ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.04 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה 2.21 ת. מתחילת החודש 0.6
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.6
ג'נסן 2.26 ת. 3 חודשים 1.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.02 106.02 0.07 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.79 107.79 0.07 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.27 128.27 0.15 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.74 165.74 0.12 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.18 114.18 0.12 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.94 134.94 0.07 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.76 104.76 0 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.95 116.95 0.06 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.42 127.42 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.52 130.52 0.08 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.66 154.66 0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 564.2 564.2 -0.01 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.82 170.82 0.11 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.11 106.11 0.03 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.69 105.69 0.09 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.47 134.47 0.13 5116637
אנליסט ! אגח 173.11 173.11 0.1 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.45 104.45 0.08 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.32 127.32 0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.99 131.99 0.04 5104930
אפסילון ללא מניות 130.67 130.67 0.09 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.63 157.63 0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.74 115.74 0.07 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.56 105.61 0.06 5105846
אקסלנס אגח 929.41 929.41 0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.75 100.75 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.85 150.85 0.02 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.25 120.25 0.12 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.24 347.24 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.07 94.07 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.86 102.86 0.09 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.59 106.59 0.08 5119805
הראל ! Total Return 101.54 101.54 0.09 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 419.64 419.64 0.04 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.62 120.62 0.14 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1262.39 1262.39 0.03 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.5 102.5 0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 3982.62 3982.62 0.1 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 146.35 146.35 0.06 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.56 65.56 0.05 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.77 118.77 0.06 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.16 111.16 0.06 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.94 150.94 0.07 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.25 100.25 -0.02 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.97 112.97 0.05 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.99 116.99 0 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.66 141.66 0.09 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.7 112.7 0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.52 112.52 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.03 107.57 0.08 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.25 107.25 -0.13 5119540
מור אגח ישראל 101.64 101.64 0.04 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.21 140.21 0.07 5116397
מיטב אגח 104.22 104.22 0.07 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.59 113.59 0.07 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.43 146.44 0.03 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.05 153.05 0.06 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.64 112.64 0.06 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.83 151.83 0.09 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.45 101.45 0.07 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.66 120.66 0.07 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.56 140.56 0.07 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.86 100.86 0.05 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.65 119.65 0.07 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.09 121.09 -0.03 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.71 161.71 0.07 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.42 125.42 0.09 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.35 105.35 0.03 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.82 111.82 0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.16 101.16 0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.29 104.29 0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.22 102.22 0.14 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.23 113.23 0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/10/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, 15-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051173040 שינוי מדיניות 16/10/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 6.48 8886.64 1124056|4
ממשל משתנה 0520 4.89 6704.17 1116193|4
ממשל שקלית 0825 4.25 5830.79 1135557|4
ממשל שקלית 0324 4.22 5785.85 1130848|4
חשמל אגח 26 2.71 3723.51 6000202|4
לאומי התח נד יב 2.13 2923.13 6040273|4
פועלים הנפ הת י 1.95 2677.03 1940402|4
פועלים הנ אגח32 1.92 2641.3 1940535|4
ממשל צמודה 0923 1.63 2234.79 1128081|4
לאומי התח נד ח 1.55 2132.43 6040232|4
לאומי שה נד 301 1.46 2006.24 6040265|4
אגוד הנפ אגח ח 1.42 1947.33 1133503|4
דקסיה הנ אגח יא 1.41 1932.24 1134154|4
פרטנר אגח ד 1.41 1932.73 1118835|4
לאומי אגח 177 1.4 1923.98 6040315|4
שלמה החז אגח טז 1.33 1830.04 1410281|4
פועלים הנ אגח34 1.27 1738.75 1940576|4
לאומי שה נד 201 1.27 1739.98 6040158|4
מז טפ הנפק 39 1.26 1728.04 2310159|4
מז טפ הנפק 43 1.2 1643.37 2310191|4
פועלים הנ הת טו 1.18 1619.89 1940543|4
אלוני חץ אגח י 1.14 1570.34 3900362|4
מליסרון אגח יג 1.11 1526.29 3230224|4
דיסק השק אגח ו 1.11 1523.09 6390207|4
אלבר אגח טז 1.08 1489 1139823|4
פז נפט אגח ד 1.08 1485.33 1132505|4
דלק קב אגח לא 1.07 1468.19 1134790|4
בי קומיונק אגחג 1.07 1474.61 1139203|4
מז טפ הנפק 37 1.07 1462.15 2310134|4
מז טפ הנפק 44 1.06 1457.03 2310209|4
פועלים הנ הת יד 1.06 1451.01 1940501|4
אלון רבוע אגח ד 1.02 1396.97 1139583|4
מליסרון אגח ו 0.99 1357.19 3230125|4
הפניקס אגח 2 0.96 1319.41 7670177|4
מליסרון אגח טו 0.92 1263.39 3230240|4
הראל הנפק אגח ה 0.91 1251.66 1119221|4
בינל הנפק אגח ט 0.88 1201.63 1135177|4
מז טפ הנפק הת30 0.87 1189.99 2310068|4
שופרסל אגח ו 0.87 1189.21 7770217|4
סלקום אגח ט 0.83 1140.55 1132836|4
ממשל שקלית 0323 0.77 1057.98 1126747|4
מליסרון אגח יד 0.76 1041.88 3230232|4
פועלים הנ הת יא 0.74 1016.43 1940410|4
מגדל הון אגח ה 0.74 1016.76 1139286|4
אגוד הנפ התח יח 0.72 993.42 1121854|4
מז טפ הנפק 35 0.7 954.75 2310118|4
דלק קב אגח יח 0.69 946.46 1115823|4
כלכלית ים אגחיא 0.68 932.88 1980341|4
גזית גלוב אגח ה 0.68 934.07 1260421|4
לאומי התח נד יד 0.66 911.01 6040299|4
מבני תעש אגח טו 0.65 889.54 2260420|4
מנרב אגח ב 0.6 819.7 1550052|4
אגוד הנפ אגח ו 0.58 790.19 1126762|4
סלקום אגח ד 0.57 780.88 1107333|4
נכסים ובנ אגח ד 0.57 785.89 6990154|4
בזק אגח 7 0.56 765.39 2300150|4
בזן אגח ז 0.56 767.17 2590438|4
בזן אגח ה 0.54 735.96 2590388|4
גירון אגח ו 0.54 740.52 1139849|4
ממשל שקלית 1026 0.52 719.75 1099456|4
מבני תעש אגח יט 0.5 686.47 2260487|4
מליסרון אגח ד 0.5 690.98 3230083|4
אינטרנט זהבאגחד 0.49 679.3 1131614|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.48 652.99 1119825|4
בי קומיונק אגחב 0.48 662.56 1120872|4
בזק אגח 6 0.47 651.58 2300143|4
פועלים הנ הת יג 0.46 636.88 1940436|4
פועלים הנ אגח30 0.46 634.97 1940493|4
אאורה אגח ט 0.45 621.17 3730397|4
מגדל הון אגח ד 0.45 617.66 1137033|4
אשדר אגח ד 0.44 604.38 1135607|4
מז טפ הנפק 40 0.42 574.75 2310167|4
מז טפ הנפק הת31 0.41 567.71 2310076|4
שלמה החז אגח יב 0.4 551.81 1410232|4
הראל הנפק אגח ד 0.4 551.98 1119213|4
שופרסל אגח ה 0.4 552.18 7770209|4
אזורים אגח 11 0.4 543.5 7150352|4
אורבנקורפ אגח א 0.39 540.51 1137041|4
גלובל כנפ אגח ב 0.38 525.88 1136969|4
אגוד הנפ אגח ט 0.37 508.59 1139492|4
קרסו אגח ב 0.37 509.8 1139591|4
לוינשט נכ אגח ב 0.36 496.75 1139716|4
מבני תעש אגח יד 0.35 481.31 2260412|4
בינל הנפק התח ה 0.35 478.21 1105576|4
גזית גלוב אגח ד 0.34 462.1 1260397|4
אשטרום נכ אגח 9 0.33 454.84 2510170|4
אפריקה נכס אגחז 0.33 456.63 1132232|4
מגה אור אגח ו 0.3 408.68 1138668|4
בינל הנפק התחכא 0.3 412.98 1126598|4
סלקום אגח ו 0.29 403.38 1125996|4
ממשל שקלית 0519 0.29 400.09 1131770|4
מליסרון אגח טז 0.29 401.49 3230265|4
כלכלית ים אגחיד 0.29 397.16 1980390|4
מז טפ הנפק 41 0.28 378.67 2310175|4
בינל הנפק התח ד 0.28 386.9 1103126|4
מליסרון אגח ז 0.27 372.26 3230141|4
מליסרון אגח ה 0.26 355.62 3230091|4
ספנסר אגח א 0.26 352.68 1133800|4
קס.פק.דולר 0.24 330.16 1128917|3
דמרי אגח ו 0.23 314.19 1136936|4
אפריקה מג אגח ג 0.23 310.32 1135698|4
לאומי התח נד יג 0.23 318.27 6040281|4
הכשרת ישוב אג19 0.23 322.34 6120208|4
מליסרון אגח ח 0.22 300.36 3230166|4
פועלים הנ אגח29 0.22 297.06 1940485|4
בזן אגח ו 0.21 284.84 2590396|4
אביב בניה אגח 5 0.2 279.37 4440087|4
קופרליין אגח א 0.2 277.13 1136589|4
רכבת ישר אגח א 0.2 277.87 1134980|4
פניקס הון אגח ב 0.2 276.67 1120799|4
בינל הנפק אגח ג 0.2 270.89 1093681|4
אקסטל אגח א 0.19 256.8 1132299|4
שטראוס אגח ב 0.19 264.81 7460140|4
פועלים הנפ הת ט 0.18 253.73 1940386|4
בראק אן וי אגחא 0.17 228.43 1122860|4
דיסק התח נד יא 0.17 236.64 6910137|4
GS 7 1/2 02/15/19 0.16 215
פניקס הון התח א 0.16 223.09 1115104|4
אפריקה נכס אגחו 0.16 223.32 1129550|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.15 208.79 1121227|4
שלמה החז אגח טו 0.14 192.08 1410273|4
לונשטן הנד אגחג 0.14 198.62 5730080|4
VW 2 01/14/20 0.14 188.52
כלכלית ים אגח ו 0.13 175.49 1980192|4
הוט אגח ב 0.13 174.58 1123264|4
פס.פק.דולר(1) 0.12 160.42 1129006|3
נצבא אגח ה 0.12 161.6 1120468|4
צמח המרמן אגח ד 0.12 161.3 1134873|4
אזורים אגח 10 0.12 170.54 7150345|4
אלומיי אגח א 0.11 152.06 1130947|4
ירושליםהנפ אגחח 0.11 156.83 1121201|4
אשדר אגח ג 0.11 144.54 1123884|4
סאמיט אגח ח 0.11 151.34 1138940|4
אאורה אגח ח 0.1 131.6 3730355|4
כללביט אגח ט 0.1 133.17 1136050|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.09 125.49 1136803|4
דמרי אגח ה 0.09 124.22 1134261|4
אלבר אגח יג 0.09 117.24 1127588|4
כנפיים אגח ה 0.09 118.06 5430095|4
יואל אגח 3 0.08 105.4 5830104|4
ישרס אגח יב 0.08 111.82 6130173|4
גלובל כנפ אגח א 0.08 114.96 1121482|4
אשדר אגח א 0.08 113.4 1104330|4
דה זראסאי אגח א 0.07 98.65 1127901|4
כנפיים אגח ז 0.07 92.25 5430137|4
רגנסי אגח א 0.07 97.22 5510029|4
מבני תעש אגח טז 0.06 79.75 2260438|4
אפריקה נכס אגחה 0.06 85.87 1122233|4
צמח המרמן אגח ג 0.05 68.41 1127653|4
בוני תיכון אגחח 0.05 62.25 5310115|4
חג'ג' אגח ה 0.05 69.01 8230161|4
בינל הנפק התח כ 0.04 60.68 1121953|4
מנורה הון אגח א 0.04 59.37 1103670|4
ישרס אגח טו 0.03 37.03 6130207|4
ביג אגח ח 0.01 7.03 1138924|4
שכון ובי אגח 8 0 0 1135888|4
ממשל שקלית 0118 0 0.02 1126218|4
בוני תיכון אגחו 0 0 5310107|4