ב 0.02 10.2 2080166|4
שלמה החז אגח יד 0.02 9 1410265|4
אדגר אגח ז 0.02 11.13 1820158|4
אינטרנט זהבאגחג 0.02 11 1120880|4
שלמה נדלן אגח ב 0.02 8.61 1129436|4
ישפרו אגח ב 0.02 12.87 7430069|4
הכשרת ישוב אג13 0.02 12.42 6120125|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 8.24 6120117|4
תכ.תלבונדתשואות 0.01 3.34 1128453|3
פס.תלבונדתשואות 0.01 3.34 1128529|3
אבגול אגח ג 0.01 4.87 1133289|4
תכ.תלבנדצמודיתר 0.01 3.21 1127802|3
בזן אגח ז 0.01 6.98 2590438|4
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4