ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.88 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 0.4 ת. מתחילת החודש 0.35
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.35
ג'נסן 0.41 ת. 3 חודשים 0.72
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051180052 שינוי מדיניות 31/03/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 27.81 18254.08 1115773|4
גליל 5903 12.48 8194.33 9590332|4
ממשל שקלית 0421 9.38 6158.56 1138130|4
פועלים הנפ הת י 7.87 5168.16 1940402|4
לאומי אגח 177 4.69 3079.85 6040315|4
מז טפ הנפק 38 3.97 2606.44 2310142|4
לאומי התח נד יב 3.64 2387.44 6040273|4
בזק אגח 6 3.2 2098.66 2300143|4
גזית גלוב אגח ד 2.88 1892.33 1260397|4
מליסרון אגח יג 2.76 1813.67 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 2.06 1353.86 2310068|4
אמות אגח א 1.92 1263.07 1097385|4
אלוני חץ אגח ו 1.66 1088.95 3900206|4
פרטנר אגח ג 1.48 971.79 1118827|4
בזק אגח 8 1.41 925.11 2300168|4
JPM 4 1/4 10/15/20 1.33 873.79
שטראוס אגח ב 1.32 868.34 7460140|4
BAC 2.625% 10/19/20 BANK 1.31 856.71
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 1.3 855.04
גזית גלוב אגח ט 1.06 698.34 1260462|4
סלקום אגח ו 0.9 591.62 1125996|4
אלביט מערכ אגחא 0.69 453.3 1119635|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.67 439.21
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 0.62 408.01
PEMEX 6 03/05/20 0.62 403.77
תעש אוירית אגחב 0.62 409.72 1115997|4
מז טפ הנפק 39 0.6 396.96 2310159|4
ממשל שקלית 0219 0.47 307.32 1110907|4
ממשל שקלית 1018 0.37 241.32 1136548|4
לאומי שה נד 200 0.25 161.4 6040141|4
מז טפ הנפק 35 0.21 137.45 2310118|4
ממשל צמודה 1019 0.12 77.32 1114750|4
הפניקס אגח 1 0.1 67.67 7670102|4
פועלים הנ הת יא 0.09 58.72 1940410|4
דיסק התח נד יב 0.08 51.01 6910160|4
ישרס אגח ו 0.03 21.91 6130124|4
ישרס אגח יא 0.01 8.96 6130165|4