ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.16
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.12
בטא תשואה 30 יום -0.02
ג'נסן ת. 3 חודשים 0.76
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2012 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051178411 שינוי מדיניות 29/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 11.08 2675.7 1114750|4
מז טפ הנפק 36 4.04 974.9 2310126|4
ממשל שקלית 0120 3.95 955.07 1115773|4
ממשל שקלית 0122 3.77 910.73 1123272|4
ממשל שקלית 0519 3.54 855.44 1131770|4
פועל הנ שה נד 1 3.15 761.09 1940444|4
פס.פק.דולר(1) 2.87 692.57 1129006|3
ממשל שקלית 0323 2.68 646.76 1126747|4
ממשל צמודה 0922 2.63 636.39 1124056|4
חשמל אגח 26 2.24 541.11 6000202|4
ממשל שקלית 0217 1.94 469.52 1101575|4
לאומי שה נד 300 1.86 449.33 6040257|4
גליל 5903 1.84 444.47 9590332|4
אלקו אגח יא 1.78 429.92 6940167|4
וילאר אגח ז 1.69 408.78 4160149|4
לאומי התח נד יד 1.68 405.43 6040299|4
לאומי התח נד יג 1.66 399.76 6040281|4
מליסרון אגח ו 1.6 387.14 3230125|4
פועלים הנ הת יד 1.42 343.84 1940501|4
מז טפ הנפק 35 1.41 341.14 2310118|4
איידיאו אגח ז 1.36 327.63 5050240|4
בינל הנפק התחכא 1.32 318.41 1126598|4
הר.פיננס-ארהב.ש 1.31 315.52 1130384|3
דלק קב אגח יח 1.29 311.7 1115823|4
הר.דקס.ש 1.28 308.84 1124189|3
אבנר אגח א 1.12 271.57 2680130|4
הר.נאסדק.ש 1.07 258.35 1123231|3
רכבת ישר אגח ב 1.06 255.66 1134998|4
בינל הנפק התח כ 1.04 250.15 1121953|4
קס.ספ.ש 1.02 245.92 1117639|3
אזורים אגח 9 0.97 233.67 7150337|4
גזית גלוב אגח ד 0.94 227.34 1260397|4
דלק קידוחיםאגחא 0.94 226.37 4750089|4
פס.ספ500.ש 0.93 225.45 1116060|3
ממשל צמודה 0418 0.92 222.84 1108927|4
הר.טכנו-ארהב.ש 0.91 220.28 1131838|3
ביג אגח ה 0.91 219.03 1129279|4
חברהלישראלאגח11 0.89 214.29 5760244|4
פס.סטוקס600.ש 0.85 206.28 1129964|3
פועלים הנפ הת י 0.82 198.45 1940402|4
פרטנר אגח ג 0.82 199.13 1118827|4
דיסק מנ שה נד 1 0.78 189.52 7480098|4
לאומי שה נד 301 0.77 186.66 6040265|4
שלמה החז אגח יד 0.77 186.89 1410265|4
אגוד הנפ התח יח 0.76 183.11 1121854|4
חברה לישראלאגח7 0.72 173.22 5760160|4
דיסקונט מנ הת ד 0.71 172.41 7480049|4
בינל הנפק אגח ח 0.7 167.96 1134212|4
הר.נאסדק 0.66 159 1116458|3
נכסים ובנ אגח ו 0.66 160.43 6990188|4
נכסים ובנ אגח ז 0.65 157.44 6990196|4
דיסקונט מנ הת ט 0.65 156.2 7480106|4
תכ.נסדק100 0.6 144.9 1095728|3
פרטנר אגח ד 0.5 120.48 1118835|4
אלרוב נדלן אגחב 0.49 118.13 3870094|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.46 111.07 1136803|4
ירושליםהנפ אגחט 0.46 112.15 1127422|4
פס.תאבנקים(2) 0.45 108.29 1096437|3
שופרסל אגח ה 0.45 108.81 7770209|4
תעש אוירית אגחג 0.44 107.29 1127547|4
אלוני חץ אגח ח 0.43 104.03 3900271|4
פועלים הנ הת יא 0.43 104 1940410|4
ישפרו אגח ב 0.43 102.94 7430069|4
פריגו 0.42 100.31 1130699|1
רכבת ישר אגח א 0.42 100.75 1134980|4
קס.מסייפן 0.4 97.79 1117118|3
מגדל ביטוח 0.4 96.39 1081165|1
כיל 0.39 93.85 281014|1
רילייטד אגח א 0.39 94.75 1134923|4
Citigroup Inc 0.38 92.32
נורסטאר אגח ח 0.37 88.4 7230295|4
פס.דקס.ש 0.37 89.75 1120203|3
שטראוס אגח ב 0.36 86.69 7460140|4
קנון 0.34 81.4 1134139|1
חברה לישראל 0.33 80.64 576017|1
Apple Inc 0.33 80.79
דיסקונט א 0.3 72.08 691212|1
רמי לוי 0.29 69.97 1104249|1
אלביט מערכות 0.29 70.2 1081124|1
בראק אן וי אגחא 0.29 68.88 1122860|4
אבנר יהש 0.27 65.97 268011|1
גזית גלוב אגח א 0.26 63.45 1260165|4
מגה אור אגח ג 0.23 56.62 1127323|4
פיבי 0.23 54.93 763011|1
נכסים ובנין 0.22 53.64 699017|1
פרטנר 0.21 49.87 1083484|1
יו.טי.אס אגח ח 0.21 50.62 4590147|4
שטראוס 0.18 43.88 746016|1
דיסקונט אפ 1 0.17 40.95 6910152|1
יואל 0.12 29.63 583013|1
אגוד הנפ אגח ו 0.11 27.73 1126762|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.1 24.86
C0385.0M701-USD 0.02 5.67
ממשל שקלית 0219 0 0.19 1110907|4