ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.51 תשואה שבועית 0.37
שארפ לשנה 1.37 ת. מתחילת החודש 0.62
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.57
ג'נסן 2.27 ת. 3 חודשים 1.27
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.44 107.44 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.66 109.66 0.04 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.63 122.63 0.19 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.35 101.35 0.26 5121637
PTF 20/80 101.99 101.99 0.18 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.38 104.38 0.18 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.67 137.67 0.07 5115258
אושן 20/80 102.87 102.87 0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.82 113.82 0.19 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.56 108.56 0.05 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.76 88.76 0.16 5107420
איביאי 15/85 105.63 105.63 0.01 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.56 2280.56 0.1 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.51 89.51 0.11 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.4 149.4 0.17 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2964.72 2964.83 0.14 5126271
אימפקט 20/80 110.61 110.61 0.22 5117734
אלומות מסלול 15 137.15 137.15 0.02 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.23 152.23 -0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.04 143.04 0.17 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.57 149.57 0.21 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.48 112.48 -0.07 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.54 112.54 0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.43 101.43 0.14 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.03 105.03 0.1 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.65 121.65 0.17 5118260
אנליסט 15/85 100.63 100.63 0.08 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.78 129.78 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.29 134.29 0.07 5112727
אקסלנס 15-85 145.64 145.64 0.01 5105192
אקסלנס 20-80 824.69 824.69 0.03 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.36 105.36 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167 167 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.22 189.22 0.08 5105267
ברק 20/80 102.77 102.77 0.2 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.15 119.15 0.08 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.01 370.01 0.09 5115852
הראל 15/85 124.93 124.93 0.13 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.28 91.28 -0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.11 133.11 0.08 5106422
הראל מחקה 15/85 103.97 103.97 0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 122.56 122.56 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.54 45.54 0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.59 108.59 0.11 5117841
ילין לפידות 20/80 138.65 138.65 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.37 140.37 0.01 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.14 103.14 0.06 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.83 114.83 0.06 5117312
יצירה 20/80 100.54 100.54 -0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.58 87.58 0.08 5107958
כרמים אגח כללי 110.39 110.39 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.7 97.7 0.06 5104245
מגדל 20/80 162.92 162.92 0.18 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.52 118.52 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.65 132.65 0.16 5113485
מגדל אגח + 20% 6409.33 6441.4 0.06 5131099
מגדל אגח +15% 183.06 183.06 0.1 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.45 187.46 -0.09 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.09 234.09 -0.01 5131115
מגדל מודל + 15% 144.4 144.41 -0.02 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.42 110.42 0.14 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.6 106.6 0.08 5119821
מור 20/80 109.33 109.33 0.12 5122726
מיטב 15/85 103.29 103.29 0.02 5123864
מיטב 20/80 107.64 107.64 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.27 151.27 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.73 95.73 0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 101.95 101.95 0.12 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.82 115.82 0.08 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.23 106.23 0.09 5102603
סיגמא 15/85 102.31 102.31 0.12 5123229
סיגמא 20/80 111.6 111.6 0.19 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.15 119.15 0.26 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.81 115.81 0.09 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.15 155.15 0.15 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.98 168.98 0.15 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 103.12 103.12 0.19 5122643
תכלית TTF 15/85 124.68 124.68 0.19 5117346
תכלית TTF 20/80 110.37 110.37 0.21 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.29 177.29 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.21 100.21 0.16 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.93 120.93 0.14 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/10/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051173123 שינוי מדיניות 16/10/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 9.1 38744.28 1123272|4
ממשל שקלית 0323 8.39 35702.64 1126747|4
ממשל צמודה 0517 6.3 26830.13 1125905|4
ממשל שקלית 0519 6.1 25969 1131770|4
גליל 5903 4.7 20008.65 9590332|4
ממשל צמודה 0418 2.89 12294.75 1108927|4
פועלים הנפ הת י 2.69 11438.95 1940402|4
ממשל צמודה 1019 2.68 11424.62 1114750|4
הר.ספ500.ש 2.58 10995.95 1123249|3
פועלים הנ אגח34 1.95 8288.76 1940576|4
קס.ספ.ש 1.76 7503.49 1117639|3
MDT 2 1/2 03/15/20 1.67 7086.31
מליסרון אגח ו 1.59 6756.66 3230125|4
מליסרון אגח יג 1.42 6034.09 3230224|4
תכ.ספ5.ש 1.36 5796 1137546|3
ממשל צמודה 0922 1.36 5783.89 1124056|4
לאומי התח נד יב 1.31 5595.92 6040273|4
מז טפ הנפק 35 1.29 5469.15 2310118|4
מז טפ הנפק הת30 1.24 5279.93 2310068|4
ארפורט אגח ד 1.24 5282.73 1130426|4
מז טפ הנפק 39 1.14 4838.21 2310159|4
דלק קב אגח יח 1.01 4307.32 1115823|4
שלמה החז אגח טו 0.94 3999.8 1410273|4
פועלים הנ אגח32 0.89 3807.8 1940535|4
דלק קב אגח יט 0.89 3786.25 1121326|4
מז טפ הנפק 43 0.85 3617.31 2310191|4
הר.דקס.ש 0.82 3498.34 1124189|3
הראל הנפק אגח ה 0.78 3319.81 1119221|4
KRFT 6 1/8 08/23/18 0.77 3289.05
פועלים הנ אגח29 0.76 3255.19 1940485|4
Celgene Corp 0.73 3100.76
Ford Motor Co 0.73 3086.78
FITB 2 7/8 07/27/20 0.72 3059.07
חשמל אגח 26 0.71 3035.83 6000202|4
שלמה החז אגח יד 0.69 2916.43 1410265|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.63 2695.48 1119825|4
HSBC 2 3/8 11/13/19 0.63 2660.77
אשטרום נכ אגח 8 0.62 2629.99 2510162|4
אגוד הנפ אגח ח 0.61 2616.47 1133503|4
בי קומיונק אגחב 0.61 2597.67 1120872|4
בינל הנפק התחכא 0.6 2539.31 1126598|4
מז טפ הנפק הת31 0.59 2507.01 2310076|4
מז טפ הנפק 44 0.53 2253.29 2310209|4
דרבן אגח ד 0.53 2240.87 4110094|4
סאפיינס 0.53 2238.07 1087659|1
ABIBB 4 3/8 02/15/21 0.53 2257.76
פועלים הנ אגח31 0.52 2202.44 1940527|4
לאומי התח נד ח 0.5 2146.38 6040232|4
דמרי אגח ה 0.48 2021.75 1134261|4
קס.נסד.ש 0.46 1967.68 1117647|3
סלקום אגח ד 0.46 1947.75 1107333|4
פועלים הנ אגח30 0.44 1874.63 1940493|4
דלק קב אג לג 0.43 1834.44 1138882|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.42 1785.87 1095066|4
אגוד הנפ אגח ו 0.41 1728.47 1126762|4
מליסרון אגח ה 0.39 1647.48 3230091|4
גזית גלוב אגח ד 0.38 1638.31 1260397|4
מליסרון אגח ט 0.35 1493.27 3230174|4
אורבוטק 0.35 1482.57
נכסים ובנ אגח ז 0.35 1501.82 6990196|4
דקסיה הנ אגח יא 0.34 1435.99 1134154|4
אקסטל אגח א 0.33 1416.8 1132299|4
לאומי התח נד יג 0.31 1311.18 6040281|4
פועלים 0.31 1319.5 662577|1
איסתא 0.29 1220.72 1081074|1
הפניקס אגח 2 0.29 1217.05 7670177|4
ABT 4 1/8 05/27/20 0.28 1195.29
גזית גלוב אגח ט 0.28 1203.44 1260462|4
קופרליין אגח א 0.27 1157.15 1136589|4
ישרס אגח יג 0.27 1142.39 6130181|4
פרוטרום 0.26 1113.24 1081082|1
רבוע נדלן 0.25 1078.46 1098565|1
שטראוס אגח ב 0.25 1080.24 7460140|4
הראל השקעות 0.24 1028.16 585018|1
פועלים הנ אגח33 0.24 1008.92 1940568|4
פורמולה אג ב 0.24 1021.54 2560159|4
מז טפ הנפק 36 0.24 1029.58 2310126|4
נטו אחזקות 0.23 971.52 168013|1
רדוור מר 01 שח 0.23 981.67 1083476|1
מג'יק 0.23 970.43 1082312|1
נובה 0.22 939.31 1084557|1
מגדל ביטוח 0.21 913.34 1081165|1
וואן טכנולוגיות 0.21 895.28 161018|1
ישראמקו יהש 0.21 912.98 232017|1
מגה אור 0.21 902.42 1104488|1
מליסרון אגח ד 0.21 879.94 3230083|4
לונשטן הנד אגחג 0.21 898.95 5730080|4
גזית גלוב אגח י 0.21 908.35 1260488|4
וויקסקום 0.21 903.15
שלמה החז אגח יב 0.2 838.2 1410232|4
סלקום אגח ו 0.2 842.68 1125996|4
ממשל משתנה 0817 0.19 820.55 1106970|4
ביג 0.18 782.44 1097260|1
רכבת ישר אגח א 0.18 776.91 1134980|4
מגדלי תיכון 0.17 729.58 1131523|1
פז נפט 0.15 650.13 1100007|1
אזורים אגח 12 0.15 640.53 7150360|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.15 650.53
CEVA Inc 0.14 588.53
ביג אגח ה 0.14 584.24 1129279|4
אנזימוטק 0.14 614.35
מליסרון אגח ח 0.14 583.95 3230166|4
לאומי אגח 177 0.13 546.65 6040315|4
אלון גז 0.13 556.04 1117688|1
סיליקום 0.12 505.67 1082692|1
מליסרון 0.12 517.8 323014|1
פריגו 0.12 510.35 1130699|1
מנרב אגח א 0.12 514.12 1550037|4
888 Holdings PLC 0.12 516.39
גזית גלוב אגח ג 0.11 471.66 1260306|4
מליסרון אגח ז 0.11 453.44 3230141|4
בזק אגח 8 0.11 484.05 2300168|4
כיל 0.11 462.92 281014|1
אגוד 0.11 475.12 722314|1
איתמר 0.11 479.72 1102458|1
קורנית 0.1 439.28
אלרון 0.1 426.5 749077|1
שלאג 0.1 404.9 1090547|1
דה זראסאי אגח א 0.1 432.27 1127901|4
Bio-Rad Labora 0.1 422
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.09 394.99
פוקס 0.09 384.48 1087022|1
חג'ג' 0.09 402.55 823013|1
אבן קיסר 0.09 372.51
קרסו 0.09 366.07 1123850|1
הראל הנפק אגח ד 0.08 353.64 1119213|4
שנפ 0.08 322.7 1103571|1
ממשל משתנה 0520 0.08 347.97 1116193|4
אטיוניטי 0.08 337.51
סינרון 0.08 350.52
דלתא 0.08 360 627034|1
Market Tech Holdings Ltd 0.08 360.97
ממשל שקלית 0120 0.07 281.4 1115773|4
מדוונד 0.07 277.32
חשמל אגח 25 0.07 316.2 6000160|4
ישרס אגח ו 0.06 266.66 6130124|4
סאמיט אגח ו 0.06 240.49 1130939|4
מנורה הון אגח א 0.06 237.74 1103670|4
דלק קידוחים יהש 0.06 249.4 475020|1
דיסקונט מנ הת ד 0.06 245.02 7480049|4
סיירן 0.05 226.41 1083237|1
אוריין 0.05 222.11 1103506|1
שלמה החז אגח יא 0.05 205.3 1410224|4
דה זראסאי אגח ב 0.04 176.2 1131028|4
בינל הנפק התח ה 0.04 184.24 1105576|4
לוינשטין נכסים 0.04 178.12 1119080|1
אבנר יהש 0.04 163.87 268011|1
כלל עסקי ביטוח 0.03 115.57 224014|1
כהן פיתוח 0.03 139.47 810010|1
אגוד הנפ התח יז 0.03 124.42 1120823|4
ספנסר אגח א 0.03 122.72 1133800|4
פועלים הנפ הת ט 0.03 145.99 1940386|4
דיסקונט מנ הת ה 0.03 125.03 7480031|4
וויטסמוק 0.02 98.35 216010|1
מר 0.02 63.89 338012|1
אייאיאס 0.01 58.91 431015|1
ירושליםהנפ אגחח 0.01 39.71 1121201|4
ארפורט אגח ג 0.01 25.03 1122670|4
ממשל שקלית 0118 0.01 58.48 1126218|4
ביו בלסט 0.01 26.38
אדגר 0.01 46.67 1820083|1
אנרג'יקס אפ 2 0 3.51 1135474|1
איתמר אפ 4 0 14.55 1137017|1
גזית גלוב אגח א 0 16.58 1260165|4
בריינסוויי 0 10.87 1100718|1