ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.94 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 2.55 ת. מתחילת החודש 0.7
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן 2.28 ת. 3 חודשים 0.99
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051172398 שינוי מדיניות 17/09/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0519 6.99 7606.8 1131770|4
ממשל צמודה 1019 6.02 6546.1 1114750|4
ממשל משתנה 0520 5.76 6263.46 1116193|4
ממשל משתנה 1121 4.83 5259.56 1127646|4
לאומי התח נד יב 4.2 4574.9 6040273|4
ממשל שקלית 1017 4.18 4550.4 1132786|4
אגוד הנפ התח יז 2.83 3080.62 1120823|4
ממשל שקלית 0219 2.52 2742.48 1110907|4
מז טפ הנפק 36 2.23 2426.79 2310126|4
רכבת ישר אגח א 2.1 2280.81 1134980|4
דיסקונט מנ הת ט 1.96 2129.61 7480106|4
פועלים הנ הת יג 1.93 2104.78 1940436|4
דיסק השק אגח ו 1.89 2053 6390207|4
ISRELE 7 1/4 01/15/19 1.88 2048.71
פס.תלבנצמבנק 1.42 1546 1132117|3
לאומי התח נד יג 1.34 1455.25 6040281|4
כלכלית ים אגחיא 1.32 1439.2 1980341|4
דלק קב אגח יח 1.24 1348.39 1115823|4
דיסקונט מנ הת ב 1.22 1330.53 7480023|4
הר.בונד-בנקים 0.99 1081.71 1130343|3
נכסים ובנ אגח ג 0.94 1025.35 6990139|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.93 1016.4
בזן אגח א 0.91 994.88 2590255|4
הר.נאסדק.ש 0.88 958.32 1123231|3
מז טפ הנפק 43 0.86 934.96 2310191|4
ממשל צמודה 0418 0.82 889.56 1108927|4
מבני תעש אגח יד 0.73 790.84 2260412|4
בינל הנפק התח ה 0.72 785.24 1105576|4
דלק קב אג לב 0.71 769.94 1138874|4
מליסרון אגח ו 0.71 768.6 3230125|4
אבנר אגח א 0.67 724.32 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.67 723.96 4750089|4
חברהלישראלאגח11 0.67 732.89 5760244|4
קרדן אןוי אגח ב 0.66 714.76 1113034|4
מישורים אגח ד 0.63 683.95 1132729|4
מז טפ הנפק 38 0.63 686.2 2310142|4
דמרי אגח ד 0.63 690.05 1129667|4
מז טפ הנפק הת30 0.62 677.92 2310068|4
הכשרת ישוב אג15 0.62 674.2 6120158|4
דיסק מנ שה נד 1 0.6 655.15 7480098|4
אזורים אגח 8 0.6 657.94 7150246|4
יו.טי.אס אגח ט 0.6 651.16 4590162|4
מצלאוי אגח ד 0.59 639.18 1130566|4
אלרוב נדלן אגחב 0.56 611.9 3870094|4
פועלים הנ הת יד 0.56 614.75 1940501|4
מליסרון אגח ד 0.55 595.79 3230083|4
דלק קב אגח יד 0.55 598.21 1115062|4
ארפורט אגח ב 0.55 601.56 1121045|4
כנפיים אגח ה 0.53 581.33 5430095|4
שלמה החז אגח יד 0.5 539.35 1410265|4
אמות אגח א 0.49 529.42 1097385|4
כיל 0.49 532.86 281014|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.48 520.3 1121227|4
חלל תקש אגח ח 0.48 520.55 1131416|4
הכשרת ישוב אג12 0.44 483.72 6120117|4
נייר חדרה אגח 5 0.44 481.7 6320097|4
שלמה החז אגח טו 0.43 463.04 1410273|4
גזית גלוב אגח ה 0.43 471.8 1260421|4
פועלים הנ אגח33 0.42 454.93 1940568|4
הפניקס אגח 1 0.42 460.46 7670102|4
ישרס אגח ו 0.42 458.55 6130124|4
תעש אוירית אגחב 0.42 461.1 1115997|4
לאומי 0.4 434.4 604611|1
פיבי 0.39 428.64 763011|1
אזורים אגח 9 0.38 411.56 7150337|4
דרבן אגח ד 0.37 405.38 4110094|4
נפטא 0.37 397.83 643015|1
פרטנר 0.37 397.62 1083484|1
אגוד הנפ אגח ו 0.37 400.21 1126762|4
Citigroup Inc 0.35 384.05
אפקון החז אגח ג 0.35 384.46 5780093|4
אלון רבוע אגח ד 0.34 371.7 1139583|4
פועלים הנ אגח31 0.33 354.17 1940527|4
בי קומיונק אגחב 0.33 359.7 1120872|4
מצלאוי אגח ג 0.32 353.62 1123736|4
גזית גלוב 0.32 348.78 126011|1
דלק קב אגח טו 0.31 339.73 1115070|4
פרטנר אגח ד 0.3 331.06 1118835|4
ארפורט אגח ג 0.3 322.87 1122670|4
שטראוס 0.3 327.35 746016|1
שופרסל 0.3 325.35 777037|1
סלקום אגח ד 0.3 330.34 1107333|4
פלאזה סנט אגח ב 0.3 328.98 1109503|4
מישורים 0.29 310.8 1105196|1
הפניקס 0.29 310.95 767012|1
אלוני חץ 0.27 297.24 390013|1
יואל 0.27 295.74 583013|1
אלביט מערכות 0.27 298.44 1081124|1
אשטרום נכ אגח 7 0.27 290.32 2510139|4
דלתא אגח ה 0.27 295.26 6270136|4
אפריקה אגח כז 0.26 283.54 6110431|4
דיסקונט א 0.26 281.88 691212|1
מגדל ביטוח 0.25 271.67 1081165|1
יוניטרוניק אגח4 0.25 276.77 1127620|4
אלמוגים אגח ב 0.25 267.48 1129402|4
פרטנר אגח ה 0.25 271.43 1118843|4
צור אגח ז 0.24 265.66 7300114|4
שופרסל אגח ג 0.24 262.77 7770167|4
כלכלית ים אגח ט 0.24 257.43 1980234|4
בינלאומי 0.23 254.93 593038|1
אזורים 0.22 236.41 715011|1
מיילן 0.22 240.6 1136704|1
לאומי התח נד ח 0.22 244.53 6040232|4
מבני תעש אגח ט 0.21 227.77 2260180|4
ירושליםהנפ אגחב 0.2 218.6 1096510|4
דלק קבוצה 0.2 219.46 1084128|1
ירושליםהנפ הת ג 0.2 220.1 1103738|4
אלקטרה נדלן 0.19 202.01 1094044|1
נכסים ובנין 0.19 203.11 699017|1
אבנר יהש 0.19 210.69 268011|1
פועלים 0.19 207.03 662577|1
מבני תעש אגח ח 0.19 206.26 2260131|4
אדגר אגח ז 0.19 204.46 1820158|4
אפריקה אגח כו 0.19 208.41 6110365|4
מליסרון אגח יב 0.17 184.93 3230216|4
צנור המזהת אגח2 0.17 183 4540126|4
בוני תיכון אגחו 0.17 185.08 5310107|4
יואל אגח 3 0.16 176.4 5830104|4
דיסקונט אפ 1 0.15 161.03 6910152|1
איאסאראר אגח יד 0.15 167.83 3650074|4
אלקטרה 0.15 160.74 739037|1
מירלנד אגח ז 0.15 158.57 1139559|4
קס.מסישוקמתעורר 0.15 166.97 1117092|3
אמות אגח ג 0.14 157.43 1117357|4
דמרי 0.13 145.47 1090315|1
לוזון קב אגח ו 0.13 139.5 4730123|4
שלמה החז אגח יא 0.13 138.69 1410224|4
הכשרת ישוב אג14 0.13 146.47 6120141|4
חלל תקש אגח ט 0.12 130.3 1131424|4
אבגול אגח ב 0.11 117.66 1126317|4
מירלנד 0.11 115.67 1108638|1
ישפרו אגח ב 0.11 123.83 7430069|4
אביב בניה אגח 4 0.11 123.29 4440079|4
אידיבי פת אגח י 0.1 107.97 7980162|4
אפריקה נכסים 0.1 109.05 1091354|1
מלאנוקס 0.08 91.12 1101732|1
צמח המרמן אגח ב 0.08 91.21 1119031|4
אפקון החז אגח ב 0.05 57.97 5780085|4
וילאר אגח ד 0.05 53.2 4160099|4
גזית גלוב אגח א 0.03 35.18 1260165|4
מגה אור אגח ג 0.03 36.52 1127323|4
אלקו 0.02 22.5 694034|1
חברה לישראלאגח9 0.02 26.66 5760202|4
P001410M702-TA35 0.02 23.54
אגוד הנפ התח יח 0.01 9.53 1121854|4