ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.93 תשואה שבועית -0.13
שארפ לשנה 4.01 ת. מתחילת החודש 0.03
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.03
ג'נסן 3.75 ת. 3 חודשים 0.2
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/08/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051172216 שינוי מדיניות 18/06/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 43.09 73290.4 1126218|4
ממשל משתנה 0817 17.63 29994 1106970|4
אידיביפת אגח יב 3.3 5616.38 7980311|4
מז טפ הנפק 36 3.23 5495.03 2310126|4
ממשל שקלית 0217 2.79 4746.15 1101575|4
לאומי התח נד יג 1.72 2921.72 6040281|4
אינטרנט זהבאגחג 1.42 2419.12 1120880|4
אידיבי פת אגח ט 1.23 2097.14 7980154|4
פועלים הנ הת יג 1.2 2033.4 1940436|4
ממשל שקלית 1018 1.18 2008.4 1136548|4
לאומי התח נד יב 1.1 1876.23 6040273|4
גזית גלוב אגח ה 1.09 1853.77 1260421|4
בי קומיונק אגחב 1.06 1808.67 1120872|4
אול-יר אגח א 0.98 1670.93 1133958|4
אבנר אגח א 0.95 1609.28 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.95 1609.76 4750089|4
פלאזה סנט אגח ב 0.86 1462.49 1109503|4
לאומי 0.84 1427.4 604611|1
אקסטל אגח א 0.77 1310.85 1132299|4
פרטנר אגח ה 0.73 1246.06 1118843|4
חברה לישראלאגח9 0.73 1234.12 5760202|4
נכסים ובנ אגח ג 0.73 1242.8 6990139|4
דיסק השק אגח ו 0.71 1216 6390207|4
בזק אגח 8 0.71 1214.9 2300168|4
פרטנר אגח ג 0.69 1165.96 1118827|4
פורמולה אג ב 0.62 1053.47 2560159|4
דיסקונט מנ הת ה 0.61 1034.8 7480031|4
דלק קב אגח יד 0.58 979.77 1115062|4
בזן אגח א 0.47 806.03 2590255|4
פועלים 0.4 687.3 662577|1
אפריקה אגח כז 0.38 654.33 6110431|4
פניקס הון אגח ג 0.37 632.66 1120807|4
לאומי התח נד ח 0.32 543.11 6040232|4
הכשרת ישוב אג15 0.32 552.45 6120158|4
בזן אגח ו 0.31 532.15 2590396|4
נכסים ובנין 0.3 506.6 699017|1
מליסרון מסחרי 4 0.29 500.5 3230257|4
דיסקונט א 0.26 440.5 691212|1
פס.מקמ(1) 0.24 415.8 1112879|3
דלק קב אגח לא 0.24 412 1134790|4
פריון נט אג יב 0.23 395.6 1133537|4
פס.פק.דולר(1) 0.23 384.76 1129006|3
פס.פק.דולר(2) 0.23 386.11 1129113|3
פלאזה סנט אגח א 0.22 378.96 1109495|4
קרדן אןוי אגח ב 0.22 382.53 1113034|4
אאורה אג יג 0.22 372.05 3730405|4
ביטוח ישיר 0.2 343.2 1083682|1
נפטא אג ז 0.19 315 6430136|4
כלכלית ים אגחיא 0.18 307.14 1980341|4
איאסאראר אגח ג 0.18 299.55 3650116|4
להב אג ז 0.17 293.7 1360056|4
דיסקונט אפ 1 0.16 280 6910152|1
נייר חדרה אגח 5 0.15 262.3 6320097|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.15 255.25 1121227|4
אלמוגים אגח ב 0.15 248.12 1129402|4
נאוי 0.13 222.39 208017|1
כלכלית ים אגח ו 0.12 202.99 1980192|4
חברהלישראלאגח10 0.12 206.8 5760236|4
אלקטרה צריכה 0.1 171.99 5010129|1
כלכלית ים אגחיג 0.1 177.09 1980366|4
צור 0.1 166.01 730010|1
סלקום אגח ד 0.1 169.69 1107333|4
סאטקום מער אג ו 0.09 159.6 1138767|4
הכשרת ישוב אג13 0.08 136.58 6120125|4
בזן אגח ז 0.07 114.85 2590438|4
אמת 0.07 126.9 382010|1
בינל הנפק התח ה 0.07 115.31 1105576|4
וילי פוד 0.06 108.67 371013|1
פרידנזון אג ז 0.06 101.26 1136498|4
חנן מור אגח ד 0.06 105.07 1122449|4
פועלים הנ אגח29 0.06 109.29 1940485|4
אאורה אפ 5 0.06 98.7 3730363|1
בוני תיכון אגחו 0.05 77.93 5310107|4
סאנפלאואר אג טו 0.05 80 1130152|4
קרור 0.04 59.66 621011|1
חשמל אגח 25 0.02 25.96 6000160|4
איאסאראר אגח ב 0.02 38.16 3650041|4
איאסאראר אגח יד 0.01 21.03 3650074|4
מליבו אגח ב 0.01 15 1132281|4
בוני תיכון אגחח 0.01 22.31 5310115|4
אביב בניה אגח 4 0.01 14.18 4440079|4
צור אגח ז 0.01 22.03 7300114|4
צרפתי אגח ז 0 0.7 4250163|4
אאורה אג1 חש518 0 0.59
חלל תקש אגח ט 0 0.01 1131424|4