ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.12 תשואה שבועית 0.19
שארפ לשנה 1.54 ת. מתחילת החודש 0.6
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.55
ג'נסן 1.74 ת. 3 חודשים 1.21
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/12/2011 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051166374 שינוי מדיניות 08/12/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 15.48 36812 1127646|4
ממשל משתנה 0520 7.74 18414.65 1116193|4
ממשל שקלית 0142 7.17 17042.36 1125400|4
ממשל משתנה 0817 6.28 14939.31 1106970|4
עזריאלי אגח ד 4.41 10485.51 1138650|4
מקמ 327 3.89 9242.13 8170326|4
אמות אגח ד 3.46 8237.44 1133149|4
דיסק השק אגח ו 2.74 6517.37 6390207|4
מקמ 117 2.65 6302.28 8170110|4
מבני תעש אגח יז 2.58 6145.97 2260446|4
אספן גרופ אגח ו 2.46 5857.94 3130291|4
חברהלישראלאגח11 2.39 5684.53 5760244|4
אפריקה נכס אגחז 1.96 4666.52 1132232|4
קרסו אגח א 1.88 4468.44 1136464|4
הכשרת ישוב אג18 1.69 4026.54 6120190|4
פועלים הנ אגח34 1.57 3742.53 1940576|4
חשמל אגח 27 1.53 3629.65 6000210|4
שופרסל אגח ו 1.52 3609.09 7770217|4
מגה אור אגח ו 1.4 3334.79 1138668|4
פועלים הנ אגח32 1.39 3296.8 1940535|4
פז נפט אגח ד 1.38 3277.75 1132505|4
גירון אגח ד 1.36 3245.89 1130681|4
סלע נדלן אגח ג 1.33 3156.32 1138973|4
מליסרון אגח יד 1.27 3009.28 3230232|4
בזן אגח ו 1.2 2845.69 2590396|4
דלק קב אג לג 0.92 2189.75 1138882|4
שכון ובי אגח 8 0.92 2178.35 1135888|4
נורסטאר אגח יא 0.88 2086.87 7230352|4
חברה לישראלאגח7 0.87 2059.28 5760160|4
יו.טי.אס אגח ט 0.81 1927.74 4590162|4
דלק קב אג לב 0.78 1856.26 1138874|4
מז טפ הנפק 43 0.75 1782.49 2310191|4
הכשרת ישוב אג19 0.71 1697.83 6120208|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.64 1516.98 1119825|4
נכסים ובנ אגח ח 0.64 1533.06 6990204|4
קורנרסטון אגח א 0.63 1501.5 1139732|4
גזית גלוב אגחיב 0.61 1462.24 1260603|4
ישרס אגח יג 0.57 1345.79 6130181|4
אאורה אגח י 0.54 1275.11 3730413|4
מליסרון אגח י 0.53 1264.41 3230190|4
הכשרת ישוב אג13 0.52 1244.88 6120125|4
אלוני חץ אגח ט 0.47 1128.1 3900354|4
אשטרום נכ אגח10 0.46 1102.61 2510204|4
ריט 1 אגח ו 0.43 1023.08 1138544|4
אלון רבוע אגח ד 0.43 1020.3 1139583|4
קרסו אגח ב 0.42 1006 1139591|4
אבנר אגח א 0.42 1005.8 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.42 1006.1 4750089|4
שלמה החז אגח טז 0.41 965.87 1410281|4
לונשטן הנד אגחג 0.4 956.2 5730080|4
בי קומיונק אגחג 0.38 909.29 1139203|4
פניקס הון אגח ו 0.38 910.69 1136696|4
מנרב אגח ב 0.28 662.91 1550052|4
צרפתי אגח ח 0.27 652.7 4250189|4
נאוי אגח ב 0.22 530.77 2080166|4
תכ.פק.שטרלינג 0.22 513.47 1129055|3
ארפורט אגח ה 0.22 517.08 1133487|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.21 496.4 4590188|4
נאוי אגח ג 0.2 477.73 2080174|4
פריון נט אג יב 0.18 418.57 1133537|4
מישורים אגח ד 0.17 393.93 1132729|4
בינל הנפק אגח ח 0.14 324.44 1134212|4
ממשל צמודה 0517 0.13 308.19 1125905|4
גזית גלוב אגח ב 0.13 310.24 1260272|4
מליסרון אגח יא 0.11 266.56 3230208|4
לאומי שה נד 301 0.11 250.82 6040265|4
ביג אגח ח 0.1 236.89 1138924|4
גלובל כנפ אגח ב 0.1 234.02 1136969|4
כלכלית ים אגחיד 0.09 216.88 1980390|4
ממשל צמודה 0536 0.08 178.62 1097708|4
אשטרום קב אגח א 0.08 199.44 1132323|4
ברוקלנד אגח ב 0.07 173.65 1136993|4
שלמה נדלן אגח ב 0.06 149.97 1129436|4
וילאר אגח ח 0.04 105.42 4160156|4
גליל 5903 0.04 89.51 9590332|4
בית הזהב אגח ג 0.03 64.06 2350080|4
דלשה קפיטל אגחא 0.02 50.73 1137306|4
אלוני חץ אפ 14 0.01 34.46 3900388|1
מנורה מב אגח א 0 0.04 5660048|4
אלבר אגח טו 0 8.76 1138536|4
שופרסל אגח ה 0 0.17 7770209|4
נכסים ובנ אגח ד 0 11.72 6990154|4