ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.49 תשואה שבועית -0.09
שארפ לשנה 1.46 ת. מתחילת החודש 0.65
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.62
ג'נסן 2.2 ת. 3 חודשים 1.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/11/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051165533 שינוי מדיניות 18/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1017 22.61 67166.02 8171019|4
ממשל שקלית 0142 15.21 45173.2 1125400|4
גליל 5903 11.53 34254.88 9590332|4
ממשל שקלית 0118 10.76 31953.11 1126218|4
מ.ק.מ 617 10.03 29782 8170615|4
גליל 5904 8.16 24223.8 9590431|4
ירושליםהנפ נד11 1.14 3379.89 1138551|4
עזריאלי קבוצה 1.12 3334.98 1119478|1
אגוד הנפ נדחה כ 1.1 3272.32 1139153|4
לאומי התח נד400 1.1 3267.63 6040331|4
דיסקונט שה א 1.06 3141.49 6910095|4
דלק קידוחיםאגחא 1.02 3038.42 4750089|4
בינל הנפק התחכב 1.02 3024.81 1138585|4
מזרח טפחות שה א 0.92 2720.99 6950083|4
נורסטאר אגח יא 0.91 2689.04 7230352|4
דיסק השק אגח ו 0.88 2603.67 6390207|4
גזית גלוב אגחיא 0.87 2578.54 1260546|4
אמות 0.82 2433.78 1097278|1
אדמה אגח ב 0.81 2406.48 1110915|4
אידיביפת אגח יב 0.73 2158.17 7980311|4
אבנר אגח א 0.65 1938.18 2680130|4
פס.תאבנקים(2) 0.63 1864.96 1096437|3
בי קומיונק אגחג 0.61 1803.85 1139203|4
רציו מימון אגחב 0.56 1658.88 1139443|4
סלקום 0.55 1629.58 1101534|1
שופרסל אגח ו 0.55 1619.18 7770217|4
פס.ניקיי.ש 0.52 1555.15 1101393|3
נאוי 0.52 1533.03 208017|1
נכסים ובנין 0.52 1529.63 699017|1
גזית גלוב 0.51 1525.41 126011|1
ישראמקו יהש 0.51 1501.35 232017|1
פריגו 0.51 1510.93 1130699|1
סלע נדלן 0.46 1379.4 1109644|1
אנגל משאב אגח ח 0.35 1028.5 7710171|4
נכסים ובנ אגח ח 0.26 782.8 6990204|4
אפריקה נכס אגחז 0.25 731.94 1132232|4
נכסים ובנ אגח ט 0.18 526.49 6990212|4
רציו אפ 17 0.05 145.8 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 71.28 3940285|1
ויקטורי אפ 1 0.02 57.87 1136118|1
תדיראן הולדינגס 0 0.86 258012|1
לונשטן הנד אגחג 0 0 5730080|4
פועל הנ שה נד 1 0 8.78 1940444|4
כלכלית ים אגחיב 0 0 1980358|4