ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.13 תשואה שבועית 0.08
שארפ לשנה 2.54 ת. מתחילת החודש 0.54
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.85
ג'נסן 2.78 ת. 3 חודשים 1.87
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.83 106.83 -0.02 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.26 108.26 0.04 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.24 129.24 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 166.9 166.9 0 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.92 114.92 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.88 135.88 0.05 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.03 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 155.96 155.96 -0.02 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 567.86 567.86 0 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.64 171.64 -0.02 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.43 106.43 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.35 106.35 0.02 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.29 135.29 0 5116637
אנליסט ! אגח 173.81 173.81 0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.13 105.13 0 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.06 128.06 -0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.59 132.59 0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.31 131.31 0.03 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.53 158.53 0.04 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.21 116.21 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.01 5105846
אקסלנס אגח 933.14 933.14 0 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.82 100.82 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.86 151.86 0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.29 121.29 0.04 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.3 348.3 0 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.12 94.12 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.25 103.25 -0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.25 107.25 0.02 5119805
הראל ! Total Return 101.82 101.82 0 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.14 421.14 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.83 120.83 -0.17 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.13 1268.13 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.04 103.04 0.02 5119458
הראל אגח ללא מניות 4008.74 4008.74 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.39 147.39 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.89 65.89 0 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.31 119.31 0.02 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.72 111.72 -0.01 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.54 100.54 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.65 113.65 -0.01 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.36 117.36 0 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.59 142.59 0.02 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.15 113.15 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.01 113.01 0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.9 108.44 -0.02 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.36 107.36 -0.08 5119540
מור אגח ישראל 102.09 102.09 -0.01 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.82 140.82 0.02 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.01 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.06 114.06 0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.8 146.8 -0.03 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.69 153.69 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.49 113.49 0.03 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.78 152.78 0.01 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.99 101.99 0.02 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.25 121.25 -0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.55 141.55 0 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.37 101.37 -0.09 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.43 120.43 0 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.46 121.46 -0.06 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.21 162.21 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.09 126.09 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.82 105.82 -0.06 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.59 112.59 -0.06 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.95 101.95 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.02 105.02 -0.06 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.98 102.98 0.01 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.75 113.75 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/12/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051166374 שינוי מדיניות 08/12/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 16.41 36642.14 1127646|4
ממשל שקלית 0142 8.05 17966.44 1125400|4
ממשל משתנה 0817 6.73 15018.29 1106970|4
ממשל משתנה 0520 6.14 13711.91 1116193|4
עזריאלי אגח ד 4.61 10292.14 1138650|4
אמות אגח ד 3.55 7927.67 1133149|4
שכון ובי אגח 8 3.14 6999.28 1135888|4
חברהלישראלאגח11 2.62 5846.92 5760244|4
קרסו אגח א 2.03 4538.43 1136464|4
אפריקה נכס אגחז 1.8 4021.31 1132232|4
מקמ 327 1.77 3962.15 8170326|4
פועלים הנ אגח34 1.68 3748.45 1940576|4
חשמל אגח 27 1.64 3667.36 6000210|4
אספן גרופ אגח ו 1.58 3523.59 3130291|4
מגה אור אגח ו 1.53 3415.93 1138668|4
הכשרת ישוב אג18 1.51 3370.82 6120190|4
פועלים הנ אגח32 1.46 3251.46 1940535|4
גירון אגח ד 1.46 3266.89 1130681|4
פז נפט אגח ד 1.45 3229.04 1132505|4
סלע נדלן אגח ג 1.43 3203.22 1138973|4
מליסרון אגח יד 1.39 3113.19 3230232|4
דיסק השק אגח ו 1.37 3065.75 6390207|4
בזן אגח ו 1.32 2943.5 2590396|4
אלוני חץ אגח ט 1.2 2670.06 3900354|4
דלק קב אג לג 1.12 2493.66 1138882|4
מישורים אגח ה 1.1 2461.12 1140078|4
גזית גלוב אגחיב 0.95 2120.02 1260603|4
חברה לישראלאגח7 0.94 2101.3 5760160|4
דלק קב אג לב 0.92 2051.54 1138874|4
תכ.פק.שטרלינג 0.87 1948.44 1129055|3
הכשרת ישוב אג19 0.83 1846.99 6120208|4
יו.טי.אס אגח ט 0.82 1822.5 4590162|4
שופרסל אגח ו 0.82 1832.24 7770217|4
מז טפ הנפק 43 0.8 1789.7 2310191|4
מליסרון אגח י 0.72 1599.83 3230190|4
נכסים ובנ אגח ח 0.71 1579.48 6990204|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.68 1522.62 1119825|4
דלק קידוחיםאגחא 0.67 1498.69 4750089|4
וורטון אגח א 0.66 1467.78 1140169|4
קורנרסטון אגח א 0.66 1472.74 1139732|4
מליסרון אגח יא 0.6 1332.37 3230208|4
בי קומיונק אגחג 0.59 1312.39 1139203|4
הכשרת ישוב אג13 0.57 1268.67 6120125|4
ישרס אגח יג 0.56 1261.21 6130181|4
אשטרום נכ אגח10 0.54 1212.8 2510204|4
אאורה אגח י 0.51 1130 3730413|4
מליסרון אגח טז 0.49 1103.66 3230265|4
אבנר אגח א 0.47 1056.12 2680130|4
דלק קב אגח לא 0.46 1016.8 1134790|4
ריט 1 אגח ו 0.46 1037.44 1138544|4
קרסו אגח ב 0.45 1012.76 1139591|4
לונשטן הנד אגחג 0.43 962.76 5730080|4
שלמה החז אגח טז 0.42 935.56 1410281|4
פניקס הון אגח ו 0.41 904.75 1136696|4
חג'ג' אגח ז 0.4 891.36 8230195|4
איידיאו אגח ח 0.36 807.12 5050265|4
נורסטאר אגח יא 0.35 781.4 7230352|4
מנרב אגח ב 0.3 679.64 1550052|4
צרפתי אגח ח 0.29 654.91 4250189|4
ארפורט אגח ה 0.26 590.43 1133487|4
גירון אגח ו 0.25 555.18 1139849|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.22 498.1 4590188|4
נאוי אגח ג 0.22 480.49 2080174|4
פריון נט אג יב 0.18 398.4 1133537|4
בינל הנפק אגח ח 0.14 320.18 1134212|4
ממשל צמודה 0517 0.14 308.64 1125905|4
אשטרום קב אגח א 0.12 257.47 1132323|4
ביג אגח ח 0.11 240.52 1138924|4
גלובל כנפ אגח ב 0.11 235.6 1136969|4
לאומי שה נד 301 0.11 249.28 6040265|4
ממשל צמודה 0536 0.08 174.12 1097708|4
שלמה נדלן אגח ב 0.07 146.64 1129436|4
מישורים אגח ד 0.06 141.59 1132729|4
וילאר אגח ח 0.05 107.69 4160156|4
גליל 5903 0.04 89.58 9590332|4
ברוקלנד אגח ב 0.02 38.31 1136993|4
דלשה קפיטל אגחא 0.02 37.78 1137306|4
נכסים ובנ אגח ד 0.01 11.92 6990154|4
שופרסל אגח ה 0 0.18 7770209|4
מנורה מב אגח א 0 0.05 5660048|4
אלבר אגח טו 0 8.83 1138536|4