ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 1.37 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.63
ג'נסן 1.93 ת. 3 חודשים 1.68
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.09 104.09 0.02 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.11 142.11 -0.01 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.63 104.63 -0.01 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.33 126.33 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.38 104.38 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 0.01 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.44 138.44 -0.13 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 0.08 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.25 199.25 0.01 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.46 174.46 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.34 103.34 0 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.36 171.36 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.6 166.6 0 5107800
אניגמה 5-95 101.85 101.85 -0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.32 975.32 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.98 110.98 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.62 102.62 0.01 5114558
הראל 5/95 119.65 119.65 -0.03 5115977
הראל מדינה + 10% 119.52 119.52 -0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.43 103.43 -0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.91 123.91 0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.79 105.79 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.36 123.36 0.03 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.87 99.87 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.83 108.83 0.01 5119078
מיטב אגח מדינה 124.46 124.46 0.02 5108584
מיטב חושן 147.02 147.02 0.04 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.53 174.53 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.78 105.78 0 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.66 98.66 0 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.35 117.37 -0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.63 102.63 0.04 5123237
פסגות 5/95 122.58 122.58 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.92 122.92 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.71 109.71 -0.08 5112107
פסגות מדינה פלוס 119.8 119.8 -0.14 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/11/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051165533 שינוי מדיניות 18/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1017 23.13 62799.92 8171019|4
ממשל שקלית 0142 17.69 48020.43 1125400|4
מ.ק.מ 617 11.18 30340.52 8170615|4
ממשל שקלית 0118 10.33 28045.06 1126218|4
גליל 5903 9.09 24687.18 9590332|4
גליל 5904 4.02 10922 9590431|4
דיסק התח נד יב 1.47 3979.03 6910160|4
ירושליםהנפ נד11 1.25 3393 1138551|4
לאומי התח נד400 1.22 3302.4 6040331|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.16 3159.19 1139153|4
עזריאלי קבוצה 1.13 3070.01 1119478|1
בינל הנפק התחכב 1.12 3045 1138585|4
דלק קידוחיםאגחא 1.06 2886.34 4750089|4
דלק קב אגח לא 1.01 2745.36 1134790|4
דיסק השק אגח ו 0.99 2700.03 6390207|4
גזית גלוב אגחיא 0.97 2630.44 1260546|4
נורסטאר אגח יא 0.95 2573.22 7230352|4
אדמה אגח ב 0.93 2535.94 1110915|4
אידיביפת אגח יב 0.81 2199.96 7980311|4
אמות 0.78 2116.95 1097278|1
אבנר אגח א 0.71 1919.29 2680130|4
פס.תאבנקים(2) 0.69 1863.72 1096437|3
גזית גלוב 0.65 1760.99 126011|1
רציו מימון אגחב 0.65 1762.88 1139443|4
שופרסל אגח ו 0.62 1681.02 7770217|4
שופרסל 0.6 1635.49 777037|1
דיסקונט שה א 0.59 1610.85 6910095|4
נכסים ובנין 0.58 1583.53 699017|1
נאוי 0.57 1542.96 208017|1
פס.ניקיי.ש 0.57 1549.63 1101393|3
מזרח טפחות שה א 0.57 1555.42 6950083|4
סלקום 0.56 1520.96 1101534|1
ישראמקו יהש 0.53 1437.66 232017|1
סלע נדלן 0.51 1396.81 1109644|1
אנגל משאב אגח ח 0.38 1021.34 7710171|4
בי קומיונק אגחג 0.32 861.39 1139203|4
נכסים ובנ אגח ח 0.3 806.51 6990204|4
אפריקה נכס אגחז 0.27 746.47 1132232|4
ויקטורי אפ 1 0.02 44.97 1136118|1
רציו אפ 18 0.01 24.6 3940285|1
פועל הנ שה נד 1 0 8.82 1940444|4
תדיראן הולדינגס 0 0.96 258012|1