ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.45 תשואה שבועית -0.13
שארפ לשנה 0.94 ת. מתחילת החודש 0.22
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.18
ג'נסן 1.39 ת. 3 חודשים 1.38
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/11/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051165533 שינוי מדיניות 18/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1017 22.89 64303.05 8171019|4
ממשל שקלית 0142 14.96 42022.58 1125400|4
ממשל שקלית 0118 10.56 29682.83 1126218|4
מ.ק.מ 617 10.54 29627.64 8170615|4
גליל 5903 10.51 29530.63 9590332|4
גליל 5904 8.13 22854.82 9590431|4
דיסק התח נד יב 1.46 4114.76 6910160|4
ירושליםהנפ נד11 1.21 3386.53 1138551|4
לאומי התח נד400 1.17 3276.33 6040331|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.11 3107.95 1139153|4
בינל הנפק התחכב 1.08 3028.33 1138585|4
דלק קידוחיםאגחא 1.08 3036.61 4750089|4
עזריאלי קבוצה 1.04 2915.74 1119478|1
דיסק השק אגח ו 0.94 2646.5 6390207|4
גזית גלוב אגחיא 0.93 2613.5 1260546|4
נורסטאר אגח יא 0.92 2587.9 7230352|4
אדמה אגח ב 0.88 2484.67 1110915|4
אידיביפת אגח יב 0.78 2194.5 7980311|4
אמות 0.71 1995.23 1097278|1
אבנר אגח א 0.69 1938.56 2680130|4
פס.תאבנקים(2) 0.65 1840.16 1096437|3
רציו מימון אגחב 0.62 1742.15 1139443|4
שופרסל אגח ו 0.59 1652.01 7770217|4
גזית גלוב 0.58 1636.93 126011|1
דיסקונט שה א 0.57 1609.58 6910095|4
מזרח טפחות שה א 0.56 1561.02 6950083|4
פס.ניקיי.ש 0.55 1547.78 1101393|3
נכסים ובנין 0.55 1544.52 699017|1
נאוי 0.53 1491.47 208017|1
ישראמקו יהש 0.51 1435.38 232017|1
שופרסל 0.51 1442.02 777037|1
סלע נדלן 0.5 1401.43 1109644|1
סלקום 0.36 1012.72 1101534|1
אנגל משאב אגח ח 0.36 1014.37 7710171|4
בי קומיונק אגחג 0.3 854.94 1139203|4
נכסים ובנ אגח ח 0.28 793.32 6990204|4
אפריקה נכס אגחז 0.26 738.63 1132232|4
רציו אפ 17 0.05 148.23 3940277|1
רציו אפ 18 0.03 89.1 3940285|1
ויקטורי אפ 1 0.02 61.84 1136118|1
תדיראן הולדינגס 0 0.87 258012|1
פועל הנ שה נד 1 0 8.82 1940444|4