קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.99 105.99 -0.05 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.34 97.34 -0.17 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.89 109.89 -0.1 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 117.23 117.23 -0.06 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.64 104.64 -0.1 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 104.87 104.87 -0.14 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.67 105.67 -0.11 5121116
אפסילון ! אגח חול תיק ETF מגודר מטח 102.3 102.3 -0.21 5123484
אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 108.32 108.32 0.01 5103387
אקסלנס אגח חול מוגדרת מטח 101.22 101.22 -0.01 5120993
אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 188.14 188.14 0.01 5100557
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 121.7 121.7 -0.3 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 775.71 775.71 -0.17 5111117
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.61 263.61 -0.2 5117130
טנדם 20/80 תיק גלובלי- מגודרת מטח 101.43 101.43 0.06 5122247
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 104.85 104.85 -0.14 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.7 104.7 -0.21 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.75 106.75 -0.13 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.49 107.49 -0.04 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.27 96.27 -0.1 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.77 109.79 -0.04 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.72 100.72 -0.09 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 99.18 99.19 -0.13 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.01 104.02 0.08 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 102.22 102.22 0.07 5118658
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134 134 -0.26 5102363
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 90.72 90.72 -0.31 5103106
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.09 97.09 -0.04 5114863
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 4.27 18837.54
ABNANV 6 1/4 09/13/22 2.44 10757.24
UBS 7 5/8 08/17/22 2.38 10528.53
RABOBK 11 12/29/49 2.35 10379.86
ממשל שקלית 0219 2.17 9600.18 1110907|4
P0355.0M707-USD 1.68 7425.8
BNP 4.375% 05.12.26 BNP P 1.48 6550.01
VOD 2.95 02/19/23 1.45 6406.11
MS 11 1/2 10/22/20 1.32 5825.69
HSBC 6 3/8 12/29/49 1.27 5600.93
STANLN 3.95 01/11/23 1.22 5377.83
ממשל שקלית 0324 1.22 5401.96 1130848|4
BAC 5 3/4 12/01/17 1.21 5348.97
KOEWPW 2 1/2 07/16/17 1.2 5297.28
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.18 5228.26
PRUFIN 4.375% 12.29.49 PR 1.17 5162.52
JPM 6 01/15/18 1.16 5135.89
WSTP 1.6 01/12/18 1.14 5049.64
ISRELE 7 1/4 01/15/19 1.12 4951.15
ABBEY 5 11/07/23 1.11 4900.6
STANLN 5.7 01/25/22 1.06 4672.79
גליל 5903 1.06 4675.5 9590332|4
HUWHY 2 11/08/17 0.99 4380.33
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 0.98 4327.31
ממשל משתנה 0817 0.97 4270 1106970|4
SOCGEN 5 01/17/24 0.95 4185.13
חברהלישראלאגח11 0.9 3971.52 5760244|4
CAF 4 3/8 06/15/22 0.89 3937.19
DNBNO 1.45 03/21/18 DNB B 0.89 3922.73
T 2.35% 09.04.29 AT&T INC 0.89 3933.98
JPM 4 1/4 10/15/20 0.85 3737.37
CS 4 3/8 08/05/20 0.85 3767.93
TII 0 5/8 01/15/24 0.84 3728.81
BANCO 3 7/8 02/08/22 0.84 3711.65
GS 4 03/03/24 0.84 3708.38
KCRC 5.125% 05.20.19 KOWL 0.84 3708.43
HSBC 5 5/8 12/29/49 0.83 3666.65
MS 4.35 09/08/26 0.83 3685.23
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 0.82 3638.37
AVLN 8 1/4 04/29/49 0.82 3609.25
C 3 1/2 05/15/23 0.81 3566.99
BZLNZ 2.35 03/04/19 0.8 3536.39
HSBC 1.7 03/05/18 0.8 3511.17
ZMH 2.7% 01.04.20 0.8 3549.61
OCBCSP 3.15% 11.03.23 0.8 3542.79
GM 2.35% 10.04.19 GENERAL 0.79 3509.91
IFC 7.8 06/03/19 0.79 3503.91
CBL 5 1/4 12/01/23 0.78 3427.3
KHC 3% 06.01.26 KRAFT HEI 0.76 3356.78
לאומי התח נד יג 0.72 3160.8 6040281|4
מז טפ הנפק 41 0.7 3113.1 2310175|4
BAC 4 04/01/24 0.7 3106.81
BIMBOA 4 1/2 01/25/22 0.69 3029.07
C 4 08/05/24 0.66 2922.1
BABA 3.125% 11/21 0.65 2859.79
ממשל שקלית 1018 0.64 2842.28 1136548|4
KOHNPW 3 09/19/22 0.64 2845.5
HSBC 6.676 01/15/21 0.63 2796.82
בזק אגח 9 0.6 2644.75 2300176|4
כיל אגח ה 0.58 2541.25 2810299|4
ממשל שקלית 1026 0.58 2555.51 1099456|4
FCGNZ 3.6 01/29/19 0.58 2582.18
UKIN 2.7% 21.10.17 0.58 2572.78
BNS 2.8 07/21/21 0.57 2515.11
עזריאלי אגח ב 0.56 2476.75 1134436|4
דלק קב אגח לא 0.56 2482.78 1134790|4
HSBC 1 1/2 11/13/17 0.55 2448.04
KEB 2 1/2 06/12/19 0.52 2279.25
EMBRBZ 5.696 09/16/23 0.52 2306
פועלים הנ הת יא 0.51 2261.8 1940410|4
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.49 2169.17
ASIA 5.9% 12.20.22 ASIAN 0.49 2160.06
SPG 3.375% 06.15.27 SIMON 0.47 2096.44
ממשל שקלית 0825 0.46 2022.8 1135557|4
GM 6.25% 10.02.43 GENERAL 0.45 1985.36
BNKEA 6 1/8 07/16/20 0.44 1951.26
MS 4 7/8 11/01/22 0.43 1912.63
מז טפ הנפק 40 0.43 1888.84 2310167|4
ישראמקו אגח א 0.43 1918 2320174|4
STESP 4.8 07/16/19 0.43 1878.35
BCHINA 5%11/13/24 BANK OF 0.43 1887.15
AVLN 7 7/8 11/08/49 0.43 1881.14
EXIMCH 3 5/8 07/31/24 0.42 1840.64
ממשל שקלית 0519 0.42 1871.82 1131770|4
EDF 5 1/4 01/29/49 0.41 1831.18
ICICI 4.7 02/21/18 0.41 1801.89
ORIEAS 4 3/4 09/19/18 0.41 1811.91
FITB 2 7/8 07/27/20 0.41 1805.51
COP 3.35% 11.15.24 CONOCO 0.41 1790.61
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.41 1815.03
SANUK 3.571 01.10.23 SANT 0.41 1813.93
KDB 2.625% 02.27.22 KOREA 0.4 1759.86
EIBKOR 2.75% 01.25.22 EXP 0.4 1772.11
WFC FLOAT 10.31.23 WELLS 0.4 1783.04
INTNED 2.5% 10/01/19 ING 0.4 1769.99
SPABOL 2.3 06/30/17 SPARE 0.4 1745
AMGN 3.125% 1.5.2025 0.4 1763.43
BEIJII 3 1/4 01/20/20 0.4 1784.98
AET 1 1/2 11/15/17 0.4 1748.13
BIDU 2 1/4 11/28/17 0.4 1751.22
HSBC 2 5/8 09/24/18 0.4 1773.79
DAEGUB 2 1/4 04/29/18 0.4 1751.32
STANLN 2.4 09/08/19 0.4 1760.32
CITNAT 1 5/8 07/14/17 0.4 1758.22
TII 1 1/8 01/15/21 0.4 1751
BANCO 2 11/09/17 0.4 1751.1
PAA 3.6 11/01/24 0.39 1719.99
SHBASS 1.875% 09.07.21 SV 0.39 1720.59
DANBNK 1.65% 09.06.19 DAN 0.39 1739.2
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.39 1740.49
MEX 3.375% 02/23/31 UNITE 0.38 1698.37
HEWLETT-PACK CO 6% 15/09/ 0.38 1672.93
INTEL 6.3 11/24 0.37 1651.95
BCP 6 1/8 04/24/27 0.35 1557.73
STANLN 5.2 01/26/24 0.35 1526.49
COFIDE 3 1/4 07/15/19 0.33 1444.74
ENAPCL 4 3/4 12/06/21 0.33 1473.45
DE 1.55 12/15/17 0.32 1398
NESNVX 2 1/8 01/14/20 0.32 1422.52
SCBTB 3 1/2 04/07/19 0.32 1434.13
GS 5 08/21/19 0.32 1422.98
NACF 2 1/4 09/19/17 0.32 1405.81
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.28 1238.35
BBVASM 6 1/2 03/10/21 0.27 1176.55
AGO 5 07/01/24 0.26 1130.19
ERSTBK 6 3/8 03/28/23 0.25 1096.43
HPQ 4.3 06/01/21 0.25 1118.13
HSBC 4% 30.03.22 0.25 1115.38
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.25 1104.59
BAC 3.3% 01/11/23 BANK OF 0.25 1085
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.24 1069.59
BABA 0 11/28/17 0.24 1048.12
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 0.24 1047
BRTFOD 3 05/21/18 0.24 1053.61
BABA 3 1/8 11/28/21 0.24 1058.22
BBBY 5.165% 08.01.44 BED 0.22 953.7
PSHNA 5.5% 07/15/22 PERSH 0.21 946.5
דלק קידוחיםאגחא 0.21 930.9 4750089|4
HUWHY 7.45 08/01/17 0.2 903.26
STANLN 1 1/2 09/08/17 0.2 876.2
EMN 3.6 08/15/22 0.2 904.91
MS 7 3/8 02/22/18 0.19 849.5
ZURNVX 8 1/4 01/29/49 0.17 732.27
GS 5 3/8 03/15/20 0.17 764.75
UBS 5 1/8 05/15/24 0.17 743.86
NDAQ 4 1/4 06/01/24 0.17 742.45
TSS 3 3/4 06/01/23 0.17 728.87
ANZ 4 1/2 03/19/24 0.17 741.88
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 0.17 734.45
EIBKOR 2.125% 01/25/20 EX 0.16 701.66
AMMMK 3 1/8 07/03/19 0.16 716.15
SYA 4 1/4 07/15/24 0.16 725.32
WSTP 3 5/8 02/28/23 0.16 712.97
WFC 5 5/8 12/11/17 0.15 677.15
BMETR 4 3/4 02/04/24 0.13 580.99
BPLN 3.95 10/08/18 0.12 516.91
DB 6 09/01/17 0.12 537.45
MS 7.6 08/08/17 0.12 526.48
VW 3 3/4 11/30/17 0.12 514.76
MS 2 1/8 04/25/18 0.12 527.2
ISRAEL 7 1/4 12/15/28 0.11 465.82
EIBKOR 3.7 11/28/19 0.11 507.41
EBAY 3.45 08/01/24 0.11 487.92
ALVGR 3.099% 07.06.47 ALL 0.1 426.36
BACR 10.179 06/12/21 0.1 440.82
ESRX 3 1/2 06/15/24 0.1 459.71
BCP 5 3/8 09/16/20 0.09 387.13
ENDESA 4 1/4 04/15/24 0.08 368.54
BOCAVI 3 7/8 05/09/19 0.08 341.06
BACR 6.05 12/04/17 0.08 356.71
HSBC 2.65% 01.05.22 HSBC 0.08 352.82
THG 4.5% 04/15/26 HANOVER 0.08 367.94
UNITED MEXICAN STATES 9/2 0.06 248.31
BAC 5 05/13/21 0.06 268.13
OCBCSP 4 10/15/24 0.05 227.55
PEMEX 7.65 11/24/21 0.05 226.74
EIB 10 1/2 12/21/17 0.04 158.24
HPQ 3 3/4 12/01/20 0.04 179.4
POLAND 5 10/19/15 0.04 178.87
GE 4 3/8 09/16/20 0.04 174.29
BAC 6.4 08/28/17 0.04 197.47
BAC 6 1/2 07/15/18 0.03 120.31
AMT 3.4 02/15/19 0.02 72.18
מגדל הון אגח ד 0.01 36.67 1137033|4
PBI 5 3/4 09/15/17 0 17.88
C0355.0M707-USD -0.12 -524.3