ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.91 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 3.48 ת. מתחילת החודש 0.14
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.1
ג'נסן 2.93 ת. 3 חודשים 0.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 -0.04 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.22 111.22 0.12 5118450
MTF 10/90 123.16 123.16 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.64 102.64 -0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.86 106.86 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.82 114.82 -0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.69 109.69 -0.07 5120001
אושן 10/90 108.57 108.57 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.32 146.32 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.56 1192.56 -0.07 5126495
איביאי 10/90 114.06 114.06 -0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.48 105.48 -0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.73 105.73 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.3 103.3 -0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.13 206.13 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.82 102.83 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.79 104.79 -0.01 5120183
אלומות 10/90 167.64 167.64 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.22 252.22 -0.03 5100284
אלטשולר 10-90 138.97 138.97 0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.58 107.58 0.06 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.03 113.03 -0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.92 132.92 -0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.85 121.85 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 -0.02 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.19 135.19 -0.07 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.72 108.72 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.4 108.4 -0.05 5120761
אקסלנס 10-90 108.74 108.74 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.79 104.79 -0.07 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.61 108.61 -0.02 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 -0.14 5121074
דולפין 10/90 104.76 104.76 -0.1 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.4 123.4 -0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 -0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.57 114.57 -0.09 5115548
הראל מחקה 10/90 139.5 139.5 -0.04 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.72 117.72 -0.03 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.33 168.33 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.35 120.35 -0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.75 173.75 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.05 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.44 111.44 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 -0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.7 172.7 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.82 126.82 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.53 157.54 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.77 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 0 5106208
מגדל 10/90 187.65 187.65 -0.05 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.07 132.07 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.51 119.51 -0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 156.6 157.39 -0.08 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.33 1403.35 -0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 112.17 112.17 0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.76 121.76 -0.01 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.07 120.07 -0.04 5118401
מור 10/90 109.4 109.4 -0.01 5121587
מור אגח פלוס 194.03 194.03 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 153.75 153.75 -0.03 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.2 109.2 0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.01 133.01 0.01 5114798
מיטב 10/90 108 108 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.35 84.35 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 105.01 105.01 0.02 5123872
סיגמא 10/90 144.88 144.88 -0.02 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.06 5120720
סלע 10/90 102.55 102.55 -0.07 5123823
פסגות 10/90 155.91 155.91 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.48 130.48 0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 -0.03 5118567
פסגות אגח 108.19 108.19 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.35 75.35 -0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 -0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.1 131.1 0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.66 106.66 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.7 107.7 -0.06 5119946
קסם KTF 10-90 130.19 130.19 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.9 181.9 -0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.81 88.81 -0.02 5115837
תלתן 10/90 84.5 84.5 -0.04 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.18 133.18 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/08/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051172216 שינוי מדיניות 18/06/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 26.72 72695 1126218|4
ממשל משתנה 0817 25.76 70090.49 1106970|4
לאומי התח נד יג 5.06 13770.43 6040281|4
מז טפ הנפק 36 3.96 10767.6 2310126|4
גזית גלוב אגח ה 3.03 8233.32 1260421|4
אידיביפת אגח יב 2.79 7595.1 7980311|4
אידיביפת אגח יג 2.68 7295.68 7980329|4
לאומי התח נד יב 2.28 6207.96 6040273|4
מז טפ הנפק הת30 1.81 4930 2310068|4
דלק קב אגח יד 1.39 3770.31 1115062|4
חברה לישראלאגח9 1.31 3562.63 5760202|4
פניקס הון אגח ג 1.22 3329.42 1120807|4
פועלים הנ הת יג 1.05 2852.46 1940436|4
כלכלית ים אגח ו 1.04 2836.27 1980192|4
נכסים ובנ אגח ג 1.01 2738.78 6990139|4
אקסטל אגח א 1 2733.1 1132299|4
ישרס אגח יב 0.99 2693.25 6130173|4
אידיבי פת אגח ט 0.89 2415.23 7980154|4
אינטרנט זהבאגחג 0.88 2384.94 1120880|4
ממשל שקלית 1018 0.74 2011 1136548|4
חברהלישראלאגח11 0.73 1997 5760244|4
בי קומיונק אגחב 0.73 1988.42 1120872|4
פורמולה אג ב 0.69 1877.5 2560159|4
אול-יר אגח ב 0.67 1830.67 1139781|4
לאומי התח נד ח 0.63 1701 6040232|4
דלק קידוחיםאגחא 0.59 1592.16 4750089|4
אבנר אגח א 0.59 1593.6 2680130|4
לאומי 0.52 1416.42 604611|1
דיסקונט מנ הת ה 0.49 1329.07 7480031|4
פלאזה סנט אגח ב 0.48 1297.38 1109503|4
דיסק השק אגח ו 0.46 1261 6390207|4
שטראוס אגח ב 0.45 1223.27 7460140|4
בזק אגח 8 0.45 1215.49 2300168|4
סאות'רן אגח א 0.37 1010 1140094|4
פרטנר אגח ג 0.3 807.34 1118827|4
פרטנר אגח ה 0.29 787.61 1118843|4
אפריקה אגח כז 0.29 778.23 6110431|4
פלאזה סנט אגח א 0.26 707.28 1109495|4
בזן אגח א 0.26 712.45 2590255|4
אאורה אג יג 0.26 693.95 3730405|4
פועלים 0.25 673.5 662577|1
כלכלית ים אגחיא 0.23 613.92 1980341|4
קרור 0.21 569.63 621011|1
הכשרת ישוב אג15 0.21 560.66 6120158|4
אזורים 0.2 546.5 715011|1
נכסים ובנין 0.19 524.45 699017|1
בזן אגח ו 0.19 527.45 2590396|4
מליסרון מסחרי 4 0.18 501.6 3230257|4
דיסקונט א 0.16 443.3 691212|1
פס.מקמ(1) 0.15 415.89 1112879|3
פריון נט אג יב 0.15 410.4 1133537|4
דלק קב אגח לא 0.15 406.72 1134790|4
מבני תעש אגח ט 0.15 414.3 2260180|4
פס.פק.דולר(2) 0.14 369.32 1129113|3
פס.פק.דולר(1) 0.13 366.11 1129006|3
קרדן אןוי אגח ב 0.13 361.81 1113034|4
ביטוח ישיר 0.13 360.1 1083682|1
נפטא אג ז 0.12 315.9 6430136|4
בזן 0.11 307.02 2590248|1
להב אג ז 0.11 307.5 1360056|4
איאסאראר אגח ג 0.11 287.13 3650116|4
אגוד 0.1 273.02 722314|1
דיסקונט אפ 1 0.1 284 6910152|1
נייר חדרה אגח 5 0.1 262.55 6320097|4
נאוי 0.09 256.81 208017|1
אלמוגים אגח ב 0.09 247.91 1129402|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.09 256.5 1121227|4
הוט אגח ב 0.07 198.59 1123264|4
אלקטרה צריכה 0.07 202.23 5010129|1
כלכלית ים אגחיג 0.07 182.56 1980366|4
סאטקום מער אג ו 0.06 155.4 1138767|4
צור 0.06 167.57 730010|1
סלקום אגח ד 0.06 170.21 1107333|4
אמת 0.05 136.8 382010|1
כלכלית ים אגח ט 0.05 137.27 1980234|4
צרפתי אג י 0.05 140.85 4250171|4
הכשרת ישוב אג13 0.05 136.66 6120125|4
בזן אגח ז 0.04 115.04 2590438|4
פועלים הנ אגח29 0.04 109.54 1940485|4
וילי פוד 0.04 108.75 371013|1
פלרם 0.04 113.58 644013|1
בינל הנפק התח ה 0.04 115.53 1105576|4
חנן מור אגח ד 0.04 104.57 1122449|4
פרידנזון אג ז 0.04 99.08 1136498|4
אול-יר אגח א 0.04 104.96 1133958|4
בוני תיכון אגחו 0.02 47.05 5310107|4
בוני תיכון אגחח 0.01 22.53 5310115|4
חשמל אגח 25 0.01 25.97 6000160|4
איאסאראר אגח יד 0.01 20.86 3650074|4
צור אגח ז 0.01 21.93 7300114|4
C001450M703-TA35 0.01 34.35
אאורה אג1 חש518 0 0.59
צרפתי אגח ז 0 0.57 4250163|4
חלל תקש אגח ט 0 0.01 1131424|4
P001450M703-TA35 -0.06 -161.05