ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.42 תשואה שבועית -0.29
שארפ לשנה 1.98 ת. מתחילת החודש 0.16
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.05
ג'נסן 6.92 ת. 3 חודשים 2.71
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.99 101.99 -0.02 5121504
MTF 30/70 101.01 101.01 -0.29 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.91 103.91 -0.2 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.22 202.22 -0.27 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2841.98 2841.98 -0.27 5126479
איביאי 30/70 105.22 105.22 -0.09 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 -0.25 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.71 110.71 -0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.19 117.19 -0.36 5108022
איילון מודל עד 30% 110.04 110.04 -0.41 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.1 166.1 -0.43 5103544
אלומות 30/70 142.25 142.25 -0.5 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.31 117.31 -0.31 5115308
אלטשולר 25-75 187.5 187.5 -0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.44 101.44 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.17 203.17 -0.31 5101480
אפסילון 30/70 586.24 586.24 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.73 125.73 -0.44 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.32 124.32 -0.29 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.9 107.9 -0.32 5119300
דיביאם אגח 181.87 181.87 -0.32 5109525
הורייזן 30/70 113.52 113.52 -0.44 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.37 92.37 -0.22 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.71 100.71 -0.21 5121801
הראל פיא 30/70 198.98 198.98 -0.44 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.66 122.66 -0.47 5112768
ילין לפידות 25/75 113.34 113.34 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 112.3 112.3 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.11 166.11 -0.38 5107495
כוון אגח דינמית 219.42 219.42 -0.65 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.34 94.34 -0.33 5101191
מגדל 30/70 108.12 108.12 -0.34 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.02 187.02 0.19 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.69 107.69 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.68 99.68 -0.09 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.32 5119086
מיטב 30/70 176.45 176.46 -0.01 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.23 92.23 -0.28 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.75 177.75 -0.35 5104211
מיטב תיק אגח +30% 133.98 133.98 -0.42 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.37 53.9 -0.34 5102330
סיגמא 30/70 102.75 102.75 -0.47 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.54 160.54 -0.51 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.93 148.93 -0.32 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.6 146.6 -0.02 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 0 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.13 104.75 -0.01 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.47 112.68 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.8 162.8 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051176506 שינוי מדיניות 23/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1127 9.97 1438.13 8171126|4
מ.ק.מ 1017 9 1298.57 8171019|4
מ.ק.מ 817 8.79 1268.75 8170813|4
מ.ק.מ 717 6.79 980.12 8170714|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 6.22 896.9
דיסק השק אגח ו 5 721.12 6390207|4
iShares Russell 2000 ETF 3.99 575
מ.ק.מ 617 3.46 499.7 8170615|4
ממשל שקלית 0217 3.36 485.16 1101575|4
אדמה אגח ב 3.12 449.73 1110915|4
אידיביפת אגח יא 3.06 441.28 7980303|4
אידיביפת אגח יב 2.52 363.58 7980311|4
נורסטאר אגח י 2.08 299.56 7230345|4
אפריקה נכס אגחז 2.04 294.19 1132232|4
רציו מימון אגחב 2.04 294.66 1139443|4
Powershares QQQ Trust Ser 1.81 261.83
כנפיים אגח ז 1.53 220.98 5430137|4
כלכלית ים אגחיג 1.53 221.46 1980366|4
מקמ 227 1.39 199.96 8170227|4
מקמ 327 1.39 199.96 8170326|4
בזן אגח ה 1.37 197.53 2590388|4
בזן אגח א 1.13 162.47 2590255|4
כלכלית ים אגחיב 1.03 148.48 1980358|4
בזן אגח ז 1.01 146.03 2590438|4
אדגר אגח ח 1.01 145.84 1820174|4
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 1 144.03
אינטרנט זהבאגחד 0.98 141.14 1131614|4
קס.מסיברזיל 0.97 140.05 1117142|3
WisdomTree India Earnings 0.93 134.4
רפק אגח ה 0.89 128.34 7690118|4
ארפורט אגח ד 0.77 111.54 1130426|4
iShares Nasdaq Biotechnol 0.75 108.84
WisdomTree Europe Hedged 0.74 106.99
iShares US Aerospace & De 0.66 95.11
Health Care Select Sector 0.61 87.77
תכ.ספ5.ש 0.61 87.53 1137546|3
Financial Select Sector S 0.54 78.3
קס.הנגסנג.ש 0.52 74.89 1120708|3
צמח המרמן אגח ג 0.51 73.63 1127653|4
צמח המרמן אגח ד 0.51 73.44 1134873|4
חנן מור אגח ו 0.51 73.45 1135250|4
VanEck Vectors Gold Miner 0.48 68.56
אזורים אגח 12 0.47 67.96 7150360|4
דרבן אגח ד 0.45 64.8 4110094|4
Market Vectors Junior Gol 0.44 63.71
מישורים אגח ד 0.43 62.61 1132729|4
צור אגח ט 0.42 61.16 7300163|4
אזורים אגח 11 0.4 57.86 7150352|4
כלכלית ים אגח י 0.36 51.27 1980317|4
דורסל אגח ג 0.25 35.55 1139427|4
אשטרום קב אגח א 0.21 30.91 1132323|4
סלקום אגח י 0.03 3.99 1139245|4
P0380.0M701-USD 0.01 1.66
C0380.0M701-USD -0.09 -12.43