ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.49
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.99
בטא תשואה 30 יום 1.28
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.36
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051177348 שינוי מדיניות 25/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דה זראסאי אגח ג 5.11 1407.62 1137975|4
דלק קב אגח לא 5.09 1402.66 1134790|4
דה זראסאי אגח ב 4.23 1167.33 1131028|4
אדמה אגח ב 4.2 1157.12 1110915|4
מויניאן אגח א 3.61 993.71 1135656|4
גזית גלוב אגחיא 3.3 909.44 1260546|4
פרשקובסקי אגח י 3.23 890 1139997|4
חברהלישראלאגח11 2.66 733.66 5760244|4
קיי.בי.אס אגח א 2.5 689.97 1137918|4
דה לסר אגח ה 2.1 578.37 1135664|4
אלרוב נדלן אגחד 2.02 556.81 3870128|4
פס.אינטרנט.ש 1.99 548.1 1131366|3
נורסטאר אגח י 1.95 537.38 7230345|4
ממשל שקלית 0323 1.87 516.35 1126747|4
ממשל שקלית 1026 1.84 506.85 1099456|4
אשטרום קב אגח ב 1.7 469.02 1132331|4
ממשל שקלית 0327 1.62 446.9 1139344|4
ממשל שקלית 0142 1.61 444.47 1125400|4
ממשל שקלית 0324 1.61 443.8 1130848|4
גזית גלוב אגחיב 1.55 428.33 1260603|4
הר.סייבר 1.53 421.77 1137850|3
שכון ובי אגח 8 1.53 420.84 1135888|4
תכ.נסדק100 1.42 392.72 1095728|3
תכ.סייבר 1.38 379.46 1137728|3
פתאל אגח א 1.35 370.8 1137512|4
טבע 1.32 363.54 629014|1
פס.נדלן(2) 1.3 358.32 1096494|3
אזורים אגח 11 1.28 351.89 7150352|4
יו.טי.אס אגח ט 1.27 349.29 4590162|4
חשמל אגח 26 1.26 348.64 6000202|4
מז טפ הנפק 41 1.25 343.45 2310175|4
שופרסל אגח ה 1.09 300.57 7770209|4
אקסטל אגח ב 1.06 291.91 1135367|4
דלק קב אגח יט 1.05 289.18 1121326|4
חברהלישראלאגח10 0.99 271.73 5760236|4
דה לסר אגח ג 0.95 263.17 1127299|4
בזן אגח ו 0.94 259.1 2590396|4
פס.SME60(1) 0.93 255.53 1118769|3
לאומי התח נד400 0.93 255.96 6040331|4
דיסק התח נד יב 0.91 250.9 6910160|4
חברה לישראלאגח7 0.88 243.59 5760160|4
דלק קבוצה 0.88 243.84 1084128|1
אינטרנט זהבאגחד 0.87 241.1 1131614|4
דה לסר אגח ד 0.86 237.69 1132059|4
שלמה נדלן אגח ב 0.84 232.78 1129436|4
קס.דקס.ש 0.82 225.6 1121441|3
טאואר אגח ז 0.81 222.34 1138494|4
נייס 0.76 210.8 273011|1
נאוי 0.74 204.34 208017|1
סלקום 0.72 198.3 1101534|1
רציו פטרול יהש 0.72 199.23 1139864|1
אביליטי 0.72 199.62 1137256|1
NIKE Inc 0.7 194.06
אידיבי פת אגח י 0.66 180.71 7980162|4
צור אגח ח 0.65 179.02 7300148|4
מליסרון אגח יג 0.65 178.81 3230224|4
מנרב אגח א 0.65 178.48 1550037|4
מגדל הון אגח ג 0.64 176.05 1135862|4
דיסק השק אגח ו 0.61 168.81 6390207|4
שלמה נדלן אגח ג 0.56 154.8 1137439|4
סאמיט אגח ח 0.54 150.07 1138940|4
פרטנר 0.48 132.54 1083484|1
שכון ובי אגח 7 0.44 121.8 1129741|4
אזורים אגח 9 0.41 112.07 7150337|4
חג'ג' אגח ה 0.38 105.78 8230161|4
אשטרום נכ אגח 9 0.38 104.58 2510170|4
מליסרון אגח ו 0.36 98.66 3230125|4
אלביט מערכות 0.29 80.83 1081124|1
לאומי 0.28 77.85 604611|1
דיסקונט א 0.28 78.3 691212|1
בזק אגח 9 0.27 74.78 2300176|4
ארקו אגח ג 0.27 73.19 3100245|4
Facebook Inc 0.27 74.05
Alibaba Group Holding Ltd 0.26 72.34
Amazon.com Inc 0.26 71.98
כיל אגח ה 0.26 72.55 2810299|4
פרוטרום 0.25 69.02 1081082|1
חג'ג' אגח ו 0.25 68.96 8230179|4
פועלים 0.22 61.42 662577|1
תכ.פוטצי100.ש 0.21 57.04 1116565|3
גזית גלוב 0.19 52.84 126011|1
קליל 0.18 50.87 797035|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.16 44.37 1095702|3
אמות אגח ה 0.16 44.63 1138114|4
תכ.אינתעאר.ש 0.14 37.82 1135086|3
שופרסל 0.13 35.93 777037|1
רוטשטיין אגח ה 0.13 36.38 5390117|4
אדגר אגח ח 0.08 20.97 1820174|4
רוטשטיין אגח ד 0.07 18.92 5390091|4
ברימאג 0.06 16.75 1094283|1
תכ.תאנדלן 0.01 2.49 1099225|3
מטי 0.01 3.96 669010|1
תכ.ספ500דיב.ש 0.01 3.88 1132893|3
סלע נדלן אגח ב 0 0 1132927|4