ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.54 תשואה שבועית -0.37
שארפ לשנה 1.26 ת. מתחילת החודש -0.14
בטא 0.09 תשואה 30 יום -0.19
ג'נסן 2.09 ת. 3 חודשים 0.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.3 5118435
FOREST 20/80 109.13 109.13 -0.13 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.58 105.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 121.9 121.9 -0.26 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.63 108.63 -0.06 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.45 100.45 -0.22 5121637
PTF 20/80 101.02 101.02 -0.3 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.41 103.41 -0.25 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.8 136.8 -0.18 5115258
אושן 20/80 101.84 101.84 -0.34 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.42 112.42 -0.31 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.83 107.83 -0.46 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.03 88.03 -0.35 5107420
איביאי 15/85 105.08 105.08 -0.2 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.98 2264.98 -0.43 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.3 88.3 -0.42 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.73 147.73 -0.3 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.21 2945.3 -0.28 5126271
אימפקט 20/80 109.53 109.53 -0.47 5117734
אלומות מסלול 15 135.84 135.84 -0.32 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.21 151.21 -0.29 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.41 106.41 -0.22 5120951
אלטושלר שחם 15-85 141.82 141.82 -0.24 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.73 148.73 -0.29 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.99 111.99 -0.44 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.48 102.48 -0.2 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.89 111.89 -0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 0 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.4 113.4 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.27 100.27 -0.35 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.17 104.17 -0.37 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.6 120.6 -0.33 5118260
אנליסט 15/85 100.08 100.08 -0.19 5123450
אנליסט 20/80 136.75 136.75 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.68 128.68 -0.22 5113709
אפסילון תיק 15% 133.41 133.41 -0.24 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.82 128.82 -0.28 5108352
אקסלנס 15-85 144.49 144.49 -0.27 5105192
אקסלנס 20-80 820.02 820.02 -0.24 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.71 104.71 -0.31 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.61 165.61 -0.24 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.95 106.95 -0.03 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.23 188.23 -0.22 5105267
ברק 20/80 101.54 101.54 -0.43 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.02 118.02 -0.38 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 368.04 368.04 -0.25 5115852
הראל 15/85 124.32 124.32 -0.18 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.12 91.12 -0.21 5102884
הראל דינמית 20/80 132.07 132.07 -0.39 5106422
הראל מחקה 15/85 103.19 103.19 -0.29 5120365
הראל מחקה 20/80 121.52 121.52 -0.33 5115738
הראל מנוהלת 20% 2508.68 2508.68 -0.05 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.25 45.25 -0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.82 113.04 -0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.8 107.8 -0.24 5117841
ילין לפידות 20/80 137.02 137.02 -0.35 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.16 139.16 -0.27 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.45 102.45 -0.15 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.91 113.91 -0.25 5117312
יצירה 20/80 99.72 99.72 -0.3 5124243
כוון אגח 15/85 86.43 86.43 -0.45 5107958
כרמים אגח כללי 109.79 109.79 -0.22 5108147
מגדל 15/85 96.97 96.97 -0.25 5104245
מגדל 20/80 161.8 161.8 -0.27 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.39 117.39 -0.34 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.29 5113485
מגדל אגח + 20% 6374.13 6406.02 -0.29 5131099
מגדל אגח +15% 181.54 181.54 -0.25 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.26 187.26 -0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.3 235.3 -0.2 5131115
מגדל מודל + 15% 143.57 143.57 -0.24 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.74 109.74 -0.21 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.92 104.92 -0.15 5119797
מור 15/85 105.82 105.82 -0.21 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.3 5122726
מיטב 15/85 102.62 102.62 -0.23 5123864
מיטב 20/80 107.05 107.05 -0.22 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.37 150.37 -0.29 5106109
מיטב אגח +15% 94.95 94.95 -0.25 5105580
מיטב מודל + 15% 101.57 101.57 -0.39 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.69 114.69 -0.18 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.46 105.46 -0.25 5102603
סיגמא 15/85 101.22 101.22 -0.36 5123229
סיגמא 20/80 110.6 110.6 -0.28 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.31 118.31 -0.25 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.14 141.14 -0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.55 108.55 -0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.79 114.79 -0.32 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.36 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.34 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.63 106.63 -0.03 5121355
קבין 20/80 108.18 108.18 -0.01 5121439
תכלית TTF 15/85 123.77 123.77 -0.23 5117346
תכלית TTF 20/80 109.35 109.35 -0.26 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.26 114.26 -0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 175.88 175.88 -0.21 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.02 99.02 -0.28 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.79 119.79 -0.27 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/10/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051173123 שינוי מדיניות 16/10/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 9.34 40472.08 1123272|4
ממשל שקלית 0323 7.26 31449.16 1126747|4
ממשל שקלית 0519 6.5 28141.23 1131770|4
ממשל צמודה 0517 6.19 26806.65 1125905|4
גליל 5903 3.72 16109.6 9590332|4
ממשל צמודה 0418 2.84 12319.63 1108927|4
ממשל צמודה 1019 2.64 11416.8 1114750|4
פועלים הנפ הת י 2.64 11417.38 1940402|4
הר.ספ500.ש 2.52 10933.65 1123249|3
פועלים הנ אגח34 1.91 8279.76 1940576|4
קס.ספ.ש 1.71 7425.77 1117639|3
MDT 2 1/2 03/15/20 1.66 7193.55
מליסרון אגח ו 1.55 6717.6 3230125|4
ממשל שקלית 0324 1.54 6689.74 1130848|4
תכ.ספ5.ש 1.39 6010.37 1137546|3
מליסרון אגח יג 1.38 5991.18 3230224|4
מז טפ הנפק 35 1.29 5579.4 2310118|4
לאומי התח נד יב 1.29 5580.44 6040273|4
ממשל שקלית 0118 1.23 5329.92 1126218|4
מז טפ הנפק הת30 1.22 5273.07 2310068|4
ארפורט אגח ד 1.21 5254.26 1130426|4
מז טפ הנפק 39 1.12 4855.28 2310159|4
דלק קב אגח יח 0.99 4267.3 1115823|4
שלמה החז אגח טו 0.93 4025.44 1410273|4
פועלים הנ אגח32 0.89 3862.14 1940535|4
דלק קב אגח יט 0.87 3749.44 1121326|4
מז טפ הנפק 43 0.83 3601.21 2310191|4
הר.דקס.ש 0.79 3432.98 1124189|3
KRFT 6 1/8 08/23/18 0.77 3347.81
הראל הנפק אגח ה 0.76 3289.59 1119221|4
פועלים הנ אגח29 0.75 3252.17 1940485|4
FITB 2 7/8 07/27/20 0.73 3143.06
Celgene Corp 0.72 3132.83
Ford Motor Co 0.72 3127.5
חשמל אגח 26 0.7 3020.51 6000202|4
שלמה החז אגח יד 0.67 2902.45 1410265|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.62 2683.24 1119825|4
HSBC 2 3/8 11/13/19 0.62 2698.02
בי קומיונק אגחב 0.6 2600.79 1120872|4
אשטרום נכ אגח 8 0.6 2614.7 2510162|4
אגוד הנפ אגח ח 0.6 2616.73 1133503|4
בינל הנפק התחכא 0.59 2557.77 1126598|4
מז טפ הנפק הת31 0.58 2502.79 2310076|4
סאפיינס 0.57 2471.22 1087659|1
ABIBB 4 3/8 02/15/21 0.53 2292.89
מז טפ הנפק 44 0.52 2238.24 2310209|4
דרבן אגח ד 0.52 2238.46 4110094|4
פועלים הנ אגח31 0.52 2249.5 1940527|4
לאומי התח נד ח 0.5 2146.56 6040232|4
דמרי אגח ה 0.46 2002.8 1134261|4
סלקום אגח ד 0.45 1944.38 1107333|4
נכסים ובנ אגח ז 0.45 1955.45 6990196|4
קס.נסד.ש 0.44 1903.92 1117647|3
דקסיה הנפ אגח ב 0.43 1871.53 1095066|4
פועלים הנ אגח30 0.43 1878.1 1940493|4
דלק קב אג לג 0.42 1819.73 1138882|4
גזית גלוב אגח ד 0.41 1797.14 1260397|4
אגוד הנפ אגח ו 0.4 1725.45 1126762|4
מליסרון אגח ה 0.38 1648.3 3230091|4
סלקום אגח ב 0.36 1557.74 1096270|4
מליסרון אגח ט 0.34 1492.71 3230174|4
אורבוטק 0.33 1413.98
דקסיה הנ אגח יא 0.33 1442.46 1134154|4
אקסטל אגח א 0.32 1398.24 1132299|4
פועלים 0.31 1328.78 662577|1
לאומי התח נד יג 0.3 1311.43 6040281|4
ישרס אגח יג 0.29 1243.42 6130181|4
איסתא 0.29 1240.8 1081074|1
ממשל צמודה 0922 0.28 1225.64 1124056|4
גזית גלוב אגח ט 0.28 1202.76 1260462|4
ABT 4 1/8 05/27/20 0.28 1220.59
הפניקס אגח 2 0.28 1209.74 7670177|4
קופרליין אגח א 0.26 1137.55 1136589|4
פרוטרום 0.26 1137.66 1081082|1
רבוע נדלן 0.25 1063.27 1098565|1
פורמולה אג ב 0.25 1079.19 2560159|4
שטראוס אגח ב 0.25 1101.17 7460140|4
מז טפ הנפק 36 0.24 1028.24 2310126|4
שלמה החז אגח יב 0.24 1041.22 1410232|4
פועלים הנ אגח33 0.23 1007.15 1940568|4
רדוור מר 01 שח 0.23 1003.28 1083476|1
מג'יק 0.23 975.5 1082312|1
נטו אחזקות 0.23 984.06 168013|1
ישראמקו יהש 0.22 954.94 232017|1
הראל השקעות 0.22 962.88 585018|1
גזית גלוב אגח י 0.21 905.97 1260488|4
לונשטן הנד אגחג 0.21 895.37 5730080|4
סלקום אגח ו 0.21 928.58 1125996|4
מליסרון אגח ד 0.2 881.26 3230083|4
וואן טכנולוגיות 0.2 873.84 161018|1
מגדל ביטוח 0.2 857.79 1081165|1
נובה 0.2 867.17 1084557|1
ממשל משתנה 0817 0.19 820.47 1106970|4
מגה אור 0.19 835.52 1104488|1
וויקסקום 0.19 833.19
רכבת ישר אגח א 0.18 776.06 1134980|4
ביג 0.18 784.3 1097260|1
מגדלי תיכון 0.17 721.5 1131523|1
רכבת ישר אגח ב 0.16 685.76 1134998|4
אזורים אגח 12 0.16 696.98 7150360|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.16 690.57
מליסרון אגח ח 0.15 668.14 3230166|4
פז נפט 0.15 629.41 1100007|1
חג'ג' 0.15 633 823013|1
ביג אגח ה 0.14 585.07 1129279|4
פריגו 0.13 579.56 1130699|1
סיליקום 0.13 541.86 1082692|1
לאומי אגח 177 0.13 545.27 6040315|4
CEVA Inc 0.13 582.08
אגוד 0.12 508.74 722314|1
אלון גז 0.12 530.17 1117688|1
אנזימוטק 0.12 511.25
מנרב אגח א 0.12 510.98 1550037|4
גזית גלוב אגח ג 0.11 470.89 1260306|4
בזק אגח 8 0.11 484 2300168|4
מליסרון 0.11 492 323014|1
888 Holdings PLC 0.11 498.1
Bio-Rad Labora 0.1 423.13
אלרון 0.1 447 749077|1
כיל 0.1 414.78 281014|1
איתמר 0.1 448.93 1102458|1
מליסרון אגח ז 0.1 452.82 3230141|4
דה זראסאי אגח א 0.1 431.06 1127901|4
קרסו 0.09 374.54 1123850|1
פוקס 0.09 403.91 1087022|1
שלאג 0.09 397.48 1090547|1
Market Tech Holdings Ltd 0.09 401.67
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.09 390.55
סינרון 0.08 334.43
דלתא 0.08 335.1 627034|1
קורנית 0.08 351.15
הראל הנפק אגח ד 0.08 352.19 1119213|4
ממשל משתנה 0520 0.08 347.8 1116193|4
אבן קיסר 0.08 363.43
קס.דקס.ש 0.07 320.79 1121441|3
שנפ 0.07 306.46 1103571|1
ממשל שקלית 0120 0.07 293.79 1115773|4
דלק קידוחים יהש 0.07 288.4 475020|1
אטיוניטי 0.07 321.74
חשמל אגח 25 0.07 316.45 6000160|4
ישרס אגח ו 0.06 266.46 6130124|4
דיסקונט מנ הת ד 0.06 243.94 7480049|4
סאמיט אגח ו 0.06 246.25 1130939|4
מדוונד 0.06 277.4
שלמה החז אגח יא 0.06 256.03 1410224|4
סיירן 0.05 229.29 1083237|1
מנורה הון אגח א 0.05 237.4 1103670|4
אוריין 0.05 203.56 1103506|1
בינל הנפק התח ה 0.04 183.84 1105576|4
לוינשטין נכסים 0.04 191 1119080|1
אבנר יהש 0.04 190.05 268011|1
גזית גלוב אגח ו 0.04 177.89 1260405|4
דה זראסאי אגח ב 0.04 180.51 1131028|4
ספנסר אגח א 0.03 119.68 1133800|4
פועלים הנפ הת ט 0.03 145.78 1940386|4
כלל עסקי ביטוח 0.03 108.82 224014|1
כהן פיתוח 0.03 146.25 810010|1
אגוד הנפ התח יז 0.03 124.4 1120823|4
דיסקונט מנ הת ה 0.03 124.92 7480031|4
אגוד הנפק התח ב 0.02 96.02 1101005|4
אגוד הנפק התח ג 0.02 75.35 1101013|4
וויטסמוק 0.02 93.09 216010|1
מר 0.01 61.05 338012|1
אייאיאס 0.01 59.56 431015|1
ירושליםהנפ אגחח 0.01 39.73 1121201|4
ארפורט אגח ג 0.01 25.02 1122670|4
אדגר 0.01 45.44 1820083|1
חברה לישראלאגח9 0.01 34.34 5760202|4
ביו בלסט 0 19.8
אנרג'יקס אפ 2 0 3.23 1135474|1
איתמר אפ 4 0 16.17 1137017|1
גזית גלוב אגח א 0 16.73 1260165|4
מדיקל אפ 3 0 0.07 1130525|1
הוט אגח ב 0 1.2 1123264|4
בריינסוויי 0 9.84 1100718|1
מדיקל 0 0 1096890|1