קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 106.1 106.1 -0.13 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.2 97.2 0.07 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.65 109.65 -0.15 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.78 116.78 -0.15 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.6 104.6 -0.03 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 104.74 104.74 -0.02 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.67 105.67 0.01 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.83 101.83 -0.11 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 121.9 121.9 -0.1 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 775.78 775.78 -0.09 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.98 99.98 0 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.17 263.17 -0.08 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 104.98 104.98 0.07 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.57 104.57 0.04 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.78 106.78 0.03 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.31 107.31 -0.05 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.12 96.12 -0.03 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.61 109.64 0.05 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.94 100.94 0.03 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 98.89 98.9 0.01 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.32 104.33 -0.01 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 101.66 101.66 -0.05 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 90.39 90.39 -0.04 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 133.61 133.61 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.06 97.06 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.67 107.67 -0.08 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.91 100.91 -0.02 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 187.52 187.52 0 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 4.29 19019.29
ABNANV 6 1/4 09/13/22 2.48 10988.89
UBS 7 5/8 08/17/22 2.47 10936.72
RABOBK 11 12/29/49 2.4 10614.93
ממשל שקלית 0219 2.17 9611.36 1110907|4
BNP 4.375% 05.12.26 BNP P 1.52 6712.59
VOD 2.95 02/19/23 1.49 6616.51
MS 11 1/2 10/22/20 1.44 6364.79
HSBC 6 3/8 12/29/49 1.32 5839.3
P0360.0M708-USD 1.27 5606.8
ממשל שקלית 0324 1.24 5486.58 1130848|4
BAC 5 3/4 12/01/17 1.23 5463.39
STANLN 3.95 01/11/23 1.23 5460.47
PRUFIN 4.375% 12.29.49 PR 1.19 5281.64
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.19 5293.28
ABBEY 5 11/07/23 1.15 5075.91
WSTP 1.6 01/12/18 1.15 5114.91
JPM 6 01/15/18 1.15 5096.52
ISRELE 7 1/4 01/15/19 1.1 4893.71
STANLN 5.7 01/25/22 1.06 4683.29
גליל 5903 1.02 4514.4 9590332|4
HUWHY 2 11/08/17 1.01 4473.18
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 1 4427.92
ממשל משתנה 0817 0.96 4270.43 1106970|4
T 2.35% 09.04.29 AT&T INC 0.96 4245.43
SOCGEN 5 01/17/24 0.95 4192.1
חברהלישראלאגח11 0.92 4086.6 5760244|4
CAF 4 3/8 06/15/22 0.91 4037.42
DNBNO 1.45 03/21/18 DNB B 0.9 4004.99
CS 4 3/8 08/05/20 0.87 3869.02
JPM 4 1/4 10/15/20 0.87 3840.21
TII 0 5/8 01/15/24 0.86 3809.02
BANCO 3 7/8 02/08/22 0.86 3799.59
MS 4.35 09/08/26 0.86 3793.98
GS 4 03/03/24 0.86 3802.41
KCRC 5.125% 05.20.19 KOWL 0.86 3790.33
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 0.85 3759.46
ERSTBK 6 3/8 03/28/23 0.84 3739.11
HSBC 5 5/8 12/29/49 0.84 3700.55
C 3 1/2 05/15/23 0.83 3663.25
AVLN 8 1/4 04/29/49 0.83 3693.21
BZLNZ 2.35 03/04/19 0.82 3616.68
IFC 7.8 06/03/19 0.82 3612.23
OCBCSP 3.15% 11.03.23 0.82 3621.05
ZMH 2.7% 01.04.20 0.82 3635.9
HSBC 1.7 03/05/18 0.81 3586.01
GM 2.35% 10.04.19 GENERAL 0.81 3598.09
CBL 5 1/4 12/01/23 0.8 3542.12
BAC 4 04/01/24 0.72 3190.69
לאומי התח נד יג 0.71 3161.1 6040281|4
מז טפ הנפק 41 0.71 3153.6 2310175|4
BIMBOA 4 1/2 01/25/22 0.69 3052.56
C 4 08/05/24 0.68 3005.92
KOHNPW 3 09/19/22 0.66 2912.38
BABA 3.125% 11/21 0.66 2933.44
ממשל שקלית 1018 0.64 2844.82 1136548|4
HSBC 6.676 01/15/21 0.63 2794.44
COH 4 1/8 07/15/27 COACH 0.63 2809.6
בזק אגח 9 0.61 2687.75 2300176|4
UKIN 2.7% 21.10.17 0.6 2657.12
FCGNZ 3.6 01/29/19 0.59 2628.43
ממשל שקלית 1026 0.59 2613.02 1099456|4
כיל אגח ה 0.58 2570.5 2810299|4
דלק קב אגח לא 0.57 2523.43 1134790|4
BNS 2.8 07/21/21 0.57 2540.73
HSBC 1 1/2 11/13/17 0.56 2499.16
עזריאלי אגח ב 0.56 2483.25 1134436|4
EMBRBZ 5.696 09/16/23 0.54 2375.86
KEB 2 1/2 06/12/19 0.53 2329.48
פועלים הנ הת יא 0.51 2272.8 1940410|4
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.5 2233.52
ASIA 5.9% 12.20.22 ASIAN 0.5 2232.36
GM 6.25% 10.02.43 GENERAL 0.47 2060.82
ממשל שקלית 0825 0.47 2064 1135557|4
ישראמקו אגח א 0.45 1986.4 2320174|4
מז טפ הנפק 40 0.44 1937.25 2310167|4
MS 4 7/8 11/01/22 0.44 1959.97
BNKEA 6 1/8 07/16/20 0.44 1946.03
AVLN 7 7/8 11/08/49 0.44 1931.55
BCHINA 5%11/13/24 BANK OF 0.44 1946.24
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.42 1878.34
COP 3.35% 11.15.24 CONOCO 0.42 1843.23
ICICI 4.7 02/21/18 0.42 1842.13
ממשל שקלית 0519 0.42 1875.06 1131770|4
STESP 4.8 07/16/19 0.42 1877.17
ORIEAS 4 3/4 09/19/18 0.42 1854.92
EXIMCH 3 5/8 07/31/24 0.42 1846.83
HSBC 2 5/8 09/24/18 0.41 1814.15
BEIJII 3 1/4 01/20/20 0.41 1800.32
STANLN 2.4 09/08/19 0.41 1804.93
EDF 5 1/4 01/29/49 0.41 1836.12
FITB 2 7/8 07/27/20 0.41 1819.49
INTNED 2.5% 10/01/19 ING 0.41 1812.4
WFC FLOAT 10.31.23 WELLS 0.41 1817.98
MEX 3.375% 02/23/31 UNITE 0.41 1808.89
AMGN 3.125% 1.5.2025 0.41 1815.98
SANUK 3.571 01.10.23 SANT 0.41 1830.13
KDB 2.625% 02.27.22 KOREA 0.41 1801.61
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.4 1762.79
EIBKOR 2.75% 01.25.22 EXP 0.4 1790.56
SHBASS 1.875% 09.07.21 SV 0.4 1766.6
DANBNK 1.65% 09.06.19 DAN 0.4 1780.26
DAEGUB 2 1/4 04/29/18 0.4 1789.96
AET 1 1/2 11/15/17 0.4 1785.07
BIDU 2 1/4 11/28/17 0.4 1788.7
PAA 3.6 11/01/24 0.4 1767.76
TII 1 1/8 01/15/21 0.4 1781.89
BANCO 2 11/09/17 0.4 1788.94
HEWLETT-PACK CO 6% 15/09/ 0.39 1713.4
INTEL 6.3 11/24 0.38 1694.29
BCP 6 1/8 04/24/27 0.36 1598.45
STANLN 5.2 01/26/24 0.35 1532.82
GS 5 08/21/19 0.34 1514.96
ACAFP 3 7/8 04/15/24 0.34 1523.77
ENAPCL 4 3/4 12/06/21 0.34 1506.75
COFIDE 3 1/4 07/15/19 0.33 1455.91
NESNVX 2 1/8 01/14/20 0.33 1454.63
SCBTB 3 1/2 04/07/19 0.33 1467.35
DE 1.55 12/15/17 0.32 1427.19
NACF 2 1/4 09/19/17 0.32 1435.95
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.29 1269.37
ISRELE 9 3/8 01/28/20 0.28 1246.48
AGO 5 07/01/24 0.27 1184.67
BBVASM 6 1/2 03/10/21 0.27 1206.46
HPQ 4.3 06/01/21 0.26 1143.9
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.26 1138.93
HSBC 4% 30.03.22 0.26 1148.41
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.25 1097.88
BAC 3.3% 01/11/23 BANK OF 0.25 1097.05
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 0.25 1105.64
BABA 0 11/28/17 0.24 1070.71
BRTFOD 3 05/21/18 0.24 1077.27
BABA 3 1/8 11/28/21 0.24 1082.82
דלק קידוחיםאגחא 0.22 963.8 4750089|4
BBBY 5.165% 08.01.44 BED 0.22 992.84
PSHNA 5.5% 07/15/22 PERSH 0.21 938.64
EMN 3.6 08/15/22 0.21 928.18
STANLN 1 1/2 09/08/17 0.2 894.79
HUWHY 7.45 08/01/17 0.2 889.5
MS 7 3/8 02/22/18 0.2 902.34
GS 5 3/8 03/15/20 0.18 784.43
UBS 5 1/8 05/15/24 0.18 775.58
NDAQ 4 1/4 06/01/24 0.17 761.15
TSS 3 3/4 06/01/23 0.17 745.03
ANZ 4 1/2 03/19/24 0.17 758.91
ZURNVX 8 1/4 01/29/49 0.17 735.9
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 0.17 759.49
EIBKOR 2.125% 01/25/20 EX 0.16 710.12
WSTP 3 5/8 02/28/23 0.16 728.58
WFC 5 5/8 12/11/17 0.16 691.7
AMMMK 3 1/8 07/03/19 0.16 722.09
SYA 4 1/4 07/15/24 0.16 727.08
BMETR 4 3/4 02/04/24 0.13 581.96
BPLN 3.95 10/08/18 0.12 535.81
EIBKOR 3.7 11/28/19 0.12 527.46
DB 6 09/01/17 0.12 549.04
MS 7.6 08/08/17 0.12 552.41
VW 3 3/4 11/30/17 0.12 531.55
MS 2 1/8 04/25/18 0.12 538.55
INVPLN 4.5% 05.05.22 INVE 0.12 511.42
EBAY 3.45 08/01/24 0.11 493.21
ISRAEL 7 1/4 12/15/28 0.11 481.67
ESRX 3 1/2 06/15/24 0.11 474.51
BACR 10.179 06/12/21 0.1 451.78
ALVGR 3.099% 07.06.47 ALL 0.1 451.55
THG 4.5% 04/15/26 HANOVER 0.09 376.98
BCP 5 3/8 09/16/20 0.09 395.84
ENDESA 4 1/4 04/15/24 0.09 377.38
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.09 396.56
BACR 6.05 12/04/17 0.08 364.54
BOCAVI 3 7/8 05/09/19 0.08 348.93
HSBC 2.65% 01.05.22 HSBC 0.08 358.47
UNITED MEXICAN STATES 9/2 0.06 257.49
BAC 5 05/13/21 0.06 275.08
OCBCSP 4 10/15/24 0.05 232.78
PEMEX 7.65 11/24/21 0.05 235.4
BAC 6.4 08/28/17 0.05 201.67
POLAND 5 10/19/15 0.04 182.4
GE 4 3/8 09/16/20 0.04 178.45
HPQ 3 3/4 12/01/20 0.04 184.3
EIB 10 1/2 12/21/17 0.04 170.54
BAC 6 1/2 07/15/18 0.03 119.25
AMT 3.4 02/15/19 0.02 73.93
מגדל הון אגח ד 0.01 37.45 1137033|4
PBI 5 3/4 09/15/17 0 18.26
C0360.0M708-USD -0.24 -1070