ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.22 תשואה שבועית -0.36
שארפ לשנה 2.31 ת. מתחילת החודש 0.28
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.88
ג'נסן 6.48 ת. 3 חודשים 1.37
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051176506 שינוי מדיניות 23/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1127 9.1 1238.51 8171126|4
מ.ק.מ 1017 8.81 1198.92 8171019|4
מ.ק.מ 817 8.23 1119.34 8170813|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 6.31 858.32
דיסק השק אגח ו 5.29 719.56 6390207|4
מ.ק.מ 717 5.14 699.65 8170714|4
iShares Russell 2000 ETF 3.8 516.46
אדמה אגח ב 3.48 473.92 1110915|4
אידיבי פת אגח ט 3.29 447.71 7980154|4
אידיביפת אגח יג 3.1 421.64 7980329|4
אידיביפת אגח יב 2.82 383 7980311|4
רציו מימון אגחב 2.3 313.13 1139443|4
נורסטאר אגח י 2.26 307.85 7230345|4
אפריקה נכס אגחז 2.21 300.03 1132232|4
מ.ק.מ 617 2.2 299.88 8170615|4
Powershares QQQ Trust Ser 1.99 270.7
כלכלית ים אגחיג 1.68 228.31 1980366|4
כנפיים אגח ז 1.64 222.52 5430137|4
בזן אגח ה 1.51 205.12 2590388|4
קס.מסיברזיל 1.15 156.83 1117142|3
כלכלית ים אגחיב 1.12 152.68 1980358|4
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 1.11 150.41
אדגר אגח ח 1.09 148.66 1820174|4
בזן אגח א 1.08 147.01 2590255|4
בזן אגח ז 1.08 146.27 2590438|4
הכשרת ישוב אג20 1.06 144.83 6120216|4
WisdomTree India Earnings 1.06 143.94
אינטרנט זהבאגחד 1.05 142.65 1131614|4
קס.הנגסנג.ש 1.01 137.69 1120708|3
רפק אגח ה 0.94 128.5 7690118|4
iShares Nasdaq Biotechnol 0.85 115.28
אשטרום קב אגח ג 0.84 113.84 1140102|4
ארפורט אגח ד 0.78 106.5 1130426|4
WisdomTree Europe Hedged 0.78 106.2
iShares US Aerospace & De 0.71 97.18
Health Care Select Sector 0.67 90.55
מישורים אגח ד 0.59 80.42 1132729|4
Financial Select Sector S 0.58 78.84
חנן מור אגח ו 0.54 73.66 1135250|4
אקסטל אגח א 0.54 73.06 1132299|4
אקסטל אגח ב 0.53 72.69 1135367|4
בזן אגח ד 0.53 71.57 2590362|4
אזורים אגח 12 0.5 68.55 7150360|4
VanEck Vectors Gold Miner 0.5 68.56
Market Vectors Junior Gol 0.49 66.89
צמח המרמן אגח ד 0.49 66.07 1134873|4
דרבן אגח ד 0.48 65.46 4110094|4
צור אגח ט 0.45 61.72 7300163|4
אזורים אגח 11 0.43 58.38 7150352|4
כלכלית ים אגח י 0.37 50.08 1980317|4
צמח המרמן אגח ג 0.36 48.59 1127653|4
P0370.0M703-USD 0.34 45.74
דורסל אגח ג 0.27 36.26 1139427|4
First Trust Dow Jones Int 0.26 34.7
אשטרום קב אגח א 0.23 31.06 1132323|4
סלקום אגח י 0.03 4.11 1139245|4
אידיביפת אגח יא 0 0 7980303|4
C0370.0M703-USD -0.04 -5.41