ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.08
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.69
בטא תשואה 30 יום 0.83
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.29
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.26 108.26 0.08 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.25 107.25 0.08 5119615
MTF 20/80 124.25 124.25 -0.04 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.34 110.34 0.09 5118971
PTF 20/80 103.48 103.48 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.99 104.99 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.76 138.76 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.75 103.75 -0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.85 115.85 -0.09 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.61 110.61 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.18 90.18 0.02 5107420
איביאי 15/85 107.3 107.3 -0.05 5119417
איביאי גיא 20/80 2323.25 2323.25 0.02 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.29 91.29 -0.07 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.33 151.33 -0.01 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2999.29 2999.41 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.43 112.43 -0.04 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0.11 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.06 154.06 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.72 108.72 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.05 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.06 151.06 -0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.45 113.45 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.37 103.37 0.15 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.29 116.29 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.06 102.06 -0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.73 106.73 0.05 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.35 123.35 0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.47 101.47 -0.05 5123450
אנליסט 20/80 138.6 138.6 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.71 130.71 -0.04 5113709
אפסילון תיק 15% 135.61 135.61 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 147.37 147.37 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 834.96 834.96 0.04 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.66 106.66 -0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.17 109.17 0.13 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0 5105267
ברק 20/80 104.24 104.24 -0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.36 120.36 -0.02 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 -0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.47 92.47 0.01 5102884
הראל מחקה 15/85 104.82 104.82 -0.05 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.83 2531.83 0.04 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.84 135.84 0.05 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.74 45.74 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.78 114.02 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.49 109.49 -0.02 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0.08 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.9 141.9 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.97 103.97 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.77 115.77 -0.03 5117312
יצירה 20/80 102.12 102.12 -0.03 5124243
כוון אגח 15/85 88.95 88.95 -0.01 5107958
כרמים אגח כללי 110.98 110.98 -0.02 5108147
מגדל 15/85 98.78 98.78 -0.02 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.67 119.67 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.44 134.45 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6459.83 6492.44 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.51 184.52 -0.03 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.99 188 -0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.14 233.15 -0.05 5131115
מגדל מודל + 15% 146.02 146.03 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.9 104.9 0.13 5119797
מור 15/85 107.77 107.77 -0.01 5119821
מור 20/80 110.79 110.79 -0.01 5122726
מיטב 15/85 104.33 104.33 -0.03 5123864
מיטב 20/80 108.68 108.68 -0.04 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.87 0 5106109
מיטב אגח +15% 96.25 96.25 -0.04 5105580
מיטב מודל + 15% 102.74 102.74 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.07 117.07 -0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.14 107.14 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 103.65 103.65 -0.07 5123229
סיגמא 20/80 112.58 112.58 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.91 119.91 -0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.11 118.11 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.19 143.19 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.35 110.35 0.13 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.2 117.2 -0.06 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.6 157.6 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.23 170.23 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.7 108.7 0.06 5121355
קסם KTF 15-85 104.28 104.28 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.04 126.04 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 -0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.24 116.24 0.09 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.5 178.5 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.6 101.6 -0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.83 121.83 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051178411 שינוי מדיניות 29/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 7.85 2890.73 1114750|4
גליל 5903 4.41 1626.36 9590332|4
ממשל שקלית 0519 4.13 1523.38 1131770|4
פועל הנ שה נד 1 4.03 1483.61 1940444|4
ממשל שקלית 0323 3.81 1405.29 1126747|4
מז טפ הנפק 36 3.55 1307.8 2310126|4
ממשל שקלית 0122 2.96 1091.34 1123272|4
ממשל שקלית 0120 2.49 916.11 1115773|4
דלק קב אגח לא 2.29 841.91 1134790|4
ממשל צמודה 0922 2.02 742.58 1124056|4
סלקום אגח ו 1.87 690.23 1125996|4
מליסרון אגח ה 1.84 677.43 3230091|4
חשמל אגח 26 1.82 670.59 6000202|4
פס.פק.דולר(1) 1.79 659 1129006|3
פס.ספ500.ש 1.61 593.1 1116060|3
ממשל שקלית 0421 1.6 590.62 1138130|4
אלקו אגח יא 1.5 551.48 6940167|4
בינל הנפק התחכא 1.42 522.16 1126598|4
חברהלישראלאגח11 1.39 512.23 5760244|4
מליסרון אגח ו 1.31 481.48 3230125|4
איידיאו אגח ז 1.29 474.08 5050240|4
לאומי שה נד 300 1.21 446.45 6040257|4
הר.טכנו-ארהב.ש 1.14 420.16 1131838|3
וילאר אגח ז 1.13 416.54 4160149|4
לאומי התח נד יד 1.11 407.16 6040299|4
הר.סייבר.ש 1.1 403.49 1137819|3
גזית גלוב אגח ד 1.09 400.39 1260397|4
לאומי התח נד יג 1.09 399.84 6040281|4
דיסק מנ שה נד 1 1.09 400.55 7480098|4
הר.פק.דולר 1.07 395.47 1129014|3
אלרוב נדלן אגחב 1.05 385.34 3870094|4
מז טפ הנפק 35 1.04 382.14 2310118|4
לאומי שה נד 301 0.99 366.27 6040265|4
פועלים הנ הת יד 0.94 345.25 1940501|4
פס.דקס.ש 0.88 323.76 1120203|3
אמות אגח ב 0.87 320.84 1126630|4
דלק קב אגח יח 0.85 314.27 1115823|4
אבנר אגח א 0.85 313.74 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.85 313.46 4750089|4
הר.נאסדק.ש 0.81 299.86 1123231|3
נכסים ובנ אגח ז 0.76 280.66 6990196|4
פס.סטוקס600.ש 0.75 274.83 1129964|3
אזורים אגח 9 0.74 271.65 7150337|4
בזק אגח 7 0.74 272.94 2300150|4
שכון ובי אגח 6 0.7 257.7 1129733|4
רכבת ישר אגח ב 0.69 255.99 1134998|4
ביג אגח ה 0.67 247.81 1129279|4
הר.פיננס-ארהב.ש 0.6 221.69 1130384|3
בינל הנפק אגח ח 0.6 221.01 1134212|4
ממשל צמודה 0418 0.6 222.52 1108927|4
שלמה החז אגח יד 0.58 215.36 1410265|4
פרטנר אגח ג 0.55 201.83 1118827|4
פרטנר אגח ד 0.54 197.5 1118835|4
בינל הנפק התח כ 0.54 197.4 1121953|4
פועלים הנפ הת י 0.54 199.03 1940402|4
ישרס אגח יג 0.52 191.61 6130181|4
Citigroup Inc 0.49 178.77
אגוד הנפ התח יח 0.49 182.3 1121854|4
הר.נאסדק 0.47 172.8 1116458|3
דיסקונט מנ הת ד 0.47 173.39 7480049|4
חברה לישראלאגח7 0.46 171.21 5760160|4
מליסרון אגח יג 0.45 167.05 3230224|4
הר.ניקיי.ש 0.44 162.28 1128206|3
הר.דקס.ש 0.42 153.63 1124189|3
דיסקונט מנ הת ט 0.42 155.41 7480106|4
תכ.נסדק100 0.41 149.46 1095728|3
נכסים ובנ אגח ו 0.39 145.51 6990188|4
הר.ספ500.ש 0.38 139.54 1123249|3
מיילן 0.37 136.98 1136704|1
פועלים הנ אגח33 0.37 137.71 1940568|4
אלוני חץ אגח ח 0.36 131.2 3900271|4
דיסק התח נד י 0.35 129.48 6910129|4
רציו יהש 0.34 126.74 394015|1
פועלים 0.33 121.23 662577|1
נורסטאר אגח ח 0.33 120.32 7230295|4
קס.תאפיננסים 0.31 115.51 1116953|3
מגדלי תיכוןאגחב 0.31 112.54 1136803|4
ירושליםהנפ אגחט 0.31 112.75 1127422|4
כיל 0.3 111.6 281014|1
סלקום 0.3 112.02 1101534|1
נכסים ובנין 0.3 111.06 699017|1
שופרסל אגח ה 0.3 111.84 7770209|4
פיבי 0.29 108.28 763011|1
אבנר יהש 0.29 108.54 268011|1
תעש אוירית אגחג 0.29 107.61 1127547|4
מגדל ביטוח 0.29 105.71 1081165|1
פועלים הנ הת יא 0.28 104.34 1940410|4
רכבת ישר אגח א 0.27 101.1 1134980|4
אבגול אגח ג 0.27 99.19 1133289|4
אול-יר אגח א 0.26 94.46 1133958|4
מגדל הון אגח ד 0.26 96.42 1137033|4
Southwest Airlines Co 0.26 96.21
אשטרום נכ אגח 8 0.24 87.5 2510162|4
ישפרו אגח ב 0.23 84.08 7430069|4
דיסקונט השקעות 0.23 86.4 639013|1
אלביט מערכות 0.21 77.49 1081124|1
דיסקונט א 0.2 72.54 691212|1
חברה לישראל 0.19 71.05 576017|1
בזן 0.19 70.85 2590248|1
בראק אן וי אגחא 0.18 67.36 1122860|4
קס.יפן 0.17 63.95 1117316|3
שטראוס 0.17 63.41 746016|1
גזית גלוב אגח א 0.17 61.42 1260165|4
מגה אור אגח ג 0.15 55.63 1127323|4
יו.טי.אס אגח ח 0.13 49.41 4590147|4
דיסקונט אפ 1 0.13 48.56 6910152|1
שטראוס אגח ב 0.12 43.18 7460140|4
אלרוב נדלן 0.12 42.65 387019|1
אגוד הנפ אגח ו 0.08 27.76 1126762|4
דיסקונט מנ הת ה 0.07 25.92 7480031|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.06 23.55
P001440M703-TA35 0.05 17.98
ממשל שקלית 0219 0 0.18 1110907|4