ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.3
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.44
בטא תשואה 30 יום 0.11
ג'נסן ת. 3 חודשים 0.94
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051178411 שינוי מדיניות 29/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 8.9 2785.07 1114750|4
ממשל שקלית 0323 4.83 1510.87 1126747|4
ממשל שקלית 0519 4.56 1426.28 1131770|4
גליל 5903 4.32 1351.75 9590332|4
ממשל שקלית 0122 3.48 1089.81 1123272|4
מז טפ הנפק 36 3.12 976.18 2310126|4
ממשל שקלית 0120 2.92 914.81 1115773|4
פועל הנ שה נד 1 2.67 835.36 1940444|4
פס.פק.דולר(1) 2.17 679.41 1129006|3
ממשל צמודה 0922 2.04 638.71 1124056|4
חשמל אגח 26 1.97 616.84 6000202|4
אלקו אגח יא 1.75 548.51 6940167|4
פס.ספ500.ש 1.75 547.34 1116060|3
בינל הנפק התחכא 1.67 522.16 1126598|4
ממשל שקלית 0217 1.5 469.57 1101575|4
לאומי שה נד 300 1.43 446.59 6040257|4
וילאר אגח ז 1.33 415.36 4160149|4
מליסרון אגח ו 1.33 417.24 3230125|4
סלקום אגח ו 1.31 410.73 1125996|4
הר.פק.דולר 1.3 406.89 1129014|3
לאומי התח נד יד 1.3 407.59 6040299|4
לאומי התח נד יג 1.28 399.68 6040281|4
הר.טכנו-ארהב.ש 1.28 400.27 1131838|3
חברהלישראלאגח11 1.23 384.77 5760244|4
לאומי שה נד 301 1.17 365.52 6040265|4
דיסק מנ שה נד 1 1.17 366.88 7480098|4
הר.פיננס-ארהב.ש 1.1 344.68 1130384|3
פועלים הנ הת יד 1.1 344.97 1940501|4
מז טפ הנפק 35 1.07 334.4 2310118|4
איידיאו אגח ז 1.07 333.94 5050240|4
אלרוב נדלן אגחב 1.06 332.91 3870094|4
אמות אגח ב 1.03 321.03 1126630|4
דלק קב אגח יח 1.01 314.62 1115823|4
דלק קידוחיםאגחא 1.01 316.73 4750089|4
הר.דקס.ש 0.96 299.55 1124189|3
הר.נאסדק.ש 0.92 287.5 1123231|3
נכסים ובנ אגח ז 0.89 279.26 6990196|4
בזק אגח 7 0.87 273.21 2300150|4
אבנר אגח א 0.87 271.62 2680130|4
פס.סטוקס600.ש 0.86 269.64 1129964|3
רכבת ישר אגח ב 0.82 256.3 1134998|4
ביג אגח ה 0.79 247.24 1129279|4
הר.סייבר.ש 0.77 241.47 1137819|3
גזית גלוב אגח ד 0.73 228.8 1260397|4
ממשל צמודה 0418 0.71 222.39 1108927|4
בינל הנפק אגח ח 0.7 220.04 1134212|4
פועלים הנפ הת י 0.64 198.82 1940402|4
אזורים אגח 9 0.64 201.2 7150337|4
בינל הנפק התח כ 0.63 197.7 1121953|4
פרטנר אגח ד 0.63 196.89 1118835|4
ישרס אגח יג 0.61 191.07 6130181|4
שלמה החז אגח יד 0.6 187.79 1410265|4
אגוד הנפ התח יח 0.58 182.36 1121854|4
חברה לישראלאגח7 0.56 174.7 5760160|4
דיסקונט מנ הת ד 0.55 173.17 7480049|4
הר.נאסדק 0.55 170.66 1116458|3
מליסרון אגח יג 0.53 167.09 3230224|4
דיסקונט מנ הת ט 0.5 156.14 7480106|4
אלוני חץ אגח ח 0.5 156.63 3900271|4
פס.דקס.ש 0.48 151.6 1120203|3
תכ.נסדק100 0.47 147.27 1095728|3
נכסים ובנ אגח ו 0.46 145.37 6990188|4
Citigroup Inc 0.45 140.18
פועלים הנ אגח33 0.44 138.04 1940568|4
פס.תאבנקים(2) 0.43 133.56 1096437|3
פרטנר אגח ג 0.43 134.34 1118827|4
הר.ניקיי.ש 0.41 127.44 1128206|3
דיסק התח נד י 0.41 129.41 6910129|4
Apple Inc 0.4 123.77
נורסטאר אגח ח 0.38 119.89 7230295|4
חברה לישראל 0.37 114.7 576017|1
ירושליםהנפ אגחט 0.36 112.86 1127422|4
מיילן 0.36 113.97 1136704|1
מגדלי תיכוןאגחב 0.36 112 1136803|4
קס.תאפיננסים 0.35 111.05 1116953|3
שופרסל אגח ה 0.35 110.17 7770209|4
תעש אוירית אגחג 0.34 107.4 1127547|4
פועלים הנ הת יא 0.33 104.15 1940410|4
רכבת ישר אגח א 0.32 100.86 1134980|4
כיל 0.28 87.19 281014|1
ישפרו אגח ב 0.27 84.24 7430069|4
שטראוס אגח ב 0.27 85.05 7460140|4
אלביט מערכות 0.24 74.61 1081124|1
דיסקונט א 0.23 70.47 691212|1
נכסים ובנין 0.22 67.7 699017|1
מגדל ביטוח 0.22 69.43 1081165|1
בראק אן וי אגחא 0.22 67.46 1122860|4
קס.יפן 0.21 65.07 1117316|3
אינרום 0.2 62.06 1132356|1
גזית גלוב אגח א 0.2 62.86 1260165|4
מגה אור אגח ג 0.18 55.47 1127323|4
פיבי 0.18 55.1 763011|1
דלק קידוחים יהש 0.18 56.12 475020|1
שטראוס 0.17 54.56 746016|1
יו.טי.אס אגח ח 0.16 50.66 4590147|4
רציו יהש 0.15 47.92 394015|1
אלרוב נדלן 0.14 43.21 387019|1
דיסקונט אפ 1 0.13 40.83 6910152|1
אפריקה נכסים 0.12 38.35 1091354|1
סלקום 0.09 28.56 1101534|1
יואל 0.09 29.57 583013|1
אגוד הנפ אגח ו 0.09 27.78 1126762|4
דיסקונט מנ הת ה 0.09 27.42 7480031|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.07 23.42
שופרסל 0.06 19.52 777037|1
ממשל שקלית 0219 0 0.19 1110907|4