ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית 0.15
שארפ לשנה 3.08 ת. מתחילת החודש 0.81
בטא 0.06 תשואה 30 יום 1.25
ג'נסן 4.24 ת. 3 חודשים 1.94
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.55 179.55 -0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.12 111.12 0.07 5118450
MTF 10/90 123.14 123.14 -0.03 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.76 106.76 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.78 114.78 -0.02 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.75 109.75 -0.06 5120001
אושן 10/90 108.64 108.64 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.14 146.14 -0.07 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.63 1190.63 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.86 113.86 -0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.43 105.43 0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.59 105.59 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.23 103.23 -0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.77 102.77 -0.04 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.58 104.58 -0.03 5120183
אלומות 10/90 167.43 167.43 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.81 138.81 -0.02 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.5 107.5 0.08 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.91 112.91 0.01 5118765
אנליסט 10/90 132.83 132.83 -0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.74 121.74 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.2 112.2 -0.04 5118963
אפסילון ! 10/90 104.65 104.65 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.09 135.09 -0.01 5112719
אפסילון 5/95 124.08 124.08 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.64 108.64 -0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.23 108.23 0.01 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.73 104.73 0.01 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.43 108.43 -0.01 5120787
ברק 10/90 101.04 101.04 -0.06 5121074
דולפין 10/90 104.69 104.69 0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.03 123.03 0.1 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.09 128.09 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0 5115548
הראל מחקה 10/90 139.38 139.38 -0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.34 168.34 -0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.28 120.28 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.74 73.74 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.61 173.61 -0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.41 102.41 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.45 111.45 -0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 -0.03 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.67 172.67 0.01 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.93 126.93 -0.05 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.36 157.36 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.27 118.27 -0.06 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.58 726.61 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.59 153.6 0.03 5106208
מגדל 10/90 187.66 187.66 -0.06 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.03 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.9 131.9 -0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 -0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.71 157.49 -0.03 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.17 1403.21 -0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.77 -0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 -0.04 5122379
מגדל תיק השקעות 112.14 112.14 0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.14 120.14 0.1 5118401
מור 10/90 109.35 109.35 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 193.88 193.88 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.09 109.09 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.87 132.87 -0.05 5114798
מיטב 10/90 107.93 107.93 -0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.33 84.33 0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.86 104.86 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.72 144.72 -0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.18 115.18 -0.04 5120720
סלע 10/90 102.38 102.38 0.01 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 -0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.52 130.52 0.08 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.34 110.34 -0.04 5118567
פסגות אגח 108.22 108.22 0.08 5122049
פסגות אופקים 75.46 75.46 0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130 130 -0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.9 130.9 -0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.69 106.69 0.05 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.77 107.77 0.1 5119946
קסם KTF 10-90 130.04 130.04 -0.04 5114384
רוטשילד מדד 181.79 181.79 -0.05 5104971
תכלית TTF 10/90 88.79 88.79 -0.03 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.05 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/04/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051167448 שינוי מדיניות 30/04/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 417 6.19 3999.2 8170417|4
ממשל שקלית 0519 4.09 2644.75 1131770|4
ממשל שקלית 1018 3.89 2513.75 1136548|4
ממשל שקלית 0142 3.81 2464.2 1125400|4
ממשל שקלית 0122 3.75 2425.2 1123272|4
ממשל שקלית 0120 3.5 2262 1115773|4
ממשל שקלית 0219 3.44 2224.2 1110907|4
ממשל שקלית 0118 3.21 2077 1126218|4
נאוי אגח ג 2.55 1650.21 2080174|4
ברם תעשיות 2.41 1560.19 1094515|1
נאוי 2.22 1432.51 208017|1
נאוי אגח ב 2.18 1411.12 2080166|4
בריינסוויי 2.12 1368.71 1100718|1
דלק קידוחיםאגחא 2.08 1343.38 4750089|4
פס.פק.שקל 2.02 1306.45 1129162|3
אופל בלאנס 1.77 1142.5 1094986|1
צרפתי אגח ח 1.72 1111.62 4250189|4
אבנר אגח א 1.69 1095.6 2680130|4
קרסו אגח ב 1.65 1063.4 1139591|4
גליל 5903 1.55 1003.92 9590332|4
אנלייט אנר אגחב 1.42 920.69 7200090|4
אלדן תחב מסחרי1 1.41 913.8 1138742|4
להב אג ז 1.37 886.63 1360056|4
ברם אגח א 1.32 853.94 1135730|4
חלל תקש אגח טז 1.31 844.06 1139922|4
ממשל שקלית 1026 1.28 825.9 1099456|4
הכשרת ישוב אג20 1.24 799.04 6120216|4
אביב בניה אגח 5 1.23 794.97 4440087|4
מגדלי תיכוןאגחב 1.06 687.72 1136803|4
דלק קב אג לב 1.05 676.6 1138874|4
אלעזרא אגח ד 1.05 680.29 1139260|4
SPDR Barclays High Yield 1.05 680.76
אשטרום קב אגח ג 1.04 673.13 1140102|4
שכון ובי אגח 6 1.02 657.96 1129733|4
שכון ובי אגח 7 0.99 640.37 1129741|4
אאורה אגח י 0.95 611.7 3730413|4
ממשל צמודה 1019 0.92 594.8 1114750|4
אלבר אגח טז 0.86 557.92 1139823|4
פז נפט אגח ד 0.85 547.69 1132505|4
ישרס אגח יג 0.82 532.25 6130181|4
אשטרום קב אגח ב 0.81 524.95 1132331|4
ארקו אגח ג 0.79 507.46 3100245|4
קס.תלבנדתשוא 0.78 505.24 1128545|3
שפיר הנדס אגח א 0.73 474.25 1136134|4
ביג אגח ה 0.72 465.96 1129279|4
הכשרת ישוב אג17 0.69 443.29 6120182|4
דיסק השק אגח ו 0.68 441.35 6390207|4
שלמה נדלן אגח ב 0.68 442.22 1129436|4
גזית גלוב אגחיא 0.68 442.56 1260546|4
סלקום אגח ט 0.66 428.6 1132836|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.64 414.32 1139153|4
פועלים הנ אגח33 0.63 408.04 1940568|4
הר.בונד-תשואות 0.62 403.49 1128578|3
פרשקובסקי אגח ח 0.6 389.88 1138296|4
וילאר אגח ח 0.55 352.44 4160156|4
וויי בוקס אגח א 0.53 340 4860094|4
ביג אגח ז 0.53 341.48 1136084|4
אדמה אגח ב 0.53 341.32 1110915|4
פס.תלבונדתשואות 0.52 337 1128529|3
צור אגח ט 0.52 336.54 7300163|4
דרבן אגח ד 0.51 327.25 4110094|4
אלומיי אגח א 0.45 289.85 1130947|4
חנן מור אגח ו 0.42 270.75 1135250|4
אנלייט אנרגיה 0.41 266.8 720011|1
דקסיה הנפ נד יד 0.4 261.38 1129907|4
גזית גלוב אגחיב 0.4 259.07 1260603|4
דלק קב אגח לא 0.39 254.2 1134790|4
אשטרום קב אגח א 0.39 250.5 1132323|4
פתאל אגח א 0.37 237.31 1137512|4
אינטרנט זהבאגחד 0.36 235 1131614|4
סאמיט אגח ז 0.34 221.37 1133479|4
גב ים אגח ו 0.33 215.73 7590128|4
אינרום 0.32 206.1 1132356|1
גירון אגח ו 0.29 190.35 1139849|4
שלמה נדלן אגח ג 0.28 177.9 1137439|4
שלמה החז אגח יא 0.27 175.94 1410224|4
נורסטאר אגח ט 0.27 174.51 7230303|4
שטראוס אגח ד 0.26 170.88 7460363|4
סאמיט אגח ו 0.24 152.4 1130939|4
Alibaba Group Holding Ltd 0.23 151.63
ממשל צמודה 0418 0.19 123.62 1108927|4
וילאר אגח ו 0.18 118.23 4160115|4
איאסאראר אגח ד 0.17 107.92 3650132|4
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.17 107.68
אנלייט אנר אג ד 0.17 106.72 7200082|4
שופרסל אגח ה 0.16 104.9 7770209|4
סלקום אגח ח 0.16 101.52 1132828|4
אשדר אגח ד 0.15 94.81 1135607|4
יו.טי.אס אגח ט 0.15 97.99 4590162|4
יו.טי.אס אגח ח 0.14 88.45 4590147|4
Financial Select Sector S 0.14 89.83
תכ.תלבונדשקל(1) 0.11 69.52 1116250|3
דלתא אגח ב 0.08 51.13 6270151|4
אמיליה פת אגח א 0.06 37.67 5890066|4
ממשל שקלית 0323 0.02 12.01 1126747|4
אגוד 0.01 5.89 722314|1
ברן אג ב 0.01 5.05 2860179|4
מליסרון אגח ו 0 1.07 3230125|4
שלמה החז אגח טו 0 0 1410273|4
נצבא אגח ו 0 0.11 1128032|4
שכון ובי אגח 4 0 0 1117910|4
דקסיה הנפ נד יג 0 1.09 1125194|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
לאומי אגח 177 0 0.99 6040315|4
איידיאו אגח ה 0 0 5050166|4
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
אאורה אגח ט 0 1.06 3730397|4
REAL EST SEL SEC- Real Es 0 0.12
גב ים אגח ז 0 0.53 7590144|4