ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.91 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 2.56 ת. מתחילת החודש 0.31
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.25
ג'נסן 2.4 ת. 3 חודשים 0.97
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051172398 שינוי מדיניות 17/09/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0519 6.77 7603.92 1131770|4
ממשל צמודה 1019 5.82 6540.6 1114750|4
ממשל משתנה 0520 5.57 6260.31 1116193|4
ממשל שקלית 1017 4.81 5400.76 1132786|4
ממשל משתנה 1121 4.68 5255.31 1127646|4
לאומי התח נד יב 4.06 4562.24 6040273|4
אגוד הנפ התח יז 2.74 3080.04 1120823|4
ממשל שקלית 0219 2.44 2740.37 1110907|4
מז טפ הנפק 36 2.16 2423.63 2310126|4
רכבת ישר אגח א 2.03 2278.32 1134980|4
ISRELE 7 1/4 01/15/19 1.91 2150.2
דיסקונט מנ הת ט 1.9 2130.45 7480106|4
פועלים הנ הת יג 1.87 2105.4 1940436|4
דיסק השק אגח ו 1.8 2019.78 6390207|4
פס.תלבנצמבנק 1.37 1538.73 1132117|3
לאומי התח נד יג 1.3 1455.53 6040281|4
כלכלית ים אגחיא 1.28 1433.32 1980341|4
דלק קב אגח יח 1.19 1335.86 1115823|4
דיסקונט מנ הת ב 1.18 1327.73 7480023|4
אזורים אגח 8 1.15 1288.96 7150246|4
בזן אגח א 1 1127.75 2590255|4
הר.בונד-בנקים 0.96 1077.27 1130343|3
נכסים ובנ אגח ג 0.91 1024.36 6990139|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.87 982
נפטא אג ז 0.84 945.65 6430136|4
מז טפ הנפק 43 0.83 930.8 2310191|4
הר.נאסדק.ש 0.82 922.68 1123231|3
ממשל צמודה 0418 0.79 891.36 1108927|4
מצלאוי אגח ד 0.72 804.34 1130566|4
בינל הנפק התח ה 0.7 783.55 1105576|4
מבני תעש אגח יד 0.7 790.48 2260412|4
קרדן אןוי אגח ב 0.69 777.39 1113034|4
מליסרון אגח ו 0.68 764.16 3230125|4
אבנר אגח א 0.64 724.18 2680130|4
דלק קב אג לב 0.64 717.84 1138874|4
דלק קידוחיםאגחא 0.64 724.39 4750089|4
כנפיים אגח ה 0.61 683.43 5430095|4
מז טפ הנפק 38 0.61 684.05 2310142|4
דמרי אגח ד 0.61 685.03 1129667|4
מישורים אגח ד 0.6 676.11 1132729|4
מז טפ הנפק הת30 0.6 677.04 2310068|4
הכשרת ישוב אג15 0.59 664.26 6120158|4
דיסק מנ שה נד 1 0.59 658.05 7480098|4
יו.טי.אס אגח ט 0.58 653.55 4590162|4
אלרוב נדלן אגחב 0.56 625.86 3870094|4
פועלים הנ הת יד 0.55 612.75 1940501|4
מליסרון אגח ד 0.53 596.68 3230083|4
ארפורט אגח ב 0.53 600.65 1121045|4
אגוד הנפק התח ב 0.51 576.42 1101005|4
שלמה החז אגח יד 0.48 536.77 1410265|4
אמות אגח א 0.47 527.67 1097385|4
פרטנר אגח ה 0.47 530.87 1118843|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.46 518.26 1121227|4
חלל תקש אגח ח 0.46 518 1131416|4
הכשרת ישוב אג12 0.43 482.9 6120117|4
נייר חדרה אגח 5 0.43 481.01 6320097|4
אזורים אגח 9 0.43 484.15 7150337|4
גזית גלוב אגח ה 0.42 471.46 1260421|4
שלמה החז אגח טו 0.41 462.52 1410273|4
הפניקס אגח 1 0.41 461.03 7670102|4
ישרס אגח ו 0.41 458.2 6130124|4
תעש אוירית אגחב 0.41 461.01 1115997|4
כיל 0.41 458.15 281014|1
פועלים הנ אגח33 0.4 454.13 1940568|4
מבני תעש אגח ט 0.4 446.44 2260180|4
לאומי 0.39 442.49 604611|1
פלאזה סנט אגח ב 0.39 441.11 1109503|4
פיבי 0.38 427.25 763011|1
גזית גלוב אגח ו 0.38 430.06 1260405|4
אפקון החז אגח ג 0.38 431.77 5780093|4
Citigroup Inc 0.37 415.43
דרבן אגח ד 0.36 404.94 4110094|4
אגוד הנפ אגח ו 0.36 399.51 1126762|4
נפטא 0.35 393.71 643015|1
פרטנר 0.34 384.18 1083484|1
אלון רבוע אגח ד 0.33 367.31 1139583|4
פועלים הנ אגח31 0.32 361.73 1940527|4
גזית גלוב 0.32 354.56 126011|1
בי קומיונק אגחב 0.32 360.14 1120872|4
מצלאוי אגח ג 0.31 349.7 1123736|4
דלתא אגח ה 0.31 344.74 6270136|4
יוניטרוניק אגח4 0.3 338.88 1127620|4
דלק קב אגח טו 0.3 339.51 1115070|4
פרטנר אגח ד 0.29 331.32 1118835|4
ארפורט אגח ג 0.29 322.84 1122670|4
שופרסל 0.29 323.77 777037|1
שטראוס 0.29 329.08 746016|1
סלקום אגח ד 0.29 329.77 1107333|4
אשטרום נכ אגח 7 0.28 320.23 2510139|4
בוני תיכון אגחו 0.27 306.6 5310107|4
הפניקס 0.27 300.38 767012|1
דיסקונט א 0.26 288.32 691212|1
יואל 0.26 296.28 583013|1
אלביט מערכות 0.25 280.8 1081124|1
אלמוגים אגח ב 0.24 267.5 1129402|4
מישורים 0.24 273.31 1105196|1
אפריקה אגח כז 0.24 267.25 6110431|4
צור אגח ז 0.24 266.41 7300114|4
אדגר אגח ז 0.24 268.46 1820158|4
כלכלית ים אגח ט 0.23 256.54 1980234|4
שופרסל אגח ג 0.23 262.52 7770167|4
בינלאומי 0.23 254.25 593038|1
אבנר יהש 0.22 244.35 268011|1
לאומי התח נד ח 0.22 244.55 6040232|4
סלקום אגח ב 0.21 232.95 1096270|4
דלק קבוצה 0.2 222.24 1084128|1
ירושליםהנפ הת ג 0.2 220.1 1103738|4
אלוני חץ 0.2 223.2 390013|1
מגדל ביטוח 0.2 226.8 1081165|1
פועלים 0.19 208.48 662577|1
ירושליםהנפ אגחב 0.19 218.01 1096510|4
אלקטרה נדלן 0.18 203.88 1094044|1
נכסים ובנין 0.18 201.15 699017|1
פריגו 0.18 201.16 1130699|1
אפריקה אגח כו 0.18 197.24 6110365|4
מבני תעש אגח ח 0.18 206.56 2260131|4
אמות אגח ג 0.17 192.49 1117357|4
אזורים 0.17 186.46 715011|1
צנור המזהת אגח2 0.16 183.59 4540126|4
מליסרון אגח יב 0.16 184.49 3230216|4
יואל אגח 3 0.16 176.4 5830104|4
שלמה החז אגח יא 0.15 172.96 1410224|4
קס.מסישוקמתעורר 0.15 163.03 1117092|3
אבגול אגח ב 0.15 172.15 1126317|4
מירלנד אגח ז 0.14 155.53 1139559|4
איאסאראר אגח יד 0.14 159.03 3650074|4
לוזון קב אגח ו 0.14 157.12 4730123|4
דיסקונט אפ 1 0.14 157.5 6910152|1
ישפרו אגח ב 0.13 151.31 7430069|4
הכשרת ישוב אג14 0.13 146.22 6120141|4
אלקטרה 0.13 145.21 739037|1
דמרי 0.12 139.35 1090315|1
רמי לוי 0.12 139.95 1104249|1
חלל תקש אגח ט 0.12 130.07 1131424|4
אביב בניה אגח 4 0.11 123.15 4440079|4
וילאר אגח ד 0.09 104.94 4160099|4
מירלנד 0.09 101.36 1108638|1
אל על 0.08 94.09 1087824|1
צמח המרמן אגח ב 0.08 90.95 1119031|4
מלאנוקס 0.07 78.13 1101732|1
חברה לישראלאגח9 0.05 51.92 5760202|4
אפקון החז אגח ב 0.05 57.91 5780085|4
גזית גלוב אגח א 0.03 35.51 1260165|4
כלל ביוטכנו 0.03 36.8 1104280|1
מגה אור אגח ג 0.03 37.32 1127323|4
אגוד הנפ התח יח 0.01 9.57 1121854|4
P001450M701-TA25 0 4.18