ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.54 תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה 1.98 ת. מתחילת החודש 0.64
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.68
ג'נסן 2.64 ת. 3 חודשים 1.3
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.42 108.42 0.15 5118435
FOREST 20/80 110.36 110.36 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.24 107.24 -0.01 5119615
MTF 20/80 124.39 124.39 0.11 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.35 110.35 0.01 5118971
PTF 20/80 103.61 103.61 0.13 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.06 105.06 0.07 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 0.04 5115258
אושן 20/80 103.77 103.77 0.02 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.93 115.93 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.84 110.84 0.21 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.27 90.27 0.1 5107420
איביאי 15/85 107.46 107.46 0.15 5119417
איביאי גיא 20/80 2326.36 2326.36 0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.4 91.4 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.49 151.49 0.11 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3001.03 3001.14 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.67 112.67 0.21 5117734
אלומות מסלול 15 138.33 138.33 0.07 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.21 154.21 0.1 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.68 108.68 -0.04 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.78 143.78 0.03 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.19 151.19 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.77 111.77 -0.13 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.57 113.57 0.11 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.35 103.35 -0.02 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.32 116.32 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.93 106.93 0.19 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.42 123.42 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.54 101.54 0.07 5123450
אנליסט 20/80 138.59 138.59 -0.01 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.78 130.78 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 135.57 135.57 -0.03 5112727
אקסלנס 15-85 147.59 147.59 0.15 5105192
אקסלנס 20-80 835.64 835.64 0.08 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.74 106.74 0.08 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.57 168.57 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.16 109.16 -0.01 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.03 191.03 0.07 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.54 120.54 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.52 373.52 0.09 5115852
הראל 15/85 125.96 125.96 0.1 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.56 92.56 0.1 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 0.1 5120365
הראל מחקה 20/80 123.79 123.79 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.34 2531.34 -0.02 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.81 135.81 -0.02 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.72 45.72 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.81 114.05 0.03 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.97 141.97 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.95 103.95 -0.02 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.75 115.75 -0.02 5117312
יצירה 20/80 102.29 102.29 0.17 5124243
כוון אגח 15/85 89.04 89.04 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 111.1 111.1 0.11 5108147
מגדל 15/85 98.82 98.82 0.04 5104245
מגדל 20/80 164.66 164.67 0.06 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.75 119.75 0.07 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.6 134.6 0.12 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.32 6494.95 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.5 184.51 -0.01 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.05 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.19 233.2 0.02 5131115
מגדל מודל + 15% 146.09 146.1 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.13 112.13 0.04 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 0.05 5119797
מור 15/85 107.86 107.86 0.08 5119821
מור 20/80 110.84 110.84 0.05 5122726
מיטב 15/85 104.42 104.42 0.09 5123864
מיטב 20/80 108.73 108.73 0.05 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 0.08 5106109
מיטב אגח +15% 96.28 96.28 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.13 117.13 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.2 107.2 0.06 5102603
סיגמא 15/85 103.81 103.81 0.15 5123229
סיגמא 20/80 112.73 112.73 0.13 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.03 120.03 0.1 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.21 118.21 0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.14 143.14 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 -0.05 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.18 117.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.58 157.58 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.22 170.22 -0.01 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.69 108.69 -0.01 5121355
קסם KTF 15-85 104.41 104.41 0.12 5122643
תכלית TTF 15/85 126.22 126.22 0.14 5117346
תכלית TTF 20/80 111.56 111.56 0.15 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.23 116.23 -0.01 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.42 178.42 -0.04 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.53 101.53 -0.07 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.92 121.92 0.07 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/10/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051173123 שינוי מדיניות 16/10/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 9.1 38374.26 1123272|4
ממשל שקלית 0323 8.49 35762.19 1126747|4
ממשל צמודה 0517 6.37 26845.79 1125905|4
ממשל שקלית 0519 6.11 25738.93 1131770|4
גליל 5903 4.09 17226.72 9590332|4
ממשל צמודה 0418 2.92 12301.71 1108927|4
הר.ספ500.ש 2.73 11498.8 1123249|3
פועלים הנפ הת י 2.72 11451.03 1940402|4
ממשל צמודה 1019 2.71 11418.86 1114750|4
פועלים הנ אגח34 1.97 8292.84 1940576|4
קס.ספ.ש 1.85 7793.47 1117639|3
MDT 2 1/2 03/15/20 1.64 6919.1
מליסרון אגח ו 1.61 6779.98 3230125|4
פועלים הנ אגח32 1.41 5929.21 1940535|4
מליסרון אגח יג 1.39 5871.59 3230224|4
ממשל צמודה 0922 1.37 5763.84 1124056|4
תכ.ספ5.ש 1.36 5747.36 1137546|3
לאומי התח נד יב 1.33 5601.6 6040273|4
מז טפ הנפק 35 1.3 5468.64 2310118|4
מז טפ הנפק הת30 1.25 5287.22 2310068|4
ארפורט אגח ד 1.19 5016.53 1130426|4
מז טפ הנפק 39 1.15 4839.19 2310159|4
דלק קב אגח יח 1.02 4302.49 1115823|4
דלק קב אגח יט 0.9 3780.49 1121326|4
שלמה החז אגח טו 0.88 3693.06 1410273|4
מז טפ הנפק 43 0.86 3615.76 2310191|4
הר.דקס.ש 0.84 3541.91 1124189|3
הראל הנפק אגח ה 0.79 3333.96 1119221|4
פועלים הנ אגח29 0.77 3259.72 1940485|4
KRFT 6 1/8 08/23/18 0.74 3112.82
חשמל אגח 26 0.72 3046.46 6000202|4
Ford Motor Co 0.71 2987.96
Celgene Corp 0.71 2981.79
FITB 2 7/8 07/27/20 0.71 2986.78
שלמה החז אגח יד 0.64 2684.53 1410265|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.64 2693.21 1119825|4
בי קומיונק אגחב 0.62 2598.63 1120872|4
אגוד הנפ אגח ח 0.62 2616.99 1133503|4
אשטרום נכ אגח 8 0.62 2631.9 2510162|4
HSBC 2 3/8 11/13/19 0.62 2592.82
בינל הנפק התחכא 0.6 2539.31 1126598|4
סאפיינס 0.6 2515.2 1087659|1
מז טפ הנפק הת31 0.59 2507.68 2310076|4
מז טפ הנפק 44 0.54 2255.54 2310209|4
דרבן אגח ד 0.54 2261.26 4110094|4
פועלים הנ אגח31 0.52 2198.92 1940527|4
לאומי התח נד ח 0.51 2148.15 6040232|4
ABIBB 4 3/8 02/15/21 0.51 2166.35
קס.נסד.ש 0.49 2059.61 1117647|3
דמרי אגח ה 0.48 2010.22 1134261|4
סלקום אגח ד 0.46 1950.32 1107333|4
דלק קב אג לג 0.44 1841.79 1138882|4
פועלים הנ אגח30 0.44 1868.96 1940493|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.42 1786.01 1095066|4
אגוד הנפ אגח ו 0.41 1727.13 1126762|4
גזית גלוב אגח ד 0.39 1644.16 1260397|4
מליסרון אגח ה 0.39 1644.34 3230091|4
נכסים ובנ אגח ז 0.36 1509.37 6990196|4
מליסרון אגח ט 0.36 1497.91 3230174|4
אקסטל אגח א 0.35 1461.92 1132299|4
דקסיה הנ אגח יא 0.34 1434.55 1134154|4
איסתא 0.32 1335.39 1081074|1
פועלים 0.31 1302.1 662577|1
לאומי התח נד יג 0.31 1311.67 6040281|4
הפניקס אגח 2 0.29 1215.91 7670177|4
גזית גלוב אגח ט 0.29 1204.12 1260462|4
אורבוטק 0.29 1238.46
רבוע נדלן 0.28 1179 1098565|1
ABT 4 1/8 05/27/20 0.28 1170.14
פרוטרום 0.27 1156.34 1081082|1
ישרס אגח יג 0.27 1145.62 6130181|4
קופרליין אגח א 0.25 1042.79 1136589|4
מג'יק 0.25 1037 1082312|1
נטו אחזקות 0.25 1038.51 168013|1
נובה 0.25 1059.32 1084557|1
הראל השקעות 0.24 992.5 585018|1
רדוור מר 01 שח 0.24 1030.08 1083476|1
פועלים הנ אגח33 0.24 1006.56 1940568|4
פורמולה אג ב 0.24 1025.33 2560159|4
מז טפ הנפק 36 0.24 1030.51 2310126|4
מגדל ביטוח 0.23 984.14 1081165|1
ישראמקו יהש 0.22 914.42 232017|1
וואן טכנולוגיות 0.22 928.05 161018|1
גזית גלוב אגח י 0.22 912.12 1260488|4
לונשטן הנד אגחג 0.21 901.5 5730080|4
מליסרון אגח ד 0.2 862.1 3230083|4
שלמה החז אגח יב 0.2 840.08 1410232|4
סלקום אגח ו 0.2 845.77 1125996|4
ממשל משתנה 0817 0.19 820.63 1106970|4
מגה אור 0.19 821.65 1104488|1
רכבת ישר אגח א 0.18 778.86 1134980|4
מגדלי תיכון 0.18 739.29 1131523|1
אנזימוטק 0.16 662.28
פז נפט 0.16 655.92 1100007|1
Teva Pharmaceutical Indus 0.16 654.05
ביג 0.15 627.61 1097260|1
אזורים אגח 12 0.15 629.76 7150360|4
מליסרון אגח ח 0.14 586.32 3230166|4
וויקסקום 0.14 585.9
ביג אגח ה 0.14 585.56 1129279|4
לאומי אגח 177 0.13 547.47 6040315|4
שטראוס אגח ב 0.13 548.49 7460140|4
מליסרון 0.13 543.9 323014|1
פריגו 0.13 563.92 1130699|1
CEVA Inc 0.13 567.24
888 Holdings PLC 0.12 514.9
סיליקום 0.12 485.11 1082692|1
אטיוניטי 0.12 485.73
מנרב אגח א 0.12 518.62 1550037|4
גזית גלוב אגח ג 0.11 471.59 1260306|4
מליסרון אגח ז 0.11 455.34 3230141|4
בזק אגח 8 0.11 484.24 2300168|4
אגוד 0.11 482.02 722314|1
אלרון 0.1 437.75 749077|1
כיל 0.1 414.32 281014|1
שלאג 0.1 413.34 1090547|1
איתמר 0.1 407.26 1102458|1
דה זראסאי אגח א 0.1 424.62 1127901|4
אבן קיסר 0.1 407.52
קורנית 0.1 429.02
Bio-Rad Labora 0.1 432.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.1 439.08
Market Tech Holdings Ltd 0.09 378.02
קרסו 0.09 390.55 1123850|1
סינרון 0.09 358.58
חג'ג' 0.09 370.42 823013|1
הראל הנפק אגח ד 0.08 355.2 1119213|4
ממשל משתנה 0520 0.08 348.18 1116193|4
חשמל אגח 25 0.08 316.61 6000160|4
מדוונד 0.07 302.83
ממשל שקלית 0120 0.07 281.8 1115773|4
דלתא 0.07 312.3 627034|1
דלק קידוחים יהש 0.06 259.6 475020|1
מנורה הון אגח א 0.06 237.63 1103670|4
סאמיט אגח ו 0.06 243.86 1130939|4
דיסקונט מנ הת ד 0.06 245.33 7480049|4
ישרס אגח ו 0.06 267.35 6130124|4
שלמה החז אגח יא 0.05 205.67 1410224|4
לוינשטין נכסים 0.05 191.97 1119080|1
דה זראסאי אגח ב 0.04 177.37 1131028|4
בינל הנפק התח ה 0.04 184.2 1105576|4
כהן פיתוח 0.04 160.8 810010|1
אבנר יהש 0.04 168.84 268011|1
אגוד הנפ התח יז 0.03 124.67 1120823|4
פועלים הנפ הת ט 0.03 145.99 1940386|4
ספנסר אגח א 0.03 124.84 1133800|4
דיסקונט מנ הת ה 0.03 118.19 7480031|4
וויטסמוק 0.02 103.48 216010|1
מר 0.01 61.52 338012|1
אייאיאס 0.01 60.83 431015|1
ארפורט אגח ג 0.01 21.47 1122670|4
ירושליםהנפ אגחח 0.01 39.66 1121201|4
ממשל שקלית 0118 0.01 58.5 1126218|4
אדגר 0.01 44.37 1820083|1
אנרג'יקס אפ 2 0 3.44 1135474|1
איתמר אפ 4 0 13.38 1137017|1
גזית גלוב אגח א 0 16.2 1260165|4
ביו בלסט 0 19.03
בריינסוויי 0 11.64 1100718|1