ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית -0.12
שארפ לשנה 2.32 ת. מתחילת החודש 0.59
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.59
ג'נסן 3.43 ת. 3 חודשים 1.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/04/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051167448 שינוי מדיניות 30/04/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 417 8.54 5497.8 8170417|4
ממשל שקלית 0519 4.1 2640.25 1131770|4
ממשל שקלית 0142 3.93 2527.36 1125400|4
ממשל שקלית 0122 3.93 2529.8 1123272|4
ממשל שקלית 1018 3.9 2510.5 1136548|4
ממשל שקלית 0120 3.66 2358.2 1115773|4
ממשל שקלית 0219 3.64 2342.2 1110907|4
ממשל שקלית 0118 3.35 2155.6 1126218|4
גליל 5903 3 1929.13 9590332|4
נאוי אגח ב 2.93 1887 2080166|4
נאוי אגח ג 2.3 1482.6 2080174|4
ברם תעשיות 2.16 1392.27 1094515|1
נאוי 2.07 1334.34 208017|1
פס.פק.שקל 2.03 1306.3 1129162|3
דלק קידוחיםאגחא 2.03 1307.93 4750089|4
בריינסוויי 1.75 1127.98 1100718|1
אבנר אגח א 1.64 1056.09 2680130|4
קרסו אגח ב 1.48 955.7 1139591|4
אנלייט אנר אגחב 1.43 920.24 7200090|4
ממשל שקלית 1026 1.28 826.2 1099456|4
אלדן תחב מסחרי1 1.23 792.4 1138742|4
ברם אגח א 1.13 729.8 1135730|4
SPDR Barclays High Yield 1.09 698.65
להב אג ז 1.06 685.3 1360056|4
דלק קב אג לב 1.05 677.96 1138874|4
מגדלי תיכוןאגחב 1.04 668.46 1136803|4
שכון ובי אגח 6 1.01 647.4 1129733|4
שכון ובי אגח 7 0.98 633.6 1129741|4
צור אגח ט 0.96 615.72 7300163|4
אנלייט אנרגיה 0.94 608 720011|1
ממשל צמודה 1019 0.92 594.6 1114750|4
פז נפט אגח ד 0.92 594.54 1132505|4
אאורה אגח י 0.92 591 3730413|4
אאורה אג יג 0.91 584.65 3730405|4
אשטרום קב אגח ב 0.8 515.45 1132331|4
קס.תלבנדתשוא 0.78 500.53 1128545|3
צרפתי אגח ח 0.74 476.28 4250189|4
ארקו אגח ג 0.73 471.46 3100245|4
שפיר הנדס אגח א 0.73 469.8 1136134|4
ביג אגח ה 0.72 465.56 1129279|4
שלמה נדלן אגח ב 0.7 452.26 1129436|4
גזית גלוב אגחיא 0.67 433.82 1260546|4
הכשרת ישוב אג17 0.67 428.6 6120182|4
דיסק השק אגח ו 0.66 425.6 6390207|4
סלקום אגח ט 0.66 425 1132836|4
פועלים הנ אגח33 0.63 408.28 1940568|4
הר.בונד-תשואות 0.62 399.42 1128578|3
אביב בניה אגח 5 0.62 401.66 4440087|4
ארפורט אגח ד 0.6 388.78 1130426|4
פרשקובסקי אגח ח 0.57 367.2 1138296|4
דלתא אגח ב 0.57 370.07 6270151|4
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.55 356.4
אינרום 0.55 355.6 1132356|1
וילאר אגח ח 0.54 345.02 4160156|4
ביג אגח ז 0.52 333.1 1136084|4
פס.תלבונדתשואות 0.52 333.59 1128529|3
אדמה אגח ב 0.5 323.9 1110915|4
דרבן אגח ד 0.5 323.95 4110094|4
Financial Select Sector S 0.49 314.42
אופל בלאנס 0.48 307.98 1094986|1
אלעזרא אגח ד 0.48 309.27 1139260|4
נאוי נעמ 1-ל 0.47 300.02
Alibaba Group Holding Ltd 0.42 268.68
אנלייט אנר אג ד 0.41 264.96 7200082|4
דקסיה הנפ נד יד 0.41 262.5 1129907|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.4 255.65 1139153|4
דלק קב אגח לא 0.4 257.5 1134790|4
אשטרום קב אגח א 0.39 249.3 1132323|4
גזית גלוב אגחיב 0.39 251.5 1260603|4
פתאל אגח א 0.37 238.35 1137512|4
איידיאו אגח ה 0.37 237.2 5050166|4
אינטרנט זהבאגחד 0.36 232.52 1131614|4
שלמה החז אגח יא 0.34 219.02 1410224|4
גב ים אגח ו 0.33 213.38 7590128|4
iShares Select Dividend E 0.32 204.21
דיסק השק אגח ט 0.32 204.34 6390249|4
שלמה נדלן אגח ג 0.32 205.51 1137439|4
איאסאראר אגח ד 0.3 194.09 3650132|4
אמות אגח ב 0.28 177.21 1126630|4
סאמיט אגח ז 0.27 175.93 1133479|4
נורסטאר אגח ט 0.27 172.74 7230303|4
שטראוס אגח ד 0.26 169.95 7460363|4
סאמיט אגח ו 0.24 153.89 1130939|4
אמיליה פת אגח א 0.23 150.47 5890066|4
וילאר אגח ו 0.2 131.91 4160115|4
ממשל צמודה 0418 0.19 123.8 1108927|4
אפריקה נכס אגחז 0.16 101.8 1132232|4
סלקום אגח ח 0.16 100.02 1132828|4
אשדר אגח ד 0.16 104.83 1135607|4
שופרסל אגח ה 0.16 102.06 7770209|4
אלומיי אגח א 0.15 97.06 1130947|4
יו.טי.אס אגח ח 0.14 90.61 4590147|4
יו.טי.אס אגח ט 0.14 87.36 4590162|4
ממן אגח ב 0.11 68.76 2380046|4
תכ.תלבונדשקל(1) 0.11 68.66 1116250|3
פועלים 0.11 68.73 662577|1
ברן אג ב 0.11 68.46 2860179|4
נכסים ובנ אגח ג 0.06 37.28 6990139|4
וואן טכנ אגח ג 0.05 29.14 1610187|4
אגוד 0.05 33.9 722314|1
שכון ובי אגח 4 0.04 22.62 1117910|4
רמי לוי 0.02 15.55 1104249|1
ממשל שקלית 0323 0.02 11.98 1126747|4
בזק אגח 9 0.02 10.4 2300176|4
חנן מור אגח ו 0.02 10.8 1135250|4
וילאר אגח ז 0.02 12.16 4160149|4
אאורה אגח ט 0 1.04 3730397|4
מליסרון אגח ו 0 1.06 3230125|4
לאומי אגח 177 0 0.99 6040315|4
גב ים אגח ז 0 0.53 7590144|4
REAL EST SEL SEC- Real Es 0 0.12
שלמה החז אגח טו 0 0 1410273|4
נצבא אגח ו 0 0.11 1128032|4
דקסיה הנפ נד יג 0 1.1 1125194|4