ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.84 תשואה שבועית -0.08
שארפ לשנה 2.48 ת. מתחילת החודש 0.77
בטא 0.09 תשואה 30 יום 1.01
ג'נסן 4.01 ת. 3 חודשים 1.88
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.41 179.41 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.8 110.8 -0.1 5118450
MTF 10/90 123.12 123.12 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.6 102.6 0.01 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.7 106.7 0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.6 107.6 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.68 114.68 0.08 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.71 109.71 0.04 5120001
אושן 10/90 108.61 108.61 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.2 146.2 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1189.26 1189.26 0.08 5126495
איביאי 10/90 113.8 113.8 0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.29 105.29 -0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.53 105.53 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.2 103.2 0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 0.05 5101795
אילים 10/90 102.74 102.74 0.18 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.48 104.48 0.16 5120183
אלומות 10/90 167.23 167.23 0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.99 251.99 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 138.76 138.76 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.2 107.2 -0.03 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.85 112.85 0.05 5118765
אנליסט 10/90 132.78 132.78 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.69 121.69 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.15 112.15 0.07 5118963
אפסילון ! 10/90 104.57 104.57 0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.95 134.95 0.15 5112719
אפסילון 5/95 123.96 123.96 0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.55 108.55 0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.07 108.07 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.42 108.42 0.08 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.6 104.6 0.09 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.31 108.31 0.03 5120787
ברק 10/90 100.9 100.9 0.19 5121074
דולפין 10/90 104.42 104.42 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.76 122.76 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.05 128.05 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.27 114.27 0.11 5115548
הראל מחקה 10/90 139.29 139.29 0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.28 117.28 0.13 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.74 110.74 0.06 5117239
הראל פיא 10/90 168.32 168.32 0.07 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.12 120.12 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.49 173.49 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.17 102.17 -0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.39 111.39 0.06 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 0.06 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.59 172.59 0.07 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 0.06 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.29 157.3 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.21 118.21 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.04 726.05 0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.24 153.25 -0.21 5106208
מגדל 10/90 187.71 187.71 0.1 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.24 163.24 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.85 131.85 0.1 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.61 157.39 0.05 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.73 1401.75 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.78 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.99 100.99 0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 111.77 111.77 -0.13 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.51 121.51 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.92 119.92 -0.18 5118401
מור 10/90 109.27 109.27 0.04 5121587
מור אגח פלוס 193.68 193.68 0.07 5107693
מור מעשר אגח 153.58 153.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.07 109.07 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.8 132.8 0.04 5114798
מיטב 10/90 107.92 107.92 0.03 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.15 84.15 -0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.81 104.81 0.05 5123872
סיגמא 10/90 144.66 144.66 0.06 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.16 115.16 0.06 5120720
סלע 10/90 102.25 102.25 0.08 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.17 130.17 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.32 110.32 0.03 5118567
פסגות אגח 107.91 107.91 -0.12 5122049
פסגות אופקים 75.45 75.45 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.92 129.92 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.89 130.89 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.5 106.5 -0.1 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.59 107.59 -0.3 5119946
קסם KTF 10-90 130.02 130.02 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.73 181.73 0 5104971
תכלית TTF 10/90 88.78 88.78 0.02 5115837
תלתן 10/90 84.38 84.38 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.93 132.93 -0.03 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.14 105.14 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/03/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051167513 שינוי מדיניות 25/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 10.94 1409.44 1123272|4
הר.בונד-תשואות 5.35 689.72 1128578|3
ממשל שקלית 1026 3.47 447.36 1099456|4
ממשל צמודה 0418 3.13 403 1108927|4
תכ.אינתבתשש 2.99 384.87 1137736|3
ממשל שקלית 0142 2.76 355.94 1125400|4
אול-יר אגח ג 2.63 338.5 1140136|4
בי קומיונק אגחג 1.92 246.94 1139203|4
הר.בונד-צמו.יתר 1.92 246.8 1127786|3
כנפיים אגח ז 1.8 231.26 5430137|4
לאומי שה נד 300 1.73 223.22 6040257|4
קיי.בי.אס אגח א 1.73 222.6 1137918|4
מבני תעש אגח יד 1.69 217.82 2260412|4
נמקו אגח א 1.63 210.36 1139575|4
פס.תלבנדתשואותש 1.61 207.21 1138080|3
פועלים הנ אגח33 1.58 204.02 1940568|4
דלק קב אגח יג 1.56 200.44 1105543|4
אלקו אגח יא 1.56 201.21 6940167|4
אידיביפת אגח יג 1.56 201.26 7980329|4
וורטון אגח א 1.55 200.1 1140169|4
חג'ג' אגח ז 1.52 196.17 8230195|4
כלכלית ים אגח י 1.48 190.58 1980317|4
אול-יר אגח א 1.39 178.43 1133958|4
דיסק השק אגח ו 1.37 176.54 6390207|4
מליסרון אגח ו 1.32 169.54 3230125|4
רבוע נדלן אגח ה 1.32 170.18 1130467|4
דלק קב אגח לא 1.26 162.69 1134790|4
בראק אן וי אגחב 1.25 160.58 1128347|4
אמות אגח א 1.25 160.85 1097385|4
גליל 5904 1.21 155.67 9590431|4
ממשל צמודה 0922 1.19 153.23 1124056|4
הוט אגח א 1.18 152.31 1123256|4
רילייטד אגח א 1.18 151.45 1134923|4
לייטסטון אגח א 1.17 150.5 1133891|4
אשדר אגח א 1.17 150.92 1104330|4
ממשל צמודה 0923 1.11 142.87 1128081|4
איידיאו אגח ה 1.07 138.35 5050166|4
אלוני חץ אגח ו 1.05 135.69 3900206|4
אלון רבוע אגח ד 1.05 134.62 1139583|4
ספנסר אגח ב 1.04 133.57 1139898|4
נייר חדרה אגח 6 0.97 125.25 6320105|4
מויניאן אגח א 0.89 114.95 1135656|4
קופרליין אגח א 0.84 107.79 1136589|4
חברה לישראלאגח9 0.83 106.59 5760202|4
בזן אגח א 0.77 98.82 2590255|4
אלקטרה אגח ד 0.74 95.37 7390149|4
אפריקה אגח כו 0.73 94.26 6110365|4
גלובל כנפ אגח א 0.71 91.81 1121482|4
קליין אגח א 0.67 85.95 1136977|4
נאוי אגח ב 0.66 84.82 2080166|4
מגה אור אגח ה 0.64 82.65 1132687|4
iShares U.S. Medical Devi 0.64 82.34
Powershares QQQ Trust Ser 0.63 80.65
בזק אגח 9 0.63 81.51 2300176|4
Guggenheim S&P 500 Equal 0.61 78.2
WisdomTree Europe Hedged 0.61 78.57
WisdomTree MidCap Dividen 0.61 78.67
דמרי אגח ו 0.61 78.74 1136936|4
נובולוג 0.61 78.24 1140151|1
ממשל שקלית 0323 0.47 60.05 1126747|4
פרטנר 0.45 57.4 1083484|1
ג'י.אף.אי אגח א 0.42 54.3 1134915|4
פמס 0.4 51.39 315010|1
בראק אן וי אגחא 0.4 51.44 1122860|4
אלקטרה צריכה 0.39 49.86 5010129|1
קס.ביטוח 0.38 48.54 1107762|3
אוברסיז 0.37 47.67 1139617|1
חג'ג' 0.34 43.8 823013|1
נאוי 0.31 39.82 208017|1
פוקס 0.29 37.73 1087022|1
איידיאיי ביטוח 0.29 37.3 1129501|1
איידיאו 0.28 36.17 505016|1
ממשל צמודה 1019 0.28 35.69 1114750|4
ממשל שקלית 0324 0.27 35.11 1130848|4
חברה לישראל 0.26 32.9 576017|1
דיסקונט השקעות 0.26 33.6 639013|1
טיב טעם 0.25 32.78 103010|1
וויי בוקס 0.24 30.89 486027|1
ממשל צמודה 0517 0.24 30.86 1125905|4
אינטרנט זהב 0.24 31.4 1083443|1
רציו יהש 0.22 28.74 394015|1
בי קומיונקיישנס 0.21 27.36 1107663|1
סומוטו 0.21 26.89 1129451|1
נייס 0.2 25.29 273011|1
מזרחי טפחות 0.19 24.32 695437|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.17 22.44 1095702|3
פז נפט 0.16 20.61 1100007|1
סלקום 0.16 20.07 1101534|1
פלסאון תעשיות 0.14 18.32 1081603|1
בזן אגח ד 0.09 11.68 2590362|4
פס.ספ500(2) 0.08 10.46 1125343|3
שלמה החז אגח יד 0.07 8.46 1410265|4
פס.תלבונדתשואות 0.06 7.58 1128529|3
בי קומיונק אגחב 0.06 8.13 1120872|4
ירושליםהנפ אגחב 0.06 7.75 1096510|4
וויי בוקס אפ 1 0.01 1.68 4860086|1
גילת 0 0.01 1082510|1