ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.57 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 0.57 ת. מתחילת החודש 0.44
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן 1.15 ת. 3 חודשים 0.21
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 27/09/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051174600 שינוי מדיניות 27/09/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 11 11440.35 1108927|4
ממשל שקלית 0142 10.56 10987.97 1125400|4
ממשל צמודה 0517 8.85 9210.04 1125905|4
ממשל משתנה 0520 7.55 7852.03 1116193|4
גליל 5903 5.45 5670.24 9590332|4
ממשל צמודה 0922 4.55 4737.75 1124056|4
ממשל משתנה 0817 3.84 3999.6 1106970|4
ממשל שקלית 0118 2.87 2984.65 1126218|4
TII 1 1/8 01/15/21 2.54 2641.51
NESNVX 1 3/8 06/21/17 2.49 2586.61
מז טפ הנפק הת30 2.37 2461.6 2310068|4
לאומי התח נד יג 1.7 1766.07 6040281|4
פועלים הנ אגח32 1.62 1687 1940535|4
פועל הנ שה נד 1 1.53 1590.17 1940444|4
לאומי התח נד יב 1.5 1556.16 6040273|4
פרטנר אגח ד 1.41 1463.01 1118835|4
Financial Select Sector S 1.35 1403.49
Technology Select Sector 1.31 1359.01
כיל 1.11 1150.33 281014|1
תכ.תאפיננסיים 1.09 1137.71 1114677|3
לאומי התח נד יד 1.09 1132.2 6040299|4
פריגו 1.08 1120.8 1130699|1
Powershares QQQ Trust Ser 1.08 1126.81
מז טפ הנפק 35 1.02 1061.6 2310118|4
פז נפט אגח ג 0.98 1024.2 1114073|4
פועלים הנ אגח34 0.97 1014 1940576|4
TENCNT 3 3/8 03/05/18 0.93 968.47
סלקום אגח ו 0.89 927 1125996|4
לאומי אגח 177 0.82 850.82 6040315|4
BAC 6 7/8 04/25/18 0.78 813.85
Vanguard Consumer Discret 0.77 797.63
JNJ 5.55 08/15/17 0.76 791.92
סלקום אגח ז 0.6 629.07 1126002|4
פועלים הנ הת יא 0.56 578.6 1940410|4
לאומי התח נד ח 0.55 574.7 6040232|4
Consumer Staples Select S 0.48 500.48
IBM 8 3/8 11/01/19 0.43 450.42
פועלים 0.43 446.63 662577|1
BAC 5 5/8 07/01/20 0.4 416.31
GS 6.15 04/01/18 0.39 403.61
מזרח טפחות שה א 0.39 409.38 6950083|4
נכסים ובנ אגח ג 0.39 410.74 6990139|4
Industrial Select Sector 0.38 391.76
דיסק מנ שה נד 1 0.38 393.09 7480098|4
BAC 5.42 03/15/17 0.37 386.51
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.37 380.38
BAC 2.625% 10/19/20 BANK 0.37 380.14
T INC&T 2.45 06/30/20 AT 0.36 375.59
T 3 02/15/22 0.36 378.49
iShares PHLX Semiconducto 0.36 373.48
דיסקונט מנ הת ח 0.34 350.19 7480072|4
בינלאומי 0.33 345.51 593038|1
סלקום אגח ד 0.32 334.91 1107333|4
מיילן 0.32 336.41 1136704|1
דה זראסאי אגח ב 0.3 308.8 1131028|4
מזרחי טפחות 0.3 312.57 695437|1
מויניאן אגח א 0.29 305.67 1135656|4
מז טפ הנפק 36 0.27 278.39 2310126|4
מליסרון אגח יג 0.26 273.74 3230224|4
לאומי שה נד 201 0.24 249.18 6040158|4
חברה לישראלאגח9 0.23 240.33 5760202|4
דלק קב אגח יט 0.23 236.6 1121326|4
כלל ביוטכנו 0.21 214.7 1104280|1
פרטנר אגח ה 0.21 215.8 1118843|4
ארפורט אגח ג 0.19 202.04 1122670|4
אלוני חץ 0.18 188.22 390013|1
תעש אוירית אגחג 0.18 183.6 1127547|4
הוט אגח ב 0.18 183.34 1123264|4
בזן 0.17 173.56 2590248|1
בזק אגח 8 0.15 151.34 2300168|4
רמי לוי 0.15 152.13 1104249|1
בי קומיונק אגחב 0.13 130.09 1120872|4
פועלים הנ הת יד 0.13 135.59 1940501|4
נובה 0.12 120.92 1084557|1
כללביט אגח א 0.11 109.69 1097138|4
בי קומיונקיישנס 0.11 116.59 1107663|1
שטראוס 0.11 118.57 746016|1
פועלים הנ הת טו 0.11 110.76 1940543|4
קומפיוגן 0.1 104.15 1085208|1
לייבפרסון 0.09 95.59 1123017|1
פז נפט 0.07 70.03 1100007|1
אלקטרה 0.06 58.14 739037|1
הוט אגח א 0.06 63.49 1123256|4
NTRS 3.45 11/04/20 0.06 67.38
לאומי שה נד 301 0.05 49.17 6040265|4
רילייטד אגח א 0.04 45.72 1134923|4
שלמה החז אגח יב 0.04 37.38 1410232|4
סרגון 0.04 38.82 1085166|1
שופרסל אגח ג 0.04 38.92 7770167|4
גב ים אגח ז 0.03 35.29 7590144|4
פיבי 0.02 17.48 763011|1
דלתא 0.02 15.72 627034|1
מז טפ הנפק 38 0.02 23.02 2310142|4
בזק אגח 6 0.01 9.51 2300143|4
מנורה הון אגח א 0 5.1 1103670|4
בינל הנפק התח כ 0 0.98 1121953|4