ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.2 תשואה שבועית 0.09
שארפ לשנה 2.29 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא 0 תשואה 30 יום 0.51
ג'נסן 2.76 ת. 3 חודשים 1.34
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051176688 שינוי מדיניות 30/12/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 21.49 45187.08 1115773|4
ממשל שקלית 0122 6.36 13379.13 1123272|4
ממשל צמודה 1020 5.81 12216.37 1137181|4
גליל 5903 4.36 9156.87 9590332|4
ממשל צמודה 0922 3.56 7494.11 1124056|4
דיסק השק אגח ו 3.01 6323.52 6390207|4
מ.ק.מ 417 3 6297.45 8170417|4
אדמה אגח ב 2.15 4528.64 1110915|4
ממשל שקלית 1026 2.03 4264.1 1099456|4
לאומי שה נד 301 1.98 4159.9 6040265|4
ממשל שקלית 0323 1.9 3986.28 1126747|4
ממשל צמודה 1019 1.83 3855.43 1114750|4
ממשל צמודה 0517 1.62 3396.23 1125905|4
חברה לישראלאגח7 1.59 3336.71 5760160|4
דלק קב אגח יג 1.55 3254.07 1105543|4
גזית גלוב אגח ד 1.55 3253.67 1260397|4
נורסטאר אגח י 1.54 3228.17 7230345|4
מזרח טפחות שה א 1.27 2662.84 6950083|4
פז נפט אגח ד 1.18 2485.67 1132505|4
קרסו אגח ב 1.07 2256.87 1139591|4
קרסו אגח א 1.01 2130.11 1136464|4
פועלים הנ אגח33 0.97 2036.09 1940568|4
בזן אגח א 0.85 1793.5 2590255|4
לאומי אגח 177 0.84 1769.07 6040315|4
אפריקה נכס אגחז 0.8 1688.05 1132232|4
דלק קב אגח יח 0.78 1648.48 1115823|4
טאואר אגח ז 0.76 1597.52 1138494|4
אאורה אגח י 0.73 1526.75 3730413|4
חברהלישראלאגח10 0.71 1496.45 5760236|4
כלכלית ים אגחיד 0.7 1464.45 1980390|4
תעש אוירית אגחד 0.69 1454.49 1133131|4
עזריאלי אגח ב 0.69 1445.66 1134436|4
דלק קב אגח יד 0.66 1378.08 1115062|4
בי קומיונק אגחג 0.65 1369.04 1139203|4
חשמל אגח 26 0.65 1367.14 6000202|4
גזית גלוב אגחיא 0.6 1265.04 1260546|4
סלקום אגח יא 0.59 1248.35 1139252|4
מליסרון אגח יג 0.58 1213.35 3230224|4
אספן גרופ אגח ו 0.58 1211.14 3130291|4
ממשל צמודה 0536 0.57 1196.59 1097708|4
מגה אור אגח ו 0.54 1134.25 1138668|4
נכסים ובנ אגח ט 0.54 1132.92 6990212|4
מליסרון אגח ט 0.53 1116.65 3230174|4
מגדל הון אגח ה 0.51 1073.92 1139286|4
אגוד הנ שה נד 1 0.5 1060.11 1115278|4
נורסטאר אגח ח 0.49 1034.43 7230295|4
דיסק מנ שה נד 1 0.47 986.7 7480098|4
כיל אגח ה 0.47 979.75 2810299|4
ארפורט אגח ד 0.43 905.72 1130426|4
גזית גלוב אגחיב 0.43 910.13 1260603|4
מנרב אגח א 0.42 890.06 1550037|4
כנפיים אגח ז 0.41 860.26 5430137|4
וילאר אגח ח 0.4 843.8 4160156|4
בזן אגח ז 0.39 822.32 2590438|4
מז טפ הנפק 38 0.38 797.2 2310142|4
מליסרון אגח טו 0.38 806.27 3230240|4
מישורים אגח ד 0.37 782.63 1132729|4
פועלים הנ אגח29 0.32 678.71 1940485|4
בי קומיונק אגחב 0.32 680.91 1120872|4
נורסטאר אגח ט 0.32 679.84 7230303|4
תעש אוירית אגחג 0.31 643.74 1127547|4
אדגר אגח ח 0.31 643.91 1820174|4
אזורים אגח 12 0.3 625.35 7150360|4
בזן אגח ה 0.3 633.33 2590388|4
דיסקונט שה א 0.28 586.91 6910095|4
אבגול אגח ב 0.28 588.83 1126317|4
פועלים הנפ הת י 0.27 567.47 1940402|4
דקסיה הנ אגח יא 0.26 536.47 1134154|4
דיסקונט מנ הת ד 0.25 517.9 7480049|4
דלק קב אג לב 0.24 498.5 1138874|4
דורסל אגח ג 0.24 507.57 1139427|4
דלק קב אגח יט 0.23 475.42 1121326|4
שופרסל אגח ד 0.23 475.36 7770191|4
כלכלית ים אגחיב 0.23 476 1980358|4
דלק קב אגח כב 0.22 461.85 1106046|4
סלקום אגח ו 0.21 451.35 1125996|4
אשטרום קב אגח א 0.21 448.74 1132323|4
אגוד הנפ אגח ח 0.2 420.49 1133503|4
גזית גלוב אגח ג 0.19 399.49 1260306|4
פניקס הון אגח ג 0.19 403.81 1120807|4
גזית גלוב אגח ט 0.16 338.61 1260462|4
נצבא אגח ה 0.15 319.97 1120468|4
אזורים אגח 11 0.15 323.93 7150352|4
מז טפ הנפק 36 0.13 266.1 2310126|4
כלכלית ים אגחיא 0.13 279.11 1980341|4
גליל 5904 0.12 242.24 9590431|4
סלקום אגח ז 0.12 246.8 1126002|4
דקסיה הנפ נד יד 0.12 256.45 1129907|4
טמפו משק אגח ב 0.12 256.93 1133511|4
בינל הנפק אגח ח 0.12 254.5 1134212|4
דורסל אגח ב 0.11 226.12 1132711|4
אינטרנט זהבאגחג 0.11 225.84 1120880|4
נכסים ובנ אגח ג 0.11 226.16 6990139|4
מליסרון אגח ח 0.09 192.21 3230166|4
גזית גלוב אגח ה 0.09 180.25 1260421|4
פועלים הנ אגח34 0.09 182.03 1940576|4
אשטרום נכ אגח 7 0.08 161.96 2510139|4
לאומי התח נד יד 0.08 168.93 6040299|4
לאומי שה נד 300 0.08 166.3 6040257|4
פועלים הנ אגח30 0.07 154.16 1940493|4
ממשל שקלית 0825 0.07 155.77 1135557|4
ריט 1 אגח ו 0.07 144.26 1138544|4
אלביט מערכ אגחא 0.07 148.37 1119635|4
לאומי שה נד 200 0.06 119.86 6040141|4
אשטרום נכ אגח 9 0.06 124.33 2510170|4
כלכלית ים אגחיג 0.05 112.24 1980366|4
בזן אגח ד 0.05 101.09 2590362|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.05 111.46 1119825|4
אגוד הנפ אגח ז 0.05 114.48 1131762|4
ריט 1 אגח ד 0.04 93.7 1129899|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.04 83.94 1136803|4
סלקום אגח י 0.04 84.75 1139245|4
אאורה אגח ט 0.04 80.23 3730397|4
דלתא אגח א 0.03 61.4 6270144|4
תדיראן הול אגח2 0.03 52.78 2580066|4
ממשל שקלית 0324 0.03 59.64 1130848|4
אפריקה מג אגח ב 0.03 57.65 1126093|4
דמרי אגח ד 0.02 42.18 1129667|4
רבוע נדלן אגח ה 0.02 40.97 1130467|4
כלכלית ים אגח ו 0.02 43.38 1980192|4
פועלים הנ הת יא 0.02 38.45 1940410|4
בית הזהב אגח ב 0.02 36.59 2350072|4
צרפתי אגח ז 0.01 24.34 4250163|4
אזורים אגח 10 0.01 31.07 7150345|4
גלובל כנפ אגח א 0.01 16.55 1121482|4
סאמיט אגח ח 0 5.51 1138940|4
אשדר אגח ד 0 2.23 1135607|4
נורסטאר אגח יא 0 10.12 7230352|4