ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.53 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה 1.12 ת. מתחילת החודש 0.32
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.42
ג'נסן 1.24 ת. 3 חודשים 0.4
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 27/09/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051174600 שינוי מדיניות 27/09/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 11.43 12421.56 1125400|4
ממשל צמודה 0418 10.54 11446.83 1108927|4
ממשל צמודה 0517 8.48 9215.41 1125905|4
ממשל משתנה 0520 7.23 7856.77 1116193|4
ממשל צמודה 0922 5.43 5900.02 1124056|4
גליל 5903 5.21 5655.96 9590332|4
ממשל משתנה 0817 3.68 4000 1106970|4
ממשל שקלית 0118 2.75 2985.51 1126218|4
TII 1 1/8 01/15/21 2.36 2559.82
NESNVX 1 3/8 06/21/17 2.31 2513.1
מז טפ הנפק הת30 2.27 2465 2310068|4
לאומי התח נד יג 1.63 1766.74 6040281|4
תכ.תא35(2) 1.56 1697.36 1097807|3
פועלים הנ אגח32 1.55 1687.54 1940535|4
פועל הנ שה נד 1 1.46 1591.39 1940444|4
לאומי התח נד יב 1.43 1557.74 6040273|4
פרטנר אגח ד 1.35 1467.53 1118835|4
Financial Select Sector S 1.32 1434.42
Technology Select Sector 1.27 1379.15
תכ.תאפיננסיים 1.22 1326.71 1114677|3
Powershares QQQ Trust Ser 1.05 1141.78
לאומי התח נד יד 1.04 1131 6040299|4
כיל 1.01 1097.87 281014|1
מז טפ הנפק 35 0.98 1061.5 2310118|4
פז נפט אגח ג 0.95 1027.3 1114073|4
פועלים הנ אגח34 0.93 1014.5 1940576|4
TENCNT 3 3/8 03/05/18 0.87 942.63
סלקום אגח ו 0.86 930.39 1125996|4
לאומי אגח 177 0.78 852.11 6040315|4
פריגו 0.75 816.9 1130699|1
BAC 6 7/8 04/25/18 0.73 791.29
Vanguard Consumer Discret 0.73 787.98
JNJ 5.55 08/15/17 0.69 748.52
מיילן 0.62 668.31 1136704|1
סלקום אגח ז 0.58 629.71 1126002|4
לאומי התח נד ח 0.53 575.17 6040232|4
פועלים הנ הת יא 0.53 579.65 1940410|4
Consumer Staples Select S 0.47 509.07
פועלים 0.41 440.74 662577|1
IBM 8 3/8 11/01/19 0.4 438.24
לאומי שה נד 200 0.38 415.89 6040141|4
מזרח טפחות שה א 0.38 407.91 6950083|4
נכסים ובנ אגח ג 0.38 411.03 6990139|4
BAC 5 5/8 07/01/20 0.37 406.33
GS 6.15 04/01/18 0.36 392.83
Industrial Select Sector 0.36 395.21
דיסק מנ שה נד 1 0.36 392.7 7480098|4
BAC 5.42 03/15/17 0.35 375.46
iShares PHLX Semiconducto 0.34 372.78
T 3 02/15/22 0.34 364.62
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.34 370.95
T INC&T 2.45 06/30/20 AT 0.34 367.86
BAC 2.625% 10/19/20 BANK 0.34 371.75
דיסקונט מנ הת ח 0.32 351.1 7480072|4
בינלאומי 0.32 347.95 593038|1
סלקום אגח ד 0.31 335.35 1107333|4
מזרחי טפחות 0.3 327.83 695437|1
דה זראסאי אגח ב 0.29 310.85 1131028|4
מויניאן אגח א 0.28 309.27 1135656|4
מז טפ הנפק 36 0.26 278.65 2310126|4
מליסרון אגח יג 0.25 273.67 3230224|4
לאומי שה נד 201 0.23 249.55 6040158|4
חברה לישראלאגח9 0.22 240.74 5760202|4
כלל ביוטכנו 0.22 242.73 1104280|1
דלק קב אגח יט 0.22 236.24 1121326|4
פרטנר אגח ה 0.2 215.88 1118843|4
אלוני חץ 0.19 204.37 390013|1
בזן 0.18 191.36 2590248|1
הוט אגח ב 0.17 183.96 1123264|4
תעש אוירית אגחג 0.17 183.96 1127547|4
ארפורט אגח ג 0.16 173.38 1122670|4
רמי לוי 0.15 160.97 1104249|1
נובה 0.14 153.31 1084557|1
בזק אגח 8 0.14 151.4 2300168|4
פועלים הנ הת יד 0.12 135.7 1940501|4
בי קומיונק אגחב 0.12 130.14 1120872|4
בי קומיונקיישנס 0.11 115.56 1107663|1
שטראוס 0.11 124.03 746016|1
כללביט אגח א 0.1 109.85 1097138|4
פועלים הנ הת טו 0.1 110.65 1940543|4
קומפיוגן 0.09 93.92 1085208|1
פז נפט 0.07 70.66 1100007|1
הוט אגח א 0.06 63.61 1123256|4
NTRS 3.45 11/04/20 0.06 65.87
אלקטרה 0.05 59.7 739037|1
לאומי שה נד 301 0.05 49.27 6040265|4
רילייטד אגח א 0.04 46.24 1134923|4
שלמה החז אגח יב 0.03 37.46 1410232|4
סרגון 0.03 37.55 1085166|1
גב ים אגח ז 0.03 35.31 7590144|4
פיבי 0.02 18.19 763011|1
מז טפ הנפק 38 0.02 22.94 2310142|4
בזק אגח 6 0.01 9.52 2300143|4
דלתא 0.01 13.64 627034|1
מנורה הון אגח א 0 5.1 1103670|4
בינל הנפק התח כ 0 0.98 1121953|4