ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.05 תשואה שבועית -0.22
שארפ לשנה -0.66 ת. מתחילת החודש -0.1
בטא -0.01 תשואה 30 יום -0.16
ג'נסן -0.7 ת. 3 חודשים -0.15
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.34 105.34 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 -0.13 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.48 127.48 -0.2 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.32 164.32 -0.18 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.26 113.26 -0.19 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.04 133.04 -0.29 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.55 104.55 -0.03 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.19 116.19 -0.15 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.61 126.61 -0.15 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.6 129.6 -0.16 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.7 153.7 -0.19 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.78 562.78 -0.08 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.09 170.09 -0.1 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.55 105.55 -0.09 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.78 104.78 -0.17 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.37 133.37 -0.17 5116637
אנליסט ! אגח 171.18 171.18 -0.56 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.72 103.72 -0.15 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.27 126.27 -0.18 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.87 130.87 -0.26 5104930
אפסילון ללא מניות 129.9 129.9 -0.15 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.7 156.7 -0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.07 115.07 -0.18 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.85 104.89 -0.13 5105846
אקסלנס אגח 924.7 924.7 -0.13 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.44 100.44 -0.04 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.06 150.06 -0.13 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.46 119.46 -0.16 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.58 345.58 -0.08 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.32 102.32 -0.12 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.95 105.95 -0.14 5119805
הראל ! Total Return 100.82 100.82 -0.21 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 416.08 416.08 -0.3 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.06 120.06 -0.16 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1257.2 1257.2 -0.12 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.57 101.57 -0.23 5119458
הראל אגח ללא מניות 3954.71 3954.71 -0.16 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.32 145.32 -0.28 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.85 65.85 -0.09 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.85 117.85 -0.14 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.52 110.52 -0.15 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.14 150.14 -0.16 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.89 99.89 -0.05 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.3 112.3 -0.12 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.34 116.34 -0.12 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.33 140.33 -0.21 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.94 111.94 -0.16 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.92 111.92 -0.08 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.95 106.48 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.87 106.87 -0.2 5119540
מור אגח ישראל 101.04 101.04 -0.08 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.3 139.3 -0.21 5116397
מיטב אגח 103.23 103.23 -0.13 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.95 112.95 -0.14 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.65 145.65 -0.13 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.3 152.3 -0.15 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.62 111.62 -0.16 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.91 150.91 -0.15 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.65 119.65 -0.19 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.23 139.23 -0.16 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.25 100.25 -0.04 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.65 118.65 -0.23 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.49 120.49 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.43 160.43 -0.21 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.49 124.49 -0.15 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.63 104.63 -0.15 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.06 111.06 -0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.41 100.41 -0.19 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.56 103.56 -0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.28 101.28 -0.17 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.35 112.35 -0.14 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/04/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051180623 שינוי מדיניות 17/04/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 32.42 22377.85 9590332|4
ממשל שקלית 0122 26.57 18341.05 1123272|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 7.28 5025.3
גזית גלוב אגח ד 1.94 1337.3 1260397|4
נכסים ובנ אגח ו 1.82 1253.34 6990188|4
אלוני חץ אגח ח 1.67 1152.3 3900271|4
סלקום אגח ו 1.57 1082.59 1125996|4
ריט 1 אגח ג 1.47 1013.12 1120021|4
ביג אגח ה 1.45 999.32 1129279|4
ביג אגח ד 1.42 980.59 1118033|4
דה זראסאי אגח א 1.37 946.95 1127901|4
פז נפט אגח ג 1.35 931.78 1114073|4
נצבא אגח ה 1.25 863.28 1120468|4
בראק אן וי אגחא 1.1 762.31 1122860|4
ארפורט אגח ד 1.05 726.12 1130426|4
לאומי שה נד 300 1.05 726.71 6040257|4
הוט אגח א 1 688.1 1123256|4
אמות אגח ג 0.96 660.06 1117357|4
גב ים אגח ה 0.96 662.72 7590110|4
אלקטרה אגח ד 0.77 529.5 7390149|4
סלקום אגח ט 0.77 531.25 1132836|4
מליסרון אגח יג 0.77 532.61 3230224|4
הוט אגח ב 0.73 504.15 1123264|4
לאומי אגח 177 0.72 494.75 6040315|4
ארפורט אגח ג 0.69 473.96 1122670|4
אלוני חץ אגח ו 0.68 467.16 3900206|4
פניקס הון אגח ב 0.63 433.81 1120799|4
מז טפ הנפק 37 0.61 424.12 2310134|4
ביג אגח ג 0.55 380.7 1106947|4
סלקום אגח ז 0.46 319.37 1126002|4
נכסים ובנ אגח ז 0.45 312.1 6990196|4
אלקו אגח יא 0.41 285.39 6940167|4
דלתא אגח ה 0.34 238 6270136|4
מליסרון אגח ו 0.3 206.82 3230125|4
בינל הנפק אגח ח 0.3 207.36 1134212|4
גזית גלוב אגח ג 0.29 203.29 1260306|4
גזית גלוב אגח ה 0.29 199.7 1260421|4
לאומי שה נד 201 0.29 203.1 6040158|4
פועל הנ שה נד 1 0.26 181.43 1940444|4
פרטנר אגח ג 0.26 179.93 1118827|4
גזית גלוב אגח א 0.23 160.33 1260165|4
הפניקס אגח 1 0.23 159.04 7670102|4
גזית גלוב אגח ט 0.22 152.13 1260462|4
גזית גלוב אגח ו 0.22 150 1260405|4
ארפורט אגח ב 0.18 126.38 1121045|4
לאומי שה נד 301 0.18 127.5 6040265|4
סלקום אגח ד 0.16 107.89 1107333|4
סלקום אגח ב 0.12 79.74 1096270|4
קרסו אגח א 0.11 74.9 1136464|4
פרטנר אגח ה 0.06 41.61 1118843|4
כללביט אגח א 0 0 1097138|4
מנורה מב אגח א 0 0 5660048|4