ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.18 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 2.03 ת. מתחילת החודש 0.47
בטא 0 תשואה 30 יום 0.22
ג'נסן 2.4 ת. 3 חודשים 1.31
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.91 105.91 0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.51 107.51 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.06 128.06 0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.37 165.37 0.03 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.02 114.02 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.29 134.29 0.08 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.76 104.76 0.02 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.76 116.76 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.27 127.27 0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.46 130.46 0.04 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.45 154.45 0.01 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.91 563.91 0.07 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.68 170.68 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.11 106.11 0.01 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.39 105.39 0.05 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.15 134.15 0.04 5116637
אנליסט ! אגח 172.47 172.47 0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.28 104.28 0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.12 127.12 0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.69 131.69 0.05 5104930
אפסילון ללא מניות 130.53 130.53 0.06 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.41 157.41 0.04 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.62 115.62 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.44 105.48 0.04 5105846
אקסלנס אגח 928.55 928.55 0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.73 100.73 0.03 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.82 150.82 0.02 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.05 120.05 0.03 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.2 347.2 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.06 94.06 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.74 102.74 0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.47 106.47 -0.04 5119805
הראל ! Total Return 101.51 101.51 0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.59 418.59 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.33 120.33 0.1 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1261.14 1261.14 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.3 102.3 0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3974.8 3974.8 0.05 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.9 145.9 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.03 66.03 -0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.47 118.47 0.04 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.06 111.06 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.84 150.84 0 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.21 100.21 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.82 112.82 0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.97 116.97 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.26 141.26 0.08 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.64 112.64 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.45 112.45 0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.79 107.32 0.08 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.2 107.2 0.13 5119540
מור אגח ישראל 101.51 101.51 0.02 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.04 140.05 0.01 5116397
מיטב אגח 103.98 103.98 0.04 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.48 113.48 0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.45 146.45 0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.91 152.91 0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.38 112.38 0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.58 151.58 0.03 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.3 101.3 0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.53 120.53 0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.25 140.25 0.06 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.71 100.71 0.1 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.52 119.52 0.05 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.19 121.19 0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.58 161.58 0.03 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.29 125.29 0.04 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.36 105.36 0.01 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.55 111.55 0.02 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.92 100.92 0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.04 104.04 0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.97 101.97 0.01 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.13 113.13 0.03 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051176688 שינוי מדיניות 30/12/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 20.54 50397.44 1115773|4
ממשל שקלית 0122 8.02 19672.72 1123272|4
ממשל צמודה 1020 4.99 12239.56 1137181|4
גליל 5903 3.74 9187.13 9590332|4
דיסק השק אגח ו 3.16 7749.33 6390207|4
מ.ק.מ 417 2.57 6298.08 8170417|4
ממשל שקלית 0323 2.36 5789.59 1126747|4
אדמה אגח ב 2.27 5564.12 1110915|4
ממשל שקלית 1026 2.01 4931.02 1099456|4
ממשל צמודה 0922 1.9 4672.82 1124056|4
נורסטאר אגח י 1.71 4187.58 7230345|4
ממשל צמודה 1019 1.57 3858.67 1114750|4
לאומי שה נד 301 1.5 3673.18 6040265|4
ממשל צמודה 0517 1.39 3399.21 1125905|4
חברה לישראלאגח7 1.37 3365.32 5760160|4
אפריקה נכס אגחז 1.36 3325.93 1132232|4
גזית גלוב אגח ד 1.29 3174.47 1260397|4
דלק קב אגח יג 1.24 3031.05 1105543|4
מזרח טפחות שה א 1.1 2688.65 6950083|4
בזן אגח א 1.05 2584.96 2590255|4
הכשרת ישוב אג20 0.97 2378.88 6120216|4
קרסו אגח ב 0.93 2275.49 1139591|4
פז נפט אגח ד 0.93 2285.15 1132505|4
קרסו אגח א 0.87 2141.77 1136464|4
פועלים הנ אגח33 0.83 2039.68 1940568|4
בזן אגח ד 0.81 1992.55 2590362|4
לאומי אגח 177 0.72 1773.54 6040315|4
חברהלישראלאגח10 0.68 1675.4 5760236|4
דלק קב אגח יח 0.68 1663.94 1115823|4
ארפורט אגח ד 0.67 1651.4 1130426|4
טאואר אגח ז 0.65 1600.97 1138494|4
אאורה אגח י 0.64 1561.01 3730413|4
עזריאלי אגח ב 0.59 1455.23 1134436|4
תעש אוירית אגחד 0.59 1450.39 1133131|4
דלק קב אגח יד 0.59 1453.43 1115062|4
בי קומיונק אגחב 0.57 1404.56 1120872|4
אדגר אגח ח 0.57 1409.27 1820174|4
בי קומיונק אגחג 0.56 1378.62 1139203|4
כנפיים אגח ז 0.56 1383.16 5430137|4
בזן אגח ז 0.55 1355.37 2590438|4
נורסטאר אגח ח 0.53 1289.6 7230295|4
אבגול אגח ב 0.53 1296.88 1126317|4
סלקום אגח יא 0.52 1267.07 1139252|4
כלכלית ים אגחיד 0.52 1282.04 1980390|4
אלביט מערכ אגחא 0.51 1249.95 1119635|4
מליסרון אגח יג 0.5 1222.04 3230224|4
אספן גרופ אגח ו 0.49 1214.14 3130291|4
מליסרון אגח ט 0.48 1186.99 3230174|4
חשמל אגח 26 0.48 1165.61 6000202|4
ממשל צמודה 0536 0.48 1178.37 1097708|4
גזית גלוב אגחיא 0.48 1173.75 1260546|4
גזית גלוב אגח ג 0.47 1165.21 1260306|4
מגה אור אגח ו 0.47 1147.04 1138668|4
נכסים ובנ אגח ט 0.47 1142.06 6990212|4
שכון ובי אגח 6 0.45 1108.13 1129733|4
אגוד הנ שה נד 1 0.43 1065.26 1115278|4
פועלים הנ אגח29 0.43 1066.51 1940485|4
מישורים אגח ד 0.41 1009.96 1132729|4
אשטרום קב אגח ב 0.41 1004.53 1132331|4
דיסק מנ שה נד 1 0.4 982.35 7480098|4
כיל אגח ה 0.4 983.79 2810299|4
גזית גלוב אגח ט 0.39 948.32 1260462|4
מגדל הון אגח ה 0.39 954.06 1139286|4
אינטרנט זהבאגחג 0.38 924.39 1120880|4
מנרב אגח א 0.36 895.52 1550037|4
אשטרום קב אגח א 0.35 862.38 1132323|4
וילאר אגח ח 0.35 856.39 4160156|4
מליסרון אגח טו 0.33 799.04 3230240|4
מז טפ הנפק 38 0.33 799.71 2310142|4
גזית גלוב אגחיב 0.33 820.01 1260603|4
אינטרנט זהבאגחד 0.31 755.78 1131614|4
בזן אגח ה 0.3 747.1 2590388|4
אזורים אגח 11 0.3 724.29 7150352|4
נורסטאר אגח ט 0.28 681.79 7230303|4
כלכלית ים אגחיג 0.28 675.88 1980366|4
כלכלית ים אגחיב 0.27 666.6 1980358|4
אזורים אגח 12 0.26 632.87 7150360|4
תעש אוירית אגחג 0.26 644.4 1127547|4
אשטרום נכ אגח 7 0.25 624.85 2510139|4
דיסקונט שה א 0.24 591.03 6910095|4
סלקום אגח ו 0.24 585.69 1125996|4
פועלים הנפ הת י 0.23 568.55 1940402|4
דקסיה הנ אגח יא 0.22 534.06 1134154|4
דורסל אגח ג 0.21 513.23 1139427|4
דמרי אגח ד 0.21 516.6 1129667|4
דיסקונט מנ הת ד 0.21 520.21 7480049|4
שופרסל אגח ד 0.2 482.55 7770191|4
דלק קב אגח יט 0.2 480.09 1121326|4
דלק קב אג לב 0.2 496.5 1138874|4
דלק קב אגח כב 0.19 466.76 1106046|4
אלקו אגח יא 0.19 458.92 6940167|4
מז טפ הנפק 36 0.19 463.67 2310126|4
אגוד הנפ אגח ח 0.17 420.45 1133503|4
פניקס הון אגח ג 0.16 404.7 1120807|4
טמפו משק אגח ב 0.15 373.28 1133511|4
דקסיה הנפ נד יד 0.14 350.41 1129907|4
סלקום אגח ז 0.13 315.19 1126002|4
נצבא אגח ה 0.13 317.33 1120468|4
כלכלית ים אגחיא 0.11 280.25 1980341|4
גליל 5904 0.1 242.86 9590431|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.1 233.17 1119825|4
בינל הנפק אגח ח 0.1 250.05 1134212|4
דורסל אגח ב 0.09 225.77 1132711|4
פועלים הנ הת יא 0.09 231.91 1940410|4
נכסים ובנ אגח ג 0.09 226.38 6990139|4
מליסרון אגח ח 0.08 190.83 3230166|4
פועלים הנ אגח34 0.07 182.23 1940576|4
לאומי שה נד 300 0.07 165.29 6040257|4
לאומי התח נד יד 0.07 169.83 6040299|4
גזית גלוב אגח ה 0.07 180.38 1260421|4
ריט 1 אגח ו 0.06 146.01 1138544|4
ממשל שקלית 0825 0.06 155.5 1135557|4
נכסים ובנ אגח ז 0.06 159.36 6990196|4
לאומי שה נד 200 0.05 119.55 6040141|4
אשטרום נכ אגח 9 0.05 124.47 2510170|4
אגוד הנפ אגח ז 0.05 114.74 1131762|4
ריט 1 אגח ד 0.04 94.53 1129899|4
סלקום אגח י 0.04 87.06 1139245|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.03 84.64 1136803|4
אפריקה מג אגח ב 0.03 85.77 1126093|4
אאורה אגח ט 0.03 81.19 3730397|4
דלתא אגח א 0.03 61.44 6270144|4
תדיראן הול אגח2 0.02 44.02 2580066|4
רבוע נדלן אגח ה 0.02 41.71 1130467|4
ממשל שקלית 0324 0.02 59.59 1130848|4
גלובל כנפ אגח א 0.01 16.65 1121482|4
אשדר אגח ד 0.01 24.13 1135607|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 22.16 1980192|4
צרפתי אגח ז 0.01 19.71 4250163|4
אזורים אגח 10 0.01 26.21 7150345|4
נורסטאר אגח יא 0 10.4 7230352|4
בית הזהב אגח ב 0 0 2350072|4
סאמיט אגח ח 0 0 1138940|4