ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.27 תשואה שבועית 0.32
שארפ לשנה 1.85 ת. מתחילת החודש 0.25
בטא 0.14 תשואה 30 יום 0.11
ג'נסן 6.44 ת. 3 חודשים 2.24
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 101.72 101.72 -0.09 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.64 104.64 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.6 203.6 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2853.38 2853.38 -0.03 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.1 103.1 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.39 118.39 -0.01 5108022
איילון מודל עד 30% 111.19 111.19 0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.82 167.82 0.08 5103544
אלומות 30/70 144.09 144.09 0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.19 118.19 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.85 203.85 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 588.2 588.2 -0.05 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.75 126.75 -0.13 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.19 125.19 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.59 108.59 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.03 183.03 -0.09 5109525
הורייזן 30/70 114.37 114.37 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.23 101.23 -0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.73 200.73 -0.03 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.59 123.59 -0.13 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.65 167.65 -0.03 5107495
כוון אגח דינמית 222.68 222.68 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0 5101191
מגדל 30/70 108.92 108.92 0.08 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.22 115.22 -0.09 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.89 178.89 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.05 135.05 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.66 54.2 0.02 5102330
סיגמא 30/70 103.79 103.79 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.81 161.81 -0.06 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 160.92 160.93 -0.3 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051176506 שינוי מדיניות 23/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1127 8.94 1238.39 8171126|4
מ.ק.מ 1017 8.66 1198.8 8171019|4
מ.ק.מ 817 8.08 1119.11 8170813|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 6.14 850.7
דיסק השק אגח ו 5.09 705.3 6390207|4
מ.ק.מ 717 5.05 699.51 8170714|4
iShares Russell 2000 ETF 3.77 521.91
אדמה אגח ב 3.35 464.34 1110915|4
ממשל שקלית 0217 2.74 379.73 1101575|4
אידיביפת אגח יב 2.67 369.7 7980311|4
אידיביפת אגח יא 2.65 367.6 7980303|4
רציו מימון אגחב 2.23 309.45 1139443|4
נורסטאר אגח י 2.21 305.72 7230345|4
מ.ק.מ 617 2.17 299.82 8170615|4
אפריקה נכס אגחז 2.14 296.88 1132232|4
אידיבי פת אגח ט 2.02 280.13 7980154|4
Powershares QQQ Trust Ser 1.93 267.15
כלכלית ים אגחיג 1.62 224.81 1980366|4
כנפיים אגח ז 1.61 222.5 5430137|4
פרשקובסקי אגח י 1.52 210 1139997|4
בזן אגח ה 1.45 200.56 2590388|4
מקמ 227 1.44 199.98 8170227|4
קס.מסיברזיל 1.12 154.53 1117142|3
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 1.1 151.73
כלכלית ים אגחיב 1.09 150.75 1980358|4
אדגר אגח ח 1.07 147.6 1820174|4
בזן אגח ז 1.06 146.44 2590438|4
בזן אגח א 1.06 146.73 2590255|4
הכשרת ישוב אג20 1.04 143.72 6120216|4
אינטרנט זהבאגחד 1.03 142.4 1131614|4
WisdomTree India Earnings 1.01 140.22
רפק אגח ה 0.93 129.21 7690118|4
קס.הנגסנג.ש 0.92 127.66 1120708|3
ארפורט אגח ד 0.81 112.15 1130426|4
iShares Nasdaq Biotechnol 0.8 111.09
WisdomTree Europe Hedged 0.76 105.41
iShares US Aerospace & De 0.68 93.92
Health Care Select Sector 0.63 87.71
מישורים אגח ד 0.58 79.67 1132729|4
Financial Select Sector S 0.56 77.14
חנן מור אגח ו 0.55 75.5 1135250|4
VanEck Vectors Gold Miner 0.53 73.96
צמח המרמן אגח ד 0.52 72.51 1134873|4
צמח המרמן אגח ג 0.52 71.33 1127653|4
בזן אגח ד 0.51 70.58 2590362|4
Market Vectors Junior Gol 0.51 70.48
אזורים אגח 12 0.5 68.77 7150360|4
דרבן אגח ד 0.47 64.87 4110094|4
צור אגח ט 0.44 61.39 7300163|4
אזורים אגח 11 0.42 58.37 7150352|4
כלכלית ים אגח י 0.36 49.89 1980317|4
דורסל אגח ג 0.26 35.95 1139427|4
First Trust Dow Jones Int 0.26 35.38
אשטרום קב אגח א 0.22 30.93 1132323|4
P0380.0M702-USD 0.2 27.33
סלקום אגח י 0.03 4.1 1139245|4
C0380.0M702-USD -0.04 -5.7