ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.16 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 1.56 ת. מתחילת החודש 0.37
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.38
ג'נסן 1.83 ת. 3 חודשים 0.97
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/10/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, 15-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051173040 שינוי מדיניות 16/10/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 5.45 6700.8 1116193|4
ממשל שקלית 0825 3.45 4238.25 1135557|4
חשמל אגח 26 3.01 3697.76 6000202|4
לאומי התח נד יב 2.37 2915.04 6040273|4
פועלים הנ אגח32 2.18 2679 1940535|4
פועלים הנפ הת י 2.17 2671.98 1940402|4
לאומי התח נד ח 1.74 2132.61 6040232|4
פרטנר אגח ד 1.71 2100.17 1118835|4
לאומי שה נד 301 1.65 2022.82 6040265|4
אגוד הנפ אגח ח 1.58 1947.52 1133503|4
דקסיה הנ אגח יא 1.58 1940.95 1134154|4
לאומי אגח 177 1.56 1919.13 6040315|4
שלמה החז אגח טז 1.55 1900.03 1410281|4
לאומי שה נד 201 1.42 1751.01 6040158|4
מז טפ הנפק 39 1.41 1734.13 2310159|4
פועלים הנ אגח34 1.41 1736.87 1940576|4
מז טפ הנפק 43 1.33 1636.06 2310191|4
פועלים הנ הת טו 1.31 1611.44 1940543|4
אלוני חץ אגח י 1.27 1566.52 3900362|4
מליסרון אגח יג 1.23 1515.44 3230224|4
דיסק השק אגח ו 1.22 1498.44 6390207|4
פז נפט אגח ד 1.21 1484.13 1132505|4
מז טפ הנפק 37 1.19 1458.71 2310134|4
בי קומיונק אגחג 1.19 1464.36 1139203|4
פועלים הנ הת יד 1.18 1446.28 1940501|4
מז טפ הנפק 44 1.18 1450.32 2310209|4
דלק קב אגח לא 1.18 1451.36 1134790|4
אלון רבוע אגח ד 1.12 1380.47 1139583|4
מליסרון אגח ו 1.1 1349.34 3230125|4
שופרסל אגח ו 1.08 1323.04 7770217|4
הפניקס אגח 2 1.07 1311.49 7670177|4
מליסרון אגח טו 1.04 1272.75 3230240|4
הראל הנפק אגח ה 1 1234.46 1119221|4
בינל הנפק אגח ט 0.97 1195.02 1135177|4
מז טפ הנפק הת30 0.97 1188.44 2310068|4
סלקום אגח ט 0.95 1161.77 1132836|4
ממשל שקלית 0323 0.86 1056.75 1126747|4
מליסרון אגח יד 0.84 1028.58 3230232|4
פועלים הנ הת יא 0.83 1014.93 1940410|4
ממשל שקלית 0324 0.83 1020.6 1130848|4
מגדל הון אגח ה 0.82 1012.17 1139286|4
אגוד הנפ התח יח 0.81 997.54 1121854|4
מז טפ הנפק 35 0.79 974 2310118|4
נכסים ובנ אגח ד 0.79 967.21 6990154|4
גזית גלוב אגח ה 0.76 933.42 1260421|4
כלכלית ים אגחיא 0.76 929.07 1980341|4
דלק קב אגח יח 0.76 937.67 1115823|4
לאומי התח נד יד 0.74 906.18 6040299|4
מבני תעש אגח טו 0.72 885.31 2260420|4
מנרב אגח ב 0.66 809.86 1550052|4
בזק אגח 6 0.65 797.31 2300143|4
אגוד הנפ אגח ו 0.64 788.81 1126762|4
סלקום אגח ד 0.63 779.53 1107333|4
בזן אגח ז 0.63 777.91 2590438|4
בזק אגח 7 0.62 767.73 2300150|4
בזן אגח ה 0.59 724.82 2590388|4
ממשל שקלית 1026 0.59 722.9 1099456|4
הוט אגח ב 0.58 708.97 1123264|4
מבני תעש אגח יט 0.56 683.3 2260487|4
שלמה החז אגח יב 0.55 678.86 1410232|4
אינטרנט זהבאגחד 0.55 673.28 1131614|4
בי קומיונק אגחב 0.54 663.36 1120872|4
אגוד הנפ אגח ט 0.54 669.43 1139492|4
פז נפט אגח ה 0.53 653.29 1139534|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.53 650.02 1119825|4
פועלים הנ הת יג 0.52 637.07 1940436|4
פועלים הנ אגח30 0.52 636.14 1940493|4
מליסרון אגח ד 0.51 629.14 3230083|4
אאורה אגח ט 0.5 613.79 3730397|4
מגדל הון אגח ד 0.5 616.04 1137033|4
גליל 5903 0.5 609.94 9590332|4
אשדר אגח ד 0.49 606 1135607|4
מז טפ הנפק 40 0.47 575.65 2310167|4
מז טפ הנפק הת31 0.46 562.21 2310076|4
אורבנקורפ אגח א 0.44 540.51 1137041|4
הראל הנפק אגח ד 0.44 543.9 1119213|4
שופרסל אגח ה 0.44 545.38 7770209|4
אזורים אגח 11 0.44 538.74 7150352|4
גלובל כנפ אגח ב 0.43 522.85 1136969|4
קרסו אגח ב 0.41 505.62 1139591|4
לוינשט נכ אגח ב 0.4 493.07 1139716|4
גזית גלוב אגח ד 0.39 480.41 1260397|4
סאמיט אגח ח 0.39 477.58 1138940|4
מבני תעש אגח יד 0.39 481.09 2260412|4
בינל הנפק התח ה 0.39 477.18 1105576|4
אשטרום נכ אגח 9 0.37 454.32 2510170|4
סלקום אגח ב 0.36 436.84 1096270|4
סלקום אגח ו 0.36 444.5 1125996|4
בינל הנפק התחכא 0.34 412.1 1126598|4
אפריקה נכס אגחז 0.34 421.34 1132232|4
ממשל שקלית 0519 0.33 399.93 1131770|4
מגה אור אגח ו 0.33 404.12 1138668|4
כלכלית ים אגחיד 0.32 388.57 1980390|4
מליסרון אגח ח 0.31 382.5 3230166|4
מז טפ הנפק 41 0.31 377.5 2310175|4
ביג אגח ח 0.31 381.5 1138924|4
בינל הנפק התח ד 0.31 385.98 1103126|4
מליסרון אגח ז 0.3 371.75 3230141|4
מליסרון אגח ה 0.29 355.8 3230091|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.29 359.39 1121227|4
ספנסר אגח א 0.28 343.95 1133800|4
כלכלית ים אגח ו 0.28 343.49 1980192|4
קס.פק.דולר 0.27 337.2 1128917|3
אלבר אגח יג 0.27 328.04 1127588|4
דמרי אגח ו 0.26 314.34 1136936|4
לאומי התח נד יג 0.26 318.33 6040281|4
הכשרת ישוב אג19 0.25 312.73 6120208|4
אפריקה מג אגח ג 0.25 310.08 1135698|4
הראל הנפ אגח יג 0.24 297.65 1138171|4
פועלים הנ אגח29 0.24 296.78 1940485|4
בזן אגח ו 0.23 285.57 2590396|4
רכבת ישר אגח א 0.23 277.57 1134980|4
קופרליין אגח א 0.22 272.44 1136589|4
פניקס הון אגח ב 0.22 274.97 1120799|4
בינל הנפק אגח ג 0.22 271.29 1093681|4
אביב בניה אגח 5 0.22 275.79 4440087|4
שטראוס אגח ב 0.22 269.94 7460140|4
פועלים הנפ הת ט 0.21 253.36 1940386|4
אפריקה נכס אגחו 0.21 259.8 1129550|4
אקסטל אגח א 0.21 253.43 1132299|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.2 251.85 1095066|4
בראק אן וי אגחא 0.19 233.25 1122860|4
דיסק התח נד יא 0.19 236.6 6910137|4
ישרס אגח טו 0.19 230.79 6130207|4
GS 7 1/2 02/15/19 0.18 218.28
פניקס הון התח א 0.18 219.84 1115104|4
שלמה החז אגח טו 0.18 215.1 1410273|4
לונשטן הנד אגחג 0.16 197.83 5730080|4
VW 2 01/14/20 0.16 191.1
אזורים אגח 10 0.16 202.17 7150345|4
אלומיי אגח א 0.15 185.66 1130947|4
אשדר אגח ג 0.14 176.94 1123884|4
חג'ג' אגח ו 0.14 175.09 8230179|4
ירושליםהנפ אגחח 0.13 156.94 1121201|4
נצבא אגח ה 0.13 162.94 1120468|4
פס.פק.דולר(1) 0.13 163.52 1129006|3
צמח המרמן אגח ד 0.13 163.37 1134873|4
כללביט אגח א 0.11 131.97 1097138|4
כנפיים אגח ה 0.11 138.8 5430095|4
אאורה אגח ח 0.11 130.57 3730355|4
רגנסי אגח א 0.1 125.35 5510029|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.1 124.45 1136803|4
דמרי אגח ה 0.1 123.06 1134261|4
אשדר אגח א 0.09 112.83 1104330|4
רבוע נדלן אגח ד 0.09 116.29 1119999|4
גלובל כנפ אגח א 0.09 114.27 1121482|4
בינל הנפק התח כ 0.09 106.41 1121953|4
יואל אגח 3 0.09 105.4 5830104|4
ישרס אגח יב 0.09 111.8 6130173|4
חג'ג' אגח ה 0.08 97.99 8230161|4
דה זראסאי אגח א 0.08 98.37 1127901|4
אפריקה נכס אגחה 0.07 87.99 1122233|4
כנפיים אגח ז 0.07 91.62 5430137|4
מבני תעש אגח טז 0.06 78.43 2260438|4
צמח המרמן אגח ג 0.06 70.62 1127653|4
נכסים ובנ אגח ז 0.06 68.09 6990196|4
מנורה הון אגח א 0.05 59.28 1103670|4
בוני תיכון אגחו 0.05 67.03 5310107|4
בוני תיכון אגחח 0.05 61.83 5310115|4
נץ ארהב אגח 1 0.01 14.55 5160064|4
אשטרום נכ אגח 8 0 0 2510162|4
ממשל שקלית 0118 0 0.02 1126218|4
שכון ובי אגח 8 0 0 1135888|4