ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.62 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 0.51 ת. מתחילת החודש 0.21
בטא 0.08 תשואה 30 יום -0.27
ג'נסן 0.94 ת. 3 חודשים 0.05
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 27/09/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051174600 שינוי מדיניות 27/09/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 10.86 11463.5 1108927|4
ממשל שקלית 0142 9.99 10543.14 1125400|4
ממשל צמודה 0517 8.72 9201.97 1125905|4
ממשל משתנה 0520 7.44 7848.08 1116193|4
גליל 5903 5.36 5651.57 9590332|4
ממשל צמודה 0922 5.07 5345.13 1124056|4
ממשל משתנה 0817 3.79 3999.2 1106970|4
ממשל שקלית 0118 2.94 3098.49 1126218|4
TII 1 1/8 01/15/21 2.54 2682.66
NESNVX 1 3/8 06/21/17 2.5 2634.89
מז טפ הנפק הת30 2.33 2458.4 2310068|4
לאומי התח נד יג 1.67 1766.41 6040281|4
פועלים הנ אגח32 1.62 1711.07 1940535|4
פועל הנ שה נד 1 1.5 1582.51 1940444|4
לאומי התח נד יב 1.47 1551.86 6040273|4
כיל 1.46 1545.52 281014|1
פרטנר אגח ד 1.39 1464.17 1118835|4
Financial Select Sector S 1.35 1424.66
Technology Select Sector 1.28 1348.97
פריגו 1.21 1277.2 1130699|1
לאומי התח נד יד 1.07 1126.2 6040299|4
תכ.תאפיננסיים 1.07 1132.06 1114677|3
Powershares QQQ Trust Ser 1.05 1104.4
מז טפ הנפק 35 1.03 1083 2310118|4
סלקום אגח ו 0.97 1021.5 1125996|4
פז נפט אגח ג 0.97 1024.5 1114073|4
פועלים הנ אגח34 0.96 1012.9 1940576|4
TENCNT 3 3/8 03/05/18 0.93 985.2
BAC 6 7/8 04/25/18 0.78 827.65
JNJ 5.55 08/15/17 0.76 806.01
Vanguard Consumer Discret 0.75 789.92
סלקום אגח ז 0.73 773.95 1126002|4
פועלים הנ הת יא 0.55 577.75 1940410|4
לאומי התח נד ח 0.54 574.75 6040232|4
Consumer Staples Select S 0.48 504.43
ממשל צמודה 1020 0.47 500.4 1137181|4
חברה לישראלאגח9 0.44 468.01 5760202|4
פועלים 0.43 449.77 662577|1
IBM 8 3/8 11/01/19 0.43 457.86
BAC 5 5/8 07/01/20 0.4 422.5
פרטנר אגח ה 0.4 422.06 1118843|4
GS 6.15 04/01/18 0.39 410.34
נכסים ובנ אגח ג 0.39 410.34 6990139|4
מזרח טפחות שה א 0.38 405.45 6950083|4
דיסק מנ שה נד 1 0.37 394.83 7480098|4
BAC 5.42 03/15/17 0.37 393.54
Industrial Select Sector 0.37 393.63
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.37 386.37
BAC 2.625% 10/19/20 BANK 0.37 386.48
T INC&T 2.45 06/30/20 AT 0.36 381.6
T 3 02/15/22 0.36 384.42
iShares PHLX Semiconducto 0.35 371.34
דיסקונט מנ הת ח 0.33 349.31 7480072|4
בינלאומי 0.33 344.59 593038|1
סלקום אגח ד 0.32 334.33 1107333|4
מיילן 0.32 334.88 1136704|1
דה זראסאי אגח ב 0.3 316.35 1131028|4
מויניאן אגח א 0.29 303.84 1135656|4
מזרחי טפחות 0.29 303.84 695437|1
מליסרון אגח יג 0.26 271.79 3230224|4
מז טפ הנפק 36 0.26 278.03 2310126|4
לאומי שה נד 201 0.24 250.76 6040158|4
דלק קב אגח יט 0.22 234.3 1121326|4
ארפורט אגח ג 0.19 202.02 1122670|4
אלוני חץ 0.18 192.57 390013|1
כלל ביוטכנו 0.18 188.86 1104280|1
הוט אגח ב 0.17 183.33 1123264|4
בזן 0.17 177.36 2590248|1
תעש אוירית אגחג 0.17 183.41 1127547|4
רמי לוי 0.15 154.41 1104249|1
בזק אגח 8 0.14 151.32 2300168|4
פועלים הנ הת יד 0.13 135.15 1940501|4
בי קומיונקיישנס 0.13 135.3 1107663|1
סלקום אגח ה 0.13 133.3 1113661|4
בי קומיונק אגחב 0.12 130.25 1120872|4
נובה 0.11 110.96 1084557|1
קומפיוגן 0.11 115.91 1085208|1
שטראוס 0.11 119.2 746016|1
כללביט אגח א 0.1 109.83 1097138|4
לייבפרסון 0.1 104.46 1123017|1
פועלים הנ הת טו 0.1 110.18 1940543|4
הוט אגח א 0.06 63.52 1123256|4
פז נפט 0.06 67.8 1100007|1
NTRS 3.45 11/04/20 0.06 68.42
אלקטרה 0.05 52.52 739037|1
לאומי שה נד 301 0.05 49.58 6040265|4
שלמה החז אגח יב 0.04 46.43 1410232|4
רילייטד אגח א 0.04 45.58 1134923|4
שופרסל אגח ג 0.04 38.88 7770167|4
גב ים אגח ז 0.03 35.22 7590144|4
סרגון 0.03 27.79 1085166|1
פיבי 0.02 17.43 763011|1
מז טפ הנפק 38 0.02 22.95 2310142|4
בזק אגח 6 0.01 9.48 2300143|4
דלתא 0.01 14.63 627034|1
מנורה הון אגח א 0 5.09 1103670|4
בינל הנפק התח כ 0 1.24 1121953|4