קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.43 105.43 -0.12 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.42 97.42 -0.08 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.43 109.43 0.04 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 117.16 117.16 -0.01 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.15 104.15 0.11 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 105.69 105.69 -0.15 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 106.04 106.04 -0.05 5121116
אפסילון ! אגח חול תיק ETF מגודר מטח 102.26 102.26 -0.01 5123484
אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.38 107.38 -0.05 5103387
אקסלנס אגח חול מוגדרת מטח 101.31 101.31 0.04 5120993
אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 188.93 188.93 -0.03 5100557
הראל ! אגח מדינות מוגנת מטח 122.09 122.09 -0.07 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 773.82 773.82 -0.06 5111117
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.82 263.82 -0.07 5117130
טנדם 20/80 תיק גלובלי- מגודרת מטח 101.79 101.79 0.01 5122247
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 103.62 103.62 0.11 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 105.01 105.01 -0.09 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.1 106.1 0.04 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.57 107.58 -0.06 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.69 96.69 -0.07 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.89 109.91 -0.02 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 101.17 101.17 -0.02 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 100.09 100.11 -0.12 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 103.92 103.93 0.04 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 103.52 103.52 -0.08 5118658
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.57 134.57 -0.15 5102363
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 91.65 91.65 -0.16 5103106
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.36 97.36 0.02 5114863
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 4.28 19301.34
RABOBK 11 12/29/49 2.49 11234.74
ABNANV 6 1/4 09/13/22 2.48 11194.04
ממשל שקלית 0219 2.47 11139 1110907|4
UBS 7 5/8 08/17/22 2.4 10795.54
WSTP 0 05/19/17 1.62 7306.47
BNP 4.375% 05.12.26 BNP P 1.5 6777.61
VOD 2.95 02/19/23 1.46 6561.8
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.45 6512.47
BAC 5 3/4 12/01/17 1.27 5727.96
HSBC 6 3/8 12/29/49 1.26 5680.9
STANLN 3.95 01/11/23 1.24 5570.32
KOEWPW 2 1/2 07/16/17 1.22 5512.26
ממשל שקלית 0324 1.2 5387.88 1130848|4
JPM 6 01/15/18 1.19 5348.28
PRUFIN 4.375% 12.29.49 PR 1.16 5217.45
ABBEY 5 11/07/23 1.13 5107.43
STANLN 5.7 01/25/22 1.08 4863.86
ממשל שקלית 1026 1.06 4787.79 1099456|4
גליל 5903 1.04 4675.2 9590332|4
HUWHY 2 11/08/17 1.02 4604.55
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 1 4497.74
CAF 4 3/8 06/15/22 0.98 4395.4
ממשל משתנה 0817 0.95 4271.28 1106970|4
SOCGEN 5 01/17/24 0.95 4269.18
חברהלישראלאגח11 0.94 4228.56 5760244|4
ISRELE 7 1/4 01/15/19 0.89 4023.29
KCRC 5.125% 05.20.19 KOWL 0.88 3951.74
GS 5.15% 22.5.2045 0.87 3940.38
CS 4 3/8 08/05/20 0.87 3904.99
AVLN 8 1/4 04/29/49 0.87 3919.62
TII 0 5/8 01/15/24 0.87 3910
GS 4 03/03/24 0.85 3824.58
BANCO 3 7/8 02/08/22 0.85 3831.71
MS 4.35 09/08/26 0.84 3785.33
HSBC 5 5/8 12/29/49 0.84 3777.96
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 0.84 3773.66
IFC 10 06/12/17 0.83 3762.24
C 3 1/2 05/15/23 0.83 3753.45
BZLNZ 2.35 03/04/19 0.82 3675.88
HYNMTR 4 06/08/17 0.82 3709.39
OCBCSP 3.15% 11.03.23 0.82 3682.27
ZMH 2.7% 01.04.20 0.82 3691.82
HSBC 1.7 03/05/18 0.81 3654.04
GM 2.35% 10.04.19 GENERAL 0.81 3650.08
IFC 7.8 06/03/19 0.8 3602.23
BAC 4 04/01/24 0.79 3580.22
P0365.0M705-USD 0.78 3519.46
KHC 3% 06.01.26 KRAFT HEI 0.78 3511.15
לאומי התח נד יג 0.7 3159.3 6040281|4
מז טפ הנפק 41 0.7 3146.7 2310175|4
BIMBOA 4 1/2 01/25/22 0.69 3118.09
C 4 08/05/24 0.67 3003.15
BABA 3.125% 11/21 0.67 3001.94
KOHNPW 3 09/19/22 0.66 2956.5
HSBC 6.676 01/15/21 0.64 2903.08
ממשל שקלית 1018 0.63 2837.2 1136548|4
DB 0 05/30/17 0.61 2739.02
בזק אגח 9 0.59 2654 2300176|4
BNS 2.8 07/21/21 0.58 2612.51
FCGNZ 3.6 01/29/19 0.58 2616.39
UKIN 2.7% 21.10.17 0.58 2631.31
HSBC 1 1/2 11/13/17 0.57 2567.44
כיל אגח ה 0.56 2504.25 2810299|4
דלק קב אגח לא 0.54 2435.78 1134790|4
KEB 2 1/2 06/12/19 0.53 2402.38
EMBRBZ 5.696 09/16/23 0.53 2380.35
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.51 2278.57
פועלים הנ הת יא 0.5 2244.2 1940410|4
מז טפ הנפק 40 0.46 2086 2310167|4
MS 4 7/8 11/01/22 0.45 2023.39
BNKEA 6 1/8 07/16/20 0.45 2023.26
GM 6.25% 10.02.43 GENERAL 0.45 2006.39
AVLN 7 7/8 11/08/49 0.45 2025.67
BCHINA 5%11/13/24 BANK OF 0.44 1981.05
STESP 4.8 07/16/19 0.43 1955.53
VZ 4 1/2 09/15/20 0.43 1958.88
EXIMCH 3 5/8 07/31/24 0.42 1907.42
ORIEAS 4 3/4 09/19/18 0.42 1884.39
ICICI 4.7 02/21/18 0.42 1874.82
ממשל שקלית 0519 0.42 1907.64 1131770|4
COP 3.35% 11.15.24 CONOCO 0.42 1892.56
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.42 1896.25
EIBKOR 2.75% 01.25.22 EXP 0.41 1836.36
WFC FLOAT 10.31.23 WELLS 0.41 1852.64
SANUK 3.571 01.10.23 SANT 0.41 1856.68
SPABOL 2.3 06/30/17 SPARE 0.41 1838.89
INTNED 2.5% 10/01/19 ING 0.41 1838.58
HSBC 2 5/8 09/24/18 0.41 1846.04
BEIJII 3 1/4 01/20/20 0.41 1854.08
AMGN 3.125% 1.5.2025 0.41 1837.01
FITB 2 7/8 07/27/20 0.41 1869.9
EDF 5 1/4 01/29/49 0.41 1843.53
BANCO 2 11/09/17 0.41 1841.63
CS 1 3/8 05/26/17 0.41 1832.4
STANLN 2.4 09/08/19 0.41 1828.28
TII 1 1/8 01/15/21 0.41 1837.24
CITNAT 1 5/8 07/14/17 0.41 1829.8
AET 1 1/2 11/15/17 0.41 1833.96
BIDU 2 1/4 11/28/17 0.41 1843.2
DAEGUB 2 1/4 04/29/18 0.4 1822.02
PAA 3.6 11/01/24 0.4 1824.17
HUWHY 6 05/29/49 0.4 1801.64
SHBASS 1.875% 09.07.21 SV 0.4 1784.91
DANBNK 1.65% 09.06.19 DAN 0.4 1806.86
KDB 2.625% 02.27.22 KOREA 0.4 1823.88
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.4 1806.29
HEWLETT-PACK CO 6% 15/09/ 0.38 1690.24
NEM 5 7/8 04/01/35 0.37 1651.34
MEX 3.375% 02/23/31 UNITE 0.37 1684.77
BCP 6 1/8 04/24/27 0.36 1608.26
WM 4 3/4 06/30/20 0.35 1596.09
STANLN 5.2 01/26/24 0.35 1572.98
ENAPCL 4 3/4 12/06/21 0.34 1548.54
DE 1.55 12/15/17 0.33 1467.32
NESNVX 2 1/8 01/14/20 0.33 1478.89
SCBTB 3 1/2 04/07/19 0.33 1490
COFIDE 3 1/4 07/15/19 0.33 1499.55
KOWEPW 3 1/8 05/10/17 0.33 1479.27
NACF 2 1/4 09/19/17 0.32 1462.58
GS 5 08/21/19 0.32 1441.11
ESRX 3.4% 03/01/27 EXPRES 0.31 1396.94
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.29 1303.07
BBVASM 6 1/2 03/10/21 0.27 1208.12
AGO 5 07/01/24 0.27 1199.62
HPQ 4.3 06/01/21 0.26 1176.71
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.26 1180.59
BAC 3.3% 01/11/23 BANK OF 0.25 1119.78
BRTFOD 3 05/21/18 0.25 1111.6
BABA 3 1/8 11/28/21 0.25 1111.28
ERSTBK 6 3/8 03/28/23 0.25 1139.48
HIGHWY 1 5/8 04/28/17 0.24 1092.9
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.24 1103.47
BABA 0 11/28/17 0.24 1094.97
BBBY 5.165% 08.01.44 BED 0.22 988.06
PSHNA 5.5% 07/15/22 PERSH 0.21 958.65
EMN 3.6 08/15/22 0.21 936.93
HUWHY 7.45 08/01/17 0.21 940.39
STANLN 1 1/2 09/08/17 0.2 911.87
MS 7 3/8 02/22/18 0.19 859.83
RBS 6 1/8 12/15/22 0.18 801.32
GS 5 3/8 03/15/20 0.18 794.57
UBS 5 1/8 05/15/24 0.18 799.16
NDAQ 4 1/4 06/01/24 0.17 774.3
AMMMK 3 1/8 07/03/19 0.17 743.93
TSS 3 3/4 06/01/23 0.17 757.81
ANZ 4 1/2 03/19/24 0.17 765.82
SYA 4 1/4 07/15/24 0.17 745.98
ZURNVX 8 1/4 01/29/49 0.17 768.62
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 0.17 749.64
WSTP 3 5/8 02/28/23 0.16 741.76
WFC 5 5/8 12/11/17 0.16 724.47
DB 1.35 05/30/17 0.16 732.57
BMETR 4 3/4 02/04/24 0.13 599.06
BPLN 3.95 10/08/18 0.12 525.61
CHINAM 2 3/8 06/12/17 0.12 551.71
EIBKOR 3.7 11/28/19 0.12 524.22
DB 6 09/01/17 0.12 559.1
SYMC 2 3/4 06/15/17 0.12 552.43
VW 3 3/4 11/30/17 0.12 534.29
MS 2 1/8 04/25/18 0.12 549.12
MS 7.6 08/08/17 0.11 516.08
ISRAEL 7 1/4 12/15/28 0.11 496.61
דלק קידוחיםאגחא 0.11 504.05 4750089|4
אבנר אגח א 0.11 506.7 2680130|4
ESRX 3 1/2 06/15/24 0.11 475.2
BACR 10.179 06/12/21 0.11 473.47
EBAY 3.45 08/01/24 0.11 504.33
ALVGR 3.099% 07.06.47 ALL 0.09 418.41
BCP 5 3/8 09/16/20 0.09 400.44
BOCAVI 3 7/8 05/09/19 0.08 361.33
ENDESA 4 1/4 04/15/24 0.08 378.64
BACR 6.05 12/04/17 0.08 382.16
INTNED 4 1/8 11/21/23 0.08 379.15
HSBC 2.65% 01.05.22 HSBC 0.08 367.1
THG 4.5% 04/15/26 HANOVER 0.08 380.59
UNITED MEXICAN STATES 9/2 0.06 256.38
BAC 5 05/13/21 0.06 283.84
OCBCSP 4 10/15/24 0.05 235.6
PEMEX 7.65 11/24/21 0.05 224.35
BAC 6.4 08/28/17 0.05 205.63
POLAND 5 10/19/15 0.04 184.41
GE 4 3/8 09/16/20 0.04 181.35
HPQ 3 3/4 12/01/20 0.04 189.53
EIB 10 1/2 12/21/17 0.04 168.45
BAC 6 1/2 07/15/18 0.03 125.17
AMT 3.4 02/15/19 0.02 74.98
TEVA 6.15 02/01/36 0.02 103.76
PBI 5 3/4 09/15/17 0 18.62
C0365.0M705-USD -0.44 -1967.4