ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.76 תשואה שבועית -0.08
שארפ לשנה 1.77 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.63
ג'נסן 3.2 ת. 3 חודשים 1.77
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/03/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051167513 שינוי מדיניות 25/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 19.47 2292.41 1123272|4
ממשל צמודה 1019 10.61 1248.66 1114750|4
ממשל שקלית 0142 9.15 1077 1125400|4
ממשל צמודה 0418 8.69 1022.59 1108927|4
הר.בונד-תשואות 5.8 682.77 1128578|3
גליל 5903 4.26 501.99 9590332|4
ממשל שקלית 1026 2.63 309.82 1099456|4
הר.בונד-צמו.יתר 2.08 244.87 1127786|3
כנפיים אגח ז 1.95 229.67 5430137|4
גליל 5904 1.59 187.18 9590431|4
נמקו אגח א 1.31 154.19 1139575|4
ממשל צמודה 0922 1.3 153.21 1124056|4
אשדר אגח א 1.27 149.58 1104330|4
לייטסטון אגח א 1.25 147.53 1133891|4
ממשל צמודה 0923 1.22 143.04 1128081|4
קיי.בי.אס אגח א 1.2 140.73 1137918|4
איידיאו אגח ה 1.18 138.68 5050166|4
מויניאן אגח א 0.96 112.93 1135656|4
אלקו אגח יא 0.95 111.76 6940167|4
קופרליין אגח א 0.89 105.04 1136589|4
פס.תלבנדתשואותש 0.86 101.48 1138080|3
גלובל כנפ אגח א 0.78 91.33 1121482|4
מגה אור אגח ה 0.75 88.05 1132687|4
רילייטד אגח א 0.73 86.13 1134923|4
דמרי אגח ו 0.67 78.58 1136936|4
בראק אן וי אגחב 0.65 76.26 1128347|4
מליסרון אגח ו 0.64 75.8 3230125|4
דיסק השק אגח ו 0.62 72.96 6390207|4
תכ.אינתבתשש 0.62 72.68 1137736|3
ממשל שקלית 0323 0.51 59.88 1126747|4
אול-יר אגח א 0.5 58.97 1133958|4
אמות אגח א 0.5 58.75 1097385|4
אידיבי פת אגח ט 0.5 59.27 7980154|4
פמס 0.48 56.92 315010|1
פרטנר 0.47 55.41 1083484|1
גילת 0.45 52.55 1082510|1
בראק אן וי אגחא 0.45 52.6 1122860|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.44 52.17 1134915|4
פריורטק 0.44 52.13 328013|1
כיל 0.4 47.4 281014|1
אוברסיז 0.39 45.46 1139617|1
נאוי אגח ב 0.38 45.32 2080166|4
מזרחי טפחות 0.38 45.08 695437|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.38 44.88 1095702|3
פוקס 0.37 43.5 1087022|1
קס.ביטוח 0.37 43.48 1107762|3
חברה לישראלאגח9 0.37 42.97 5760202|4
חג'ג' 0.36 42.2 823013|1
נאוי 0.36 42.01 208017|1
Alphabet Inc 0.34 40.21
Amazon.com Inc 0.33 38.58
תכ.נסדק100.ש 0.33 38.92 1118777|3
איידיאיי ביטוח 0.32 37.28 1129501|1
אינטרנט זהב 0.31 37.05 1083443|1
SPDR S&P Biotech ETF 0.31 36.98
ממשל שקלית 0324 0.3 34.99 1130848|4
טיב טעם 0.29 34.06 103010|1
רציו יהש 0.28 33.2 394015|1
נייר חדרה אגח 6 0.28 33.49 6320105|4
חברה לישראל 0.27 32 576017|1
כלכלית ירושלים 0.27 32.13 198010|1
בי קומיונקיישנס 0.27 32.03 1107663|1
ממשל צמודה 0517 0.26 30.82 1125905|4
נובה 0.22 25.75 1084557|1
נייס 0.22 26.26 273011|1
פס.ספ500.ש 0.21 25.05 1116060|3
קס.ספ.ש 0.21 24.84 1117639|3
הר.ספ500.ש 0.21 24.57 1123249|3
עזריאלי קבוצה 0.2 23.39 1119478|1
מקמ 117 0.2 23.44 8170110|4
סומוטו 0.18 21.22 1129451|1
פז נפט 0.17 19.77 1100007|1
טאואר 0.16 18.42 1082379|1
מבני תעשיה 0.16 18.51 226019|1
פלסאון תעשיות 0.14 16.86 1081603|1
סלקום 0.13 15.5 1101534|1
ישרס אגח יא 0.12 13.89 6130165|4
בזן אגח ד 0.11 12.64 2590362|4
תכ.נסדק100 0.09 10.53 1095728|3
פס.ספ500(2) 0.09 10.41 1125343|3
שלמה החז אגח יד 0.08 9.15 1410265|4
אלקטרה אגח ד 0.08 9.64 7390149|4
בי קומיונק אגחב 0.07 8.14 1120872|4
ירושליםהנפ אגחב 0.07 8.08 1096510|4
פס.תלבונדתשואות 0.06 7.51 1128529|3
פס.מידאקס.ש 0.06 6.5 1131325|3
הר.סטוק600.ש 0.02 2.06 1130376|3
דה זראסאי אגח ב 0 0 1131028|4
קרסו אגח א 0 0 1136464|4
ארפורט אגח ג 0 0 1122670|4
הוט אגח א 0 0 1123256|4
ריט 1 אגח א 0 0 1106657|4
ביג אגח ג 0 0 1106947|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
שופרסל אגח ה 0 0 7770209|4
מליסרון אגח ד 0 0 3230083|4
הכשרת ישוב אג12 0 0 6120117|4